Zusätzliche Zahlungsreferenz
Die Regeln für das Einrichten einer Regel für "Parallele Rechnungsnummer", die Sie für Kundenrechnungen erstellen können, werden in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert. Der verfügbare Referenznummerntyp, der in (CMS090) verwaltet werden kann, ist 1 = Parallele Rechnungsnummer. Die parallele Rechnungsnummer kann nur dann zur XML-Datei hinzugefügt werden, wenn ein Rechnungsdokument erstellt wird. Die parallele Rechnungsnummer wird zusammen mit der Rechnungsnummer in der Tabelle FSAPRN gespeichert.
Für das Hinzufügen einer Zahlungsreferenz gelten folgende Einschränkungen:
- Wenn die Rechnungsnummer (CINO) als Objekt in der parallelen Rechnungsnummer verwendet wird und eine Prüfziffer berechnet werden soll, können Sie kein Rechnungspräfix verwenden, das Buchstaben enthält.
- Rechnungen, die aus einem Zahlungsplan in "Zahlungsplan. Öffnen" (ARS390) erstellt wurden, haben diese Funktionalität nicht.
- Die parallele Rechnungsnummer wird erst beim Anlegen eines Rechnungsdokuments angelegt und erst dann in die XML-Datei übernommen.
- Beim Einrichten der parallelen Rechnungsnummer in (CMS090) können nur numerische Felder nur dann verwendet werden, wenn eine Prüfziffer berechnet werden soll.
- Diese Funktion ist nur für die Zahlungsklassen 0 (Bar), 3 (Banküberweisung), 5 (Lastschriftverfahren) und 6 (Factoring) verfügbar.
- Sie können in ABS keine Teilzahlungen für eine gesplittete Kreditoren- oder Debitorenrechnung durchführen, wenn Sie zur Zuordnung der Zahlungen parallele Rechnungsnummern verwenden.
- Wenn Kundennummer (CUNO) oder Zahlernummer (PYNO) alphabetische oder alphanumerische Zeichen enthalten, werden diese in Nullen (0) umgewandelt. Wenn PYNO in (CMS090) anders eingerichtet ist als CUNO, übersteuert die PYNO-Einrichtung die CUNO-Einrichtung.
Einzustellende Parameter
| Programm-ID/Bild | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| CMS090/B | Referenznummerntyp | In diesem Feld wird der Referenznummerntyp angegeben. Dies sind die Referenznummerntypen von "Parallele Rechnungsnummer":
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| CMS090/B | Zahlungsmethode Debitoren | In diesem Feld werden die Zahlungsmethoden angegeben, die bei der Verarbeitung von Kundenzahlungen als allgemeine Sortierbegriffe für ähnliche Routinen eingesetzt werden. Die für die Debitorenbuchhaltung gültigen Zahlungsmethoden werden in (CRS076) definiert. Zahlungsmethoden werden mit einem Zahlungstyp verknüpft. Zahlungstypen sind IDs für die Klassifizierung von Zahlungsmethoden. Der Zahlungstyp ist wiederum mit einer Zahlungsklasse verbunden, die eine allgemeine Bezeichnung für eine Kategorie von Zahlungen wie z. B. Barzahlung oder Wechsel ist. Für "Parallele Rechnungsnummer" sind nur die Zahlungsklassen 0 (Bar), 3 (Banküberweisung), 5 (Lastschriftverfahren) und 6 (Factoring) gültig. Die Eingabe in diesem Feld ist obligatorisch. |
| CMS090/B | Land | In diesem Feld wird der Ländercode des Zahlers angegeben, wie in "Kunde. Öffnen" (CRS610) definiert. Dieses Feld ist optional. |
| CMS090/E | Referenznummernregel | Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung zur Identifikation einer Regel wie z. B. OCR und KID. |
| CMS090/E | Beschreibung | In diesem Feld werden die Regeln beschrieben. |
| CMS090/E | Name | Dieses Feld enthält eine kurze Beschreibung der Regel. |
| CMS090E | Referenzobjekt | In diesem Feld werden Objekte angegeben, die zum Erstellen der Referenznummer verwendet werden, z. B. eine Kundenrechnungsnummer oder eine numerische Divisionsnummer. Numerische Werte können auch manuell hinzugefügt werden. Dieser Wert wird dann jedes Mal, wenn die Referenz mit dieser Regel erstellt wurde, in "Parallele Rechnungsnummer" als hartkodierter Wert hinzugefügt.
Dies sind die gültigen Referenzobjekte:
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| CMS090/E | Feldlänge | In diesem Feld wird die Länge des Referenzobjektfeldes angegeben. Die Feldlänge wird automatisch abgerufen, kann jedoch manuell überschrieben werden. Wenn der Wert manuell festgelegt wird, wird die Länge von rechts nach links berechnet. Ein Beispiel könnte die Firmennummer sein. Wenn die Firmennummer "001" ist, können Sie die Feldlänge auf "1" setzen. Dann werden die Nullen übersprungen, und in der Referenznummer ist die abgerufene Firmennummer "1". |
| CMS090/E | Numerische Division | Dieses Feld enthält eine numerische Divisionsnummer, die verwendet wird, wenn die aktuelle Divisionsnummer Buchstaben enthält. Eine numerische Divisionsnummer ist erforderlich, um in "Parallele Rechnungsnummer" eine Prüfziffer zu berechnen. Die numerische Division ist obligatorisch, wenn sie in der Referenzregel als Referenzobjekt enthalten ist. |
| CMS090/E | Prüfziffermethode | In diesem Feld wird angegeben, welche Prüfziffermethode bei der Berechnung der Prüfziffer in einer Referenznummer, z. B. als "Parallele Rechnungsnummer", verwendet wird. Ein Beispiel hierfür ist die in Schweden und Norwegen verwendete Methode Modulo 10 oder die in Finnland verwendete 7-3-1-Methode. Wenn eine Prüfziffer berechnet werden soll, können in den Feldern, aus denen die "Parallele Rechnungsnummer" besteht, keine Buchstaben verwendet werden (z. B. Rechnungspräfix). Die Prüfziffermethoden sind in der Feldgruppe CRNU2 vordefiniert. |
| CMS090/E | Referenznummernlänge | In diesem Feld wird angegeben, welche Länge die Referenznummer haben soll, bis zu einer maximalen Länge von 60 Zeichen. Die Länge wird auch gesteuert, wenn die Referenznummernobjekte zur Referenznummer hinzugefügt werden. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Gesamtlänge der Objekte nicht mit der Referenznummernlänge übereinstimmt. |
Führen Sie folgende Schritte aus
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Richten Sie optional in (CMS090) die zusätzliche Zahlungsreferenz für die tatsächliche Zahlungsmethode und das Land des Zahlers ein.
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Erstellen Sie eine Kundenrechnung, zum Beispiel in "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) mit der in Schritt 1 verwendeten Konfiguration.
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Die parallele Rechnungsnummer wird in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201) aktualisiert.
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Wenn die parallele Rechnungsnummer in der XML-Datei der Rechnung enthalten ist, muss sie dort ebenfalls aktualisiert werden.