Von der Bank zurückgewiesenen Kundenschecks oder -wechsel rückmelden

Ergebnis

Das Ergebnis hängt davon ab, welche Verarbeitungsmethode für die FAM-Funktion ausgewählt ist:

• Methode 1: Der Status des Wechsels bzw. Schecks wird auf "Nicht eingereichte Wechsel/Schecks" zurückgesetzt. Der Einreicherstatus wird auf 11 gesetzt.
• Methode 2: Alle Rechnungen, die dem Scheck oder Wechsel zugeordnet sind, werden wieder geöffnet. Der Einreicherstatus wird auf 60 gesetzt.
• Methode 3: Die Originalrechnung wird nicht wieder geöffnet. Stattdessen wird eine neue Rechnung erstellt. Der Einreicherstatus wird auf 60 gesetzt.

Verwenden Sie das Ergebnis für folgende Aufgaben:

• Inkasso einer Zahlung mithilfe einer anderen Zahlungsmethode oder durch erneute Einreichung des Wechsels bei der Bank zum Inkasso am Fälligkeitsdatum
• Berücksichtigung der Originalrechnung in der Debitorenroutine bzw. in der Routine zur Verwaltung von Kundenkrediten
• Erneute Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Zahlers und der Kreditrichtlinien der Firma.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Die erstellten Buchungen hängen von der verwendeten Methode und davon ab, ob das Zahlungsdokument vor der Ablehnung abgestimmt wurde.

Bei zur Diskontierung eingereichten Wechseln wird das Ergebnis auch von der in "Settings - Hauptbuch" (CRS750/F) ausgewählten Wechselkontierungsmethode für die Risikoannullierung beeinflusst.

Der Wertetyp 50 für nicht bezahlte Schecks und Wechsel wird in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225) aktualisiert.

Wenn für Zahlungseingänge die Kasse und Prozessmethode 1 verwendet wird, wird der Kassenstatus des Zahlungseingangsdokuments auf 10 = Nicht eingereicht gesetzt. Andernfalls wird der Kassenstatus auf 60 = Dokument zurückgewiesen gesetzt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Kasse für Kundenzahlungseingänge.

Bevor Sie beginnen

• Die FAM-Funktion AR85 zur Rückmeldung abgelehnter Schecks und Wechsel muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein. Mithilfe der verknüpften Detaildatensätze wird über das Feld "Verarbeitung von zurückgewiesenen Schecks bzw. Wechseln" in (CRS406/E) gesteuert, wie ein zurückgewiesenes Zahlungsdokument verarbeitet werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Ergebnis". (Hinweis: Die Felder "Zahlungsbedingung" und "Zahlungsmethode" sind nur relevant, wenn Methode 3 ausgewählt wurde.) Durch die Detaildatensätze wird auch bestimmt, ob eine Kontierungszeile als Kontierungsergänzung der Sollbuchung bei der Rückmeldung angezeigt werden soll.
• Buchungsdefinitionen für Buchungsvorgang AR85 müssen zusammen mit der Buchungsdefinition AR80–303 in "Buchungsdefinition. Einstellen" (ARS340) festgelegt sein.
• Nummernserientyp 85 unter Nummernserie 2 zur Rückmeldung abgelehnter Wechsel muss für Verarbeitungsmethode 3 in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert sein. Die Nummer der neu erstellten Rechnung ergibt sich aus dieser Nummernserie.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Wechsel/Scheck. Nicht eingelöste öffnen" (ARS340/B).
2. Öffnen Sie einen zum Typ des Zahlungsdokumentes passenden FAM-Funktionsdetaildatensatz.
3. Geben Sie in Bild F den Zahler an, und drücken Sie die Eingabetaste, um eine Liste der Schecks und Wechsel anzuzeigen.
4. Wählen Sie für weitere Informationen zu einem Zahlungsdokument eine der Anzeigeoptionen und kehren Sie durch Drücken von F3 zurück.
5. Wählen Sie die Option "Öffnen", um das Zahlungsdokument als nicht bezahlt zurückzumelden.
   Hinweis

   Wenn ein Wechsel in einem Bankbestätigungsvorschlag enthalten ist, der in "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355) noch nicht abgestimmt wurde, können Sie diesen Wechsel in (ARS340/F) nicht auswählen.

6. Geben Sie in Bild G das Bankkonto, das Buchungsdatum (vorläufig; kann noch geändert werden) sowie den Belegtext (optional) an.
7. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Beleg zu erstellen und die mit dem zurückgewiesenen Zahlungsdokument beglichenen Rechnungen erneut zu öffnen.