Finanzsystem mit provisorischen, vordatierten Schecks aktualisieren

Ergebnis

Vordatierte Schecks werden von provisorisch auf definitiv geändert. Es werden folgende Berichte gedruckt: Eine Liste der aktualisierten Schecks, ein Buchungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Da die Schecks nun aus Buchungssicht "normale" Schecks sind, können Sie sie an oder nach dem auf dem Scheck angegebenen Datum einzahlen.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert.

Erstellte Buchungen: Schecks mit der Zahlungsklasse 1

Für Schecks mit Bankeinreicher, die einer Rechnung zugeordnet sind:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
*	Kunde (20)		x
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks (21)		x
AR05–372	Nicht eingelöste Schecks (21)	x
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks (21)	x

*Buchung basiert auf der Originalrechnung

Für Schecks ohne Bankeinreicher, die einer Rechnung zugeordnet sind:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
*	Kunde (20)		x
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks (21)		x
AR05–370	Bank (21)	x
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks (21)	x

Für Schecks mit Bankeinreicher, die keiner Rechnung zugeordnet sind:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks (21)		x
AR05–372	Nicht eingelöste Schecks (21)	x

Für Schecks ohne Bankeinreicher, die keiner Rechnung zugeordnet sind:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
AR05–371	Nicht verrechnete Schecks 21		x
AR05–370	Bank (21)	x

Erstellte Buchungen: Schecks mit der Zahlungsklasse 1

Für Schecks mit Bankeinreicher:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
*	Kunde (20)		x
AR30–195	Nicht eingereichte Wechsel (21)	x

Für Schecks ohne Bankeinreicher:

Buchungsdefinition	Konto (mit Transaktionscode)	Soll	Haben
*	Kunde (20)		x
	Bank (aus FAM-Funktion) (21)	x

Scheckbuch aktualisiert

Status 20, der angibt, dass der Scheck nur vorläufig einer Rechnung zugeordnet wurde, wird in "Kundenscheck. Anzeigen" (ARS430) für den Scheck entfernt.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen erfassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vorschlag erstellen

1. Starten Sie "Vordatierter Scheck. Buchungen erstellen" (ARS320/B) und klicken Sie auf "Neu".

2. Geben Sie in Bild E beliebige der folgenden Auswahlkriterien ein (optional): Bis zu sieben Zahlungsmethoden; Schecknummernintervalle, Bankkonten, Währungen und Zahler.

3. Geben Sie das älteste (optional) und neueste (erforderlich) zu berücksichtigende gültige Einzahlungsdatum ein.

4. Geben Sie einen Berichtsnamen (erforderlich) und einen Berichtstext (optional) ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorschlag in (ARS320/B) zu überprüfen.

   Der Vorschlag enthält die folgenden Informationen: Zahler, Schecknummer, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung und Rechnungsbetrag. Die für den Vorschlag verwendeten Status sind: 0 = Kann verarbeitet werden; 1 = Wird erstellt; 4 = Wird gelöscht; 9 = Debitoren werden aktualisiert.

Vorschlag überprüfen

1. Wählen Sie für den Vorschlag in (ARS320/B) "Öffnen", wenn er den Status 0 hat.

2. Wählen Sie in "Vordatierte Schecks. Vorschlag öffnen" (ARS325/B) eine der folgenden Möglichkeiten und kehren Sie dann zurück zu (ARS320/B):

   • Damit ein Scheck nicht aktualisiert wird und den Status 3 = Gesperrt erhält, wählen Sie "Anhalten".
   • Damit ein gesperrter Scheck freigegeben wird und den Status 0 = Nicht gesperrt erhält, wählen Sie "Freigeben".
   • Zum Entfernen eines Schecks aus dem Vorschlag wählen Sie "Löschen."
   • Zum Überprüfen der mit dem Scheck verknüpften Rechnungen wählen Sie 11 = Rechnungen und aktivieren Sie "Vordatierte Schecks. Rechnung öffnen" (ARS326/B).

     In (ARS326) können Sie mit "Rechnung. Anzeigen einzelne" (ARS215) die Rechnungsdetails einsehen.

Buchungen erstellen

1. Wählen Sie in (ARS320/B) die Option 9 = Debitoren aktualisieren für den Vorschlag.

2. Überprüfen Sie die gedruckten Berichte.