Gruppierte Rechnungen manuell erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie manuell eine gruppierte Rechnung erstellen, indem Sie erfasste Kundenrechnungen mit derselben Währung gruppieren. Dieses Verfahren lässt sich auch für Kunden verwenden, bei denen das Kontrollfeld "Gruppierte Rechnung" in "Kunde. Öffnen" (CRS610/H) nicht aktiviert ist.

Ergebnis

Die gruppierten separaten Rechnungen werden als bezahlt erfasst und eine neue gruppierte Rechnung wird erstellt. Es werden ein Gruppierungsbericht sowie ein Buchungsjournal, ein Kundenrechnungsjournal und ein Kundenzahlungsjournal ausgedruckt.

  • Senden Sie die neue gruppierte Rechnung und den Bericht an den Zahler.
  • Wenn der neue Rechnungsdatensatz eine Zahlungsmethode für nicht akzeptierte Wechsel umfasst, ordnen Sie ihn der Rechnung in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) manuell oder in "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) automatisch zu.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition Konto Soll Haben
* Kunde x
AR60–100 Rechnungsgruppierung: Kunde x
AR60–195 (Für erstellte Wechsel:) Rechnungsgruppierung: Wechsel nicht eingereicht x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

Bevor Sie beginnen

  • Stellen Sie sicher, dass für alle in der Aktivität zu berücksichtigenden Rechnungsdatensätze dieselbe Währung gilt und dass Wechsel und Schecks nicht zum Inkasso eingereicht oder in einen Einreichervorschlag einbezogen wurden.
  • Die Buchungsdefinition AR60–100 (für Wechsel auch AR60-195) muss in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert sein.
  • Die FAM-Funktion AR70 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein.
  • Für die Rechnungsnummer der neuen gruppierten Rechnung muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) die Nummernserie 56/1 definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200/B).

  2. Drücken Sie F20 = Grupp. Rechnungen und wählen Sie im angezeigten Popup-Bild die Währung aus. Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Wählen Sie in "Kundenrechnung. Manuell gruppieren" (ARS203/B), wo alle offenen Rechnungen mit gleicher Währung und Status "Erlaubt" angezeigt werden, die zu gruppierenden Rechnungsdatensätze aus. Drücken Sie F3.

  4. Überprüfen Sie im Bild (ARS203/E), in dem die neue Nummer für die gruppierte Rechnung und der Gesamtbetrag angezeigt werden, die vorgeschlagenen und erforderlichen Werte: Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Rechnungsjahr und Zahlungsmethode. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Geben Sie in (ARS203/G) ein Buchungsdatum (erforderlich) und einen Belegtext ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (ARS200/B) zurückzukehren.

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