Mahnungsregel erstellen

... die Anzahl der zu verstreichenden Tage nach dem letzten Mahnungsdatum, bis erneut eine Mahnung versendet werden kann.

Hinweis: Dies bedeutet, dass die in einer Mahnung bereits berücksichtigten Rechnungen nicht in weitere Mahnungen übernommen werden können, bis die angegebene Anzahl an Tagen verstrichen ist. Das letzte Mahnungsdatum kann für Rechnungen manuell in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) geändert werden, wenn eine neue Mahnung vor Ablauf des aktuellen Mahnungsintervalls erstellt werden muss.

... den Mindestbetrag zur Erstellung einer Mahnung für einen bestimmten Zahler/Kunden.

Liegt der summierte Rechnungsbetrag des Zahlers/Kunden unter diesem Betrag, werden die betreffenden Rechnungen zwar in den Mahnvorschlag aufgenommen, der Zahler/Kunde wird im Vorschlag jedoch mit dem Sperrcode 5 verknüpft. Der Sperrcode muss manuell entfernt werden, damit die jeweiligen Rechnungen in der endgültigen Mahnung aufgeführt werden.

Dieses Feld ist nur für überfällige Rechnungen gültig. Sind die Einstellungen also so definiert, dass nicht überfällige Rechnungen in der Mahnung ebenfalls aufgeführt werden, werden sie bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

... Informationen darüber, wie Datensätze in der Mahnung gruppiert und angezeigt werden.

Gültige Eingaben

0 (leer) = Nicht von der Mahnkategorie gesteuert

1 = Pro Kunde

2 = Pro Zahler

Wenn Eingabe 0 ausgewählt wird, können Sie bei der Erstellung des Mahnvorschlags in (ARS151/F) manuell die Gruppierungsmethode eingeben, die für alle Kunden des jeweiligen Auswahlkriteriums verwendet werden soll. So kann ein Mahnvorschlag leichter erstellt werden, da Sie nicht sicherstellen müssen, dass die als zusätzliches Auswahlkriterium hinzugefügte Mahnkategorie in diesem Bild die gleiche Gruppierungsmethode verwendet.

Zinsberechnung

... Informationen darüber, ob für die in einer Mahnung aufgeführten Rechnungen Verzugszinsen berechnet werden.

... Informationen darüber, wann Zinsen in einer Mahnung berücksichtigt werden sollen: Stufe 0 (Zinsen in allen Mahnungen enthalten), Stufe 1 (nach Versenden der ersten Mahnung), Stufe 2 (nach Versenden von zwei Mahnungen) usw.

Die Zinsen werden basierend auf der Zinsregel berechnet, die mit dem Zahler in "Kunde. Öffnen" (CRS610/K) verknüpft ist.

... Angaben darüber, ob ein externer Text zur Rechnung in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201/T) auf der Mahnung gedruckt werden soll.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden die ersten drei Zeilen des für die Rechnung erfassten externen Texts zum Rechnungsdatensatz im Mahnvorschlag und in der endgültigen Mahnung hinzugefügt. Dies wird bei Erstellung des Mahnvorschlags unabhängig von der Auswahl im Feld "Ext./int. Text drucken" vorgenommen.

... Informationen darüber, ob offene Posten, die noch nicht überfällig sind, in der Mahnung aufgeführt werden.

Gültige Eingaben

0 = Nein

1 = Ja – Der Gesamtbetrag der nicht überfälligen Rechnungen wird vor Aufführen der überfälligen Rechnungen angegeben.

2 = Ja – Alle nicht überfälligen Rechnungen werden inklusive Gesamtbetrag vor den überfälligen Rechnungen angegeben.

... Informationen darüber, ob auf der Mahnung für jede Mahnstufe eine Zwischensumme ausgedruckt wird.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden die Rechnungen des jeweiligen Zahlers/Kunden nach Mahnstufe sortiert.

... die Verwaltungsmahngebühr, die auf die Mahnung gedruckt und dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

(Die Felder zur Steuerung der Mahngebührenerstellung in der Mahnkategorie wurden ursprünglich aufgrund einer norwegischen Änderung hinzugefügt.)

... die unterste Mahnstufe, für die Mahngebühren in Rechnung gestellt werden.

Beispiel: Wenn die Mahnstufe mit dem Wert 2 definiert ist, werden keine Mahngebühren erhoben, wenn die in der Mahnung berücksichtigten Rechnungen mit einer Mahnstufe unter Stufe 2 verknüpft sind. Für Rechnungen auf Mahnstufe 2 oder höher werden jedoch automatisch Mahngebühren in Rechnung gestellt.

... das untere Betragslimit zur Erhebung von Mahngebühren.

Wenn der Gesamtbetrag der Mahnung unter diesem Grenzwert liegt, werden dem Kunden keine Mahngebühren in Rechnung gestellt. Wenn der Mahnungsbetrag über dem Wert in diesem Feld liegt, werden Mahngebühren erhoben. Wenn dieses Feld mit dem Wert 0 definiert ist, werden automatisch Mahngebühren erhoben, sofern das Feld "Mahngebühren" aktiviert ist.

... Informationen darüber, ob für Mahngebühren Hauptbuchtransaktionen generiert werden.

Wenn "Nein" ausgewählt ist, ist unklar, ob der Kunde die Mahngebühren zahlen wird. Für die Gebühren wird kein Rechnungsdatensatz erstellt und somit werden auch keine Transaktionen erstellt. Es wird zwar eine Rechnung ausgedruckt, aber auf der Rechnung (oder dem Giro-Beleg) ist keine erweiterte Rechnungsreferenznummer (Code OCR oder KID) aufgeführt. Stattdessen wird die Mahnungsnummer als Referenz übernommen. Wenn der Kunde die Mahngebühren zahlt, wird der Zahlungseingang in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) mit der entsprechenden Buchungsoption verbucht.

Wenn "Ja" ausgewählt ist, wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Mahngebühren bezahlt und ein entsprechender Rechnungsdatensatz wird erstellt. Zudem werden basierend auf den Buchungsdefinitionen AR45-100 und AR45-335 die erforderlichen Transaktionen erstellt. Die gültige Belegnummernserie wird über die FAM-Funktion AR45 gesteuert. Die Rechnung wird ausgedruckt und als normale Kundenrechnung weiterverarbeitet.

... Informationen darüber, ob das Fälligkeitsdatum für Mahngebühren auf der endgültigen Mahnung ausgedruckt wird.

Dieses Kontrollfeld muss aktiviert sein, wenn "Transaktionen erstellen" ausgewählt wird.