Bankinformationen erfassen

Ergebnis

Alle Bankkonten für bestimmte Kontoinhaber, mit denen die Firma direkt oder indirekt zusammenarbeitet, sind erfasst. Auch für die firmeneigenen Bankkonten ist jede Bank erfasst. (Für andere Konten ist das Definieren einer Bank optional.) Bankfilialen können ebenfalls erfasst sein.

Die erfassten Banken und Bankkonten werden in folgenden Modulen verwendet:

• Kreditoren (Firmenbankkonten, Lieferantenbankkonten)
• Debitoren (Firmenbankkonten, Kundenbankkonten)
• Automatische Bankauszüge (Firmenbankkonten, Kundenbankkonten, Lieferantenbankkonten)
• Hauptbuch (Firmenbankkonten, Kundenbankkonten)
• Liquiditätsmanagement (Firmenbankkonten)
• Lohnbuchhaltung (Firmenbankkonten, Mitarbeiterbankkonten, Konten von anderen Kontoinhabern).

Folgende Tabellen werden aktualisiert:

• Bankstammtabelle (CBANMA)
• Bankfilialentabelle (CBANBR)
• Bankkontotabelle (CBANAC)

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zu den Einstellungen unter "Siehe auch".

Führen Sie folgende Schritte aus

Aktivitätenbeschreibung

1. Banken erfassen

   Erfassen Sie für die Bankkonten Ihrer Firma immer eine Bank in "Bank. Öffnen" (CRS690). Sie können auch Banken für andere Kontotypen erfassen, wobei ein solches Vorgehen optional ist. Der Bankdatensatz enthält allgemeine Informationen sowie spezifische Werte, die bei der Erfassung eines Bankkontos vorgeschlagen werden. Durch die Erfassung aller allgemeinen Informationen für eine Gruppe von Konten auf Bankebene müssen Sie die gleichen Informationen nicht mehrmals eingeben.

2. Filialen erfassen

   Erfassen Sie gegebenenfalls eine lokale Bankfiliale in "Bankfiliale. Öffnen" (CRS691). Der Filialendatensatz enthält ähnliche Informationen wie der Bankdatensatz.

3. Bankkonten erfassen

   Erfassen Sie die Bankkonten in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692). Die Konten können zu unterschiedlichen Kategorien gehören: Firmenbankkonten, Lieferantenkonten, Kundenkonten, Mitarbeiterkonten und andere Konten. Es muss immer ein Bankkontoindikator ausgewählt werden, wenn eine Bank erfasst wird. Der Indikator definiert bis zu fünf Felder mit firmenspezifischen Inhalten und gegebenenfalls eine Prüfziffermethode.

   Das Bankkonto ist die grundlegende Bankkomponente in M3 und wird in den meisten Programmen verwendet, an denen Banken beteiligt sind. Der Bankname wird nur in wenigen Programmen eingegeben.

4. Divisionsspezifische Bankkonten erfassen

   Die in Schritt 3 erfassten Bankkonten sind in der gesamten Firma verfügbar, unabhängig davon, ob sie auf zentraler Ebene oder Divisionsebene erfasst wurden. Sie können auch divisionsspezifische Bankkonten definieren, die nur in der betreffenden Division verfügbar sind, indem Sie Option 12 = Bank pro Division für ein Bankkonto in (CRS692/B) auswählen.

5. Zusätzliche Bankfelder verwenden

   Falls die Standard-Bankkontofelder in (CRS692) nicht ausreichen, z. B. wenn Sie Zusatzinfos in einer elektronischen Bankdatei erfassen müssen, können Sie Felder zum Speichern dieser zusätzlichen Informationen in "Bankkontofeld. Zusätzliche erstellen" (CRS083) erstellen. Für jedes Feld wird eine Bezeichnung und die Feldlänge definiert und es wird außerdem angegeben, ob es numerisch oder alphanumerisch ist. Anschließend können Sie ein oder mehrere dieser zusätzlichen Felder mittels Option 11 = Wert/Konto in (CRS692/B) mit einem Bankkonto verbinden. In der Folge wird "Bankkonto. Verbinden Zusatzfeld" (CRS693) aufgerufen, in dem die betroffenen Zusatzfelder verknüpft und die entsprechenden Werte eingegeben werden können.