Kasse für Kundenzahlungseingänge

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Kasse verwendet werden kann, um Zahlungseingänge für die Anzeige in "Zahlungseingänge. Anzeigen" (ARS400) zu gruppieren.

Bei Verwendung der Kasse wird der Kassenstatus jedes Zahlungseingangsdokuments aktualisiert, wenn Schecks und Wechsel bei der Bank eingereicht oder als abgelehnt rückgemeldet werden.

Einschränkungen

Der Kassenstatus der Zahlungseingangsdokumente wird nicht aktualisiert, wenn ein Beleg für manuelle Zahlungen, die in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) oder in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) eingegeben wurden, in "Beleg. Stornieren" (GLS900) storniert werden. Falls gefordert, kann der Kassenstatus manuell in (ARS401) wie unten beschrieben geändert werden.

Ergebnis

Erstellte Zahlungseingänge sind mit einer Kasse verbunden und stehen in "Zahlungseingänge. Anzeigen" (ARS400) zur Auswahl bereit.
Der Kassenstatus wird aktualisiert, wenn der Scheck bzw. Wechsel eingereicht und wenn er abgelehnt wurde.

Bevor Sie beginnen

Die in Verwalten von Kundenzahlungseingängen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
Die Kasse muss in "Settings - Hauptbuch" (CRS750) ausgewählt sein.
Kassen-IDs müssen in "Kassen-ID. Öffnen" (ARS092) definiert sein.
FAM-Funktionen für AR05 (ARS105) und AR30 (ARS110), die mit Zahlungsmethoden mit einem Zahlungstyp für den Zahlungseingang verbunden sind, müssen ggf. in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS406/H) für AR05 und in (CRS406/G) für AR30 mit einer Kassen-ID verbunden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Geben Sie die Zahlungseingänge an, wie unter "Verwalten von Kundenzahlungseingängen" beschrieben. Wenn die Kasse verwendet wird, wird jedes Zahlungseingangsdokument mit der in der verwendeten FAM-Funktion definierten Kassen-ID aktualisiert.
Um alle Zahlungseingangsdokumente für eine bestimmte Kassen-ID oder einen Bereich von Kassen-IDs anzuzeigen, wählen Sie in (ARS400) die Aktion F21 = Kassen anzeigen aus, um (ARS401) mit Sortierfolge 2 anzuzeigen.
Zusätzlich zur Auswahl der Kassen-ID können Sie auch den Kassenstatus auswählen, der je nach Zahlungsklasse und Bankeinreichertyp festgelegt wird:
- 1 = Scheck - spät. Zuordnung und 2 = Scheck - dir. Zuordnung ohne Einreicher erhalten Kassenstatus 00 = Einreicher nicht anwendbar.
- 1 = "Scheck - spät. Zuordnung" und 2 = "Scheck - dir. Zuordnung" mit Einreicher erhalten Kassenstatus 10 = Nicht eingereicht.
- 4 = Wechsel werden immer eingereicht und erhalten daher Kassenstatus 10 = Nicht eingereicht.
- 0 = Barzahlung und 3 = Banküberw. - man./elektr. können nicht in die Funktion "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) eingeschlossen werden und erhalten daher Kassenstatus 00 = "Einreicher nicht anwendbar".
Wenn Sie den Einreicher von Schecks und Wechseln über "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) bestätigen, wird der Kassenstatus automatisch in 20 = Eingereicht geändert.
Wird ein Scheck zurückgewiesen, nachdem er eingereicht wurde, können Sie den Scheck in "Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340) als nicht bezahlt oder zurückgewiesen rückmelden. Abhängig von der verwendeten Methode wird der Kassenstatus auf 10 = Nicht eingereicht (Methode 1 = Storniert) oder 60 = Dokument zurückgewiesen (Methode 2 = Wieder geöffnet oder 3 = Neue Rechnung) zurückgesetzt.
Wenn ein Wechsel abgelehnt wird, nachdem er eingereicht wurde, aber vor der vor der Bankbestätigung, können Sie den Wechsel in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) oder in "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355) löschen. Der Kassenstatus wird auf 10 = Nicht eingereicht zurückgesetzt. Die für die Bankbestätigung verwendete Funktion hängt von der Einstellung "Bankbestätigungstyp" in (CRS078) für den verwendeten Zahlungstyp ab.
Sie können den Wechsel auch in (ARS340) als nicht bezahlt oder zurückgewiesen rückmelden, wie in Schritt 4 oben beschrieben.
Wenn der Wechsel nach der Bankbestätigung zurückgewiesen wird, können Sie den Wechsel in (ARS340) als nicht bezahlt oder zurückgewiesen rückmelden, wie in Schritt 4 oben beschrieben.
Falls der Kassenstatus geändert werden muss, können Sie den Status manuell ändern, indem Sie in (ARS401) das Zahlungseingangsdokument mit Option 2 = Ändern auswählen.