Erstellen einer Rechnungsübermittlung für Lastschrift bzw. Factoring

Ergebnis

Alle Kundenrechnungen, die zu Zahlungsklasse 5 (Lastschrift) oder 6 (Factoring) gehören und die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen, werden in einem gedruckten oder elektronischen Einreicherauszug berücksichtigt.

Bei Verwendung eines Firmenbankkontos in einer Fremdwährung werden nur Rechnungen ausgewählt, die dieselbe Währung wie das Bankkonto aufweisen. Bei einem Firmenbankkonto in der Landeswährung der Firma werden Rechnungen in allen Währungen ausgewählt.

Fahren Sie mit der unter Kundenzahlungen mit Lastschriftverfahren und Factoring abstimmen beschriebenen Aktivität fort.

Bevor Sie beginnen

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenrechnungen zur Lastschrift oder zum Factoring einreichen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Einreichervorschlag zu erstellen

1. Starten Sie "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300/B).

   Zuvor erstellte Vorschläge und endgültige Einreicherauszüge werden angezeigt. Folgende Status werden verwendet:

   Status	Beschreibung
   1	Der Einreichervorschlag wurde erstellt und kann verarbeitet werden.
   2	Der Vorschlag bzw. der endgültige Auszug wird von einem anderen Benutzer verwendet.
   4	Der Vorschlag bzw. der endgültige Auszug wird gelöscht.
   6	Der Vorschlag bzw. der endgültige Auszug wird ausgedruckt oder erstellt.
   9	Der endgültige Auszug wird erstellt.

2. Wählen Sie die Sortierfolge 1 = Einreichernummer aus. Die anderen Sortierfolgen werden ausschließlich zu Sortier- und Prüfzwecken verwendet.

3. Geben Sie im Feld "Zahlungsklasse" Option 5 = Lastschrift oder 6 = Factoring an. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Bild zu aktualisieren, und klicken Sie anschließend auf "Neu".

4. Geben Sie in (ARS301/E) einen oder mehrere Zahlungstypen und dazugehörige Zahlungsmethoden an.

   Wenn keine Zahlungsmethode angegeben wird, werden alle Zahlungsmethoden für Zahlungsklasse 5 in der Auswahl berücksichtigt.

5. Definieren Sie beliebige dieser Auswahlbereiche: Verkäufer, Gebiet, Land, Kundengruppe, Zahler, Kunde, Fälligkeitsdatum (wobei "Bis Fäll.Datum" ein erforderlicher Wert ist und als Zahlungsdatum verwendet wird, je nachdem, wie die Zahlungsmethode konfiguriert ist) und Rechnungsdatum.

6. Geben Sie das zu verwendende Bankkonto der Firma und das Einreicherdatum an (erforderliche Werte). Drücken Sie die Eingabetaste.

7. Überprüfen Sie den ausgedruckten Vorschlag und den Fehlerbericht.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Einreichervorschlag anzupassen

1. Wählen Sie in (ARS300/B) für den Vorschlag die Option "Öffnen", wenn er den Status 01 hat.

2. Wählen Sie in (ARS310/E), wo die Rechnungen nach Zahler aufgelistet werden, eine dieser Optionen aus:

   • Um eine Rechnung aus dem Vorschlag zu entfernen, wählen Sie "Löschen" aus.
   • Um in "Rechnung. Einzelne anzeigen" (ARS215) einen Drilldown auszuführen und Rechnungsdetails zu überprüfen, wählen Sie 11 = Rechnungen aus.
   • Um Einreicherdetails für eine Rechnung zu überprüfen, wählen Sie "Anzeigen" aus.
   • Nur für Lastschrift: Um Einreicherdetails für eine Rechnung anzupassen, wählen Sie "Öffnen" aus, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Nur für Lastschrift: Wählen Sie in (ARS310/E) eine dieser Optionen aus, und drücken Sie die Eingabetaste:

   • Erstellen einer Teilzahlung der Rechnung durch Änderung des Zahlungsbetrags
   • Anpassen der vorgeschlagenen Skontowerte (Betrag, Datum, Prozentsatz), sofern in der Rechnung ein Skonto verwendet wurde
   • Ändern des vorgeschlagenen Zahlungsdatums.

4. Drücken Sie in (ARS310/B) F3, um zu (ARS300/B) zurückzukehren.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Vorschlag zu bestätigen

1. Wählen Sie in ( ARS300/B) Option 9 = Bestätigen für den Vorschlag aus.

2. Überprüfen Sie in Bild E das vorgeschlagene Einreicherdatum.

3. Nur für Lastschrift: Aktivieren Sie ggf. die Kontrollfelder "Elektronische Bestätigung" (um festzulegen, dass Buchungen erstellt werden, sobald die Zahlungen von der Bank bestätigt wurden) und/oder "Eine Banktransaktion" (um anzugeben, ob Transaktionen pro Rechnung oder stattdessen eine Transaktion pro Einreicher erstellt wird). Drücken Sie die Eingabetaste.

   Eine Beschreibung der elektronischen Bestätigung sowie der Konsequenzen ihrer Aktivierung bzw. Nichtaktivierung finden Sie unter Zahlungstyp erstellen.