Rückbelastung – Debitoren

Beschreibung

Die Rückbelastungsfunktion hat zwei Ziele:

• Sie soll die Bearbeitung von Zahlungsdifferenzen erleichtern, wie z. B. nicht autorisierte Skonti, Teilzahlungen, nicht akzeptierte Belastungsanzeigen und andere Arten von offenen Datensätzen in Debitoren. Anstatt einzelne Rechnungen für jede kleine Zahlungsdifferenz zu erstellen, können viele ausstehende Beträge mit einer Rückbelastungsrechnung bearbeitet werden.
• Sie soll es dem Kunden erleichtern, die Forderung zu akzeptieren und die Differenzen zu bezahlen. Da der Kunde die Rechnungen in Kreditoren wahrscheinlich bereits geschlossen hat, können keine ausstehenden Rechnungen verwendet werden, um die nicht akzeptierten Differenzen zu bezahlen, wenn Mahnungen erhalten wurden. Dies kann die Bereitschaft des Kunden beeinflussen, die Forderungen zu akzeptieren, insbesondere, wenn diese aus vielen Mahnungen für kleine Beträge bestehen. Im Gegensatz dazu kann eine Rückbelastungsrechnung als normale Rechnung verwaltet werden.

Der Vorgang für die Erstellung einer Rückbelastungsrechnung besteht aus zwei Hauptschritten:

• Wählen Sie Datensätze mit ausstehenden Beträgen aufgrund nicht akzeptierter Differenzen aus. Alle Beträge werden abgeschrieben.
• Erstellen Sie eine Rückbelastungsrechnung mithilfe einer vordefinierten Buchungsoption. Die Beträge, die in Schritt 1 ausgebucht wurden, werden automatisch als separate Positionen berücksichtigt.

Die folgenden ausstehenden Rechnungen wurden für einen Kunden in Debitoren erfasst:

• Rechnungsbetrag deckt offenen Betrag ab

  REC-1 1 000 990 10

  REC-2 2 000 1 950 50

Durch Verwendung der Rückbelastungsfunktion werden die Rechnungen ausgebucht, und die Zahlungsdifferenzen sind in der Rückbelastungsrechnung enthalten. Wenn dies abgeschlossen ist, sehen die Kundendatensätze in Debitoren wie folgt aus:

• Rechnungsbetrag deckt offenen Betrag ab

  REC-1 1 000 1 000 0

  REC-2 2 000 2 000 0

  Rückbelastung 1 60 0 60

Eine neue Rechnung, die Rückbelastung, wurde mit drei Positionen erstellt, eine für jede ausgebuchte Rechnung. Die Summe der Rückbelastung wird im Debitorenkonto als neue Transaktion gebucht.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Rückbelastungstyp. Öffnen" (ARS052), um spezifische Parameter für jeden erstellten Rückbelastungstyp festzulegen.

2. Starten Sie "Rückbelastung. Text pro Typ öffnen" (ARS053), um Kommentare für den gewünschten Rückbelastungstyp einzugeben.

3. Generieren Sie Rückbelastungsrechnungen mithilfe von Buchungsoption 15 in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F).