Eingelöste Wechsel oder definitive, vordatierte Schecks abstimmen und Bankabzüge erfassen

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350) verwenden, um am Fälligkeitsdatum eingelöste oder davor diskontierte Kundenwechsel abzustimmen. Gleichzeitig können Sie mögliche Bankgebühren oder andere Bankabzüge erfassen.

Mithilfe dieser Anweisung lassen sich auch zurückgewiesene definitive vordatierte Schecks (Typ 1) abstimmen, da sie von M3 als Dokumente der Zahlungsklasse 4 behandelt werden.

Die Abstimmung verläuft auf Grundlage des Bankauszugs, aus dem hervorgeht, dass der Betrag auf das Firmenkonto überwiesen wurde.

Ergebnis

Die eingelösten Wechsel werden abgestimmt, d. h. die Zahlung ist erfolgt und das Kundenrisiko annulliert. Ein Buchungsjournal wird ausgedruckt.

Debitoren und das Hauptbuch werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:


Buchungsdefinition	Konto	Soll	Haben
AR75–196 oder AR75–197	Wechsel eingereicht, Inkasso oder Wechsel eingereicht, Diskont		x
	Bank	x
Konto in (ARS015) definiert	Bankgebühr	x
AR80–211/212	Vorsteuer	x

Der Wechsel erhält in "Kundenwechsel. Anzeigen" (ARS280) den Einreicherstatus 30.

Bevor Sie beginnen

Von der Bank muss eine Rückmeldung über die eingelösten Wechsel erfolgen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenschecks oder -wechsel zum Inkasso bei der Bank einreichen.
In (CRS405) muss die FAM-Funktion AR86 zur Abstimmung des Bankeinreichers definiert sein. Dabei wird auch ausgewählt, ob in (ARS350/E) eine Kontierungszeile zur Kontierungsergänzung angezeigt wird, damit Sie für diese Buchung zusätzliche Dimensions-IDs eingeben können.
Möchten Sie Bankgebühren zurückmelden, müssen in "Zahlungseingang. Erfassen Bankspesentyp" (ARS015) Bankgebührentypen erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350/B).

Bankeinreicher vor Abstimmung prüfen

Wenn Sie zunächst die im Originalbankeinreicher enthaltenen Wechsel überprüfen möchten, wählen Sie in Bild B mit Option 11 = Eingereichte Zahlungen den entsprechenden Einreicher aus.
Überprüfen Sie in "Bankeinreicher. Zahlung aktualisieren" (ARS351/B) die nach Zahler und Fälligkeitsdatum aufgelisteten Datensätze. Kehren Sie durch Drücken von F3 zurück.

Wechsel abstimmen

Wählen Sie in (ARS350/B) für den entsprechenden Bankeinreicher die Option "Abstimmen" aus.
Ändern Sie ggf. in Bild E das vorgeschlagene Abstimmungsdatum. Geben Sie optional einen Belegtext an.
Wurde der Wechsel in einer Fremdwährung ausgestellt, muss auch der vorgeschlagene Wechselkurs angepasst werden.

Die Differenz zwischen dem von der Bank veranschlagten Wechselkurs und dem Kurs, zu dem die Wechsel erfasst werden, wird automatisch berechnet.
Wenn Sie Bankgebühren und die wegen Diskontierung vor dem Fälligkeitsdatum anfallende Zinsen erfassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld Bankspesen. Drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Wenn Sie das Kontrollfeld Bankspesen aktiviert haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Andernfalls fahren Sie mit Schritt 8 fort.
Geben Sie in Bild F in den angezeigten Feldern für Bankgebühren und USt die Abzüge ein.
Passen Sie ggf. den vorgeschlagenen Umsatzsteuercode für jedes Feld an. Drücken Sie die Eingabetaste.

Die beiden Felder unten im Bild werden automatisch aktualisiert: "Gesamtkosten" abzüglich "Summe Kontenabstimmung".
Drücken Sie F3, um zu (ARS350) zurückzukehren und einen Beleg zu erstellen.
Wenn Sie das Kontrollfeld Bankspesen in Schritt 3 nicht aktiviert haben, drücken Sie die Eingabetaste, um den Beleg zu erstellen.