Buchungsdefinitionen für OP – Point of Sale

OP05: Retoure – Quittung

Anwendung

Buchungen werden beim Retournieren eines Artikels in "Quittung. Erfassen" (OPS280) für Quittungen mit Datensatztyp 3000 erstellt. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Kundenauftragstyp für den Artikel dem Kundenauftragstyp entspricht, der im Feld "Auftragstyp" in "Settings – POS" (OPS700) definiert ist. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OP05: Retoure - Quittung

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP05-904	H	Nicht kontrollierte Kundenretouren
OP05-910	S	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.

OP10: Lieferung – Quittung

Anwendung

Buchungen werden in "Quittung. Erfassen" (OPS280) für Quittungen mit Datensatztyp 1000 erstellt. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Kundenauftragstyp für den Artikel dem Kundenauftragstyp entspricht, der im Feld "Auftragstyp" in "Settings – POS" (OPS700) definiert ist. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

Buchungsdefinitionen für OP10: Lieferung per Quittung

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP10-910	H	Bestand	Der Lagerkontierungspreis für den Artikel. Wird nur für Lagerartikel verwendet.
OP10-951	S	Geliefert/nicht fakturiert	Normalerweise dieselbe Kontierungszeile wie für Buchungsdefinition OI20-951 definiert.

OP20: Quittungen und Rückerstattungen

Anwendung

Buchungen werden erstellt, wenn Quittungen fakturiert (Aktualisieren des Verkaufsbuchs) oder zurückerstattet werden (Aktualisieren des Rückerstattungsbuchs, wenn es vom Verkaufsbuch abweicht). Beachten Sie, dass die Buchungen für Buchungsdefinitionen OP20-100 bis OP20-120 in "Quittung. Erfassen" (OPS280) erstellt werden. Für interne Buchungen, d. h Buchungsdefinitionen OP20-951 bis OI20-971, wird nur die Grundlage in (OPS280) erstellt. Die eigentlichen Buchungen werden in "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OP20: Quittungen und Rückerstattungen

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP20-101	S	Barzahlung
OP20-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
OP20-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
OP20-120	H	Erlös	Wird als Erlöskonto verwendet, auf dem der Erlös gutgeschrieben wird.
OP20-131	S	Rabatt 1	Die Rabattnummer 1 im Rabattmodell.
OP20-132	S	Rabatt 2	Wie OP20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 2.
OP20-133	S	Rabatt 3	Wie OP20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 3.
OP20-134	S	Rabatt 4	Wie OP20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 4.
OP20-135	S	Rabatt 5	Wie OP20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 5.
OP20-136	S	Rabatt 6	Wie OP20-131, bezieht sich jedoch auf Rabattnummer 6.
OP20-951	H	Geliefert/nicht fakturiert	Normalerweise dieselbe Kontierungszeile wie für Buchungsdefinition OP10-951 definiert.
OP20-971	S	Umsatzkosten

OP30: Vorauszahlungen

Anwendung

Buchungen werden in "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) erstellt.

Buchungsdefinitionen für OP30: Vorauszahlungen

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP30-101	H	Barzahlung
OP30-370	S	Bankkonto

OP35: Zahlung von Rechnungen

Anwendung

Buchungen werden in "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) erstellt.

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Buchungsdefinitionen für OP35: Zahlung von Rechnungen

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP35-100		Debitoren	Das Kontrollkonto des Schuldners, auf das die Rechnung im Hauptbuch automatisch gebucht wird.
OP20-101		Barzahlung
OP20-111	H	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
OP20-112	H	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
OP35-301	H	Realisierter Wechselkursgewinn	Der Kapitalgewinn, der entsteht, wenn Rechnungen, die in einer Fremdwährung eingegeben wurden, mit einem anderen Wechselkurs verrechnet werden. Wird verwendet, wenn der aufgrund des Rechnungskurses berechnete USt-Betrag in der Fremdwährung vom manuell erfassten USt-Betrag in der Landeswährung abweicht.
OP35-302	S	Realisierter Wechselkursverlust	Wie oben, bezieht sich aber auf den Kapitalverlust.
OP35-310	H	Skonto gewährt	Der Skontobetrag, der automatisch abgezogen wird, wenn ein Zahlungseingang innerhalb der Skonto-Grenzwerte erfasst wird.

OP40: Kassenausgaben

Anwendung

Buchungen werden in "Quittung. Aktualisieren" (OPS280) erstellt.

Buchungsdefinitionen für OP40: Kassenausgaben

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP40-101	H	Barzahlung
OP40-211	S	Geschuldete USt 1	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" für den USt-Code in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) deaktiviert ist.
OP40-212	S	Geschuldete USt 2	Wird verwendet, wenn das Kontrollfeld "USt-Bericht am Zahlungsdatum" in Verbindung mit Umsatzsteuermethode 2 oder 3 in (CRS030) deaktiviert ist.
OP40-701	S	Kassenausgaben

OP50: Tageseinnahmen

Buchungsdefinitionen für OP50: Tageseinnahmen

Regel	S/H	Name	Beschreibung
OP50-101		Barzahlung
OP50-350		Anpassung, Bilanzkonto, Skonto/AR/AP
OP50-370		Bankkonto