Bankkontoindikator mit firmenspezifischen Bankkontofeldern erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie firmenspezifische Felder definieren, in die bei der Arbeit mit Bankkonten ein Wert eingegeben werden muss. Diese Felder werden als Bankkontoindikator bezeichnet.

Ergebnis

Es werden bis zu fünf Felder für jeden Bankkontoindikator definiert. Jedes Feld definiert eine Überschrift und die Feldlänge und bestimmt, ob das Feld numerisch oder linksbündig ist. Es kann eine Prüfziffermethode für den Bankkontoindikator ausgewählt werden, die automatische Prüfungen auslöst.

Die Parametertabelle (CSYTAB) wird aktualisiert.

Verknüpfen Sie den Bankkontoindikator mit in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692/B) einem neuen Bankkonto. Die von Ihnen definierten Felder werden dann automatisch im Bild E angezeigt. Je nach ausgewählter Prüfziffermethode werden verschiedene Prüfungen automatisch ausgeführt, wenn Sie die Werte in diese und in bankbezogene Felder eines Zahlungsvorschlags in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) eingeben.

Bevor Sie beginnen

  • Es muss mindestens ein Land in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) definiert sein.
  • Wenn für den Bankkontoindikator Prüfziffermethoden verwendet werden, müssen diese zunächst mit der Taste F14 in "Prüfziffermethode. Öffnen" (CRS082) generiert werden.
  • Wenn ein Bankkontoindikator für elektronische Lastschriftverfahren in Deutschland mithilfe der sogenannten DTAUS-Zahlungsdatei verwendet wird, finden Sie Informationen dazu im Abschnitt "Bevor Sie beginnen" in

    Lastschriftverfahren in der Debitorenbuchhaltung verwalten.

  • Informationen zur Verwendung von Indikatoren für schwedische Bankkonten für Lieferanten- und Kundenzahlungen mittels BankGiro und PlusGiro erhalten Sie unter

    Prüfmethoden für die Konfiguration von Bankkonten (Schweden).

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072/B).

  2. Geben Sie eine ID für den Indikator und das Land ein, die aus bis zu vier alphanumerischen Zeichen besteht (Pflichtwerte). Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung (Pflichtfeld) und einen Namen an.

  4. Geben Sie die benutzerdefinierten Namen der einzubeziehenden Feldüberschriften sowie deren jeweilige Länge (bis zu 15 Positionen) ein, und legen Sie fest, ob jeder Wert linksbündig ist.

  5. Geben Sie eine Prüfziffermethode für das Bankkonto ein (optional). Drücken Sie die Eingabetaste.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild Feld Dieses Feld zeigt ...
(CRS072/E) Bezeichnung Bankfeld 1–5

… der Name der Feldüberschriften, die für die Eingabe firmenspezifischer Werte für das Bankkonto verwendet werden.

Wenn die Felder in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692/E) angezeigt werden, muss in jedes dieser Felder ein Wert eingegeben werden.

Hinweis: Die Felder 1 und 2 sind normalerweise für jeweils den Banknamen und die Kontonummer reserviert, wenn der Indikator mit einem Lieferantenkonto verbunden ist. Die Werte in diesen Feldern werden gedruckt, wenn ein Zahlungsvorschlag erstellt wird, bei dem das Konto in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) enthalten ist. (Dies gilt nicht für Bankkontoindikatoren mit schwedischen Prüfziffermethoden.)

Wenn der Indikator zum Erstellen einer elektronischen DTAZV-Datei für Auslandszahlungen (deutsche Marktanpassung) verwendet wird, kann das fünfte Feld für die Bankkonto-ID reserviert werden, von der die Bankgebühren von der Bank abgebucht werden.
(CRS072/E) Prüfziffermethode

… eine Standardmethode zum Prüfen, ob die in bestimmte Bankfelder eingegebenen Werte korrekt sind.

Eine Liste der aktuellen Prüfziffermethoden finden Sie im Hilfetext für dieses Feld. Eine genaue Erläuterung der schwedischen Prüfziffermethoden finden Sie unter

Prüfmethoden für die Konfiguration von Bankkonten (Schweden).
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