Lieferantensteuerzertifikat erstellen

Hintergrund

Die Funktion für das Lieferantensteuerzertifikat wird angefordert, um der indischen Anforderung auf Quellensteuer (Tax Deduction at Source, TDS) Folge zu leisten und um die Lieferanten- oder einbehaltene Steuer abzurufen. Dieselbe Anforderung besteht auch für verschiedene andere Länder.

Der Netänderungsartikel Nr. 5023 beschreibt die Funktion, die 2012 aufgrund dieser indischen Anforderung eingeführt wurde.

Quellensteuer mit Standard- oder flexiblen Servicecodes

Der Prozess für das Lieferantensteuerzertifikat hängt von der Einstellung des Parameters 260 "Quellensteuer mit flexiblen Servicecodes" (APS905/F) und von den ausgewählten Optionen in der Funktion (APS470) ab.

Workflow, wenn Standardservicecodes in (CRS063) verwendet werden (Parameter 260 ist nicht aktiviert):

In den meisten Ländern wird die Lieferantensteuer mit Standardservicecodes in (CRS063) für die Berechnung der Quellensteuer verwendet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden. Die Quellensteuertransaktionen werden zum Zeitpunkt der Rechnung oder des Zahlungeingangs erstellt, es wird jedoch keine Zertifikatnummer zugewiesen.

• Erstellen Sie einen Vorschlagskopf mit der Auswahl und allgemeinen Informationen, z. B. Firmenname und Adresse.
• Wählen Sie den Vorschlag mit Option 9, um die Zertifikatnummer zu erstellen. Allen Quellensteuertransaktionen innerhalb der Auswahl für denselben Zahlungsempfänger und Servicecode wird eine Zertifikatnummer zugewiesen und der Zertifikatstatus wird auf 1 "Erstellt" gesetzt.
• Wenn die Zertifikatnummer erstellt wurde, wählen Sie den Vorschlag mit Option 6, um das Zertifikatdokument zu drucken. Alle Quellensteuertransaktionen innerhalb der Auswahl werden mit einem Zertifikatdatum versehen und der Zertifikatstatus wird auf 9 "Ausgedruckt" gesetzt.
• Mit der Option 8 kann eine Kopie des Zertifikatdokuments gedruckt werden. Ein neuer Ausdruck des Zertifikatdokuments innerhalb der Auswahl wird mit der Beschreibung "//KOPIE//" im Zertifikatskopf erstellt.

Die Optionen 6 "Zertifikat drucken", 8 "Kopie des Zertifikats drucken" und 9 "Zertifikatnummer erstellen" können alle für denselben Vorschlag (Vorgehen wie oben beschrieben) oder durch Erstellen verschiedener Vorschläge verwendet werden, z. B. um die Zertifikatnummerierung pro Periode/Monat und den Ausdruck des Zertifikats pro Quartal oder Jahr zu steuern.

Workflow, wenn flexible Servicecodes in (CRS663) werden verwendet (Parameter 260 ist aktiviert):

Lieferantensteuer mit flexiblen Servicecodes (CRS663) für die Berechnung der Quellensteuer wird z. B. in Argentinien verwendet (siehe detaillierte Beschreibung im Dokument "Lieferantensteuern mithilfe flexibler Servicecodes einbehalten"). Die Zertifikatnummer wird anschließend der Quellensteuertransaktion zum Zeitpunkt der Transaktionserstellung zugewiesen (APS425).

• Erstellen Sie einen Vorschlagskopf mit der Auswahl und allgemeinen Informationen, z. B. Firmenname und Adresse.
• Wählen Sie den Vorschlag mit Option 6, um das Zertifikatdokument zu drucken. Alle Quellensteuertransaktionen innerhalb der Auswahl werden mit einem Zertifikatdatum versehen und der Zertifikatstatus wird auf 9 "Ausgedruckt" gesetzt.
• Mit der Option 8 kann eine Kopie des Zertifikatdokuments gedruckt werden. Ein neuer Ausdruck des Zertifikatdokuments innerhalb der Auswahl wird mit der Beschreibung "//KOPIE//" im Zertifikatskopf erstellt.

Die Optionen 6 "Zertifikat drucken" und 8 "Kopie des Zertifikats drucken" können beide für denselben Vorschlag (Vorgehen wie oben beschrieben) oder durch Erstellen verschiedener Vorschläge verwendet werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen Sie einen neuen Vorschlag in (APS470). Geben Sie in Bild (APS470/E) den Vorschlagnamen ein und fügen Sie eine Auswahl für die Quellensteuertransaktionen hinzu, die berücksichtigt werden sollen. Sie können bei Bedarf auch den Firmennamen und die vorgeschlagenen Adressinformationen ändern.

   Die folgenden Informationen in (APS470/E) können auf das Zertifikat gedruckt werden:

   • Buchungsdatum – Von/Bis

     Die Eingabe dieser Informationen ist obligatorisch. Sie wird unter dem Abschnitt "Periode Von/Bis" im Kopf des Zertifikats gedruckt.

   • Firmenname

     Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird der Firmenname im Kopf des Zertifikats gedruckt.

   • Firmenadresse – Position 1-4

     Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird die Firmenadresse unter dem Firmennamen im Kopf des Zertifikats gedruckt.

   • USt-Identifikationsnummer

     Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird die USt-Identifikationsnummer im Kopf des Zertifikats gedruckt.

   • Steuernummer Firma

     Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird die Steuernummer der Firma im Kopf des Zertifikats gedruckt.

   • Verantwortlicher

     Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird auf der letzten Seite des Zertifikats ein Abschnitt für "Unterschrift" gedruckt. Der Name des verantwortlichen Benutzers wird unter diesem Abschnitt gedruckt.

     Die folgenden Informationen können zusätzlich gedruckt werden, wenn für "Verantwortlicher" eine Benutzer-ID ausgewählt wurde:

     • Verantwortlichkeitsrolle

       Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird die Beschreibung unter dem Namen der verantwortlichen Person gedruckt.

     • Ort

       Die Eingabe der Informationen ist optional. Wenn eingegeben, wird der Ort zusammen mit dem Zertifikatdatum gedruckt.

2. Wählen Sie den Vorschlag mit der Option 9 "Zertifikatnummer erstellen" aus, um eine Zertifikatnummer pro Zahlungsempfänger und Servicecode für die Transaktionen, die in der Auswahl enthalten sind, abzurufen und zuzuweisen.

   • Sie können die Auswahl in (APS470/F), die beim Erstellen des Vorschlags eingegeben wurde, bei Bedarf ändern.

     Die Auswahl für "Buchungsdatum – Von/Bis" ist obligatorisch; alle anderen Auswahlfelder sind optional.

   • Bestätigen Sie das Bild (APS470/F), um die Nummerierung zu starten.

     Es werden alle Quellensteuertransaktionen gemäß der Auswahl in (APS470/F) mit (Lieferantensteuerbericht) Status 1 "Erstellt" oder 9 "Rückgemeldet" und Zertifikatstatus 0 "Nicht erstellt" (APS425) berücksichtigt.

     Eine Zertifikatnummer wird aus dem Nummernserientyp 84 in (CRS165) mithilfe der Nummernserie gemäß der Einstellung auf dem Servicecode in (CRS063) abgerufen und allen Quellensteuertransaktionen mit dem gleichen Zahlungsempfänger und Servicecode zugewiesen.

     Wenn die Zertifikatnummerierung bereit ist, wird der Status für die erstellte Zertifikatnummer auf 9 "Erstellt" geändert und das aktuelle Datum aus (APS470/B) eingesetzt.

     Wenn keine Transaktionen für die Auswahl gefunden wurden, wird der Status auf 8 "Keine Datensätze ausgewählt" gesetzt.

     Alle berücksichtigten Transaktionen werden mit einer Zertifikatnummer aktualisiert und der Zertifikatstatus in (APS425/F) auf 1 "Erstellt" gesetzt.

   • Sie können das Ergebnis der Zertifikatnummerierung durch Anzeige der Quellensteuertransaktionen in (APS425) oder Drucken eines Detailberichts in (APS555) steuern.

   Beachten Sie, dass dieser Schritt für die Erstellung der Zertifikatnummer nicht gültig ist, wenn beim Zuweisen der Zertifikatnummer zur Quellensteuertransaktion zum Zeitpunkt der Erstellung flexible Servicecodes verwendet werden.

3. Drucken Sie die Zertifikate, indem Sie den Vorschlag mit Option 6 "Zertifikat drucken" auswählen.

   • Wenn Sie die Zertifikatnummerierung für den Vorschlag nicht ausgeführt haben, kann die Auswahl, die beim Erstellen des Vorschlags eingegeben wurde, bei Bedarf in (APS470/G) geändert werden.

     Sie müssen in (APS470/G) ein Zertifikatdatum eingeben, das für den Ausdruck gültig ist. Dieses Datum wird sowohl auf dem Zertifikat gedruckt als auch den Quellensteuertransaktionen in (APS425) zugewiesen.

   • Sie können den Firmennamen und die Adressinformationen bei Bedarf ändern, wenn der Vorschlag in (APS470/H) erstellt wurde (siehe Schritt 1 oben für Informationen zu Feldern, die für das Zertifikat verwendet wurden).
   • Bestätigen Sie das Bild (APS470/H), um das Drucken des Zertifikats zu starten.

     Es werden alle Quellensteuertransaktionen gemäß der Auswahl oben mit (Lieferantensteuerbericht) Status 1 "Erstellt" oder 9 "Rückgemeldet" und Zertifikatstatus 1 "Erstellt" (APS425) berücksichtigt.

     Wenn der Zertifikatausdruck fertig ist, wird der Status für das gedruckte Zertifikat zu 9 "Erstellt" und das Datum auf das aktuelle Datum in (APS470/B) geändert.

     Wenn keine Transaktionen für die Auswahl gefunden wurden, wird der Status auf 8 "Keine Datensätze ausgewählt" gesetzt.

     Alle berücksichtigten Transaktionen werden mit dem in (APS470/G) eingegebenen Zertifikatdatum aktualisiert und der Zertifikatstatus in (APS425/F) wird auf 9 "Gedruckt" gesetzt.

     Es wird pro Zahlungsempfänger und Zertifikatnummer ein Zertifikattyp wie in (APS472PF) beschrieben erstellt.

   • Sie können das Ergebnis der Zertifikatnummerierung durch Anzeige der Quellensteuertransaktionen in (APS425) oder Drucken eines Detailberichts in (APS555) steuern.

4. Drucken Sie eine Kopie des Zertifikats durch Auswählen des Vorschlags mit der Option 8 "Zertifikatkopie drucken".

   • Wenn Sie die Zertifikatnummerierung für den Vorschlag nicht ausgeführt haben, kann die Auswahl, die beim Erstellen des Vorschlags eingegeben wurde, bei Bedarf in (APS470/G) geändert werden.

     Zusätzlich ist eine Auswahl nach Zertifikatnummer oder Zertifikatdatum möglich. Damit können die gedruckten Zertifikatkopien begrenzt werden.

   • Wenn das Zertifikat für den Vorschlag nicht gedruckt wurde, können der Firmenname und die Adressinformationen, die beim Erstellen des Vorschlags eingegeben wurden, bei Bedarf in (APS470/H) geändert werden (siehe Schritt 1 oben für Informationen zu Feldern, die für das Zertifikat verwendet wurden).
   • Bestätigen Sie das Bild (APS470/H), um das Drucken einer Kopie des Zertifikats zu starten.

     Es werden alle Quellensteuertransaktionen gemäß der Auswahl oben mit (Lieferantensteuerbericht) Status 1 "Erstellt" oder 9 "Rückgemeldet" und Zertifikatstatus 9 "Gedruckt" in (APS425) berücksichtigt.

     Wenn der Zertifikatausdruck fertig ist, wird der Status für eine gedruckte Zertifikatkopie zu 9 "Erstellt" und das Datum auf das aktuelle Datum in (APS470/B) geändert.

     Wenn keine Transaktionen für die Auswahl gefunden wurden, wird der Status auf 8 "Keine Datensätze ausgewählt" gesetzt.

     Es wird pro Zahlungsempfänger und Zertifikatnummer ein Zertifikattyp wie in (APS472PF) beschrieben mit der Beschreibung "//KOPIE//" im Zertifikatkopf erstellt.

Ergebnis

• Die Zertifikatnummer wird zugewiesen und der Zertifikatstatus wird mit den Lieferantensteuertransaktionen in (APS425) aktualisiert.
• Status und Datum des Zertifikats werden mit den Lieferantensteuertransaktionen in (APS425) aktualisiert und das an den Lieferanten zu sendende Zertifikat (APS472PF) wird erstellt.

Einrichten für Standardservicecodes in (CRS063)

Die unteren Einstellungen müssen definiert sein, bevor die Zertifikatnummerierung erfolgt:

• Der Nummernserientyp 84 in (CRS165) muss mit mindestens einer Nummernserie definiert werden.
• Das Kontrollfeld "Zertifikat zuweisen" in (CRS063/E) muss für die Servicecodes ausgewählt sein, für die eine Zertifikatnummer zugewiesen werden muss.
• Die Zertifikatnummernserie für den Nummernserientyp 84 muss in (CRS063/E) verknüpft sein.

Die unteren Einstellungen müssen definiert werden, bevor der Ausdruck des Zertifikats erstellt wird:

• Die Sprache des Lieferanten ist in (CRS620/E) eingegeben.
• In (CRS620/E) eingegebenes Datumsformat und Bearbeitung des Lieferanten.
• In (CRS622/E) eingegebener Name des Lieferanten und Adresszeile 1–4 für Adresstyp 01 "Postadresse".

Die unteren Felder sind optional. Die Informationen werden vorgeschlagen, wenn ein Vorschlag in (APS470) erstellt wird, können jedoch geändert oder erweitert werden:

• In (MNS100/E) eingegebener Firmenname und Adresszeile 1–4.
• In (MNS100/G) eingegebene USt-Identifikationsnummer.
• In (APS035/E) eingegebene Steueridentifikationsnummer der Firma.
• Eine in (APS035/E) ausgewählte Benutzer-ID für "Verantwortlicher", wenn ein Unterschriftsabschnitt mit dem Namen des Verantwortlichen ausgedruckt werden muss.
• Eine Beschreibung für "Verantwortliche Rolle" wird in (APS035/E) eingegeben und unter dem Namen der verantwortlichen Person gedruckt.
• Ort der Firma wird in (MNS100/E) eingegeben, wenn ein Unterschriftsabschnitt gedruckt werden muss.

Das untere Feld ist optional, muss aber ausgefüllt werden, bevor das Zertifikat ausgedruckt wird:

• Eine der Eingaben 1–5 ist für die Drop-down-Liste "Beträge drucken" in (APS035/E) ausgewählt, wenn der einbehaltene Steuerbetrag als Text ausgedruckt werden muss.

Einrichten für flexible Servicecodes in (CRS663)

Die unteren Einstellungen müssen definiert werden, bevor der Ausdruck des Zertifikats erstellt wird:

• Die Sprache des Lieferanten ist in (CRS620/E) eingegeben.
• In (CRS620/E) eingegebenes Datumsformat und Bearbeitung des Lieferanten.
• In (CRS622/E) eingegebener Name des Lieferanten und Adresszeile 1–4 für Adresstyp 01 "Postadresse".

Die unteren Felder sind optional. Die Informationen werden vorgeschlagen, wenn ein Vorschlag in (APS470) erstellt wird, können jedoch geändert oder erweitert werden:

• In (MNS100/E) eingegebener Firmenname und Adresszeile 1–4.
• In (MNS100/G) eingegebene USt-Identifikationsnummer.
• In (APS035/E) eingegebene Steueridentifikationsnummer der Firma.
• Eine in (APS035/E) ausgewählte Benutzer-ID für "Verantwortlicher", wenn ein Unterschriftsabschnitt mit dem Namen des Verantwortlichen ausgedruckt werden muss.
• Eine Beschreibung für "Verantwortliche Rolle" wird in (APS035/E) eingegeben und unter dem Namen der verantwortlichen Person gedruckt.
• Ort der Firma wird in (MNS100/E) eingegeben, wenn ein Unterschriftsabschnitt gedruckt werden muss.

Das untere Feld ist optional, muss aber ausgefüllt werden, bevor das Zertifikat ausgedruckt wird:

• Eine der Eingaben 1–5 ist für die Drop-down-Liste "Beträge drucken" in (APS035/E) ausgewählt, wenn der einbehaltene Steuerbetrag als Text ausgedruckt werden muss.

Beschreibung der Einstellungen

Programm-ID	Feldüberschrift	Beschreibung
CRS063/E	Zertifikat zuweisen	Das Kontrollfeld muss für die Servicecodes ausgewählt sein, für die eine Zertifikatnummer zugewiesen werden muss. Hinweis Diese Einstellung wird nur für Standardservicecodes verwendet.
CRS063/E	Nummernserie	Eine Nummernserie für den Nummernserientyp 84 muss mit den Servicecodes verknüpft sein, bei denen das Kontrollfeld "Zertifikat zuweisen" aktiviert wurde. Der Nummernserientyp 84 wird in (CRS165) definiert. Mindestens eine Nummernserie muss definiert werden. Hinweis Diese Einstellung wird nur für Standardservicecodes verwendet.