Zahlungsavisvorschläge anpassen und endgültige Avis für einen Zahler erstellen

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsavis für offene Kundenrechnungen vor dem Fälligkeitsdatum erstellen.

Bevor Sie beginnen

• Die in Zahlungsavis für offene Kundenrechnungen vor dem Fälligkeitsdatum erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Zahlungsavisvorschlag muss in "Zahlungsavis. Öffnen" (ARS180) erstellt sein. Der neue Zahlungsvisvorschlag kann angepasst werden, wenn er den Status 0 = Der Vorschlag wird erstellt und kann verarbeitet werden aufweist. Informationen zu anderen verwendeten Status finden Sie unter Zahlungsavisvorschlag für einen Zahler erstellen und überprüfen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Zahlungsavisvorschlag anpassen

1. Wählen Sie "Zahlungsavis. Öffnen" (ARS180) aus.

   Bild B wird mit folgender Auflistung angezeigt: frühere Zahlungsavis und Vorschläge, Erstelldatum, Ersteller und Status.

2. Wählen Sie bei Bedarf Sortierfolge 2 = "Nach Ersteller auflisten", um den Vorschlag zu identifizieren.

3. Wählen Sie für den Vorschlag die Option "Ändern".

   Bild (ARS185/B) mit der Auflistung der Zahler, die in dem Vorschlag und dem Zahlerstatus enthalten sind, ist aktiviert. Die folgenden Status werden verwendet:

   0 = Zahler ist in der Zahlungsavisroutine enthalten.

   3 = Der Zahler wurde von der Zahlungsavisroutine gesperrt und ist nicht in dem abschließenden Avis enthalten.

4. Stellen Sie die Bildsequenz ein.

   Diese Anweisung basiert auf Sequenz EF1.

5. Wählen Sie für jeden Zahler eine der folgenden Optionen:

   • Option 2 = Öffnen: Hinzufügen oder Anpassen der einführenden und abschließenden Bemerkungen für den Zahlungsavis. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
   • Option 3 = Anhalten: Sperren Sie den Zahler aus dem Vorschlag und dem abschließenden Zahlungsavis.
   • Option 6 = Freigabe: Freigeben eines zuvor für das Zahlungsavis gesperrten Zahlers.
   • Option 4 = Löschen: Vollständigrd Löschen des Zahlers aus dem Vorschlag und dem Zahlungsavis.
   • Option 11 = Rechnungen: Listen Sie alle Rechnungen auf, die im Vorschlag für den Zahler enthalten sind, ohne die einführenden und abschließenden Bemerkungen anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

   Texte für die Zahlungsavis überprüfen oder erstellen

6. Geben Sie in Bild (ARS185/E) den gewünschten einleitenden Kommentar in ein beliebiges der neun Felder ein und geben Sie falls erforderlich zwei zusätzliche Informationszeilen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

   • Wenn eine einführende Standardbemerkung für jene Sprache definiert wurde, die in "Zahlungsavis. Erfassen Text" (ARS035/E) verwendet wird, wird der Text automatisch übernommen, lässt sich jedoch ändern.
   • Das Feld "Avis-Sperre" am Ende des Bilds kann verwendet werden, um einen zuvor gesperrten Zahler freizugeben. Ändern Sie dazu den Status auf 0.

7. Geben Sie in Bild (ARS185/F) den gewünschten abschließenden Kommentar in ein beliebiges der neun Felder ein und geben Sie falls erforderlich zwei zusätzliche Informationszeilen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Wenn für die Sprache, die in (ARS035/F) verwendet wurde, abschließende Standardbemerkungen definiert wurden, wird der Text automatisch abgerufen, kann jedoch geändert werden.

   Das Bild (ARS186/B) wird aufgerufen und alle Rechnungen werden einschließlich Vorschlag pro Kunde und Währung aufgelistet. Folgende Informationen werden angezeigt:

   Kundennummer, Division, Rechnungsnummer, Währung, Rechnungsdatum, Fremdwährungsbetrag und Status.

   Die folgenden Status werden verwendet: 0 = Die Rechnung wird dem letzten Zahlungsavis hinzugefügt; 3 = Die Rechnung ist im Zahlungsavis gesperrt.

   Separate Rechnungen im Zahlungsavisvorschlag anpassen

8. Wählen Sie im Bild (ARS186/B) eine der folgenden Optionen zum Anpassen einer Rechnung aus:

   • Option 2 = Öffnen: Text zu jedem Rechnungsdatensatz im Zahlungsavis hinzufügen. Siehe Schritt 8.
   • Option 3 = Anhalten: Sperren Sie eine Rechnung, die nicht zum letzten Zahlungsavis hinzugefügt werden soll.
   • Option 6 = Freigabe: Geben Sie eine zuvor gesperrte Rechnung frei.
   • Option 4 = Löschen: Löschen Sie eine Rechnung aus dem Vorschlag. Dadurch wird Bild (ARS186/D) aufgerufen, bei dem Sie den Löschvorgang bestätigen müssen.

9. Wählen Sie zum Hinzufügen von zusätzlichem Text zu einer Rechnung im Zahlungsavis die Option "Öffnen".

10. Geben Sie in Bild (ARS186/E) bis zu drei zusätzliche Textzeilen an. Drücken Sie die Eingabetaste.

11. Wenn der Vorschlag angepasst wurde, fahren Sie mit Bild (ARS180/B) fort.

    Endgültigen Zahlungsavis erstellen

12. Wählen Sie zum Drucken des endgültigen Zahlungsavis in (ARS180/B) die Option 6 = Drucken.

    Wenn der Avis gedruckt wird, wird ihm der Status 9 zugewiesen und er kann nicht weiter verarbeitet werden.