Migration von Bankkonten

Hintergrund

Mit dem Hilfsprogramm "Bankkonto. Massenaktualisierung" (CMS692) können Sie Felder kopieren, löschen und ersetzen mit einem bestimmten Wert aus den Bankkontofeldern 1–5 (BAF1-BAF5 on (CRS692/E)) in Feldern aus "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) in den Bildern (CRS692/K), (CRS692/L) und (CRS692/M), die für globale elektronische Nachrichten verwendet werden. "Massenaktualisierung Bankkto. Positionen" (CMS693) wird verwendet, um die Felder zu definieren und die Maßnahme oder Aktualisierungsmethode anzugeben, die ausgeführt werden soll.

Der Zweck des Migrationsprogramms ist die Änderung der Bankkonteneinrichtung von der Konfiguration, die für Zahlungsformate verwendet wird, die über Financial Business Messages (FBM) abgewickelt werden, auf die Bankkonteneinrichtung, die für die Zahlungsformate erforderlich ist, die über Global Electronic Messaging Service (GEMS) unter Verwendung von BODs abgewickelt werden. Detaillierte Richtlinien für die Formate finden Sie in der Infor M3 CE Core-Konfigurationsanleitung für Infor Localization Services GEMS.

Bevor Sie beginnen

  1. Bevor Sie (CMS692) ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) und "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) alle offene Vorschläge geschlossen werden.
  2. Wählen Sie in "Firma. Division verbinden" (MNS100/K) in (CRS692/P) die Option 2 = Aktiviert pro Benutzer aus, um die Funktionalität für globale elektronische Nachrichten in (CRS692) zu aktivieren und damit Werte für die Felder vor und nach der Migration zu überprüfen.
  3. Wählen Sie in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692/P) die Eingabe 1 = Aktiviert für globale elektronische Nachrichten (Bild K, L und M) aus.
  4. Aktivieren Sie in "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072) die je nach Land und Format zu verwendenden Felder aus. Weitere Informationen zu den Bankkontoeinstellungen finden Sie in Kapitel 1: "Banking" der Infor M3 CE Core-Konfigurationsanleitung für Infor Localization Services GEMS für die anwendbaren Felder pro Format.

Diese Felder befinden sich in den Bildern (CRS692/K), (CRS692/L) und (CRS692/M). Eingabe 1 wird verwendet, wenn das Feld optional ist, und Eingabe 2 wird verwendet, wenn das Feld obligatorisch ist.

Hinweis
  • Für Indikatoren, die erforderlich sind und für die keine Migration erforderlich ist, muss die Feldauswahl aktiviert sein, z. B. für IBAN.
  • Die Feldauswahl in (CRS072) kann nicht auf 0 = Nicht angezeigt/verwendet gesetzt werden, wenn der Indikator in (CRS692) mit einem Bankkonto verbunden wurde.
  • Bankkontofeld 1-5 (BAF1-BAF5) und Prüfziffermethoden werden nur in speziellen Fällen verwendet, je nach erforderlichen länder- oder nachrichtenspezifischen Informationen.

    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Migration von Bankkonten.

Übersicht

Über das Migrationsprogramm (CMS692) können Sie Firma, Lieferant und Kundenbankkonten aktualisieren. Wählen Sie in den Parametern Bankkontotyp, Bankkontoindikator, Division (nur für Firmenbankkonten erforderlich, optional für Lieferantenbankkonten), Bankkonto-ID und Kunde und/oder Lieferant aus.

Die Positionen in "Massenaktualisierung Bankkto. Positionen" (CMS693) definieren, welche Informationen in die neuen Feldern migriert werden sollen.

Es gibt drei Aktualisierungsmethoden:
  • 1 = Bestimmter Wert, um einen bestimmten Wert für das definierte Feld festzulegen.
  • 2 = Felder 1-5, um die Felder festzulegen, aus denen der Wert kopiert werden soll. Wenn mehr als ein Feld definiert ist, werden verkettete Werte für das Feld abgerufen.
  • 3 = auf "Leer/Null" gesetzt, wodurch der Wert des Feldes auf leer gesetzt wird, wodurch der Wert aus dem Feld gelöscht wird. Das Kopieren und Löschen von Feldern sollte in separaten Läufen ausgeführt werden. Die Aktualisierungsmethode 3 = Leer/Null darf nicht mit den Aktualisierungsmethoden 1 = Bestimmter Wert und 2 = Felder 1-5 kombiniert werden.
Hinweis

Bankkonto und Bankkontotyp in (CMS692/E) können nicht geändert werden, wenn Positionen in (CMS693) definiert wurden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Migration zu erstellen und auszuführen:

Hinweis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Migration von Bankkonten.

  1. Wechseln Sie zu (CMS692), um einen Lauf zum Kopieren von Werten zu erstellen und/oder zum Festlegen bestimmter Werte mit der Auswahl des identifizierten Bankkontoindikators und des zu migrierenden Bankkontos festzulegen.

    Um Positionen zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option 11 (CMS693). Weitere Informationen zur Definition von Parametern finden Sie im folgenden Beispiel für die Migration.

  2. Führen Sie das Programm mit der verknüpften Option 9 = Ausführen aus, um einen festen Wert in die neuen Felder zu kopieren und/oder für diese festzulegen.
  3. Überprüfen Sie, ob die Details in (CRS692) korrekt aktualisiert wurden.
  4. Wechseln Sie zu (CMS692), um einen Lauf für das Löschen von Informationen aus Feldern zu erstellen, die nicht benötigt werden. Es wird empfohlen, dieselbe Auswahl wie in Schritt 1 zu verwenden.
  5. Führen Sie das Programm mit der verknüpften Option 9 = Ausführen aus, um die Daten in den Feldern zu löschen.
  6. Überprüfen Sie, ob die Details in (CRS692) korrekt aktualisiert wurden.
  7. Ändern Sie die Indikatoreinstellungen in (CRS072), und deaktivieren Sie Felder, die nach der Migration nicht verwendet werden.
  8. Ändern Sie die Einstellung in (MNS100/K), und setzen Sie den Parameter "Globale elektronische Nachrichten" auf 1 = Aktiviert.

Zusätzliche Richtlinien zum Migrieren von Bankkonten

  • In (CMS693) wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das neue ausgewählte Feld in (CRS072) auf 0 = Nicht verwendet gesetzt ist.
  • Die folgenden Felder sind nur für ein bestimmtes Bankkonto gültig und können nur für dieses geändert werden:
    • Die Kundennummer bei Finanzinstitut (FICU) ist nur auf Firmenbankkonten anwendbar.
    • Die Empfängernummer (RENO) ist nur auf Lieferantenbankkonten anwendbar (wird aktuell nur von schwedischen Lieferanten für BankGiro- und PlusGiro-Formate verwendet).
  • Sobald ein Migrationslauf in (CMS692) ausgeführt wurde, kann der gleiche Lauf nicht erneut ausgeführt werden. Das Ausführungsdatum gibt an, dass ein Lauf ausgeführt wurde.
  • Es wird empfohlen, bei jedem Lauf eine beschränkte Auswahl für die zu migrierenden Bankkonten zu treffen, um die Validierung des Migrationsergebnisses zu vereinfachen.

Migrationsbeispiel

  1. Verwenden der Aktualisierungsmethode 1 = Bestimmter Wert und 2 = Felder 1-5:
    • Bankkontonummer (BACN) aktualisiert mit Werten aus Bankkontofeld 2 und 3 (BAF2 + BAF3)
    • Prioritätscode (PITY) wurde mit einem bestimmten Wert aktualisiert.
    Feld Aktualisierungsmethode Von-Feld 1 Von-Feld 2 Bestimmter Wert
    BCBACN 2 = Felder 1-5 BCBAF1 BCBAF2
    BCPITY 1 = Bestimmter Wert 2 = Hoch
  2. Verwenden Sie die Aktualisierungsmethode 2 = Felder 1-5:
    • Bankkontonummer (BACN), aktualisiert mit Wert aus Kontonummer beim Finanzinstitut (FIAN).
    • Clearingsystemnummer (CLSN), aktualisiert mit dem Wert aus der Filialennummer (BRNO) aktualisiert.
    Feld Aktualisierungsmethode Von-Feld 1 Von-Feld 2 Bestimmter Wert
    BCBACN 2 = Felder 1-5 BCFIAN
    BCCLSN 2 = Felder 1-5 BCBRNO
  3. Verwenden der Aktualisierungsmethode 1 = Bestimmter Wert:
    • Kategoriezweckcode (CPCO), Prioritätscode (PITY) und Charge Bearer-Code (CBCB) aktualisiert mit bestimmten Werten.
    Feld Aktualisierungsmethode Von-Feld 1 Von-Feld 2 Bestimmter Wert
    BCCBCD 1 = Bestimmter Wert 4 = Servicegrad
    BCCPCO 1 = Bestimmter Wert SUPP
    BCPITY 1 = Bestimmter Wert 1 = Normal

Länderspezifische Informationen:

Brasilien

  • Eine Migration ist nicht erforderlich, da Zahlungen weiterhin über FBM (Financial Business Messages) verarbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Konfigurationsanleitung für Infor M3-Landesversion für Brasilien.

Tschechische Republik

  • Bankkontoindikatoren für Lieferantenbankkonten:
    • Behalten Sie bei dieser Einrichtung das Bankkontofeld 4 (BAF4) bei, um das spezifische Symbol für den Zahlungsempfänger anzugeben.

Dänemark

  • Bankkontoindikatoren für Lieferantenbankkonten mit Prüfziffermethode 22 und 23:
    • Behalten Sie die Prüfziffernmethoden in dieser Einrichtung für den Fall bei, dass eine Validierung der Gironummer für Lieferantenrechnungen erforderlich ist.
      • Wenn die Gironummer aus dem Bankkontofeld 1 (BAF1) übernommen werden soll, behalten Sie den Wert in der Einrichtung bei.
      • Wenn die Gironummer aus Rechnungsreferenz 2 (IRE2) abgerufen werden soll, behalten Sie den Wert in der Einrichtung bei.
      • Verwenden Sie andernfalls das Feld "Bankkontonummer" (BACN).
  • Bankkontoindikatoren für Firmenbankkonten mit Prüfziffermethode 23:
    • Behalten Sie die Prüfziffernmethoden in dieser Einrichtung für den Fall bei, dass eine Validierung der Gironummer für Lieferantenrechnungen erforderlich ist.
      • Wenn die Gironummer aus dem Bankkontofeld (1) übernommen werden soll, behalten Sie den Wert in der Einrichtung bei.
      • Verwenden Sie andernfalls das Feld "Bankkontonummer" (BACN).

Schweden

Hinweis

Bankkontoindikatoren einschließlich der Auswahl für das Bankkontofeld 1 (BAF1), das den Bankkontotyp enthält, müssen in (CMS692/E) vorgenommen werden.

  • Bankkontoindikatoren für Firmenbankkonten für BankGiro Inland (Prüfziffermethode 31):
    • Setzen Sie Clearingsystemnummer (CLSN) auf "9900" für Bankkonten, die Bankgiro-Nummer speichern.
  • Bankkontoindikatoren für Firmenbankkonten für BankGiro Ausland (Prüfziffermethode 31):
    • Behalten Sie das Bankkontofeld 2 (BAF2) bei, um das Währungskonto zu verwalten.
    • Setzen Sie Clearingsystemnummer (CLSN) auf "9900" für Bankkonten, die Bankgiro-Nummer speichern.
  • Bankkontoindikatoren für Lieferantenbankkonten für BankGiro Inland (Prüfziffermethode 34) und Ausland (Prüfziffermethode 35):
    • Behalten Sie die Prüfziffermethoden in der Einrichtung bei, um den Wert für die Empfängernummer (RENO) korrekt zu migrieren. Sobald die Migration ausgeführt wurde, kann dieses Feld deaktiviert werden.
    • Behalten Sie Bankkontofeld 1 (BAF1) in der Einrichtung bei, da dies von einigen Zahlungstypen verwendet wird, um Zweck und Zahlungsmethode eines Kontos während des Lieferantenzahlungsprozesses in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) korrekt zu identifizieren.
    • Setzen Sie für Lieferantenbankkonten für BankGiro Inland (Prüfziffermethode 34) die Clearingsystemnummer (CLSN) auf "9900" für Bankkonten, in denen Bankgiro-Nummer gespeichert wird.
  • Bankkontoindikatoren für Firmenbankkonten für PlusGiro CFP Inland und Ausland (Prüfziffermethode 32):
    • Setzen Sie Clearingsystemnummer (CLSN) auf "9500" für Bankkonten, die Plusgiro-Nummer speichern.
  • Bankkontoindikatoren für Lieferantenbankkonten für PlusGiro CFP Inland (Prüfziffermethode 36) und Ausland (Prüfziffermethode 37):
    • Behalten Sie die Prüfziffermethoden in der Einrichtung bei, um den Wert für die Empfängernummer (RENO) korrekt zu migrieren. Sobald die Migration ausgeführt wurde, kann dieses Feld deaktiviert werden.
    • Behalten Sie Bankkontofeld 1 (BAF1) in der Einrichtung bei, da dies von einigen Zahlungstypen verwendet wird, um Zweck und Zahlungsmethode eines Kontos während des Lieferantenzahlungsprozesses in (APS130) korrekt zu identifizieren.
    • Setzen Sie für Lieferantenbankkonten für PlusGiro CFP Inland (Prüfziffermethode 36) die Clearingsystemnummer (CLSN) auf "9500" für Bankkonten, in denen Plusgiro-Nummer gespeichert wird.
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