Nicht anpassbare Abweichungen durch Akontoverbuchung verwalten

Ergebnis

Zahlungsabweichungen oder vollständige Zahlungen werden auf einem Konto in Debitoren erfasst. Ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Akontodatensätze werden in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) für den betroffenen Kunden aufgelistet und können später zugeordnet oder angepasst werden.

Ordnen Sie Akontodatensätze später in (ARS110/F) zu oder passen Sie diese an.

Debitoren und das Hauptbuch werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
AR30 – 100	Kunde		x
	Bank	x

Bevor Sie beginnen

• Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Eine Kundenzahlung muss in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) erfasst sein.
• Wird die Rechnungsnummer in (ARS110/I) während des Prozesses nicht manuell in Bild (ARS110/I) für den Akontodatensatz angegeben, muss der Nummernserientyp 52 unter der Nummernserie 1 in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) eingegeben werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Spätere Zuordnung der Zahlung festlegen

   Gründe für das Erfassen einer Akontozahlung oder -zahlungsabweichung:

   • Die Zahlung kann während der Erfassungssitzung aufgrund ungenügender Informationen oder falscher Datensätze nicht angepasst oder zugeordnet werden.
   • Die Zahlung muss zu Bericht- oder Audit-Zwecken direkt in Debitoren verbucht werden, weil Sie beispielsweise zum Zuordnen oder Anpassen keine Zeit haben.

2. Akontokundenzahlungen erfassen

   Erfassen Sie die gesamte Zahlung oder nicht anpassbare Zahlungsabweichungen als Akontozahlung für einen bestimmten Kunden, wenn Sie die Zahlung im Moment nicht bearbeiten können. Die temporäre Akontozahlung wird dann als Debitorendatensatz angezeigt.

   Dies können Sie in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) durchführen.