Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen

Ergebnis

Zahlungsdokumente werden erstellt und die Zahlung wird erfasst.

Zahlungstyp	Erstellte Dokumente
Scheck	Ein Scheck, ein Lieferantenzahlungsjournal und ein Buchungsjournal werden ausgedruckt.
Wechsel	Ein Wechsel, ein Lieferantenzahlungsjournal, ein Lieferantenrechnungsjournal und ein Buchungsjournal werden ausgedruckt.
Manuelle Banküberweisung	Ein Zahlungsauftrag für die Bank, eine Zahlungsspezifikation für den Lieferanten, ein Lieferantenzahlungsjournal und ein Buchungsjournal werden ausgedruckt.
Elektronische Banküberweisung	Eine elektronische Datei mit Zahlungsaufträgen wird erstellt. Ein Lieferantenzahlungsjournal und ein Buchungsjournal werden ausgedruckt. Wenn die Zahlungsmethode eine Bankbestätigung erfordert, werden Buchungen erst erstellt, nachdem die Zahlungen als von der Bank bestätigt zurückgemeldet wurden.
Lastschriftverfahren	Ein Lieferantenzahlungsjournal und ein Buchungsjournal werden ausgedruckt.

Die gebuchten Daten können zur Kostenanalyse und zur Untersuchung von Lieferantenbeziehungen verwendet werden.

Kreditoren und das Hauptbuch werden aktualisiert. Die einzige Ausnahme bilden wiederkehrende Zahlungen, die in der Kreditorenbuchhaltung nicht mit einer Rechnung verbunden sind. Bei solchen Zahlungen wird nur das Hauptbuch aktualisiert. Bei Schecks wird das AP-Scheckbuch aktualisiert. Die folgenden grundlegenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
	Bank		x
*	Lieferant	x

Für Wechsel werden jedoch die folgenden Buchungen erstellt:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
AP33–295	Wechsel akzeptiert (siehe unten)		x
*	Lieferant	x

(* Buchung basierend auf der Transaktion für die Originalrechnung des Lieferanten)

Informationen zu anderen Buchungen, die Sie erstellen können, finden Sie in den Beschreibungen der Buchungsvorgänge AP30, AP31, AP32, AP33, AP34 und AP35 unter Buchungsdefinitionen für AP: Kreditoren.

Bevor Sie beginnen

• Ein Zahlungsvorschlag muss in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) erstellt und verifiziert werden.
• Die folgenden FAM-Funktionen müssen in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein: AP30 (Scheckzahlungen), AP31 (elektronische EDIFACT-Zahlungen), AP32 (Zahlungen durch manuelle Banküberweisung und elektronische Zahlungen außer EDIFACT), AP33 (Zahlungen per Wechsel ohne Bankbestätigung), AP34 (Zahlungen per Wechsel mit Bankbestätigung) und AP35 (Zahlungen per Lastschriftverfahren).
• Die Zahlungsmethoden der Lieferantenrechnungen müssen in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) wie folgt konfiguriert sein:

• Für EDI-Zahlungen (FAM-Funktion/Buchungsvorgang AP31) gilt: Übertragungsmethode 2 = EDIFACT-Zahlung im PAYMUL-Format muss ausgewählt sein.
• Für manuelle Banküberweisungen und elektronische Zahlungen außer EDIFACT (FAM-Funktion/Buchungsvorgang AP32) gilt: Übertragungsmethode 1 = Manuelle Banküberweisung oder 3 = Elektronische Zahlung (nicht gemäß EDIFACT-Standard) muss ausgewählt sein.
• Für Zahlungen per Wechsel ohne Bankbestätigung (FAM-Funktion/Buchungsvorgang AP33) gilt: Im Feld "Wechselbestätigung" muss Eingabe 1 ausgewählt sein. Buchungen werden dann bereits beim Drucken des Wechsels erstellt.
• Für Zahlungen per Wechsel mit Bankbestätigung (FAM-Funktion/Buchungsvorgang AP34) gilt: Im Feld "Wechselbestätigung" muss Option 2 ausgewählt sein. Anschließend werden beim Zahlungsabgleich unter Beachtung des Bankberichts in "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175) Buchungen erstellt.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Zahlungsdokumente erstellen und überprüfen

   Um Zahlungsdokumente entsprechend der Zahlungsmethode des jeweiligen Rechnungsdatensatzes zu erstellen, müssen Sie den Zahlungsvorschlag in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bestätigen. Buchungen werden entweder beim Bestätigen des Vorschlags erstellt oder beim Abstimmen der Zahlungen aufgrund der Bankbestätigung, je nach verwendeter Zahlungsmethode. Überprüfen Sie als letzte Prüfung die Zahlungsdokumente und die erstellten Buchungen.

2. Scheck an den Lieferanten senden

   Senden Sie den Scheck an Ihren Lieferanten. Die Zahlung wird automatisch als abgeschlossen erfasst. Verwenden Sie ggf. das AP-Scheckbuch in "Scheck – Scheckbuch öffnen" (APS300), um den Scheckstatus zu aktualisieren oder um die Zahlungstransaktion zu stornieren.

3. Senden eines Wechsels an die Bank des Lieferanten – mit oder ohne Bankbestätigung

   Senden Sie den Wechsel an die Bank des Lieferanten. Diese wird den Wechsel prüfen und an den Lieferanten weiterleiten. Danach sendet die Bank des Lieferanten den Wechsel an die Bank der Firma, mit der Bitte, den Betrag auf das Konto des Lieferanten zu überweisen. Anschließend benachrichtigt die Bank der Firma Sie über die Überweisung, bevor diese durchgeführt wird. Nach Abschluss der Transaktion erhalten Sie von der Bank der Firma möglicherweise eine Bestätigung.

4. Senden eines Banküberweisungsauftrags an die Bank – mit oder ohne Bankbestätigung

   Senden Sie Informationen zu den von Ihrem Konto zu überweisenden Zahlungen an die Bank der Firma. Sie haben mehrere Möglichkeiten:

   • Sie können die Überweisungsaufträge als ausgedruckte Dokumente senden.
   • Sie können die Überweisungsaufträge in elektronischer Form als Batchdateien senden.

5. Zahlungen basierend auf einer Bankbestätigung abstimmen

   Verwenden Sie die Bankbestätigung, um die Zahlungen endgültig abzustimmen. (Bei Wechseln kann die Abstimmung beispielsweise für Zahlungen in Fremdwährung nützlich sein, bei denen der Wechselkurs erst nach Rückmeldung durch die Bank bekannt ist.)

   • Stimmen Sie Zahlungen per Wechsel, die eine Bankbestätigung erfordern, in "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175) ab.
   • Stimmen Sie Zahlungen per Banküberweisung ab, die in "Lieferantenzahlung. Bankbestätigung rückmelden" (APS190) eine Bankbestätigung erfordern.
   • Stimmen Sie Banküberweisungen elektronisch ab, indem Sie die Bankbestätigungsdatei in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) verarbeiten. Während dieses Prozesses wird der Status der Zahlungsreferenznummer in "Lieferantenzahlung. Elektronische Bankbestätigung rückmelden" (APS187) und in "Elektr. Bankbestätigung. Details öffnen" in (APS188) aktualisiert.