Einreicher für Lastschrift oder Factoring in (ARS410) erstellen

Verwenden Sie die Funktion "Einr. Lastschrift u. Factoring. Öffnen" (ARS410), um Kundenrechnungen für Lastschriftzahlungen oder eine Factoringfirma auszuwählen und an die Bank zu senden.

Ablaufdiagramm

Das folgende Diagramm zeigt die Funktionen und Ausdrucke für (ARS410):

Create Remittance for Direct debiting or Factoring in (ARS410) flowchart

Folgende Programme, Dokumente und Berichte werden für diese Funktion generiert:
  • Programme für diese Funktion:
    Programm Beschreibung
    ARS410 Vorschlagsstufe mit dem Gesamtbetrag pro Einreichernummer und Einreicherauftragsnummer
    ARS411 Detailstufe mit dem Gesamtbetrag pro Zahler und Dokumentnummer
    ARS412 Rechnungsstufe mit den Beträgen für jede Rechnung
    ARS413 Zahlungsinformationen pro Dokument
    ARS415 Auswahlbild, das bei der Erstellung des Vorschlags verwendet wird
  • Dokumente und Berichte für diese Funktion:
    Dokumente und Berichte Beschreibung
    ARS414PF Einreichervorschlag.
    Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:
    • Für die verknüpfte Option 9 = "Bestätigen" wird ein MBMEVENT für Dokumentnummer 526 erstellt, wenn dies in (CRS945) angegeben ist.
    • Für die verknüpfte Option 8 = "Provisorisch/Kopieren" wird unabhängig vom Status ein MBMEVENT für Dokumentnummer 526 erstellt.
    ARS416PF Einreicherfehlerbericht
    ARS419PF Einreicher-Zahlungsavis oder Spezifikation:
    • Zahlungsavis, wenn der Ausdruck mit der verknüpften Option 6 = "Zahlungsavis drucken" für einen Vorschlag mit Status 20 generiert wird.
    • Zahlungsspezifikation, wenn der Ausdruck mit den folgenden Optionen generiert wird:

      Verknüpfte Option 6 = "Zahlungsavis drucken" für einen Vorschlag mit Status 90 oder 95.

      Verknüpfte Option 9 = "Bestätigen".

      Die verknüpfte Option 8 = "Provisorisch/Kopie" für einen Vorschlag mit Status 90 oder 95.

Einschränkungen

Diese Funktion ersetzt die Bankeinreicherfunktion für Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) und Zahlungsklasse 6 (Factoring) in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300). Sie können diese Zahlungsklassen nicht gleichzeitig in beiden Funktionen verwalten. Wenn Sie diese Funktion ausführen, können Sie in (ARS300) keine Vorschläge mehr erstellen oder bestätigen. Daher müssen Sie vor dem Wechseln der Funktionen alle offenen Einreichervorschläge abschließen.
Hinweis

Sie können Vorschläge in (ARS300) weiterhin anzeigen und Vorschläge mit Status 9 = "Bestätigt" über "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) abstimmen.

Ergebnis

Alle Kundenrechnungen, die zu Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) oder 6 (Factoring) gehören und die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen, werden in einem gedruckten oder elektronischen Einreicherauszug berücksichtigt. Es werden folgende Listen gedruckt:
  • Einreichervorschlag: ARS414PF
  • Einreicherfehlerbericht: ARS416PF
  • Belastungsauszug Zahler: ARS419PF (nicht für Factoring)
  • Kundenzahlungsjournal: GLS041P3 (nicht für elektronische Bestätigung)
  • Buchungsjournal: GLS041PF (nicht für elektronische Bestätigung)

Lastschriftverfahren

Rechnungen werden für Zahlungsmethoden geschlossen, bei denen das Kontrollfeld "Elektronische Bestätigung" in "Zahlungstyp. Öffnen" (CRS078) leer gelassen wird.

Die folgende Tabelle zeigt die erstellten Buchungen:
Buchungsdefinitionen Konto Soll Haben
* Kunde x
AR75-193 Lastschrift eingereicht x
AR75-310 Skonto ** x

*: *Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

**: USt-Transaktionen werden erstellt, wenn Sie für die FAM-Funktion AR81 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) Eingabe 2 oder 3 für "Umsatzsteuermethode - Skonto" ausgewählt haben.

Rechnungen, die mithilfe einer Zahlungsmethode eingereicht werden, bei der das Kontrollfeld "Elektronische Bestätigung" in (CRS078) aktiviert ist, bleiben offen, werden aber aus neuen Einreichervorschlägen ausgeschlossen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen.

Factoring

Die Rechnungen werden geschlossen und erhalten den Einreicherstatus 20 = "Eingereicht".

Die folgende Tabelle zeigt die erstellten grundlegenden Buchungen:
Buchungsdefinitionen Konto Soll Haben
* Kunde x
AR75-194 Für Factoring eingereicht x
AR75-192 Factoringgebühren (pro Rechnung oder Beleg) x

*: *Buchung basierend auf der Kundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:
  • Definieren Sie in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) pro Division folgende Nummernserientypen:
    • Nummernserientyp RM, Nummernserie 0 für Einreichervorschlagsnummern.
    • Nummernserientyp 82, Nummernserie 0 für Lastschriftnummern.
  • Stellen Sie sicher, dass die FAM-Funktion AR81 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) vorhanden ist.
  • Definieren Sie in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) Buchungstypen für den Buchungsvorgang AR75 (Bankeinreicher).
  • Definieren Sie die Dokumentnummer 501 mit Dokumentvariante 10 für den "Belastungsauszug Zahler" in "Std.-Dokument. Medium-Kontrollobj verb." (CRS945), um Partnermedien zu aktivieren.
  • Definieren Sie die Dokumentnummer 526 für "Einreicher von Lastschrift und Factoring" in (CRS945), um Partnermedien zu aktivieren.
  • Stellen Sie sicher, dass die Debitorenzusatz-Informationsnummern 210, 223, 230 und 262, 266, 267 und HB-Zusatzinformationsnummern 023, 025, 062 in "Debitoren Zusatz-Infos. Aktualisieren" (ARS950) und "Hauptbuch Zusatz-Infos. Aktualisieren" (GLS950) vorhanden sind.
  • Definieren Sie Datensätze in "Felder in MI-Strings verwalten. Öffnen" (CRS485) für ARS410MI-Einreicher, um Zahlungsinformationen, externe ID und interne ID für Zahlungstransaktionen zu verwalten. Dies ist nur für Zahlungsmethoden erforderlich, bei denen die Informationen in "Zahlungsmethode. Öffnen" (CRS076) aktiviert sind.
  • Informationen zum Anzeigen der für eine bestimmte FBM (Financial Business Message) erforderlichen Konfiguration finden Sie im Dokument Länderkonfigurationshandbuch.
  • Besondere Voraussetzungen für Lastschrift.
    • Definieren Sie mindestens eine Zahlungsmethode für die Lastschrift in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076). Diese Zahlungsmethode steuert, welcher Tag als Zahlungsdatum verwendet werden soll und ob ein Vertrag für den Kunden in "Lastschriftvertrag. Öffnen" (ARS450) erfasst werden muss. Ist Vertrag erforderlich ist, müssen Sie vor der ersten Einreichung die unter "Lastschriftverträge verwalten" beschriebene Aktivität durchführen.

      Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lastschriftverträge verwalten.

    • Aktivieren Sie in (CRS078) das Kontrollfeld "Gutschriftüberwachung", um negative Zahlungen zu vermeiden. Diese Zahlungen werden automatisch mit Status 5 = "Gesamtbetrag null/negativ" gesperrt.
  • Besondere Voraussetzungen für Factoring.

    Sie müssen die unter Vorbereitung für Factoring beschriebene Aktivität ausführen.

Bankeinreichervorschlag bestätigen

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Einreichervorschlag zu erstellen:
  1. Erstellen Sie einen Vorschlag in (ARS410), indem Sie die Auswahlkriterien in "Einr. Lastschrift/Factoring. Auswählen" (ARS415/E) angeben.
  2. Die meisten Felder in (ARS415/E) werden zu Auswahlzwecken verwendet. Das Einreicherdatum und das Firmenbankkonto sind Pflichtfelder. Für die Auswahl und Validierung der Währung des Firmenbankkontos und der Rechnungen gelten folgende Regeln:
    • Wenn die elektronische Bestätigung verwendet wird, können Sie alle Währungen berücksichtigen, sofern die Bankkontowährung die Landeswährung ist.
    • Wenn keine elektronische Bestätigung verwendet wird, werden Rechnungen in einer anderen Währung als der Währung des Bankkontos in die Fehlerliste ARS416PF aufgenommen.
    • Für SEPA werden unabhängig von der elektronischen Bestätigung nur Rechnungen mit derselben Währung wie das Bankkonto berücksichtigt. Rechnungen in anderen Währungen werden nicht auf die Fehlerliste gesetzt.
  3. Wenn in der Auswahl kein Zahlungstyp oder keine Zahlungsmethode angegeben ist, müssen Sie das Feld "Bis Fäll.Datum" angeben.
  4. Bei Zahlungstypen, die für SEPA-Lastschriften definiert sind, müssen Sie die Option zum Einbeziehen von Zahlungen in das nächste Einreicherdatum aktivieren, indem Sie den Parameter "SEPA-LS berücks" aktivieren.
  5. Weitere Informationen zum Anpassen des Vorschlags finden Sie unter Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen.

Vorschlag für Lastschrift ohne elektronische Bestätigung und Factoring bestätigen

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Vorschlag für Lastschrift ohne elektronische Bestätigung und für Factoring zu bestätigen:
  1. Verwenden Sie in (ARS410/B) die verknüpfte Option 9 = "Bestätigen".
  2. Geben Sie in (ARS415/G) das Einreicherbestätigungsdatum und das Buchungsdatum an.
  3. Wählen Sie aus, ob für jedes Zahlungsdokument ein separater Buchungsbeleg generiert werden soll, indem Sie den Parameter "Sep Bel pro Dok" aktivieren. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein einziger Beleg für den Vorschlag und die Auftragsnummer abgerufen. Wir empfehlen Ihnen, das Kontrollfeld zu aktivieren, insbesondere für SEPA-DD, um die Stornierung einer Zahlung im Falle einer Ablehnung zu erleichtern.

    Weitere Informationen zum Stornieren eines Zahlungsdokuments finden Sie unter Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen.

  4. Wählen Sie, ob Buchungstransaktionen für die eingereichte Lastschrift (AR75-193) oder das eingereichte Factoring (AR75-194) sowie Zusatzkosten (AR75-192) pro Belegnummer erstellt werden, indem Sie den Parameter "Eine Einr.Trans" aktivieren. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden Transaktionen pro Rechnung erstellt.

Der Einreicherstatus wird auf 90 = "Bestätigt" gesetzt, während auf die Bankbestätigung zur Abstimmung gewartet wird, wie in Kundenzahlungen über Lastschrift oder Factoring in (ARS410) abstimmen beschrieben.

Vorschlag für Lastschrift mit elektronischer Bestätigung bestätigen

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Vorschlag für die Lastschrift mit elektronischer Bestätigung zu bestätigen:
  1. Verwenden Sie in (ARS410/B) die verknüpfte Option 9 = "Bestätigen".
  2. Geben Sie in (ARS415/G) das Einreicherbestätigungsdatum an.

Der Einreicherstatus wird auf 95 = "Abgeschlossen" gesetzt, während auf das elektronische Bankfeedback zur Verarbeitung in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) gewartet wird.

Dokumentumbruchstufe während der Erstellung des Vorschlags

Rechnungen werden nach Zahler und Zahlungsdatum in einem Zahlungsdokument zusammengefasst. Diese Tabelle zeigt die zusätzlichen Gruppierungsfelder in Abhängigkeit vom Zahlungstyp:
Zahlungstyp Felder
Lastschrift – SEPA-Zahlung Bankkonto-ID des Kunden, Vertragsnummer, Sequenztyp und Purpose-Code
Lastschrift – Sonstige Bankkonto-ID und Vertragsnummer des Kunden, wenn für die Zahlungsmethode die Option "Aufteilung nach Vertragsnummer" ausgewählt ist
Factoring Keine Zusatzfelder

Bestätigung rückgängig machen

Bei Bedarf können Sie die Bestätigung für einen Vorschlag mit Status 90 = "Bestätigt" rückgängig machen, indem Sie die verknüpfte Option 13 = "Stornieren" verwenden. Sie können diesen Prozess auf den gesamten Vorschlag in (ARS410/B) anwenden. Der Status ändert sich von 90 = "Bestätigt" zu 20 = "Neu". Sie können ein Zahlungsdokument auch in (ARS411/B) stornieren. Mit dieser Aktion werden das Dokument und die verbundenen Rechnungen aus dem Einreicher gelöscht und die Rechnungen erneut geöffnet, sodass sie in einen neuen Einreichervorschlag aufgenommen werden können.
Hinweis

In "Beleg. Stornieren" (GLS900) können Sie nur Belege stornieren, die in (ARS410) auf ein neues Buchungsdatum erstellt wurden.

Lastschriftverträge in "Lastschriftvertrag. Öffnen" (ARS450), die für SEPA-DD mit oder ohne elektronische Bestätigung verwendet werden, spiegeln keine Stornierungen von Vorschlägen oder freigegebenen Rechnungen wider. Um nach dem Stornieren oder Freigeben Änderungen an dem Vertrag vorzunehmen, müssen Sie den Vertrag manuell aktualisieren.

Vorschlag mit automatischer Bestätigung erstellen

Wenn Sie den Parameter "Aut. Akt. n. VE" im Auswahlbild (ARS415/B) aktivieren, wird der Vorschlag in demselben Ausführungslauf erstellt und bestätigt. Dieser automatisierte Workflow beschleunigt den Prozess, verhindert jedoch manuelle Änderungen, bevor der Vorschlag an die Bank gesendet wird.

Vorschlag mit dem Jobplaner erstellen

Sie können Einreichervorschläge in (ARS410) mit der vollständigen Unterstützung für die Jobplanung und den Jobplaner-Cluster erstellen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der M3 Business Engine-Benutzerdokumentationsbibliothek (Cloud). Wählen Sie M3-Applikationsbasis > Jobmanagement > M3 Business Engine-Administratorleitfaden für den Jobplaner > Funktionen im M3 BE Jobplaner planen aus.

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