Kontoauszug vom Typ "Saldovortrag" für einen Zahler erstellen

Ergebnis

Ein Kontoauszug wird erstellt. Er beginnt mit dem Saldovortrag aus der vorangehenden Periode. Daraufhin wird eine Liste aller neuen Bewegungen wie Rechnungstransaktionen, Zahlungstransaktionen usw. für die aktuelle Periode angezeigt, unabhängig davon, ob die Beträge bezahlt, teilweise bezahlt oder nicht bezahlt sind. Der Kontoauszug endet mit dem Endsaldo.

Außerdem kann in Periodengruppen eine Altersverteilung der Rechnungen, die innerhalb der von Ihnen definierten Periodenintervalle fällig werden, mit Gesamtbeträgen gedruckt werden.

In Kontoauszügen vom Typ "Saldovortrag" enthaltene Informationen

Je nach ausgewähltem Typ enthält der Kontoauszug die folgenden Informationen:

Detaillierter Kontoauszug, der an den Zahler gesendet wird

• Informationen zum Zahler werden aus "Kunde. Öffnen" (CRS610) übernommen und der Standardtext für die einführende Bemerkung aus "Kontoauszug. Ausdrucken Text" (ARS005).
• Saldovortrag, Buchungsdatum, Rechnung, Belegnummer, Beschreibung des Belegs, Fälligkeitsdatum, Fremdwährungsbetrag und Endsaldo. Die Informationen werden nach Buchungsdatum, Kunde und Währung aufgelistet.
• Liste der gebuchten Gesamtbeträge nach Zahler, Kunde und Firma. Die Schlussbemerkungen werden aus (ARS005) übernommen.

Detaillierter Kontoauszug für den internen Gebrauch

• Zahler und Kunde.
• Saldovortrag, Buchungsdatum, Beschreibung des Belegs, Transaktionsbeschreibung, Rechnungsnummer, Belegnummer, Journalnummer, Sequenznummer, Währung, Wechselkurs, Fremdwährungsbetrag, gebuchter Betrag und Endsaldo. Die Informationen werden nach Buchungsdatum aufgelistet.

Liste der gebuchten Gesamtbeträge für den Zahler nach Firma.

Sie können den Kontoauszug entweder als Liste für interne Zwecke verwenden oder als externes Dokument, mit dessen Hilfe die Zahler ihre Bücher abstimmen können.

Es werden keine Dateien aktualisiert und der Kontoauszug wird nicht gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• Die Kunden und Zahler müssen in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst werden.
• Eine Kontoauszugsregel, die bestimmt, welche Periodenintervalle angewendet werden und ob die Alterskategorisierung auf dem Fälligkeitsdatum oder dem Rechnungsdatum basiert, muss in "Auszugsregel. Öffnen" (CRS665) definiert worden sein. Periodenintervalle, die jeweils aus bis zu drei Perioden bestehen können, müssen wiederum in "Zahlungsprognose. Öffnen" (CRS470) definiert werden.
• Für jeden Kunden oder Zahler, den Sie in der Kontoauszugsroutine berücksichtigen möchten, müssen Sie im Feld "Auszugscode" in (CRS610/K) entweder Eingabe 2 (Kontoauszug ohne Altersintervalle) oder Eingabe 3 (Kontoauszug mit Altersintervallen) ausgewählt haben. Für lokale Kunden oder Zahler wird dieser Wert stattdessen in "Kunden. Lokale Ausnahmen öffnen" (MFS610/H) ausgewählt.
• Für jeden Kunden oder Zahler, den Sie in der Kontoauszugsroutine berücksichtigen möchten, muss in (CRS610/K) oder (MFS610/H) eine Kontoauszugsregel ausgewählt werden.
• Für die Kunden bzw. Zahler müssen offene Debitoren-Datensätze vorhanden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kontoauszug. Details drucken" (ARS510/E).

2. Geben Sie einen der folgenden optionalen Bereiche an: Zahler, Kunde und Buchungsdatum.

3. Geben Sie das Datum des Saldovortrags an, d. h. das erste Datum, ab dem der Saldovortrag berechnet wird (fakultativ).

4. Wählen Sie ein Berichtslayout aus (obligatorisch):

   • 1 = Liste für interne Zwecke
   • 2 = Kontoauszug, der an den Zahler bzw. Kunden gesendet wird

5. Geben Sie einen Berichtstext ein. Drücken Sie die Eingabetaste.