E-Rechnung verwalten

Die elektronische Rechnung basiert auf der Standardrechnungs-BOD, die von M3 BE erstellt wird. Die Infor Localization Services Platform (LSP) erstellt die E-Rechnung im erwarteten Format. Dieses Dokument beschreibt nur die M3 BE-Funktionalität. Ob überhaupt Rechnungs-BOD und E-Rechnung erstellt werden, hängt von Einstellungen außerhalb von M3 BE ab.

Einschränkungen

Sie können Sammelrechnungscode 2, 3, 5 oder 6 nicht verwenden, wenn Sie "Zusatzinformationen E-Rechnung. Öffnen" (CMS525) verwenden.
Sie können keine Zusatzinformationen zu E-Rechnungen ((CMS525)-Daten) für Leasingauftragsrechnungen hinzufügen (Buchungsvorgang SO20).
Es gibt keine APIs für "Settings - E-Rechnung" (CMS520).
Sie können keine Zusatzinformationen für die interne Verrechnung aktualisieren, und beim Erstellen der internen Rechnung wird in (CMS525) kein Datensatz erstellt. Sie können aber Zusatzinformationen für den Rechnungsempfänger in Bild F von (CMS520) oder nach der Fakturierung in (CMS525) hinzuzufügen. Wenn die Informationen in (CMS525) angegeben sind, muss die Rechnung in "Rechnungskopf. Öffnen" (CMS500) erstellt werden, um die Tabelle für "Benutzerbereich" (CINBUA) zu aktualisieren.

Einstellungen für E-Rechnungen

Die Einstellungen für jeden E-Rechnungsempfänger können in (CMS520) definiert werden. Eine Voraussetzung ist, dass eine Objektkontrolltabelle für (CMS520) in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) und "Generische Objektkontrolltabelle. Öffnen" (CMS017) definiert ist.

Informationen wie EndPointID und E-Rechnungsformat können in Bild E in (CMS520) definiert werden.

In Bild F können Zusatzinformationen definiert werden, die im Benutzerbereich (UserArea) des Rechnungs-BOD veröffentlicht werden. Diese Informationen im BOD können dann für die E-Rechnung verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Werte aktualisieren", um die Werte in (CMS525) für bestimmte Transaktionen zu aktualisieren.

Unterdrückung des Rechnungsausdrucks

Wählen Sie in (CMS520/E) die Option "ReDruck anhalt." aus, wenn der Rechnungsausdruck so lange unterdrückt werden soll, bis die Behörden diesen genehmigt haben. Der Kunde erhält die Rechnung erst, wenn in "Rechnungskopf. Öffnen" (CMS500/E) der Status "StaatsrechnSts" auf 90 = Akzeptiert gesetzt ist. Der Status "StaatsrechnSts" wird über das Feld "GINS" in INVBODMI (API Common Invoice) aktualisiert.

Es kann Fälle geben, in denen Felder von den Behörden bereitgestellt werden, die im Rechnungs-XML-Dokument enthalten sein müssen. Wenn dies der Fall ist, finden Sie unter Zusätzliches Feld aus der Tabelle mit 1:n-Beziehung (CMS008) hinzufügen weitere Informationen zum Hinzufügen von Feldern zur XML. Die Behördeninformationen werden über INVBODMI verwaltet und in "Behördliche Infos E-Rechnung. Öffnen" (CMS516) angezeigt.

Zusätzliche Informationen

"Zusatzinformationen E-Rechnung. Öffnen" (CMS525) wird verwendet, um eindeutige Informationen zur Transaktion einzugeben, die im UserArea des Rechnungs-BOD veröffentlicht werden sollen. Welche Informationen angegeben werden, wird durch die Einstellungen in (CMS520/F) gesteuert.

Hinweis

Sie dürfen bei Verwendung von (CMS525) keine Sammelrechnung für mehrere Kundenaufträge (Sammelrechnungscode 2, 3, 5 oder 6) verwenden.

Für noch nicht freigegebene Batchaufträge wird "Zusatzinfo BA-Erfassung E-Rechng. Öffnen" (CMS526) verwendet, um eindeutige Informationen zur Transaktion zu verwalten, die im UserArea des Rechnungs-BOD veröffentlicht werden sollen. Welche Informationen angegeben werden, wird durch die Einstellungen in (CMS520/F) gesteuert.

(CMS526) ist ein Spiegel von (CMS525). Alle Felder in (CMS525) sind auch in (CMS526) sichtbar. Beachten Sie, dass die Felder "Rechnungsjahr" (INYR) und "Rechnungsnummer" (CINO) nicht für Batchaufträge verwendet, jedoch weiterhin in (CMS526/B) angezeigt werden.

Für die über CMS526MI erstellten Informationen wird bei der Erstellung keine Kontrolle durchgeführt. Eine Kontrolle wird durchgeführt, wenn der Batchauftrag freigegeben oder wenn der Text aktualisiert wird.

Beachten Sie, dass es die Funktionstaste F14 = Datensatz löschen in (CMS525/E) und (CMS526/E) gibt, um das Löschen des Datensatzes zu vereinfachen, ohne dass das Programm über das Menü gestartet werden muss. Benutzer, die nicht über die Berechtigung zur Verwendung der Option 4 = Löschen verfügen, sollten auch so eingestellt sein, dass sie keine Berechtigung zur Verwendung von F14 haben.

Kundenauftragsrechnungen (OI20)

Bild (CMS525/E) wird während der Kundenauftragserfassung in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) angezeigt, wenn in (CMS520/F) das Kontrollfeld "Werte aktualisieren" aktiviert ist. Es besteht keine Pflicht zur Angabe von Zusatzinformationen.

Bild (CMS525/E) wird nur beim Erstellen des Auftrags und nicht beim Bearbeiten angezeigt. Sobald ein Datensatz erstellt ist, kann (CMS525/E) mit der verknüpften Option 78 in (OIS100) und "Kundenauftrag. KA-Toolbox öffnen" (OIS300) aufgerufen werden. Wenn (CMS525) über das Menü gestartet wird, werden die Datensätze für Kundenaufträge mit der Auftragskategorie "311" gefunden (die Rechnungsnummer und das Rechnungsjahr sind leer).

Projektauftragsrechnungen (PO20):

Bei der Verwaltung von Projekten muss ein Partner (Kunde und Zahler) zum Projekt hinzugefügt werden, damit das Projekt fakturiert wird. Der Partner wird verbunden, nachdem das eigentliche Projekt erstellt wurde. Dies ist ein manueller Schritt. Es ist nicht zwingend erforderlich, einen Zahler als Partner zu verbinden. Wenn kein Zahler definiert wurde, wird der Kunde als Zahler und Rechnungsempfänger betrachtet.

Die in (CMS520) eingerichteten Standard-Zusatzinformationen erfordern einen Rechnungsempfänger. Daher müssen die Zusatzinformationen zum Projekt hinzugefügt werden, nachdem der Kunde oder Zahler mit dem Projekt in "Projekt. Projektpartner verbinden" (POS176) verbunden wurde. Die Zusatzinformationen werden mithilfe der verknüpften Option 78 = Zusatzinformationen E-Rechnung. Öffnen in "Projekt. Öffnen" (POS100) für ein Projekt hinzugefügt. Dadurch wird (CMS525) geöffnet. (CMS525) wird verwendet, um eindeutige Informationen zur Transaktion einzugeben, die im UserArea des Rechnungs-BOD veröffentlicht werden sollen. Welche Informationen angegeben werden, wird durch die Einstellungen in (CMS520/F) gesteuert. Es besteht keine Pflicht zur Angabe von Zusatzinformationen.

Sie können keine Zusatzinformationen zu einer Projektvorlage, einem Projektangebot oder einer Projektuntervorlage hinzufügen. Es ist auch nicht möglich, mit einem Projekt zusätzliche Informationen hinzuzufügen, ohne einen Partner über (POS176) zu verbinden. (CMS520) muss für den verbundenen Partner definiert sein.

Wenn (CMS525) über das Menü gestartet wird, werden die Datensätze für Projektaufträge mit der Auftragskategorie "811" (Rechnungsnummer und Rechnungsjahr sind leer) gefunden.

Mietrechnungen (SO20)

Bild (CMS525/E) wird während der Erfassung von Miet- und Leasingverträgen in "Mietvertrag. Öffnen" (STS100) und "Mietvertrag. Erstellen" (STS085) angezeigt, wenn das Kontrollfeld "Werte aktualisieren" in (CMS520/F) aktiviert ist. Es besteht keine Pflicht zur Angabe von Zusatzinformationen. Bild (CMS525/E) wird nur beim Erstellen, aber nicht beim Bearbeiten eines Antrags angezeigt. Wenn ein Datensatz erstellt wurde, kann (CMS525/E) mit der verknüpften Option 78 = Zusatzinformationen zu E-Rechnung aufgerufen werden. Öffnen" in (STS100) und (STS085) wechseln.

Sie können Option 78 nicht in (STS100) verwenden, wenn der Mietvertrag den Status 10 = Angebot hat.

Wenn (CMS525) über das Menü gestartet wird, werden die Datensätze für Mietverträge mit der Auftragskategorie "731" (Rechnungsnummer und Rechnungsjahr sind leer) gefunden.

Instandhaltungsrechnung (CO20)

Die Standard-Zusatzinformationen in "Settings - E-Rechnung" (CMS520) erfordern einen Rechnungsempfänger und müssen daher dem IH-KA bei der Erstellung hinzugefügt werden. Die Zusatzinformationen werden hinzugefügt, wenn ein IH-KA erstellt wird, oder mit der verknüpften Option 78 = "Zusatzinformationen E-Rechnung. Öffnen" in (COS100) für einen vorhandenen IH-KA. Dadurch wird "Zusatzinformationen E-Rechnung. Öffnen" (CMS525) geöffnet. (CMS525) wird verwendet, um eindeutige Informationen zur Transaktion einzugeben, die im UserArea des Rechnungs-BOD veröffentlicht werden sollen. Welche Informationen angegeben werden, wird durch die Einstellungen in (CMS520/F) gesteuert.

Wenn in (CMS520) keine Aktualisierung ausgewählt ist, wird keine Änderung vorgenommen. Beim Schließen des IHA wird der Status in der IH-KA-Position auf "50" gesetzt, wenn das automatische Freigabelimit nicht überschritten wurde.

Wenn in (CMS520) die Aktualisierung vom Zahler ausgewählt wird, kann der Datensatz während der Auftragserfassung in (CMS525) geändert werden. Beim Schließen des IHA wird der Status in der IH-KA-Position auf "50" gesetzt, wenn das automatische Freigabelimit nicht überschritten wurde.

Durch die Auswahl von F3 oder F12 in (CMS525) stoppt das System die Erstellung von E-Rechnungsinformationen in "IH-Kundenaufträge. Positionen öffnen" (COS101). Beim Schließen des IHA in "IH-Auftrag. Abschließen" (MOS050) wird der Status der Auftragsposition nicht auf "50" gesetzt, wenn der Betrag unter dem Grenzwert liegt. Wenn der Status in (COS101) auf "50" erhöht wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und der Status ändert sich nicht.

Wenn (CMS525) über das Menü gestartet wird, werden die Datensätze für Instandhaltungsaufträge mit der Auftragskategorie "771" aufgelistet (Rechnungsnummer und Rechnungsjahr sind leer).