Kundenzahlungen anpassen

Ergebnis

Kundenzahlungen werden ausgeführt. Zahlungsdifferenzen werden behandelt. Rechnungs- und Zahlungsdatensätze werden abgeglichen. Gutschriftanzeigen und Belastungsanzeigen werden erstellt. Zahlungen, die nicht zugeordnet werden können, werden für weitere Untersuchungen erfasst.

Überwachen Sie Ausbuchungen, Zahlungstoleranzen, Skontos, Rückbelastungen und Belastungsanzeigen durch Auswahl von Spaltenvorlagen mit den folgenden Wertetypen in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225):

Wertetyp	Beschreibung	Währung
62	Zahlungstoleranzen	Landeswährung
162	Zahlungstoleranzen	Fremdwährung
63	Rückbelastung	Landeswährung
163	Rückbelastung	Fremdwährung
64	Belastungsanzeige	Landeswährung
164	Belastungsanzeige	Fremdwährung
65	Ausbuchungen durch Verwenden der Option 20–98 in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F)	Landeswährung
165	Ausbuchungen	Fremdwährung

Debitoren und das Hauptbuch werden aktualisiert.

Welche Transaktionen für Abzüge, Ausbuchungen und andere Unterschiede erstellt werden, wird durch das Feld "Zahlungstransaktionen aufteilen" für die verwendete FAM-Funktion bestimmt.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Zum Erfassen benutzerdefinierter Anpassungen von Kundenzahlungen müssen in "AR-Buchungsoptionen. Öffnen" (ARS020) Buchungsoptionen definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Alle unten aufgeführten Aktivitäten werden in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) ausgeführt.

1. Unterschiede akzeptieren und ausbuchen

   Ausbuchen oder anderweitiges Verwalten von Differenzen zwischen einer Kundenzahlung und dem entsprechenden Rechnungsdatensatz:

   • Zahlungsdifferenzen manuell ausbuchen
   • Automatisches Ausbuchen von Zahlungsdifferenzen
   • Akzeptieren von Skonto.

   Währungsabweichungen aufgrund von Wechselkursgewinnen oder -verlusten werden automatisch in M3 verwaltet.

   Als Ergebnis werden Ausbuchungen und Skontos verbucht.

2. Rechnungs- und Zahlungsdatensätze abgleichen

   Sie können die Unterschiede folgendermaßen verwalten:

   • Manuelles Abgleichen bestehender Gutschriftrechnungssätze oder Bankkontodatensätze
   • Verwalten nicht autorisierter, aber akzeptierter Zahlungsabzüge, die vom Kunden vorgenommen wurden (Belastungsanzeigen)
   • Rechnungsdatensätze zum Erstellen einer Gutschriftanzeige abgleichen
   • Durchführen der Verrechnung von Rechnungsdatensätzen mit Lieferantenrechnungen.

   Im Ergebnis werden abgeglichene oder verrechnete Datensätze und Gutschrift- und Belastungsanzeigen erstellt.

3. Nicht anpassbare Abweichungen durch Akontoverbuchung verwalten

   Verwalten von Zahlungen, die nicht vollständig ausgebucht oder einer Rechnung zugeordnet werden können, durch Verbuchung auf dem Konto für spätere Zuordnung.

   Als Ergebnis erhalten Sie eine erfasste Zahlung für Zahler zur späteren Zuordnung.