Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen und überprüfen

Ergebnis

Es wird basierend auf benutzerdefinierten Suchkriterien pro Zahler/Kunde ein Vorschlag für eine oder mehrere gruppierte Rechnungen erstellt. Dieser enthält die folgenden Informationen: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Division, Kunde, Zahler, Nummer der gruppierten Rechnung, Zahlungsmethode, Währung, Rechnungsbetrag, Kontobetrag, ausstehender Fremdwährungsbetrag, ausstehender gebuchter Betrag, Sperrcode (für gruppierte Rechnungen mit negativem Gesamtbetrag) und Zahlungsbetrag.

Der Vorschlag kann in "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190) überprüft werden.

Überprüfen Sie den Vorschlag vor Bestätigung des endgültigen Satzes von gruppierten Rechnungen in (ARS190) und passen Sie ihn gegebenenfalls an.

Es werden keine Transaktionen generiert. Ein Vorschlag für gruppierte Rechnungen wird erstellt und zur weiteren Bearbeitung in den Dateien für gruppierte Rechnungen (FSLGP1, FSLGP2 und FSLGP3) gespeichert.

Die im Vorschlag erstellten gruppierten Rechnungen werden mit der Informationskategorienummer 209 in der Datei (FSLEDX) gespeichert und können in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüft werden. Sie werden jedoch aus dieser Datei entfernt, wenn der Vorschlag in (ARS190) gelöscht wird.

Die betroffenen Rechnungen werden in der Debitorensaldodatei (FSLEDG) durch den Transaktionscode 10 mit einem Sperrcode versehen und können beispielsweise in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) nicht mehr beglichen werden. Dadurch werden sie für andere Vorschläge für gruppierte Rechnungen gesperrt, bis der Vorschlag gelöscht oder die endgültige gruppierte Rechnung bestätigt wird.

Bevor Sie beginnen

• Die in Gruppierte Rechnungen in Debitoren erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kundenrechnung. Gruppieren" (ARS190/B).

   In Bild B werden vorherige gruppierte Rechnungen und Vorschläge, Erstelldaten, Ersteller und Status aufgelistet. Folgende Status werden verwendet:

   0 = Der Vorschlag für gruppierte Rechnungen ist erstellt und kann verarbeitet werden.

   1 = Der Vorschlag für gruppierte Rechnungen wird erstellt.

   2 = Die gruppierte Rechnung oder der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer verwendet.

   4 = Die gruppierte Rechnung oder der Vorschlag wird gelöscht.

   9 = Die gruppierte Rechnung wurde erstellt. Sie kann nicht geändert, jedoch erneut gedruckt werden.

2. Wählen Sie Sortierfolge 1 = Name aus.

   Sortierfolge 2 = Erstellt von wird zum Sortieren verwendet.

   Vorschlag für gruppierte Rechnung erstellen

3. Erstellen Sie einen neuen Vorschlag für gruppierte Rechnungen, indem Sie ihm einen Namen zuweisen und "Neu" wählen.

   Beachten Sie, dass im Feld "Name" in diesem Bild keine Eingabe erfolgen muss. Dieser muss jedoch im nächsten Schritt angegeben werden.

4. Geben Sie in (ARS191/E) einen der folgenden Bereiche an: Verkäufer, Kundengruppe, Gebiet, Land, Zahler, Kunde, Zahlungsmethode für Debitoren, Währung, Fälligkeitsdatum (Feld "Bis Fäll.Datum" erforderlich) und Rechnungsdatum.

   Wenn bei Rechnungsgruppierungstyp 2 = Bestimmtes Datum ein in der Auswahl enthaltener Zahlungstyp angegeben ist, wird zur Angabe des Datums stattdessen das Feld "Bis Fäll.Datum" verwendet.

5. Im Feld "Von-Zahlungsmethode" kann ausgewählt werden, ob die Zahlungsmethode für gruppierte Rechnungen aus der Rechnung (Eingabe 0) oder dem Kunden (Eingabe 1) abgerufen oder manuell angegeben werden soll (Eingabe 2).

   Wenn Zahlungsmethoden mit Zahlungsklasse 4 = Wechsel angegeben sind und der Wechsel nicht durch den Kunden angenommen werden muss, kann ein Wechsel zusammen mit der gruppierten Rechnung erstellt werden.

6. Aktivieren Sie das Kontrollfeld für den Parameter "Typ grupp. Re.", wenn die gruppierte Rechnung die Debitoren als tatsächliche Kundenrechnung aktualisieren soll, wodurch die Originalrechnungen geschlossen werden.

   Wenn das Kontrollfeld nicht aktiviert ist, wird nur eine Dummy-Rechnung erstellt, bei der die Originalrechnungen mit einem Verweis auf die Nummer der gruppierten Rechnung geöffnet bleiben. Wenn die Kundenzahlung mit einem Verweis auf diese Nummer der gruppierten Rechnung eingegangen ist, werden die Originalrechnungen geschlossen.

7. Wenn die gruppierte Rechnung pro Zahler erstellt werden soll, wählen Sie das Kontrollfeld "Gruppierungsstufe" aus.

8. Geben Sie abschließend das Gruppierungsdatum an, das als neues Rechnungsdatum verwendet werden soll (erforderlich) und einen Berichtstext, der nur auf dem Vorschlag ausgedruckt werden soll.

9. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Vorschlag für den neuen Satz gruppierte Rechnungen zu erstellen und zu Bild (ARS190/B) zurückzukehren. Der Vorschlag wird aufgelistet, wenn Rechnungen gefunden wurden, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen.

   Vorschlag für gruppierte Rechnung überprüfen

10. Prüfen Sie den Vorschlag und notieren Sie, welche Rechnungen nicht im endgültigen Satz gruppierter Rechnungen enthalten sein sollen.

11. Weitere Informationen darüber, wie Sie den Vorschlag anpassen, indem Sie Rechnungen in (ARS190) löschen oder sperren, finden Sie in Vorschlag für gruppierte Rechnung anpassen und endgültige gruppierte Rechnung erstellen.