Bankauszugsposition manuell zuordnen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Bankauszugsposition manuell zuordnen. Dieser Schritt kann zum Beispiel das Zuordnen einer Kunden- oder Lieferantenrechnung zur Position umfassen oder das Erfassen von Ausbuchungen für die Zahlung.

Dies tritt normalerweise nur dann auf, wenn die automatische Zuordnung des Bankauszugs nicht erfolgreich war.

Ergebnis

Die Bankauszugsposition ist vollständig zugeordnet. Die betroffenen Rechnungen werden gesperrt und möglicherweise werden Hauptbuchtransaktionen erstellt.

Ordnen Sie bei Bedarf weitere Bankauszugspositionen zu. Nach der vollständigen Zuordnung des Bankauszugs können Sie ein provisorisches Journal ausdrucken, indem Sie in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B) die Option für den Bankauszug verwenden oder, ebenfalls in (ABS100/B), das Hauptbuch aktualisieren (mit Option 9 für den Auszug).

Je nachdem, wie viele automatische Vorgänge ausgeführt wurden, wurden möglicherweise die folgenden Dateien aktualisiert:

  • Bankauszugskopf (FABHED)
  • Bankauszugspositionen (FABLIN)
  • Bankauszugspositionsdetails (FABDET)
  • Bankauszugspositionen, Zusatzinformationen (FABLIX)
  • Einreicherkopf (FAPREH)
  • Einreicherdetails – Rechnungen (FAPRED)
Hinweis

Die Einreicherdetailtabelle (FAPRED) und die Einreicherkopftabelle (FAPREH) werden nur aktualisiert, wenn der Bankauszug Lieferantenzahlungen enthält, die für die elektronische Bankbestätigung in "Lieferantenzahlung. Elektronische Bankbestätigung rückmelden" (APS187) und "Elektronische Bankbestätigung. Details öffnen" (APS188) eingerichtet wurden. Diese Einrichtung erfolgt für die Zahlungsmethode, die in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) definiert wurde, indem Sie den Parameter "Bankbestätigung" auf 3 = Ja, elektronisch durch ABS setzen.

Bevor Sie beginnen

  • Der Bankauszug (und die Auszugsposition) wurde validiert und nicht gesperrt. Das bedeutet, dass der allgemeine Status des Bankauszugs (und der Position) 4 = Bereit für Zuordnung oder 5 = Teilweise zugeordnet und der Sperrstatus 0 = Nicht gesperrt lautet.
  • Sie haben analysiert, auf welche Art von Transaktion sich die Auszugsposition bezieht. Hierzu zählt das Identifizieren eines Zahlers/Zahlungsempfängers, eines Bankkontos, einer Rechnungsnummer etc. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Teilweise oder vollständig zugeordneten Bankauszug überprüfen.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Gehen Sie zu Schritt 2, wenn Sie mit der manuellen Zuordnung der gesamten Auszugsposition arbeiten möchten.
    • Gehen Sie zu Schritt 3, wenn Sie mit der manuellen Zuordnung der detaillierten Transaktion in der Auszugsposition arbeiten möchten. (Dies ist der Fall, wenn sich die Position auf mehreren Arten von Banktransaktionen bezieht, weshalb mehrere detaillierte Transaktionen für die Position vorhanden sind.)

  2. Starten Sie "Bankauszug. Positionen öffnen" (ABS101/B), indem Sie für den Bankauszug Option 11 auswählen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

  3. Starten Sie "Bankauszug. Öffnen Positionsdetails" (ABS102/B), indem Sie in (ABS100/B) für den Bankauszug bzw. in (ABS101/B) für eine Bankauszugsposition Option 11 auswählen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

  4. Wählen Sie in (ABS101/B) oder (ABS102/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Gehen Sie zu Schritt 9, wenn Sie mit der Zuordnung von Kundenzahlungen zur Auszugsposition/detaillierten Transaktion arbeiten möchten.
    • Gehen Sie zu Schritt 9, wenn Sie mit der Zuordnung von Lieferantenzahlungen zur Auszugsposition/detaillierten Transaktion arbeiten möchten.
    • Gehen Sie Schritt 9, wenn Sie eine Hauptbuchtransaktion für die Bankauszugsposition/detaillierte Transaktion erstellen möchten.

    Zuordnung von Kundenzahlungen

  5. Starten Sie "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) oder (ARS118/F), indem Sie für die Auszugsposition/detaillierte Transaktion Option 7 auswählen.

    In (ARS110/F) oder (ARS118/F) werden alle offenen Kundenzahlungen auf dem gültigen Bankkonto angezeigt. Welches Programm gestartet wird, hängt von der im Feld "FAM-Funktion – Debitoren" für den Bankkontoidentifikator in (ABS900/E) ausgewählten FAM-Funktion aus.

  6. Führen Sie die Zuordnung durch. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

    Mögliche Aktionen: Sie ordnen der Auszugsposition/detaillierten Transaktion eine Gesamtrechnung zu, sie erstellen eine Akontozahlung, erfassen Ausbuchungen oder passen eine Zahlung an.

    Beachten Sie, dass die Zusatzinfos der Auszugsposition im Bild angezeigt werden. Der Text kann zum Beispiel einen Verweis auf eine Rechnungsnummer enthalten. Wenn der Text zu lang wird, kann er in verschiedene Textblöcke unterteilt werden. Mit den Funktionstasten F7 und F8 wechseln Sie zwischen den Blöcken.

    Zuordnung von Lieferantenzahlungen

  7. Starten Sie "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120/F), indem Sie für die Auszugsposition/detaillierte Transaktion Option 8 auswählen.

  8. Führen Sie die Zuordnung durch. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Manuelle Zahlungen.

    Mögliche Aktionen: Sie ordnen der Auszugsposition/detaillierten Transaktion eine vollständige Zahlung zu, sie erstellen eine Akontozahlung, erfassen Ausbuchungen von Zahlungsabweichungen oder passen eine Zahlung an.

    Beachten Sie, dass die Zusatzinfos der Auszugsposition im Bild angezeigt werden. Der Text kann zum Beispiel einen Verweis auf eine Rechnungsnummer enthalten. Wenn der Text zu lang wird, kann er in verschiedene Textblöcke unterteilt werden. Mit den Funktionstasten F7 und F8 wechseln Sie zwischen den Blöcken.

    Hauptbuchtransaktion erstellen

  9. Aktivieren Sie ein Buchungsbild ("Buchungen. Öffnen" GLS120/J), indem Sie für die Auszugsposition/detaillierte Transaktion Option 9 auswählen, um im Finanzsystem eine manuelle Transaktion zu buchen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Banktransaktion eingeben.

    Beachten Sie, dass die Zusatzinfos der Auszugsposition im Bild angezeigt werden. Der Text kann zum Beispiel einen Verweis auf eine Rechnungsnummer enthalten. Wenn der Text zu lang wird, kann er in verschiedene Textblöcke unterteilt werden. Mit den Funktionstasten F7 und F8 wechseln Sie zwischen den Blöcken.

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