Mahnkategorie erstellen

Dieses Feld zeigt die Anzahl der zu verstreichenden Tage nach dem letzten Mahnungsdatum, bis Sie erneut eine Mahnung versenden können.

Dies bedeutet, dass die in einer Mahnung bereits berücksichtigten Rechnungen erst wieder in eine weitere Mahnung übernommen werden können, wenn die angegebene Anzahl an Tagen verstrichen ist. Sie können jedoch das letzte Mahnungsdatum einer Rechnung in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) ändern, falls Sie vor Ablauf des aktuellen Mahnungsintervalls eine neue Mahnung erstellen müssen.

Dieses Feld zeigt den Minimalbetrag, der ausstehend sein muss, um für den gewählten Zahler bzw. Kunden eine Mahnung zu erstellen.

Liegt der summierte Rechnungsbetrag des Zahlers bzw. Kunden unter diesem Betrag, werden die betreffenden Rechnungen zwar in den Mahnvorschlag aufgenommen, der Zahler bzw. Kunde wird im Vorschlag jedoch mit dem Sperrcode 5 verknüpft. Sie müssen den Sperrcode manuell entfernen, damit die jeweiligen Rechnungen in der endgültigen Mahnung aufgeführt werden.

Dieses Feld ist nur für überfällige Rechnungen gültig. Sind die Einstellungen also so definiert, dass nicht überfällige Rechnungen in der Mahnung ebenfalls aufgeführt werden, werden sie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Dieses Feld zeigt, wie Datensätze in der Mahnung gruppiert und angezeigt werden.

Gültige Eingaben:

• 0 (leer) = Nicht von der Mahnkategorie gesteuert
• 1 = Pro Kunde
• 2 = Pro Zahler

Wenn Eingabe 0 ausgewählt wird, können Sie bei der Erstellung des Mahnvorschlags in (ARS151/F) manuell die Gruppierungsmethode eingeben, die für alle Kunden des jeweiligen Auswahlkriteriums verwendet werden soll. So kann ein Mahnvorschlag leichter erstellt werden, da Sie nicht sicherstellen müssen, dass die als zusätzliches Auswahlkriterium hinzugefügte Mahnkategorie in diesem Bild die gleiche Gruppierungsmethode verwendet.

Zinsberechnung

Dieses Feld zeigt, ob für die in einer Mahnung aufgeführten Rechnungen Verzugszinsen berechnet werden.

Dieses Feld zeigt, wann Verzugszinsen in einer Mahnung berücksichtigt werden: Stufe 0 (Zinsen in allen Mahnungen enthalten), Stufe 1 (nach Versenden der ersten Mahnung), Stufe 2 (nach Versenden von zwei Mahnungen) usw.

Die Zinsen werden basierend auf der Zinsregel berechnet, die mit dem Zahler in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) verknüpft ist.

Dieses Feld zeigt, ob auf der Mahnung ein externer Text für die Rechnung in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201/T) gedruckt werden soll.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden die ersten drei Zeilen des für die Rechnung erfassten externen Texts zum Rechnungsdatensatz im Mahnvorschlag und in der endgültigen Mahnung hinzugefügt. Dies wird bei Erstellung des Mahnvorschlags unabhängig von der Auswahl im Feld "Ext./int. Text drucken" vorgenommen.

Dieses Feld zeigt, ob offene Posten, die in der Mahnung noch nicht überfällig sind, berücksichtigt werden sollen.

Gültige Eingaben:

• 0 = Nein
• 1 = Ja: Der Gesamtbetrag der nicht überfälligen Rechnungen wird vor Aufführen der überfälligen Rechnungen angegeben.
• 2 = Ja: Alle nicht überfälligen Rechnungen werden inklusive Gesamtbetrag vor den überfälligen Rechnungen angegeben.

Dieses Feld zeigt, ob auf der Mahnung eine Zwischensumme pro Mahnstufe gedruckt wird.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden die Rechnungen des jeweiligen Zahlers bzw. Kunden nach Mahnstufe sortiert.

Dieses Feld zeigt die Verwaltungsgebühren, die in Zusammenhang mit einer Mahnung entstehen. Sie werden auf der Mahnung ausgedruckt und dem Kunden in Rechnung gestellt.

Die Felder zur Steuerung der Mahngebührenerstellung in der Mahnkategorie wurden ursprünglich aufgrund einer norwegischen Änderung hinzugefügt.

In diesem Feld wird die unterste Mahnstufe angegeben, für die Mahngebühren in Rechnung gestellt werden.

Wenn beispielsweise die Mahnstufe mit dem Wert 2 definiert ist, werden keine Mahngebühren erhoben, wenn die in der Mahnung berücksichtigten Rechnungen mit einer Mahnstufe unter Stufe 2 verknüpft sind. Für Rechnungen auf Mahnstufe 2 oder höher werden jedoch automatisch Mahngebühren in Rechnung gestellt.

Dieses Feld zeigt das untere Betragslimit, das erreicht sein muss, damit Mahngebühren erhoben werden.

Wenn der Gesamtbetrag der Mahnung unter diesem Grenzwert liegt, werden dem Kunden keine Mahngebühren in Rechnung gestellt. Wenn der Mahnungsbetrag über dem Wert in diesem Feld liegt, werden Mahngebühren erhoben. Wenn dieses Feld mit dem Wert 0 definiert ist, werden automatisch Mahngebühren erhoben, sofern das Feld "Mahngebühren" aktiviert ist.

Dieses Feld zeigt, ob für Mahngebühren Hauptbuchtransaktionen generiert werden.

Wenn "Nein" ausgewählt ist, ist unklar, ob der Kunde die Mahngebühren zahlen wird. Für die Gebühren wird kein Rechnungsdatensatz erstellt und somit werden auch keine Transaktionen erstellt. Es wird zwar eine Rechnung ausgedruckt, aber auf der Rechnung oder dem Giro-Beleg ist keine erweiterte Rechnungsreferenznummer, Code OCR oder KID, aufgeführt. Stattdessen wird die Mahnungsnummer als Referenz übernommen. Wenn der Kunde die Mahngebühren zahlt, wird der Zahlungseingang in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) mit der entsprechenden Buchungsoption verbucht.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Mahngebühren bezahlt und ein entsprechender Rechnungsdatensatz wird erstellt. Zudem werden basierend auf den Buchungsdefinitionen AR45-100 und AR45-335 die erforderlichen Transaktionen erstellt. Die gültige Belegnummernserie wird über die FAM-Funktion AR45 gesteuert. Die Rechnung wird ausgedruckt und als normale Kundenrechnung weiterverarbeitet.

Dieses Feld zeigt, ob auf der letzten Mahnung ein Fälligkeitsdatum für Mahngebühren gedruckt wird.

Wenn das Kontrollfeld "Transaktionen erstellen" aktiviert ist, muss dieses Kontrollfeld ebenfalls aktiviert werden.