Zahlungsavisvorschlag für einen Zahler erstellen und überprüfen

Ergebnis

Ein Vorschlag für ein Zahlungsavis wird in Debitoren erstellt und führt alle offenen Rechnungen pro Währung für die ausgewählten Zahler/Kunden gemäß ihrer Zahlungsavisregel auf.

Folgende Informationen sind enthalten: Avismindestbetrag und Anzahl der Tage gemäß Zahlungsavisregel, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung, Fremdwährungsbetrag, gebuchter Betrag, ausstehender Fremdwährungsbetrag, ausstehender gebuchter Betrag und Sperrcode für Rechnung.

Überprüfen Sie den Vorschlag und passen Sie ihn an, bevor Sie das endgültige Zahlungsavis drucken.

Es werden keine Transaktionen generiert. Der Vorschlag wird zur weiteren Bearbeitung gespeichert. Die betroffenen Rechnungen haben in der Debitorendatei (FSLEDG) Status 8 = In Vorschlag berücksichtigt und werden folglich für andere Zahlungsavisvorschläge gesperrt.

Bevor Sie beginnen

• Die in Zahlungsavis für offene Kundenrechnungen vor dem Fälligkeitsdatum erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Zahlungsavis. Vorschlag öffnen" (ARS180/B).

   Im Bild werden vorherige Zahlungsavis und Vorschläge, Erstelldatum, Ersteller und Status aufgelistet. Die folgenden Status werden verwendet:

   0 = Der Zahlungsavisvorschlag ist erstellt und kann verarbeitet werden.

   1 = Der Zahlungsavisvorschlag wird erstellt.

   2 = Das Zahlungsavis oder der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer verwendet.

   4 = Das Zahlungsavis oder der Vorschlag wird gelöscht.

   6 = Das Zahlungsavis wird gedruckt oder erstellt.

   7 = Das Zahlungsavis wird erneut gedruckt.

   9 = Das Zahlungsavis wurde gedruckt. Sie kann nicht geändert, jedoch erneut gedruckt werden.

2. Erstellen Sie einen neuen Zahlungsavisvorschlag und weisen Sie ihm einen Namen zu. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Beachten Sie, dass im Feld "Name" in diesem Bild keine Eingabe erfolgen muss. Dieser muss jedoch im nächsten Schritt angegeben werden.

3. Geben Sie in Bild (ARS181/E) eines der folgenden Intervalle ein: Dimension 2, Verkäufer, Kundengruppe, Gebiet, Land, Postleitzahl, Zahler, Kundennummer, Währung, Rechnungsnummer, Debitorenzahlungsmethode und Per Datum.

   Hinweis: "Per Datum" ist ein obligatorisches Feld, in dem das niedrigste Fälligkeitsdatum angegeben wird, das bei der Auswahl von Rechnungen gültig ist. Das Fälligkeitsdatum der Rechnung darf dieses Datum nicht um mehr als die Anzahl an Tagen überschreiten, die in der Zahlungsavisregel in (ARS030) definiert ist.

4. Geben Sie den Berichtstext an, der auf dem Vorschlag ausgedruckt werden soll.

5. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Vorschlag für das neue Zahlungsavis zu erstellen und zu Bild (ARS180/B) zurückzukehren.

   Zahlungsavisvorschlag überprüfen

6. Prüfen Sie den Vorschlag und notieren Sie, welche Rechnungen nicht im endgültigen Zahlungsavis enthalten sein sollen.

7. Zum Überprüfen von zweifelhaften Datensätzen wählen Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200), um die Originalrechnungen und die damit verbundenen Transaktionen anzuzeigen.

   (ARS200) kann auch verwendet werden, um eine Rechnung in der Zahlungsavisroutine zu sperren oder den Zahlungstermin (im Feld "Neues Fälligkeitsdatum") und die Zahlungsmethode für eine neue Rechnungsauswahl zu ändern. Das Feld "Fälligkeitsdatum" sollte jedoch nicht geändert werden, da das ursprüngliche Fälligkeitsdatum zur Zinsberechnung verwendet wird.

   Um alle in (ARS200) angepassten Rechnungen einzuschließen, muss ein neuer Vorschlag in (ARS180) erstellt werden.