Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) anpassen

Sie können einen Einreichervorschlag vor dem Senden an die Bank für die Lastschrift oder an eine Factoringfirma für Factoring mithilfe der Funktion "Einr. Lastschrift u. Factoring. Öffnen" (ARS410) anpassen.

Ergebnis

Nachdem die angegebenen Aktivitäten abgeschlossen sind, wird Ihr Vorschlag validiert, und alle erforderlichen Anpassungen werden vorgenommen. Anschließend können Sie mit der Bestätigung wie in Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) erstellen beschrieben fortfahren.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen erhalten Sie in den in Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) erstellen aufgelisteten Voraussetzungen.

Sie können auch definieren, ob "Einr. Lastschrift u. Factoring. Details" (ARS411) oder "Einr. Lastschrift u. Factoring. Rechnung" (ARS412) aufgerufen wird, wenn Sie in (ARS410/B) Option 2 = "Ändern" auswählen. Sie können dies tun, indem Sie die Bildsequenz in (ARS410/P) auf 1 oder 2 setzen.

Bankeinreichervorschlag bestätigen

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Einreichervorschlag in (ARS410) anzupassen:

Passen Sie einen Bankeinreichervorschlag an.
Vorschläge in (ARS410/B) im Vorschlagsstatus 20 = "Neu" und Vorschlagsfortschritt 0 = "Vorschl. kann verarb. werden", können über Option 2 = "Ändern" angepasst werden.
Für Factoring können Sie ein Zahlungsdokument aus (ARS411) oder eine oder mehrere Rechnungen aus (ARS412) löschen.
Für Lastschrift sind zusätzlich zum Löschen von Datensätzen folgende Anpassungen möglich:
- In (ARS411/E) können Sie das Zahlungsdatum oder den Purpose-Code anpassen. Basierend auf der Dokumentumbruchstufe können die Anpassungen dazu führen, dass zwei Dokumente zusammengefasst werden.
  Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) erstellen.
- In (ARS411/B) können Sie ein Zahlungsdokument manuell ausschließen oder berücksichtigen. Ein Statuscode gibt den Status des Zahlungsdokuments an.
- In (ARS412/B) haben Sie dieselbe Option, Rechnungen auszuschließen oder zu berücksichtigen wie für ein Zahlungsdokument in (ARS411/B). Ein Statuscode zeigt den Status der Rechnung an.
- In (ARS412/B) können Sie mit Option 1 = "Erstellen" Rechnungen zu einem Vorschlag hinzufügen. Dies gilt für Rechnungen mit derselben Währung und derselben Zahlungsmethode wie der Vorschlag.
- In (ARS412/E) können Sie eine Teilzahlung durch Änderung des Zahlungsbetrags vornehmen oder den Skontobetrag ändern, vorausgesetzt, dass eine Skontobedingung mit der Rechnung verbunden ist.

Statuscodes in (ARS411) und (ARS412)

Die folgenden Statuscodes in (ARS411) und (ARS412) unterstützen die Nachverfolgung des Fortschritts und des Status von Zahlungsdokumenten und Rechnungen:

1 = Berücksichtigt: Das Dokument oder die Rechnung wird berücksichtigt.
2 = Nicht berücksichtigt: Das Dokument oder die Rechnung ist im definitiven Bankeinreicher nicht enthalten.
5 = Null/negativer Betrag: Das Dokument oder die Rechnung wird automatisch ausgeschlossen, da die Gutschriftenüberwachung in (CRS078) aktiv ist und der Gesamtbetrag des Dokuments null oder negativ ist. Er ist nicht im definitiven Bankeinreicher enthalten.
8 = Eingereicht Das Dokument oder die Rechnung wurde eingereicht.
9 = Abgestimmt: Das Dokument oder die Rechnung wurde in (ARS410) oder in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) abgestimmt, wenn die automatische Zuordnung mithilfe des Szenariotyps 6 = "Debitoren (AR)" basierend auf dem Bankeinreicher für Zahlungen per Lastschrift erfolgt.

Zahlungsinformationen verwalten

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Zahlungsinformationen in (ARS411) zu verwalten:

Fügen Sie Zahlungsinformationen hinzu oder passen Sie sie an.
Verwenden Sie die verknüpfte Option 12 = "Zahlungsinformationen" in (ARS411/B), um "Lastschrift zurückbuchen" (ARS413) zu öffnen. Die Auflistung der Informationen zur Zahlung, EndToEndID und InstructID hängt davon ab, ob Ihre Zahlungsmethode in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) definiert ist, um diese Funktion mit benutzerdefinierten Informationen in "Felder in MI-Strings verwalten. Öffnen" (CRS485) zu verwenden.
Um die Zahlungsinformationen hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern, passen Sie die Einstellungen in (CRS076) oder (CRS485) an, und verwenden Sie in (ARS413/B) die Funktion F14 = "Zahlungsinformationen wiederherstellen". Ihre Änderungen werden auf den vorhandenen Vorschlag angewendet.
Hinweis
Aktualisierungen des Vorschlags werden nicht automatisch in die Zahlungsinformationen übernommen. Die Zahlungsinformationen werden aktualisiert, wenn sie wiederhergestellt werden, ein provisorischer Einreicher erfolgt oder der Vorschlag bestätigt wird.