Zahlungstyp erstellen

... die für einen Scheck bzw. einen Wechsel verwendete Einreichungsmethode.

Gültige Alternativen – Schecks

0 = Einreichung bei Bank wird nicht verwendet

1 = Schecks können bei der Bank eingereicht werden

Gültige Alternativen – Wechsel

1 = Inkasso am Fälligkeitsdatum

2 = Diskontierung vor dem Fälligkeitsdatum

3 = 1 und 2 sind gültig

... die Angabe, ob der Zahlungstyp für vordatierte Schecks reserviert ist.

Ein vordatierter Scheck ist grundsätzlich nichts anderes als ein Scheck mit einem Fälligkeitsdatum. Der Scheck wird provisorisch in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) oder "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) erfasst. Die entsprechenden Buchungen werden jedoch erst erstellt, wenn der Vorschlag zur Buchungserstellung zum Fälligkeitsdatum in "Vordatierter Scheck. Buchungen erstellen" (ARS320) aktualisiert wurde. Diese Buchungen werden basierend auf der FAM-Funktion für die Erfassung von Schecks generiert.

Hinweis: Der Wert, der für die mit dem Zahlungstyp verknüpfte Zahlungsmethode im Feld "Berechnung Buchungsdatum vordatierte Schecks" erfasst ist, steuert das Buchungsdatum, das bei der Scheckaktualisierung vorgeschlagen wird.

Anschließend werden vordatierte Schecks wie normale Schecks weiterverarbeitet.

... wann das Kundenrisiko für vordatierte Schecks in der Debitorensaldodatei annulliert wird.

Gültige Eingaben

0 = Bei der Bankeinreichung

1 = Bei der provisorischen Erfassung der Schecks in (ARS105) oder (ARS110)

2 = Bei der Erstellung der Buchungen in (ARS320)

... die Angabe, ob bei der Bestätigung der Bankeinreichung mit Lastschriftzahlungen (ARS300) Buchungen generiert werden.

Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert wird, geschieht Folgendes:

– Die Kundenrechnungen werden als bezahlt verbucht, wobei die Gegenbuchung gemäß Buchungsdefinition AR75-193 (Lastschrift - eingereicht) erfolgt.

– Der Bankeinreicher erhält in (ARS300) den Status 9 (Bestätigt).

– Der Bankeinreicher kann in (ARS350) abgestimmt werden.

– Bei der Abstimmung von Bankeinreichern in (ARS350) erfolgen die Belastung und der Ausgleich des betreffenden Bankkontos über eine Buchung mit der Buchungsdefinition AR75-193. Anschließend wird der Bankeinreicher in (ARS350) auf Status 11 (Abgestimmt) gesetzt.

Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert wird, geschieht Folgendes:

– Die Bestätigung des Bankeinreichers muss bestätigt werden.

– Der Bankeinreicher wird in (ARS350) auf Status 11 gesetzt. Damit kann der Bankeinreicher in (ARS350) nicht abgestimmt werden.

– Bei der Bestätigung des Bankeinreichers werden keine Buchungen generiert. Alle im Bankeinreicher enthaltenen Rechnungen erhalten den Sperrcode 9 (Feld RMBL), wie in (ARS201) angezeigt. Dementsprechend können sie in keinem anderen Bankeinreichervorschlag enthalten sein.

– Wenn der Bankeinreicher als Bankdatei via EDI gesendet wird, werden die Datensätze in der FDDREM-Tabelle erstellt. (Die Tabelle wird nicht verwendet, wenn stattdessen der Infor Enterprise Collaborator verwendet wird.)

– Die Bankdatei wird via Infor Enterprise Collaborator (falls verwendet) an die Bank gesendet.

– Die Zahlungsdatensätze gehen via Infor Enterprise Collaborator oder einem anderen Tool als Bankdatei ein. Die Bankdatei wird in (ARS040) oder (ABS100) heruntergeladen.

– Wenn die Zahlungsdatensätze in einem dieser beiden Programme freigegeben werden, werden die Kundenrechnungen als bezahlt verbucht und das Bankkonto wird belastet.

... die externe Factoringfirma, an die die Kundenrechnungen verkauft werden.

Damit Factoring möglich ist, muss der Zahlungstyp in einer Zahlungsmethode enthalten sein, die mit den entsprechenden Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610) verknüpft ist.

... der Betrag, den die Factoringfirma für jede eingereichte Rechnung belastet. Factoringgebühren werden in der Landeswährung erfasst und bei der Einreichung automatisch in die Rechnungswährung umgerechnet.

Die Factoringgebühr wird in den in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) erstellten Einreichervorschlägen pro Rechnung angezeigt. Bei der Erstellung des definitiven Bankeinreichers wird die Factoringgebühr mit der Buchungsdefinition AR75-192 verbucht.

Bei der Zahlungsabstimmung wird in (ARS350) der Bankeinreicherbetrag abzüglich der Zusatzkosten angezeigt.

Hinweis: Es ist zwar möglich, die Gebühren als Betrag und als Prozentsatz zu hinterlegen, wird allerdings nicht empfohlen. In einem solchen Fall würde das System die Zusatzkosten auf Grundlage beider Werte berechnen.

Gültige Eingaben

1 = Bankbestätigung pro Einreichernummer wird in (ARS350) verarbeitet.

2 = Bankbestätigung pro Fälligkeitsdatum wird in (ARS355) verarbeitet.