Zahlungsplan für einen Kunden erstellen

Ergebnis

Ein Zahlungsplan wird erstellt, indem definiert wird, wie und wann Zahlungen ausgeführt werden, ob Gebühren erhoben werden und ob für die jeweilige Zahlung ein Verzugszins berechnet wird.

Der Plan dient als Grundlage zur automatischen Erstellung von Kundenrechnungen in "Kundenrechn. Aus Zahlungsplan erstellen" (ARS380).

Sie können den Plan auch in "Zahlungsplan. Drucken" (ARS570) ausdrucken.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert.

Das System erstellt für vertragsbasierte Zahlungspläne die entsprechenden Buchungen für Debitoren (Kundenreklamationen).

Bei rechnungsbasierten Plänen ist die Originalrechnung weiterhin offen. Sie wurde jedoch mit dem Sperrcode 9 verknüpft und damit für die Mahnungserstellung, die Verzugszinsfakturierung und die Inkassoroutinen gesperrt.

Bevor Sie beginnen

• Es muss mindestens eine Zins-ID in "Zins-ID. Öffnen" (ARS007) definiert werden. Bei dieser ID handelt es sich um einen Wertesatz, der steuert, wie der Zins unter Berücksichtigung des Zahlungsplans in (ARS390) automatisch berechnet wird.
• Für Zahlungspläne von Typ 2 müssen in Debitoren offene Rechnungen vorhanden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Zahlungsplantyp wählen

1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Wenn der Zahlungsplan auf einer bereits vorhandenen Rechnung basieren soll, gehen Sie zu Schritt 2.
   • Wenn der Zahlungsplan nicht auf einer bereits vorhandenen Rechnung basieren soll, gehen Sie zu Schritt 5.

   Starten von "Erfassen eines rechnungsbasierten Zahlungsplans"

2. Wählen Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200).

3. Wählen Sie "Öffnen" für die Rechnung aus, die Sie in mehrere Zahlungen aufteilen können.

4. Drücken Sie in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201/E) F16 = Zahlungsplan, um "Zahlungsplan. Öffnen" (ARS390/E) zu starten. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

   Starten von "Erfassen eines vertragsbasierten Zahlungsplans"

5. Starten Sie "Zahlungsplan. Öffnen" (ARS390/B).

6. Legen Sie die Bildsequenz fest.

   Diese Anweisung basiert auf Sequenz EF1.

7. Wählen Sie eine der folgenden beiden Sortierfolgen:

   • 1 = Pro Jahr, Zahlungsplan-ID, Zahler, Zahlungsplantyp und Status
   • 2 = Pro Zahler, Jahr, Zahlungsplan-ID, Zahlungsplantyp und Status.

8. Geben Sie abgesehen von "Status" die Werte gemäß der gewählten Sortierfolge an, und klicken Sie auf "Neu".

   Grunddaten für den Plan definieren

9. Überprüfen Sie in (ARS390/E) die Daten aus der Originalrechnung oder der Kundendatei.

10. Geben Sie die folgenden erforderlichen Werte ein oder passen Sie sie an: Zahlungsbedingungen, Gesamtbetrag, Wechselkurstyp, Rechnungskurs, Währung, Belegtext, Name der Kontaktperson der Firma, Beschreibung des Plans (diese Beschreibung wird dann auf jeder vom Plan aus erstellten Rechnung gedruckt) und Zahlungsmethode.

11. Geben Sie die folgenden optionalen Werte ein oder passen Sie sie an: Skontobedingungen; abgekürzter Name; USt-Code.

12. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

    • Zum automatischen Verteilen der einzelnen Zahlungen gehen Sie zu Schritt 13.
    • Zum manuellen Verteilen der einzelnen Zahlungen gehen Sie entweder zu Schritt 14 oder 15.

    Automatisches Verteilen von Zahlungen

13. Geben Sie zum automatischen Verteilen der einzelnen Zahlungen folgende Werte an: Startdatum; Enddatum; Anzahl der Zahlungen, in die der Gesamtbetrag aufgeteilt werden soll; Zahlungshäufigkeit zwischen Start- und Enddatum; Zahlungstag(e) innerhalb einer Periode, Monats- oder Wochenintervall sowie zweiwöchentliches Intervall. Drücken Sie die Eingabetaste.

    Weitere Informationen zu den erforderlichen Kombinationen finden Sie im Abschnitt "Einzustellende Parameter".

    Definieren von Verwaltungskosten und Zinsen

14. Geben Sie in (ARS390/F) einen der folgenden optionalen Werte an: Zins-ID, Verwaltungsgebühr, Bearbeitungsgebühr, inklusive USt-Codes. Drücken Sie die Eingabetaste.

    Zahlungsdatensätze erfassen/anpassen

15. Wählen Sie in "Zahlungsplan. Details öffnen" (ARS391/B) eine der folgenden Optionen aus:

    • Geben Sie zur Erfassung einer neuen Zahlung ein Zahlungsdatum an, und klicken Sie auf "Neu".
    • Wählen Sie zum Anpassen eines bereits bestehenden Datensatzes die Option "Öffnen".

16. Geben Sie in (ARS391/E) den Zahlungsbetrag (erforderlich) an, und passen Sie gegebenenfalls die empfohlene Zahlungsmethode an. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild B zurückzukehren.

    Geben Sie in (ARS391/E) den Zahlungsbetrag (erforderlich) an, und passen Sie gegebenenfalls die empfohlene Zahlungsmethode an. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild B zurückzukehren.

17. Wiederholen Sie die zwei vorhergehenden Schritte, bis der Gesamtbetrag vollständig verteilt wurde. Drücken Sie zum Abschließen auf F3.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(ARS390/B)	Sortierfolge	..., wie Informationen im Bild angezeigt werden. Gültige Eingaben 1 = Jahr, Zahlungsplan-ID, Zahler, Zahlungsplantyp 2 = Zahler, Jahr, Zahlungsplan-ID, Zahlungsplantyp.
(ARS390/B)	Jahr	… das Jahr des Zahlungsplans. Wenn der Zahlungsplan nicht auf einem Vertrag basiert (Typ 1), gibt dieses Feld das Erstellungsjahr des Zahlungsplans an. Basiert der Plan auf einer bestehenden Rechnung (Typ 2), wird das Buchungsjahr der Rechnung angezeigt.
(ARS390/B)	Zahlungsplantyp	… die Grundlage für den Zahlungsplan. Gültige Eingaben 1 = Basiert nicht auf einer bereits verbuchten Rechnung 2 = Basiert auf einer bestehenden, bereits verbuchten Rechnung. Weitere Informationen zu Unterschieden beim Ergebnis finden Sie im Abschnitt "Ergebnisse".
(ARS390/B)	Zahlungsplan – Kopfstatus	…, wie der Zahlungsplan verarbeitet wird. Gültige Eingaben 0 = Offener Plan 1 = Eine oder mehrere für ein bestimmtes Datum geplante Zahlungen werden ausgeführt oder sind abgeschlossen 9 = Alle Zahlungen sind abgeschlossen.
Werte für die automatische Verteilung von Zahlungen
(ARS390/E)	Startdatum	… das Datum, das als Startdatum zur Berechnung der automatischen Verteilung von Zahlungen verwendet wird.
(ARS390/E)	Enddatum	… den letzten Tag, an dem eine Zahlung mit der automatischen Verteilung vorgenommen werden kann.
(ARS390/E)	Anzahl Zahlungen	… die Anzahl einzelner Zahlungen, in die der Gesamtbetrag des Zahlungsplans aufgeteilt wird.
(ARS390/E)	Zahlungshäufigkeit	… die Zahlungshäufigkeit zwischen dem Start- und dem Enddatum. Gültige Eingaben 01 = Täglich; 02 = Wöchentlich; 03 = Monatlich; 04 = Zweimal wöchentlich; 05 = Zweimal monatlich. Kommentare Bei Eingabe 01 muss die Anzahl der Zahlungen eingegeben werden. Die erste Zahlung wird entweder am Zahlungsdatum (falls angegeben) oder am Startdatum ausgeführt. Bei Eingabe 02 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Monats-/Wochenintervall angegeben werden. Beispiel: Startdatum = 1. Juli; Zahlungstag = 03.; Monats-/Wochenintervall = 01. Die erste Zahlung erfolgt am 3. Juli, die zweite sieben Tage später am 10. Juli usw. Bei Eingabe 03 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Monatsintervall eingegeben werden. Bei Eingabe 04 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Zweiwochenintervall eingegeben werden. Beispiel: Startdatum = 1. Juli; Zahlungstag = 03.; zweimal wöchentliches Intervall = 3. Die erste Zahlung erfolgt am 3. Juli, die zweite am 6. Juli (in derselben Woche) usw. In der nächsten Woche erfolgt eine Zahlung am 10. Juli (3. Juli + 7 Tage) und am 13. Juli (10. Juli + 3 Tage) usw. Bei Eingabe 05 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Zahlungsdatum 2 angegeben werden. Falls der Zahlungstag kein Banktag ist, wird automatisch der nächste Banktag gemäß Systemkalender gesetzt.
(ARS390/E)	Zahlungstag	… das Datum, an dem die Zahlung in der jeweiligen Periode getätigt wird.
(ARS390/E)	Zahlungstag 2	… das zweite Zahlungsdatum in einer Periode. Wenn das Feld "Zahlungshäufigkeit" mit "Zweimal monatlich" definiert ist, müssen "Zahlungstag" und "Zahlungstag 2" im gleichen Monat angegeben sein.
(ARS390/E)	Monats-/Wochenintervall	… das Monats- oder Wochenintervall zwischen zwei Zahlungen (je nach Häufigkeitstyp). Gültige Eingaben: 1–99. 1 = 1 Monat bzw. 1 Woche 2 = 2 Monate bzw. 2 Wochen 3 = 3 Monate bzw. 3 Wochen usw.
(ARS390/E)	Zweiwochenintervall	… die Anzahl der Tage zwischen dem ersten und zweiten Zahlungsdatum. Dieses Feld wird verwendet, wenn die Zahlungshäufigkeit auf zweimal pro Woche festgelegt wurde.
Gebühren
(ARS390/F)	Zins-ID	… Werte, die steuern, wie der Zins unter Berücksichtigung des Zahlungsplans in (ARS390) automatisch berechnet wird.
(ARS390/F)	Verwaltungsgebühren	... eine zusätzliche Gebühr, die zu Rechnungen im Zahlungsplan hinzugefügt wird, um die Verwaltungskosten abzudecken.
(ARS390/F)	Bearbeitungsgebühr	… eine anfängliche Gebühr für die Erstellung des Zahlungsplans, die basierend auf dem Plan zur ersten erstellten Rechnung addiert wird.
Zahlungsstatus
(ARS390/B)	Wiederkehrende Zahlung – Positionsstatus	… den Status eines Zahlungsdatensatzes im Plan. Gültige Eingaben 0 = Zahlung nicht erfolgt 1 = Zahlungsabwicklung läuft 9 = Zahlung erfolgt.