Skonto für Kundenzahlungen akzeptieren

Ergebnis

Skontoabzüge werden akzeptiert und erfasst. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Debitoren und das Hauptbuch werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
*	Kunde		x
	Bank	x
AR30 – 310	Skonto	x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Die Skontobedingungen müssen in "Skontobedingung. Öffnen" (CRS077) definiert und in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) mit dem Kunden verbunden sein. Beachten Sie, dass Sie Bedingungen beim Erstellen einer Rechnung hinzufügen oder ändern können.
• Die ursprüngliche Kundenrechnung muss einen Skontobetrag haben.
• Eine Kundenzahlung muss innerhalb des definierten Skontoberichts erhalten und in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) erfasst werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) über "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.

2. Wählen Sie in (ARS110/F) eine Sortierfolge aus, um ggf. die Rechnungsdatensätze zu identifizieren:

   • 1 = Zahler
   • 2 = Kunde
   • 3 = Rechnungsnummer
   • 4 = Schnellerfassung
   • 5 = Gruppierte Rechnung
   • 6 = Zahler, sortiert nach Fälligkeitsdatum.

3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Fahren Sie zum Eingeben von vollständigen Zahlungen mit Vollständige Zahlungen mit Skonto eingeben fort.
   • Fahren Sie zum Eingeben von Teilzahlungen mit oder ohne Umsatzsteuerbearbeitung mit Teilzahlungen der Rechnung mit Skonto eingeben fort.
   • Fahren Sie zum Gewähren von Skonto bei verspäteten Kundenzahlungen mit Skonto bei verspäteten Kundenzahlungen gewähren fort.
   • Fahren Sie zum Auswählen von USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer mit USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer (Bruttomethode) auswählen fort.

Vollständige Zahlungen mit Skonto eingeben

1. Wählen Sie in Bild F die Option 1 = Vollständige Zahlung für den Rechnungsdatensatz, zu dem die Zahlung zugeordnet werden soll.

2. Prüfen und ändern Sie gegebenenfalls in Bild K den vorgeschlagenen Skontobetrag basierend auf dem Transaktionsdatum der Rechnung.

3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Fahren Sie zum Auswählen des USt-Codes für enthaltene Umsatzsteuer mit USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer (Bruttomethode) auswählen fort.
   • Falls nicht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Wenn das Skonto ordnungsgemäß abgezogen wird (d. h., die Zahlung entspricht dem Rechnungsbetrag abzüglich des gewährten Skontobetrags), genehmigen Sie den ausgezahlten Betrag mit der Eingabetaste. Fahren Sie mit USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer (Bruttomethode) auswählen fort.

Teilzahlungen der Rechnung mit Skonto eingeben

1. Wenn die Zahlung eine Teilzahlung einer Rechnung mit Skonto ist und innerhalb des definierten Skontobereichs gezahlt wird, wählen Sie Option 11 = Teilzahlung für die Rechnungserfassung.

2. Geben Sie in Bild H den gezahlten Betrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

3. Wählen Sie im Bild K eine der folgenden Eingaben:

   • Wenn der vorgeschlagene Skontobetrag korrekt ist, drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit Skontoerfassung abschließen und Beleg erstellen fort.
   • Wenn Sie USt-Codes für enthaltene Umsatzsteuer angeben möchten, fahren Sie mit USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer (Bruttomethode) auswählen fort.

Gewähren von Skonto bei verspäteten Kundenzahlungen

1. Wenn der Kunde den Skontobetrag abgezogen, aber zu spät gezahlt hat, akzeptieren Sie den Skontobetrag für die Rechnung(en) durch das Auswählen von Option 11 = Teilzahlung.

2. Geben Sie in Bild K den erhaltenen Betrag ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

   Der zu verteilende Gesamtbetrag im Kopf von Bild F wird um den eingegebenen Betrag reduziert.

3. Wählen Sie in Bild F eine der folgenden Eingaben:

   • Eingeben einer Buchungsoption für den Rechnungsdatensatz zur Erfassung der akzeptierten Skontoabweichung. Oder
   • Kundenrechnung teilweise unbezahlt lassen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

USt-Code für Skonto-Umsatzsteuer (Bruttomethode) auswählen

1. Wenn Sie den USt-Betrag in Bezug auf andere USt-Codes aufteilen möchten, wählen Sie in Bild K im Optionsfeld die Option 13 = Skonto. Drücken Sie die Eingabetaste.

2. Teilen Sie im untergeordneten Bild K1 die Umsatzsteuer für den Skontobetrag in Teile auf, wobei bis zu drei USt-Codes und der entsprechende Betrag definiert werden. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

Skontoerfassung abschließen und Beleg erstellen

1. Wiederholen Sie diese Aktivitäten, bis die Gesamtsumme zugeordnet und angepasst ist.

2. Drücken Sie zum Abschließen F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.