Finanzsystem mit Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel aktualisieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Buchungen für nicht akzeptierte Wechsel erstellen, um Rechnungen als beglichen zu erfassen. Nicht akzeptierte Wechsel werden von der Firma erstellt und erfordern keine vorherige Freigabe durch den Kunden.

In diesem Fall werden automatisch Kundenrechnungen mit einer besonderen Zahlungsmethode für nicht akzeptierte Wechsel erstellt und als bezahlt erfasst, wenn ein Vorschlag in "Nicht akzeptierte Wechsel. Öffnen Zahlung" (ARS370) freigegeben wurde. Es ist also nicht erforderlich, jede Zahlung per Wechsel in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) oder "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) einzugeben und manuell der jeweiligen Rechnung zuzuordnen.

Ergebnis

Kundenrechnungen mit einer passenden Zahlungsmethode werden als beglichen erfasst, auch wenn sie in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) gruppiert oder in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) manuell aufgeteilt wurden. Ein Kundenzahlungsjournal und ein Lieferantenzahlungsjournal werden ausgedruckt. Nicht akzeptierte Wechsel werden erstellt. Jedem Wechsel wird die ursprüngliche Rechnungsnummer als Referenznummer des Bezogenen zugewiesen und er erhält den Status "Nicht eingereicht". Es werden folgende Dokumente ausgedruckt: ein schriftlicher Vorschlag, eine Auflistung der im bestätigten Vorschlag (ARS379PF) enthaltenen Wechsel, ein Kundenzahlungsjournal, ein Kundenrechnungsjournal, ein Buchungsjournal und, je nach Konfiguration der Zahlungsmethode, der Wechsel selbst.

Reichen Sie in "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300) die Wechsel zum Inkasso bei der Bank ein.

Es werden die Debitorenbuchtabelle (FSLEDG), die Wechselstammtabelle (FDRFMA) und das Hauptbuch aktualisiert.

Die folgenden Buchungen können erstellt werden:

Buchungsdefinition Konto Soll Haben
AR10–100 Debitoren x
AR72–195 Wechsel nicht eingereicht x
AR72–301 Realisierter Kursgewinn x
AR72–302 Realisierter Kursverlust x

Bevor Sie beginnen

  • Sie müssen mit dem Zahler übereingekommen sein, dass nicht akzeptierte Wechsel verwendet werden dürfen.
  • FAM-Funktion AR72 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
  • Es muss in "Zahlungsmethode Debitoren. Öffnen" (CRS076) eine Zahlungsmethode der Zahlungsklasse 4 definiert sein. Im Feld "Akzept Zahler" muss Eingabe 0 = Nicht akzeptiert ausgewählt sein. Zum Drucken des Wechsels innerhalb des in dieser Anweisung beschriebenen Vorgangs muss Eingabe 2 = Wechsel drucken in (ARS370) im Feld "Wechseldokument drucken" ausgewählt sein.
  • Das Kontrollfeld "Gruppierte Rechnung" wird für den Zahler nicht in "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) aktiviert. Wird dieses Kontrollfeld dennoch aktiviert, wird der für die jeweiligen Kunden mit dem Zahler verknüpfte ausgewählte Wert überschrieben.
  • Die mit der Zahlungsmethode erfassten und als Grundlage für die Aktualisierung verwendeten Kundenrechnungen dürfen nicht per Teilzahlung beglichen werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vorschlag erstellen

  1. Starten Sie "Nicht akzept. Wechsel. Zahlung öffnen" (ARS370/B).

  2. Geben Sie in Bild E das letzte Buchungsdatum der Rechnungen an, das für die Auswahl berücksichtigt werden soll.

  3. Optional: Geben Sie ein Rechnungsenddatum, ein Fälligkeitsdatum oder beides an.

  4. Optional: Zum weiteren Definieren der Auswahl geben Sie einen der folgenden Werte ein: Dimension 2, Verkäufer, Kundengruppe, Gebiet, Land, Postleitzahl, Zahler, Kunde, Rechnungsnummer und Rechnungsjahr.

  5. Geben Sie die Währung ein.

  6. Geben Sie die Zahlungsmethode der einzubeziehenden Rechnungen und einen Detaildatensatz in FAM-Funktion AR72 an.

  7. Geben Sie abschließend einen Berichtsnamen ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorschlag zu erstellen und zu (ARS370/B) zurückzukehren.

    Wird der Vorschlag mit Status 0 angegeben, ist er bereit zur Verarbeitung. Die folgenden Status werden verwendet: 0 = Kann verarbeitet werden; 2 = Wird von einem anderen Benutzer verarbeitet; 4 = Wird gelöscht; 6 = Wird gedruckt; 9 = Aktualisierung des Finanzsystems.

    Der gedruckte Vorschlag enthält die folgenden Informationen: Zahler, Kunde, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Beträge.

Vorschlag überprüfen und anpassen

  1. Wählen Sie in (ARS370/B) für den Vorschlag die Option "Ändern".

  2. Überprüfen Sie in (ARS375/B) die aufgelisteten Zahler und die Informationen zu der je Zahler und jeweiligem Zahlerstatus erstellten Anzahl von Wechseln.

    Die folgenden Status werden verwendet: 0 = Nicht gesperrt; 3 = Gesperrt.

  3. Wenn der Zahler bei der Ausführung nicht berücksichtigt werden soll, geben Sie Option 3 = Anhalten an.

    Sie können den Zahlerstatus auch über das Statusfeld in (ARS375/E) verändern.

  4. Zum Überprüfen der Rechnungen für jeden Zahler wählen Sie Option 11 = Rechnungen aus.

  5. Überprüfen Sie in (ARS376/B) die Liste von Rechnungen und die angegebenen Informationen: Kunde, Rechnungsnummer, Währung, Rechnungsdatum, fälliger Betrag und Status.

  6. Wenn die Rechnung bei der Ausführung nicht berücksichtigt werden soll, wählen Sie Option 3 = Anhalten aus.

    Sie können den Rechnungsstatus auch über das Statusfeld in (ARS376/E) verändern.

  7. Wählen Sie zum Ändern der Daten einer Rechnung die Option "Ändern".

  8. Ändern Sie in (ARS376/E) das vorgeschlagene Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. Drücken Sie F3, um zum Startbild zurückzukehren.

    Änderungen wirken sich lediglich auf die Vorschlagsdateien aus. Die Originalrechnungen in der Debitorendatei werden nicht aktualisiert.

Finanzsystem aktualisieren

  1. Geben Sie in (ARS370/B) für den Vorschlag Option 9 = Bestätigen an, um die Wechsel zu erstellen und die Debitoren sowie das Hauptbuch zu aktualisieren.

    Der bestätigte Vorschlag wird automatisch aus (ARS370) entfernt.

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