Automatische Validierung eines Bankauszugs initiieren und alle Fehler beheben

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Gültigkeit eines Bankauszugs sicherstellen. Die Gültigkeitsprüfung wird automatisch ausgeführt, wobei jedoch Fehler manuell korrigiert werden müssen.

Sie validieren einen Bankauszug, bevor Sie die Zuordnung durchführen.

Ergebnis

Der Bankauszug wird validiert. Dabei wird u. a. Folgendes geprüft:

  • Alle Datumsangaben liegen im richtigen Format vor und sind in M3 vorhanden.
  • Die Saldovortragswerte entsprechen den "Bis-Saldo"-Werten für das Bankkonto in M3.
  • Der Wechselkurs ist angegeben.
  • Die Nummer des Bankauszugs ist in M3 noch nicht vorhanden.

Wenn bei der Validierung eine Ablaufoption (Nächster manueller Schritt) verwendet wurde, wurden möglicherweise weitere Schritte in der Verarbeitung des Auszugs, z. B. die Zuordnung und Aktualisierung des Hauptbuchs, automatisch ausgeführt.

Sie fahren mit dem nächsten Schritt in der Verarbeitung von Bankauszügen fort. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Bankauszüge automatisch verarbeiten".

Bevor Sie beginnen

  • Ein Bankauszug, der als Bankdatei eingegangen ist oder manuell erfasst wurde, ist in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) mit Status 2 = Bereit für Validierung vorhanden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Um die automatische Validierung zu initiieren, gehen Sie zu Schritt 2.
    • Um die Validierung zu überprüfen und alle Fehler zu beheben, gehen Sie zu Schritt 4.

    Automatische Validierung initiieren

  2. Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).

  3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Wählen Sie für den Bankauszug, den Sie validieren möchten, Option 21 aus.
    • Wenn Sie nicht nur die Validierung initiieren möchten, sondern auch die automatische Zuordnung ausgeführt werden soll, wählen Sie Ablauf 3 (Nächster manueller Schritt Rechnungskontrolle) und wählen Sie anschließend für den Auszug Option 21 aus.
    • Wenn Sie nicht nur die Validierung initiieren möchten, sondern auch die automatische Zuordnung ausgeführt und das Hauptbuch aktualisiert werden soll, wählen Sie Ablauf 4 (Nächster manueller Schritt Rechnungskontrolle) und wählen Sie anschließend für den Auszug Option 21 aus.
    • Wenn Sie nur eine einzelne Bankauszugsposition validieren möchten, wählen Sie für den Bankauszug Option 11 aus, um "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS101/B) zu starten. Drücken Sie F14 für die Position, die Sie validieren möchten.

    Validierung überprüfen und Fehler korrigieren

  4. Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).

  5. Überprüfen Sie den Status des validierten Bankauszugs. Der Status hat folgende Bedeutung:

    • Wenn er größer ist als 4 = Fehler bei Überprüfung, hat der Auszug die Validierung bestanden und Sie können mit der Verarbeitung fortfahren.
    • Beim Wert 4 = Fehler bei Überprüfung ist die Validierung des Auszugs fehlgeschlagen. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort.

    Fehler überprüfen und beheben

  6. Starten Sie "Bankauszug. Fehler anzeigen" (ABS103/B), indem Sie in (ABS100/B) für den Bankauszug bzw. in (ABS101/B) für eine Bankauszugsposition Option 12 auswählen.

  7. Legen Sie in Bild B fest, welche Validierungsfehler angezeigt werden:

    • Um alle Validierungsfehler anzuzeigen, wählen Sie Sortierfolge 1 aus.
    • Um alle Validierungsfehler anzuzeigen, wählen Sie Sortierfolge 1 aus.

  8. Lesen Sie den Text zu einem Fehler.

    Die möglichen Fehler sind so zahlreich, dass in diesem Dokument nicht alle einzeln aufgeführt werden können. Jeder Fehler ist mit einer Fehlerbeschreibung verknüpft. Dieser Fehlertext sollte genügend Informationen enthalten, damit Sie den Fehler beheben können. Mögliche Fehler können sein:

      • 002 - "Der belastete und der gutgeschriebene Betrag stimmen nicht mit dem Gesamtpositionsbetrag überein."
      • 010 - "Währung ist nicht vorhanden. Prüfen Sie die Währungstabelle in (CRS055)."
      • 020 - "Der Bankkontoidentifikator fehlt. Prüfen Sie (ABS900)."
      • 030 - "Für den Bankkontoidentifikator und das Auszugsdatum ist bereits eine Bankauszugsnummer vorhanden.."
      • 050 - "Fehler in Bankkontierungszeile. Überprüfen Sie die Kontierungszeile in (ABS100/E)."

  9. Korrigieren Sie die Fehler.

  10. Kehren Sie zu Schritt 2 zurück, um eine neue Validierung zu initiieren.

    Hinweis: Wenn die nächste Validierung erfolgreich ist, werden alle vorherigen Fehler für den Auszug gelöscht.

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