Zahlungstyp erstellen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Zahlungstyp zu erstellen. Ein Zahlungstyp ist eine benutzerdefinierte Unterkategorie einer bestimmten Zahlungsklasse.

Ergebnis

Eine Abweichung von einer Zahlungsklasse wird für einen bestimmten Zahlungstyp definiert. Im ursprünglichen Format besteht er aus dem Namen und der Zahlungsklasse, mit der er verbunden ist. Die Zahlungstypen können in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) geprüft werden.

Verwenden Sie Zahlungstypen für folgende Zwecke:

Debitoren

Erstellen von Zahlungsmethoden für Debitoren in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076).
Geben Sie Kundenschecks zur sofortigen oder späteren Zuordnung in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) an.
Wählen Sie in "Zahlungsvorschlag. Erstellen" (APS131) oder "Zahlungsvorschlag. Auswählen" (APS635) die zu zahlenden Lieferantenrechnungsdatensätze aus.
Wählen Sie Zahlungsdokumente oder Rechnungen aus, die in "Bankeinreicher. Vorschlag erstellen" (ARS415) oder "Einr. Lastschrift/Factoring. Auswählen" bei der Bank oder einer Factoringfirma eingereicht werden sollen.
Drucken von Listen von Schecks oder Wechseln in "AR-Portfolio. Spezifikation drucken" (ARS560).
Ermitteln der eingereichten Zahlungsdokumente oder Rechnungen in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) und "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355)
Identifizieren Sie eingereichte Zahlungsvorschläge in (ARS410) mit Status 90 = "Bestätigt" und 9 = "Abgeschlossen".
Erstellen von Bankquoten zum Definieren von Banken, an die Kundenschecks/-wechsel zur Einlösung in "Bankkontingente. Öffnen" (ARS955) gesendet werden.

Kreditoren

Erstellen von Zahlungsmethoden für Kreditoren in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071).
Erstellen Sie in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) oder "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS630) einen Zahlungsvorschlag.
Prüfen des Kreditorenportfolios in "Portfolio. Spezifikation drucken" (APS560).

Die Parameterdatei (CSYTAB) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die Firma muss über gut definierte Abläufe für die Verarbeitung von Rechnungen und Zahlungen verfügen.

Einzustellende Parameter


Für Zahlungsklasse verwendet	Feld	Beschreibung
0-6	Zahlungsklasse	In diesem Feld wird eine vordefinierte, allgemeine Zahlungskategorie angegeben
0-4	Zahlungseingang	In diesem Feld wird angegeben, ob Zahlungseingänge erstellt werden sollen, wenn manuelle Zahlungen in (ARS105) oder (ARS110) erfasst werden.
1, 2, 4	Einreichungsmethode	In diesem Feld wird die für einen Scheck bzw. einen Wechsel gültige Einreichungsmethode angegeben. Dies sind die gültigen Alternativen - Schecks: 0 = Einreichung bei Bank wird nicht verwendet 1 = Schecks können bei der Bank eingereicht werden Gültige Alternativen – Wechsel 1 = Inkasso am Fälligkeitsdatum 2 = Diskontierung vor dem Fälligkeitsdatum 3 = 1 und 2 sind gültig
1, 2	Vordatierter Scheck	In diesem Feld wird angegeben, ob der jeweilige Zahlungstyp für vordatierte Schecks reserviert ist. Ein vordatierter Scheck ist grundsätzlich nichts anderes als ein Scheck mit einem Fälligkeitsdatum. Der Scheck wird provisorisch in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) oder "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) erfasst. Die entsprechenden Buchungen werden jedoch erst erstellt, wenn der Vorschlag zur Buchungserstellung zum Fälligkeitsdatum in "Vordatierter Scheck. Buchungen erstellen" (ARS320) aktualisiert wurde. Diese Buchungen werden basierend auf der FAM-Funktion für die Erfassung von Schecks generiert. Hinweis Der Wert, der für die mit dem Zahlungstyp verknüpfte Zahlungsmethode im Feld "Berechnung Buchungsdatum vordatierte Schecks" erfasst ist, steuert das Buchungsdatum, das bei der Scheckaktualisierung vorgeschlagen wird. Anschließend werden vordatierte Schecks wie normale Schecks weiterverarbeitet.
1, 2	Kundenrisiko annullieren	In diesem Feld wird angegeben, wann das Kundenrisiko für vordatierte Schecks in der Debitorensaldodatei annulliert wird. Gültige Eingaben: 0 = Bei der Bankeinreichung 1 = Bei der provisorischen Erfassung der Schecks in (ARS105) oder (ARS110) 2 = Bei der Erstellung der Buchungen in (ARS320)
5	Vertragstyp	In diesem Feld wird angegeben, ob der Lastschriftauszug auf einem gültigen Kundenvertrag basieren soll, der in "Lastschriftvertrag. Öffnen" (ARS450) erfasst ist.
5	Elektronische Bestätigung	In diesem Feld wird angegeben, ob bei der Bestätigung des Bankeinreichers mit Lastschriftzahlungen in (ARS300) oder (ARS410) Buchungen generiert werden. Wenn Sie das Kontrollfeld nicht aktivieren, geschieht Folgendes: Die Kundenrechnungen werden als bezahlt verbucht, wobei die Gegenbuchung gemäß Buchungsdefinition AR75-193 (Lastschrift - eingereicht) erfolgt. Der Bankeinreicher erhält den Status 9 (Bestätigt) in (ARS300) oder den Status "90 =Bestätigt" in (ARS410). Der Bankeinreicher kann in (ARS350) oder in (ARS410) abgestimmt werden. Bei der Abstimmung von Bankeinreichern in (ARS350) oder (ARS410) erfolgen die Belastung und der Ausgleich des betreffenden Bankkontos über eine Buchung mit der Buchungsdefinition AR75-193. Anschließend wird der Bankeinreicher in (ARS350) auf Status 11 (Abgestimmt) oder in (ARS410) auf 95="Abgeschlossen" gesetzt. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um diese Maßnahmen auszuführen: Der Bankeinreicher wird in (ARS350) auf Status 11="Abgestimmt" oder in (ARS410) auf 95="Abgeschlossen" gesetzt. Damit kann der Bankeinreicher in (ARS350) oder in (ARS410) nicht abgestimmt werden. Bei der Bestätigung des Bankeinreichers werden keine Buchungen generiert. Alle im Bankeinreicher enthaltenen Rechnungen erhalten den Sperrcode 9 (Feld RMBL), wie in (ARS201) angezeigt. Dementsprechend können sie in keinem anderen Bankeinreichervorschlag enthalten sein. Die Bankdatei wird via Infor Enterprise Collaborator (falls verwendet) an die Bank gesendet. Die Zahlungsdatensätze gehen via Infor Enterprise Collaborator oder einem anderen Tool als Bankdatei ein. Die Bankdatei wird in (ABS100) heruntergeladen. Wenn die Zahlungsdatensätze in (ABS100) freigegeben werden, werden die Kundenrechnungen als bezahlt verbucht und das Bankkonto wird belastet. Weitere Informationen zur elektronischen Bestätigung in (ARS410) finden Sie unter Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen.
6	Factoringfirma	In diesem Feld wird die externe Factoringfirma angegeben, an die die Kundenrechnungen verkauft werden. Damit Factoring möglich ist, muss der Zahlungstyp in einer Zahlungsmethode enthalten sein, die mit den entsprechenden Kunden in "Kunde. Öffnen" (CRS610) verknüpft ist.
6	Fixe Factoringgebühren	In diesem Feld wird der Betrag angegeben, den die Factoringfirma für jede eingereichte Rechnung berechnet. Factoringgebühren werden in der Landeswährung angegeben und bei der Einreichung automatisch in die Rechnungswährung umgerechnet. Die Factoringgebühr wird in den in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) oder "Einr. Lastschrift u. Factoring. Öffnen" erstellten Einreichervorschlägen pro Rechnung angezeigt. Bei der Erstellung des definitiven Bankeinreichers wird die Factoringgebühr mit der Buchungsdefinition AR75-192 verbucht. Bei der Zahlungsabstimmung wird in (ARS350) oder (ARS410) der Bankeinreicherbetrag abzüglich der Zusatzkosten angezeigt. Hinweis Es ist zwar möglich, die Gebühren als Betrag und als Prozentsatz zu hinterlegen, wird allerdings nicht empfohlen. In einem solchen Fall würde das System die Zusatzkosten auf Grundlage beider Werte berechnen.
6	Factoringgebühren in Prozent	In diesem Feld wird die Factoringgebühr als Prozentsatz angegeben. Dabei handelt es sich um den prozentualen Anteil des Rechnungsbetrags, den die Factoringfirma für jede eingereichte Kundenrechnung berechnet.
4	Bankbestätigungsart	In diesem Feld wird angegeben, ob die Option "Bankbestätigung pro Einreichernummer" oder "Bankbestätigung pro Fälligkeitsdatum" verwendet wird. Gültige Eingaben: 1 = Bankbestätigung pro Einreichernummer wird in (ARS350) verarbeitet. 2 = Bankbestätigung pro Fälligkeitsdatum wird in (ARS355) verarbeitet. Hinweis Sie müssen die Einreichungsmethode auf 2 setzen, wenn der Bankbestätigungsart 2 ausgewählt ist.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078).
Geben Sie eine zweistellige alphanumerische ID für den Typ an. Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie in Bild E die entsprechenden Werte gemäß der Tabelle oben an. Drücken Sie die Eingabetaste.