FAM-Funktionen zur Vereinfachung der Transaktionserfassung verwenden

Bankauszüge automatisch verarbeiten (ABS)

AB10

Automatischer Bankauszug

"Bankauszug. Öffnen" (ABS100), "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS102), "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102) oder eines der Programme, die Transaktionen generieren und von den oben genannten Programmen aus gestartet werden.

x

Financial Agreement Controlling (FAC)

AG10

Finanzvertrag

"Finanzvertrag. Öffnen" (AGS100)

"Finanzvertrag. Positionen öffnen" (AGS101)

"Finanzvertrag. Zahlungsplan öffnen" (AGS110)

"Finanzvertrag. Buchungen anzeigen" (AGS120)

"Finanzvertrag. Operation auswählen" (AGS190)

x

Kreditoren (APL)

AP10

Manuelle Erfassung von Lieferantenrechnungen

"Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100)

x

AP20

Manuelle Erfassung von erfolgten Lieferantenzahlungen

"Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) oder eines der für AB10 genannten Programme.

x

AP30

Lieferantenzahlung mit Scheck

"Scheck. Drucken" (APS140)

x

AP31

Lieferantenzahlung durch elektronische Banküberweisung

"EDI Zahlung. Öffnen" (APS150)

x

AP32

Lieferantenzahlung durch manuelle Banküberweisung

"Banküberweisung. Öffnen" (APS160)

x

AP33

Lieferantenzahlung mit Wechsel

"Wechsel. Drucken" (APS170)

x

AP34

Eingelöste Lieferantenwechsel bestätigen und abstimmen

"Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175)

x

AP35

Lieferantenzahlung per Lastschriftverfahren

"Lastschrift. Öffnen" (APS180)

x

AP46

Umsatzsteuer für Wareneingang/nicht fakturiert (GRNI)

"GRNI Round. Vorschlag erstellen" (APS460)

x

AP50

Lieferantenrechnungen in Batchdatei eingeben

"Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450)

x

AP51

Belastungsanzeigen von Lieferanten beim Abgleich von Rechnungen mit Wareneingangstransaktionen erstellen

"Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450)

Die Definitionen der Belastungsanzeigen erfolgen bei der Rechnungskontrolle in "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360)

x

AP52

Rechnungen zur Eigenverrechnung erstellen

"Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450)

Die Basis für die Rechnungen zur Eigenverrechnung wird beim Wareneingang in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) erstellt.

x

AP60

Lieferantenzahlung mit einzelnem Scheck

"Scheck. Einzelnen drucken" (APS147)

x

AP65

Rechnungsaufteilung in Kreditoren

"Kreditoren. Anzeigen" (APS200), Option 21

x

AP71

Archivierung von Kreditoren

"Hauptbuch. Archivieren" (GLS800)

x

AP72

Kreditoren mit Buchungen für nicht akzeptierte Lieferantenwechsel aktualisieren

"Nicht akzept. Wechsel. Öffnen Zahlung" (APS380)

x

Debitoren (ARL)

AR05

Schecks und Wechsel eingeben

"Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105)

x

AR10

Kundenrechnungsdatensätze eingeben

"Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100)

x

AR20

Kundenrechnungen manuell erstellen

"Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120)

x

AR30

Manuelle Erfassung von Kundenzahlungen

"Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) oder beliebige der für AB10 erwähnten Programme.

x

AR40

Aufträge in einer Batch-Datei eingeben

Internes Programm (ARS049) für die automatische Zuordnung, aktiviert über "Batchzahlung. Aktualisieren" (ARS040)

x

AR45

Mahngebühren

"Mahnung. Öffnen" (ARS150)

x

AR50

Verzugszinsrechnungen erstellen

"Verzugszinsrechnung. Öffnen" (ARS160)

x

AR60

Delkredere-Rückstellungen

"Dubioser Debitor. Abschreiben" (ARS130)

x

AR65

Kundenrechnungen aufteilen

"Debitoren. Anzeigen" (ARS200)

x

AR70

Rechnungsgruppierung

"Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190)

x

AR71

Archivierung von Debitoren

"Hauptbuch. Archivieren" (GLS800)

x

AR72

Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel generieren

"Nicht akzept. Wechsel. Öffnen" (ARS370)

x

AR80

Bestätigen von Bankeinreichervorschlag

x

AR85

Von der Bank zurückgewiesene Zahlungsdokumente rückmelden

"Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340)

x

AR86

Durch die Bank bestätigte Kundenzahlungen abstimmen

x

AR87

Rückmeldung von Wechseln und vordatierten Schecks, die vor der Einlösung von der Bank zurückgewiesen wurden

x

AR88

Kundenrisiko für Wechselzahlungen eliminieren

"Kundenrisiko. Annullieren" (ARS330)

AR90

Umkontierung von Kundenrechnungen als zweifelhaft

"Rechnung. Bearbeiten dubiose" (ARS360)

x

AR95

Rechnungen basierend auf einem Zahlungsplan erstellen

"Kundenrechn. Aus Zahlungsplan erstellen" (ARS380)

x

Kostenrechnung (CAC)

CA01

Berechnung der Kapitalkosten

"Kapitalkosten. Berechnen" (CAS110)

x

CA02

Hauptbuch mit internen Buchungen aktualisieren

"Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960)

x

CA03

Interne Zuordnung von Aufwand und Erlös

"Umlagen. Aktualisieren" (GLS130)

x

CA04

Interne Periodenbuchungen

"Periodische Buchungen. Aktualisieren" (GLS140)

x

CA10

Erfassung interner Hauptbuchbelege für manuelle Anpassungen

"Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100)

x

Lagerbewertung (CUR)

CA50

Bewertung von Ware-in-Arbeit (WIA)

"WIA-Bewertung. Öffnen" (CAS170)

x

CA60

Buchung von Lagerbewertungsdifferenzen

"Lagerbewertung. Öffnen" (CAS180)

x

Verarbeitung von Kundenaufträgen – Instandhaltung (IH-KA)

CO20

KA-Fakturier. IA

"Rechnung – FAM/FCR040 aktualisieren" (COS187), internes Programm für die Übertragung von mit einem Instandhaltungsauftrag verbundenen Kundenauftragstransaktionen an das Finanzsystem

x

Anlagen (FAS)

FA10

Abschreibungen

"Abschreibung Anlagen. Berechnen" (FAS100)

x

FA20

Berechnung der Kapitalkosten

"Kapitalkosten. Berechnen" (FAS120)

x

FA30

Außerordentliche Abschreibung

x

FA40

Ausbuchung von Anlagen

x

FA50

Verkauf

x

FA60

Anlagen in Arbeit aktivieren

"Anlage. Aktivieren in Arbeit" (FAS160)

x

FA70

Finanzielle Bewegung von Anlagen

"Anlagen. Umbuchen" (FAS005)

x

Hauptbuch (GLR)

GL01

Manuelle Erfassung von Hauptbuchbelegen und Banktransaktionen

"Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100) oder beliebige der für AB10 erwähnten Programme.

x

GL02

Manuelle Erfassung von Rechnungen, Zahlungen und Hauptbuchbelegen

Drücken Sie die Eingabetaste, um "Journalbelege & Zahlungen. Öffnen" (GLS110/B) anzuzeigen.

x

GL10

Periodische Buchungen

"Periodische Buchungen. Aktualisieren" (GLS140)

x

GL11

Umlagen und Kontenverteilungen

"Umlagen. Aktualisieren" (GLS130)

x

GL20

Buchung nicht realisierter Wechselkursgewinne oder -verluste

"Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160)

x

GL30

Hauptbuch mit Kassentransaktionen aktualisieren

"Kasse. Öffnen" (GLS095)

x

GL40

Wiederkehrende Hauptbuchbelegerfassung

"Hauptbuchbeleg. Wiederk. aktualisieren" (GLS175)

x

GL71

Archivierung des Hauptbuchs

"Hauptbuch. Archivieren" (GLS800)

x

GL98

Aktualisierung aufgrund von Änderung der Buchungsstruktur

"Struktur. Öffnen" (CRS644)

x

GL99

Buchung von Jahresgewinn oder -verlust

"Hauptbuch. Gewinn/Verlust berechnen" (GLS995)

x

Gruppenkonsolidierung (GCO)

GM01

Finanzielle Konsolidierung

"Konsolidierungsvorschlag. Aktualisieren" (GMS320)

x

Mehrfachdivisionskoordination (MUC)

MF01

Interne Verrechnung

"Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100)

x

MF02

Interne Verrechnung – Lieferant

"Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100)

x

MF10

Divisionsübergreifender Beleg

"Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100)

x

MF20

Divisionsübergreifende Zuordnungen

"Umlagen. Aktualisieren" (GLS130)

x

Verarbeitung von Kundenaufträgen (COP)

OI20

Kundenaufträge fakturieren

"Kundenrechnung. Drucken" (OIS180)

x

OI30

Barzahlung an Kasse

"Barzahlung. Öffnen" (OIS215)

x

Point of Sale (POS) - Quittungen mit API OPS270MI hochladen

OP05

Retoure – Quittung Wird verwendet, wenn interne Buchungen basierend auf Quittungen anstelle von Kundenaufträgen erstellt werden (vergl. OI05).

x

OP10

Lieferung – Quittung Wird verwendet, wenn interne Buchungen basierend auf Quittungen anstelle von Kundenaufträgen erstellt werden (vergl. OI10).

x

OP20

Fakturierung von Quittungen (Aktualisierung des Verkaufsbuchs) und Rückerstattungen (Aktualisierung des Rückerstattungsbuchs, wenn es vom Kontenplan abweicht). Wird verwendet, wenn interne Buchungen basierend auf Quittungen anstelle von Kundenaufträgen erstellt werden (vergl. OI20).

"Quittung. Aktualisieren" (OPS280)

Welcher Detaildatensatz für die Fakturierung bzw. für Rückerstattungen verwendet werden soll, wird in "Settings – POS" (OPS700) ausgewählt.

x

OP30

Bankeinreicher von Kasse

"Quittung. Aktualisieren" (OPS280)

x

OP40

Kasse

"Quittung. Aktualisieren" (OPS280)

x

Lohnbuchhaltung (PAY)

PA01

Übertrag aus Lohn

"Lohnverarbeitungslauf. Transaktionen in Hauptbuch übertragen" (PRS380)

x

Projekt (PJP)

PO20

Projektrechnung

"Projektrechnung. Drucken" (POS180)

x

PO30

Projektabrechnung

"Projektrechnung. Aktualisieren" (POS477)

x

PO40

Hauptbuchbeleg des Projekts

"HB-Datensätze für direkte Verb. erst." (POS064)

x

Wartungsauftragsabwicklung (WAA)

SO20

Wartungsaufträge fakturieren

"Wartungsauftragsrechnung. Drucken" (SOS180)

x

Zeitabrechnung (TAS)

TA10

Hauptbuch mit Zeitabrechnungstransaktionen aktualisieren

"Zeittransaktion. Übertragung ins Hauptbuch" (TAS120)

x

TA20

Fakturierung externer Zeitabrechnungstransaktionen

"TA-Fakturierung. Vorschlag erstellen" (TAS130)

x

Steuer (TAX)

TX01

USt-Erklärungsbeleg erstellen

"USt-Bericht. Öffnen" (TXS100)

x

TX02

USt-Zahlungsbelegerstellung

"USt-Bericht. Öffnen" (TXS100)

x

TX03

Beleg für USt an Zahlungsdatum. Wird verwendet, um zuvor in einem USt-Verrechnungskonto erfasste USt in einem definitiven USt-Konto zu buchen. Diese Alternative wird verwendet, wenn USt am Zahlungsdatum erfasst werden soll.

"USt auf Zahlung. Erstellen Beleg" (TXS115)

x

Beschreibung, Name

… eine allgemeine Beschreibung der FAM-Funktion. Dieser Text wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Satz von FAM-Funktionen während der Erstkonfiguration abgerufen wird, kann jedoch geändert werden. Der Name wird als verkürzte Form der Beschreibung vorgeschlagen.

Journalüberschrift

… die in gedruckten Journalen zu verwendende Überschrift, wenn diese FAM-Funktion verwendet wurde. Sie wird als verkürzte Form der Beschreibung vorgeschlagen, wenn das System konfiguriert wird, kann aber geändert werden.

Abstimmsumme

…, ob der zu zahlende Gesamtbetrag zu Beginn der Erfassung in einem separaten Bild angegeben werden muss. Dies dient als Hilfestellung, um sicherzustellen, dass der gesamte eingegangene Betrag erfasst wird.

Während der Eingabe wird der eingegebene Betrag kumuliert, bis er mit der Abstimmsumme übereinstimmt. Nur dann kann die Verarbeitung beendet oder die Abstimmsumme geändert werden. Bei Bedarf kann die Abstimmsumme jedoch auch während der Eingabe in Bild A angepasst werden.

Beschreibung

… den als Erläuterung des Detaildatensatzes in (ARS110/B), (APS100/B) und (GLS100/B) angezeigten Text.

x

x

x

Objektzugriffsgruppe

…, welche Benutzer auf diesen Detaildatensatz zugreifen können.

Objektzugriffsgruppen werden in "Objektzugriffsgruppe. Öffnen" (CRS006) definiert.

x

x

x

Buchen erlaubt von/bis

… den Datumsbereich, während dessen der Detaildatensatz verwendet werden kann.

x

x

x

Belegnummernserie

…, welche Belegnummernserie verwendet wird, wenn die Bücher mit den erfassten Rechnungen oder Hauptbuchbelegen aktualisiert werden.

x

x

x

Belegname

… eine kurze benutzerdefinierte Erklärung des Belegtyps im Beleg.

x

x

x

Kontierungsergänzung

… ob die Möglichkeit besteht, während der Erfassung zusätzliche Dimensions-IDs zur Kontierungszeile für das Bankkonto hinzuzufügen. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, werden die Dimensionen 2–6 in (ARS110/E) oder (APS100/E) angezeigt.

x

x

USt-Methode – Skonto

…, wie Transaktionen für die USt-Teile des Skontos generiert werden, wenn der Kunde zu einem solchen Skonto berechtigt ist.

Eingabe 1: Der gesamte Skontobetrag, einschließlich USt, wird basierend auf der Buchungsdefinition zum Buchen von Skonto (AR30-310) gebucht.

Eingabe 2: Der USt-Teil des Skontobetrags wird separat gebucht, basierend auf dem USt-Code für die Haupt-Debitorentransaktion (AR30-100). Der Restbetrag wird gemäß Eingabe 1 (AR30-310) gebucht. (Diese Methode sollte nicht verwendet werden, wenn der Skontobetrag auf dem Nettobetrag der Rechnung statt auf dem Bruttobetrag basiert.)

Eingabe 3: Der USt-Teil wird automatisch als Prozentsatz des Gesamtrechnungsbetrags berechnet und für jeden USt-Code separat gebucht (AR30-111). Diese Methode ist vorzuziehen, wenn mehrere USt-Codes verwendet werden. Es gilt jedoch dieselbe Einschränkung wie für Eingabe 2.

x

Zahlungskonto

… das Bankkonto, auf dem Kundenzahlungen gebucht werden.

Dieses Feld wird nur für Detaildatensätze unter FAM-Funktion GL01 angezeigt, wenn Sie Bild-Layout 20 oder 21 auswählen (siehe unten).

x

x

Währung

… die Währung der Kundenzahlung. Die Währung wird während der Eingabe vorgeschlagen, kann jedoch geändert werden.

Dieses Feld wird nur für Detaildatensätze unter FAM-Funktion GL01 angezeigt, wenn Sie Bild-Layout 20 oder 21 auswählen (siehe unten).

x

x

Wechselkurstyp

… den für die ausgewählte Währung zu verwendenden Wechselkurs. Der Wechselkurs selbst wird während der Eingabe vorgeschlagen, kann jedoch geändert werden. Der Wechselkurstyp wird in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056) definiert.

x

x

Sortierfolge

…, wie Informationen in Rechnungsdatensätzen standardmäßig angezeigt werden, um die Zuordnung von Kundenzahlungen zu den entsprechenden Rechnungen in (ARS110/F) zu vereinfachen:

1 = Pro Zahler; 2 = Pro Kunde; 3 = Pro Rechnungsnummer; 4 = Direkte Eingabe der Rechnungsnummer; 5 = Nur gruppierte Rechnungen auflisten.

x

Zahlungsmethode

… den Zahlungsdokumenttyp und die damit einhergehende Verarbeitung. Zahlungsmethoden für Debitoren werden in "Zahlungsmethoden. Öffnen" (CRS076) definiert.

x

Zahlungsmethoden für Akontozahlungen

…, welche Zahlungsmethode verwendet werden soll, wenn eine Akontozahlung eingegeben wird. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, wird die für den Detaildatensatz (oben) angegebene Zahlungsmethode verwendet. Andernfalls wird sie aus der Kundendatei "Kunde. Öffnen" (CRS610) abgerufen.

x

Erhaltenen Betrag bestätigen

…, ob die zugeordnete Zahlung in einem separaten Bild bestätigt wird, wenn Sie Sortierfolge 4 (direkte Eingabe der Rechnungsnummer) verwenden.

x

Zahlungstransaktionen aufteilen

…, ob mehrere Transaktionen für jeden Aspekt der Zahlung generiert werden – für Skonto, Wechselkursgewinne oder -verluste usw. – oder nur eine.

x

FAM-Funktion für Kundenzahlungen

… gibt den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AR30 an, der zum Verbuchen von Kundenzahlungen verwendet wird.

Dieses Feld wird für FAM-Funktion GL01 angezeigt, wenn Sie Bildlayout 20 oder 21 für die Eingabe von Zahlungen in (GLS100) ausgewählt haben.

x

FAM-Funktion für Lieferanten

…, welcher Detaildatensatz unter FAM-Funktion AP20 verwendet werden soll, wenn eine Kundenrechnung in (ARS110/F) mit einer Lieferantenrechnung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) verrechnet wird. Eine solche Verrechnung kann sich als nützlich erweisen, wenn ein Kunde gleichzeitig ein Lieferant ist.

Dieses Feld wird ebenfalls für FAM-Funktion GL01 angezeigt, wenn Sie Bildlayout 20 oder 21 für die Eingabe von Zahlungen in (GLS100) ausgewählt haben.

x

x

Gutschrift

…, ob der Detaildatensatz für die Erfassung von Gutschriften reserviert ist. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, geben Sie die Gutschriften mit positiven Beträgen ein. Die Transaktionen werden automatisch umgekehrt.

x

Verrechnungskontocode

…, ob die Rechnungen zwecks späterer Genehmigung und Umbuchung automatisch auf ein Verrechnungskonto anstelle eines Aufwandskontos gebucht werden:

0 = Nein

1 = Ja. Die Buchung ist vollständig automatisiert, und das Buchungsbild in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) wird nicht angezeigt.

2 = Ja. Das Buchungsbild wird angezeigt, und Sie können die automatisch generierten Buchungszeilen anpassen.

x

Nicht freigeg. zur Zahl.

…, ob die erfassten Rechnungen den Status "Nicht zur Zahlung freigegeben" erhalten, sodass eine separate Berechtigung und Zahlungsfreigabe in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) erforderlich wird.

Für Rechnungen, die nicht mit einem Einkaufsauftrag verknüpft sind

0 = Nein. Die Rechnungen werden automatisch zur Zahlung freigegeben und können in die Zahlungsroutine in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) oder "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) einbezogen werden.

1–5 = Ja

Für Rechnungen, die während der Rechnungserfassung mit einem Einkaufsauftrag verknüpft sind

0 = Nein

1 = Ja

2 = Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, gilt die Rechnung als freigegeben.

3 = Wenn die Abstimmung fehlgeschlagen ist, werden Sie dazu aufgefordert, dies beim Beenden der Kontrollroutine zu bestätigen. Andernfalls wird die Rechnung freigegeben.

4 = Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, werden Sie dazu aufgefordert, dies beim Beenden der Kontrollroutine zu bestätigen. Andernfalls wird die Rechnung nicht freigegeben.

5 = Beim Beenden der Kontrollroutine verlangt das System automatisch die Bestätigung, dass die Rechnung freigegeben wurde.

Hinweis: Sie können den Status für eine einzelne Rechnung jederzeit von "Nicht freigegeben" zu "Freigegeben" ändern und umgekehrt, indem Sie während der Eingabe in (APS100/E) F14 drücken, unabhängig vom ausgewählten Detaildatensatz.

x

Berechtigung

…, ob die Person, die zur Genehmigung der Rechnung berechtigt ist, eingegeben werden muss, wenn die Rechnung in (APS100/E) erfasst wird.

Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, erfolgt beim Erfassen eine automatische Prüfung, um sicherzustellen, dass der in "Rechnungsprüfer. Öffnen" (CRS650) für den Rechnungsprüfer festgelegte maximale Rechnungsbetrag nicht überschritten wird.

x

Rechnungsreferenz

… die Anzahl der zusätzlichen Felder, die angezeigt werden sollen, um eine erweiterte Rechnungsreferenznummer in (APS100/E) einzugeben. Diese Nummer kann anstelle der Rechnungsnummer als Referenz verwendet werden, wenn die Rechnung später mit EDI bezahlt wird (zum Beispiel OCR-Nummer).

x

Buchungsvorlage

… eine Vorlage mit vordefinierten Buchungszeilen für wiederkehrende Datensätze. Die Vorlage hilft Ihnen dabei, den Arbeitsaufwand für die Rechnungserfassung zu verringern.

Die Vorlage kann mit dem Lieferanten in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) oder mit der FAM-Funktion verknüpft werden. Die Vorlagendatensätze werden dann während der Eingabe angezeigt. Sie müssen nur noch die Beträge eingeben.

x

Allgemeiner Belegtextcode

…, ob ein allgemeiner Belegtext als erläuternder Text für jeden erfassten Datensatz vorgeschlagen werden soll.

Für Lieferantenrechnungen besteht dieser allgemeine Belegtext aus Lieferantenname, Rechungsnummer und -jahr. Er wird in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/F) vorgeschlagen. Geben Sie für Hauptbuchbelege den allgemeinen Belegtext zu Beginn der Erfassungssitzung manuell in "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100) ein.

Gültige Eingaben

0 = Nein

1 = Ja Der Text kann für eine einzelne Erfassung geändert werden, aber der allgemeine Text wird dennoch für die folgenden Erfassungen vorgeschlagen.

2 = Ja Wenn der Text für eine Erfassung geändert wird, wird er für die folgenden Erfassungen verwendet.

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x

Belegtext auf Journal

…, ob die Belegtexte im erstellten Buchungsjournal gedruckt werden, wenn die Erfassungssitzung beendet wird.

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Nächster manueller Schritt

… den Workflow, der zum Abgleich von Rechnungen mit Einkaufsaufträgen oder Wareneingangstransaktionen verwendet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen abgleichen.

x

USt-Berechnungsmethode

… gibt an, wie die Umsatzsteuer berechnet wird:

1 = Basierend auf dem Nettobetrag der Rechnung

2 = Basierend auf dem Bruttobetrag der Rechnung

Die zu wählende Eingabe basiert auf den für das jeweilige Land gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

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x

Automatische USt-Buchung

…, ob die USt berechnet und zusätzliche USt-Buchungszeilen automatisch im Buchungsbild für Buchungszeilen mit USt-Code erstellt werden.

Wenn auch die manuelle Umsatzsteuerberechnungsmethode ausgewählt ist, werden USt-Buchungszeilen bei der Eingabe der Verrechnungsbuchungszeile automatisch erstellt.

Lieferantenrechnungen

Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, werden bei Eingaben von bis zu sechs USt-Beträgen und zugehörigen USt-Codes separate Felder in (APS110/F) angezeigt. Der Umsatzsteuerbetrag wird basierend auf der gewählten Umsatzsteuerberechnungsmethode vorgeschlagen. Der USt-Code wird aus der Lieferantendatei abgerufen. Die zugehörigen Buchungszeilen werden automatisch im Buchungsbild erstellt.

Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, werden diese USt-Felder nicht angezeigt, aber USt-Buchungszeilen werden automatisch erstellt, wenn das Buchungsbild angezeigt wird.

x

x

Lieferantenrechnungsdetails anzeigen

…, ob Bild F mit den vorgeschlagenen Rechnungsinformationen und -bedingungen, die von der Lieferantendatei abgerufen wurden, während der Eingabe angezeigt wird:

1 = Ja

2 = Nein

Hinweis zu Eingabe 2: Diese Eingabe ist bei der Eingabe von einfachen Rechnungen hilfreich, da Sie einen Schritt des Erfassungsvorgangs sparen. In den folgenden Situationen sollten Sie Eingabe 2 allerdings nicht verwenden:

1. Der Detaildatensatz wird für die Eingabe von wiederkehrenden Lieferantenrechnungen in (APS100) verwendet. (Diese Funktion wird in Bild F aktiviert.)

2. Die Methode für die manuelle USt-Berechnung wird für den Detaildatensatz ausgewählt. (Die USt-Felder werden in Bild F angezeigt.)

3. Die Division verwendet das Lieferdatum als USt-Datum, wie in "Einstellungen – Hauptbuch" (CRS750/F) definiert. (Das Feld "Lieferdatum" wird in Bild F angezeigt. Wenn Bild F nicht angezeigt wird, wird das Rechnungsdatum automatisch als Lieferdatum gewählt.)

x

Skontodetails anzeigen

… gibt an, ob Bild G mit den vorgeschlagenen Skontowerten auf Grundlage von Skontobedingungen für den Lieferanten angezeigt wird:

1 = Ja

2 = Nein

Alle Skontobeträge werden automatisch berechnet, wenn Eingabe 2 ausgewählt wurde. In einigen Ländern wird selten Skonto verwendet. In diesem Fall können Sie beim Erfassungsvorgang einen Schritt vermeiden, indem Sie Eingabe 2 wählen.

x

Skontomethode

… gibt an, wie Skontobeträge berechnet werden:

1 = Basierend auf dem Gesamtrechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer

2 = Basierend auf dem Nettobetrag der Rechnung

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Alternativer Suchbegriff

..., ob zur Identifizierung des Lieferanten bei der Rechnungserfassung in APS100 anstelle der Lieferantennummer andere Werte verwendet werden können. Beispiele für diese Werte sind Kontonummer oder Telefonnummer.

Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren, kann im Lieferantennummernfeld in (APS100/E) ein alternativer Suchschlüssel mit bis zu 36 Stellen eingegeben werden. Wird die Eingabetaste gedrückt oder "Weiter" gewählt, verwendet M3 für den Abruf der Lieferantennummer basierend auf dem alternativen Suchschlüssel die CIDALL-Tabelle.

Der Suchschlüssel wird in CRS627 durch die Auswahl einer Tabelle, die eine Lieferantenreferenz enthält, und einem Feld in dieser Tabelle, das den zu verwendenden Wert enthält, definiert. Beim Verlassen von CRS627 wird die CIDALL-Tabelle im Hintergrund mit den Werten des ausgewählten Feldes ausgefüllt.

Zur Identifizierung der relevanten Tabellen und Felder ist eventuell technische Unterstützung notwendig.

Beispiel

In Schweden wird die Bankgironummer als alternativer Suchschlüssel verwendet. Diese Nummer wird für das Lieferantenbankkonto in M3 erfasst. In diesem Fall wird in (CRS627) die Bankkontotabelle CBANAC und das Feld BCBAF4, ein Feld, das in Schweden für Bankgironummern reserviert ist, ausgewählt.

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Bildlayout

…, wie die Felder für die Erfassung von Buchungszeilen im Buchungsbild angezeigt werden.

Lieferantenrechnungen und Hauptbuchbelege

1 = Dimensionen 1 (Geschäftskonto) und 2, Betrag, andere Dimensionen in der ausgewählten Reihenfolge (siehe unten), Text

2 = Dimension 1, Betrag, Dimension 2, andere Dimensionen in der ausgewählten Reihenfolge, Text

3 = Betrag, Dimensionen in der ausgewählten Reihenfolge, Text

Nur Hauptbuchbelege

5 = Hauptbuchbeleg in Fremdwährung

20 = Multifunktionserfassung von Hauptbuchbelegen sowie Kunden- und Lieferantenzahlungen Diese Funktion ermöglicht die Erfassung verschiedener Arten von Transaktionen mithilfe eines Programms. Es wird aber empfohlen, für diesen Zweck "Journalbelege & Zahlungen. Öffnen" (GLS110/B) zu verwenden, da dieses Programm die Auswahl zwischen verschiedenen FAM-Funktionsdetaildatensätzen ermöglicht, statt auf die Verwendung eines vordefinierten Detaildatensatzes pro Kategorie eingeschränkt zu sein.

21 = Erfassung von Transaktionen aus Kontoauszug der Bank

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x

Dimensionsreihenfolge

… die Reihenfolge, in der die Dimensionen im Buchungsbild angezeigt werden. Wenn für eine Dimension Null eingegeben wird, wird das Feld nicht angezeigt. Beachten Sie, dass dieser Auftrag das Bildlayout überschreibt, wenn Sie einen anderen Auftrag oder ein Bild für die Dimension 1 oder 2 auswählen, als vom Bildlayout gesteuert wird.

Beachten Sie, dass diese Felder nicht angezeigt werden, wenn Sie Bildlayout 20 oder 21 auswählen.

x

x

Transaktionen zum Jahresabschluss

…, ob die erfassten Transaktionen Abschlussbuchungen sind, d. h. mit dem letzten Tag des Geschäftsjahrs als Buchungsdatum. Diese Art Transaktionen aktualisiert die Saldodatei für eine separate Periode.

x

Bankoperation

… einen Code, der standardmäßig im Buchungsbild vorgeschlagen wird, um die Art der Transaktion (Kunden- oder Lieferantenzahlung) zu definieren. Diese Option gilt, wenn Bildlayout 20 oder 21 ausgewählt ist.

Bankoperationscodes können zur Abstimmung verwendet werden und werden in "Bankoperation. Öffnen" (CRS079) definiert.

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FAM-Funktion für Kundenzahlungen

… gibt den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AR30 an, der zum Verbuchen von Kundenzahlungen verwendet wird. Dieses Feld und das Feld "FAM-Funktion für Lieferantenzahlungen" werden angezeigt, wenn Sie Bildlayout 20 oder 21 für die Erfassung von Zahlungen in (GLS100) ausgewählt haben.

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FAM-Funktion für Lieferantenzahlungen

… den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AP20, der zum Verbuchen von erfolgten Lieferantenzahlungen verwendet wird. Siehe oben.

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Bankerfassungen aufteilen

…, ob für jede neue eingegebene Buchungszeile eine Buchungszeile für das Bankkonto erstellt wird. Andernfalls wird eine summierte Banktransaktion für alle Buchungszeilen erstellt.

Dieses Kontrollfeld wird nur angezeigt, wenn Bildlayout 21 (siehe oben) ausgewählt wurde. Es sollte nicht ausgewählt werden, wenn Sie festlegen, dass der Betrag durch einen bestimmten Endsaldo anstelle eines ausstehenden Betrags in (GLS100/E) zugeordnet werden soll.

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