Kundenrechnungen basierend auf einem Zahlungsplan erstellen

Ergebnis

Kundenrechnungen werden auf Basis der Zahlungsdatensätze in den ausgewählten Zahlungsplänen ausgedruckt. Ein Kundenzahlungsjournal, ein Kundenrechnungsjournal und ein Buchungsjournal werden ebenfalls ausgedruckt.

Senden Sie die Rechnungen an den Kunden. Wenn Zahlungen eingehen, ordnen Sie sie den erstellten neuen Rechnungsdatensätzen zu. Nehmen Sie dies in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) oder "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) vor.

Dieses Beispiel zeigt, welche grundlegenden Buchungen erstellt werden:

Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
Für Zahlungsplantyp 1: AR95 – 120	Erlös (Transaktionscode 11)		9,760
Für Zahlungsplantyp 2: Buchung basierend auf der Originalrechnung	Debitoren (Transaktionscode 20)		9,760
AR95 – 127	Zahlungsplanzins (Transaktionscode 11)		20
AR95 – 128	Verwaltungsgebühr (Transaktionscode 11)		20
AR95 – 129	Bearbeitungsgebühr (Transaktionscode 11) (nur in der ersten Rechnung enthalten)		200
AR95 – 100	Debitoren, Zahlungsplan (Transaktionscode 10)	10,000

Die Originalrechnung wird automatisch als bezahlt erfasst und für jeden Datensatz im Zahlungsplan werden neue Rechnungsdatensätze erstellt.

Bevor Sie beginnen

• Die in Zahlungsplan für einen Kunden bearbeiten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Zahlungsplan mit dem Status 0 muss in "Zahlungsplan. Öffnen" (ARS390) erfasst sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vorschläge für Rechnungen aus einem Zahlungsplan erstellen

1. Starten Sie "Kundenrechnung. Erstellen aus Zahlungsplan" (ARS380/B). Klicken Sie auf "Neu".

   In Bild B werden vorangegangene erstellte Rechnungssets zusammen mit dem jeweiligen Status angezeigt: 0 = Der Rechnungsvorschlag kann verarbeitet werden; 1 = Der Vorschlag wird erstellt; 2 = Der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer geändert; 3 = Der Vorschlag wird kopiert; 4 = Der Vorschlag wird gelöscht; 6 = Der Vorschlag wird freigegeben und Rechnungen werden erstellt; 9 = Der Vorschlag ist freigegeben und Rechnungen wurden erstellt.

2. Geben Sie im Auswahlbild (ARS381/E) die folgenden erforderlichen Werte ein: Das letzte Zahlungsdatum, das durch den Vorschlag abgedeckt werden soll, und den Vorschlagsnamen.

3. Geben Sie eines der folgenden optionalen Auswahlintervalle ein: Jahr, Zahlungplan, Währung, Zahler, Kunde, Zahlungsmethode und Zahlungsplantyp.

4. Geben Sie einen Text ein, der als Überschrift auf dem Vorschlag ausgedruckt werden soll (optional). Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorschlag zu erstellen.

   Alle Zahlungsdatensätze pro Zahlungsplan werden in dem Vorschlag aufgelistet, jeweils mit Informationen zu Zahlungsdatum, Betrag, Zahlungsmethode, Zinsbetrag, Verwaltungsgebühr, Bearbeitungsgebühr, Gesamtbetrag für den Datensatz und Status.

   B & C. Vorschlag überprüfen und anpassen

5. Wenn der Vorschlagsstatus in (ARS380/B) gleich 0 ist, starten Sie (ARS385/B) mithilfe der Option "Ändern". Hier werden alle berücksichtigten Zahler mit dem jeweiligen Status aufgelistet: 0 = Nicht gesperrt; 3 = Gesperrt.

6. Stellen Sie, falls nötig, die Bildsequenz ein.

   Diese Anweisung basiert auf Sequenz E1.

7. Mithilfe der Option "Ändern" können Sie für einen Zahler, dessen Status gleich 0 ist, (ARS385/E) aktivieren. Dort können Sie zwei optionale Textzeilen eingeben, die als Zusatzinfos für den Zahler ausgedruckt werden, sowie den Sperrcode manuell ändern. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Sie können den Zahlerstatus auch in Bild B mithilfe der Optionen 3 = Anhalten und 6 = Freigeben ändern.

8. Überprüfen Sie in (ARS386/B) alle Rechnungsdatensätze, die mit folgenden Angaben aufgelistet werden: Jahr, Zahlungsplan-ID, Zahlungsdatum, Zahlungsbetrag, Währung, Zahlungsmethode, Status (Statuscodes wie für den Zahler, wobei im Bildkopf die gleichen Optionen verfügbar sind) und Division.

9. Um einen Datensatz anzupassen, verwenden Sie die Option "Ändern".

10. In (ARS386/E) können Sie die folgenden Werte eingeben oder anpassen: Rechnungsdatensatzstatus (bzw. siehe oben), ein optionaler Kommentar zur Rechnung (eine Zeile lang), Zinsbetrag, Verwaltungsgebühr, Bearbeitungsgebühr und die entsprechenden USt-Codes. Drücken Sie die Eingabetaste.

11. Drücken Sie F3, bis Sie zu (ARS380/B) zurückkehren.

    Hinweis: Bei einigen Anpassungen müssen Sie einen neuen Vorschlag erstellen, z. B. wenn Sie Werte für die Originalrechnung, die Zahlungsplandatensätze oder die Auswahlkriterien für den Rechnungsvorschlag angepasst haben.

    Rechnungen basierend auf einem Vorschlag erstellen

12. Wählen Sie in (ARS380/B) Option 9 = Bestätigen für den Vorschlag aus, vorausgesetzt, der Status ist 0.

13. Überprüfen Sie in (ARS380/F) die Vorschläge zu Buchungsdatum, Rechnungsdatum und Belegtext und passen Sie die Werte, falls nötig, an.

14. Wenn Sie Zahlungsdatensätze, die aus verschiedenen Zahlungsplänen stammen, jedoch dieselbe Währung haben und an denselben Kunden gehen, in einer einzelnen Rechnung berücksichtigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld "Mehrere Zahlungspläne". Drücken Sie die Eingabetaste.

    Auf der ersten Rechnung, die aus den Zahlungsplänen erstellt wurde, werden die Bearbeitungsgebühren summiert. Falls sich die Verwaltungsgebühren in den verschiedenen Plänen unterscheiden, werden für die "gruppierten" Rechnungen die höchsten Gebühren ausgewählt.

15. Wenn Sie die Rechnungen erneut ausdrucken müssen, können Sie in (ARS380/B) für das Rechnungsset Option 6 = Nachdruck angeben, vorausgesetzt, der Status ist 9.