Validitätsprüfungen für Lieferantenzahlungen per BankGiro und PlusGiro (Schweden)
In diesem Dokument werden die Fehlermeldungen beschrieben, die online oder in einem gedruckten Fehlerbericht auftreten können, wenn Sie Zahlungsvorschläge verwenden, die Überweisungen an schwedische BankGiro- oder PlusGiro-Konten beinhalten.
Einführung
In Schweden gibt es zwei Zahlungsinstitute, über die elektronische Lieferantenzahlungen getätigt werden können: BankGiro und PlusGiro. M3 führt bereits bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags eine Anzahl automatischer Validitätsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle darin enthaltenen Rechnungen die BankGiro- bzw. PlusGiro-Anforderungen erfüllen.
Alle Rechnungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden ausgesondert, mit einem Fehlerstatus versehen und im Fehlerbericht (APS136PF) ausgedruckt.
Ähnliche Validitätsprüfungen werden außerdem in folgenden Fällen von M3 ausgeführt:
- Der Benutzer gibt für eine Rechnung ein neues Lieferantenbankkonto in "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS137) an.
- Der Benutzer wechselt das Firmenbankkonto.
Bankformate
Beide Institute akzeptieren zwei Bankformate – eines für Inlands- und eines für Auslandszahlungen.
- BankGiro, Inlandszahlungen (SE-BGL)
- BankGiro, Auslandszahlungen (SE-BGF)
- PlusGiro, Inlandszahlungen (SE-PGL)
- PlusGiro, Auslandszahlungen (SE-PGF)
Die Formate können in "Bankformat. Öffnen" (CRS695) durch Drücken der Funktionstaste F14 generiert werden. Die Dateien werden dann über den M3 e-Collaborator anhand der definierten Bankformate erstellt.
Die Zahlungsmethode, die mit dem jeweiligen Bankformat verbunden ist, fungiert als Verknüpfung zwischen dem Bankformat und der Lieferantenrechnung.
Gültige Währungen
Pro Bankformat sind eine Landeswährung und/oder bis zu drei gültige Fremdwährungen erlaubt. In Schweden sind für Inlandszahlungen über BankGiro oder PlusGiro nur die Landeswährung (SEK) und Euro (EUR) erlaubt. Zahlungen von einem BankGiro- auf ein PlusGiro-Konto sind nur in der Landeswährung (SEK) möglich.
Bei der Erstellung von Lieferantenzahlungsvorschlägen in (APS130) führt das System eine automatische Prüfung durch, um sicherzustellen, dass die Währung für alle Rechnungen den Vorgaben des jeweiligen Bankformats entspricht. Die Prüfung orientiert sich an der Zahlungsmethode der Rechnung. Zahlungsmethoden werden in (CRS071) mit einem Bankformat verknüpft. Rechnungen mit einer ungültigen Währung werden aus dem Zahlungsvorschlag ausgenommen und auf der Fehlerliste (APS136PF) ausgedruckt.
Prüfziffermethode
Im Rahmen der Validierung in M3 wird in der Regel geprüft, ob die Prüfziffermethode, die für den mit dem Bankkonto verknüpften Bankkontoindikator gewählt wurde, zulässig ist. Einige Prüfziffermethoden sind nur für bestimmte Zahlungstypen zulässig. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prüfmethoden für die Konfiguration von Bankkonten (Schweden).
Fehlermeldungen
Der Fehlerbericht (APS136PF) kann die folgenden Fehlerstatus enthalten, die sich ausschließlich auf schwedische BankGiro- und PlusGiro-Zahlungen beziehen. (Eine Beschreibung der allgemeinen Fehlerstatus finden Sie unter Lieferantenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen erstellen.
Fehlerstatus im Fehlerbericht
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Status |
Gedruckte Meldung |
Erklärung |
Maßnahme |
|---|---|---|---|
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21 |
Das Firmenbankkonto ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
BankGiro, Inlandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 31 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. PlusGiro, Inlandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 32 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. |
Anderes Konto auswählen |
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22 |
Das Lieferantenbankkonto ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
BankGiro, Inlandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 34 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. BankGiro, Auslandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 35 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. PlusGiro, Inlandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 36 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. PlusGiro, Auslandszahlungen Für dieses Bankformat ist Prüfziffermethode 37 erforderlich; diese Methode wurde nicht gewählt. |
Ändern Sie in "Kreditoren. Separate Rechnung ändern" (APS201), aufrufbar über (APS200), das Lieferantenkonto. |
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23 |
Die Währung ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Allgemeine Prüfung aller Bankformate Dieser Status kann vergeben werden, wenn Währungen für das Bankformat ausgewählt wurden und die Rechnungswährung nicht mit den für dieses Bankformat definierten Währungen übereinstimmt. |
Geben Sie für die Rechnung eine Zahlungsmethode mit einem Bankformat an, das die betreffende Währung zulässt. Alternativ können Sie die Lieferantenzahlung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) auch manuell tätigen. |
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24 |
Die Währung ist für eine Zahlung auf ein PlusGiro-Konto nicht erlaubt. |
Inlandszahlung von einem BankGiro- auf ein PlusGiro-Konto (SE-BGL) Die Rechnungswährung ist nicht die für das Bankformat zu wählende Landeswährung (d. h. schwedische Kronen). |
Ändern Sie das Bankkonto des Lieferanten. Alternativ können Sie die Lieferantenzahlung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) auch manuell tätigen. |
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25 |
Bei einer Zahlung auf ein PlusGiro-Konto ist keine Gutschrift erlaubt. |
Inlandszahlung von einem BankGiro- auf ein PlusGiro-Konto (SE-BGL) Der Rechnungsbetrag ist negativ. Wie oben erwähnt darf eine Zahlung von einem BankGiro- auf ein PlusGiro-Konto keine Gutschriften enthalten. |
Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Rechnung um eine zulässige Zahlung handelt, wobei der Betrag höher als der gutgeschriebene Betrag im Zahlungsvorschlag sein muss. Vereinheitlichen Sie beide Konten, beispielsweise zu BankGiro-Konten, oder tätigen Sie die Transaktion als Barzahlung. |
Online angezeigte Fehlermeldungen
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Zeitpunkt der Verwendung |
Meldung |
Erklärung |
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Bei Angabe eines neuen Firmenbankkontos für einen Zahlungsvorschlag in (APS130/E), worauf über (APS130/B), Option 11 = Bank ändern zugegriffen werden kann. |
Das Firmenbankkonto ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zu Fehlerstatus 21 oben. |
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Beim Hinzufügen einer Lieferantenrechnung zum Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS137/B). |
Das Lieferantenbankkonto ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 22. |
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Siehe oben. |
Die Währung ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 23. |
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Siehe oben. |
Siehe oben. Die Währung ist für eine Zahlung auf ein PlusGiro-Konto nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 24. |
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Siehe oben. |
Bei einer Zahlung auf ein PlusGiro-Konto ist keine Gutschrift erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 25. |
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Bei Angabe eines neuen Lieferantenbankkontos für eine Rechnung in (APS137/E). |
Das Lieferantenbankkonto ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 22. |
|
Siehe oben. |
Die Währung ist für das Bankformat X nicht erlaubt. |
Siehe Beschreibung zum Fehlerstatus 24. |
|
Siehe oben. |
Bei einer Zahlung auf ein PlusGiro-Konto ist keine Gutschrift erlaubt. |