Anpassen des Kontoauszugvorschlags und Erstellen eines endgültigen Kontoauszugs für einen Kunden/Zahler in (ARS140)

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS140) erstellen.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS140) erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Ein Kontoauszugvorschlag muss in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140) erstellt sein. Der neue Kontoauszugsvorschlag kann angepasst werden, wenn er den Status 0 = Der Vorschlag ist erstellt und kann verarbeitet werden aufweist. Informationen zu anderen verwendeten Status finden Sie unter Kontoauszugvorschlag für einen Zahler in (ARS140) erstellen und überprüfen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Kontoauszugvorschlag anpassen

1. Starten Sie "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140).

   Bild B wird mit folgender Auflistung angezeigt: frühere Kontoauszüge und Vorschläge, Erstelldatum, Ersteller und Status. In der Informationsansicht 2 werden die Datensätze nach Ersteller aufgelistet.

2. Wählen Sie die Option "Ändern" für den Vorschlag aus.

   Bild (ARS145/B) mit der Auflistung der Zahler, die in dem Vorschlag und dem Zahlerstatus enthalten sind, ist aktiviert. Folgende Status werden verwendet:

   0 = Zahler ist in der Kontoauszugsroutine enthalten

   3 = Der Zahler wurde von der Kontoauszugroutine gesperrt und ist nicht in dem finalen Bankauszug enthalten

3. Legen Sie in (ARS145/B) die Bildsequenz fest.

   Diese Anweisung basiert auf der Bildsequenz EF1.

4. Wählen Sie für jeden Kunden eine der folgenden Optionen aus:

   • Option 2 = Öffnen: Hinzufügen oder Anpassen der einführenden und abschließenden Bemerkungen für den Kontoauszug. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
   • Option 3 = Anhalten: Sperren Sie den Zahler aus dem Vorschlag und dem endgültigen Kontoauszug.
   • Option 6 = Freigabe: Freigeben eines zuvor gesperrten Zahlers aus dem Kontoauszug.
   • Option 4 = Löschen: Löschen Sie den Zahler vollständig aus dem Vorschlag und dem Kontoauszug.
   • Option 11 = Rechnungen: Listen Sie alle Rechnungen auf, die im Vorschlag für den Zahler enthalten sind, ohne die einführenden und abschließenden Bemerkungen anzuzeigen. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

   Texte für den Kontoauszug überprüfen oder erstellen

5. Geben Sie in Bild (ARS145/E) in den neun Textfeldern eine einführende Bemerkung und ggf. Informationen in zwei zusätzlichen Zeilen an. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Wenn für die Sprache, die in "Kontoauszug. Text eingeben" (ARS005/E) verwendet wird, eine einführende Standardbemerkung definiert ist, wird der Text zwar automatisch übernommen, kann aber geändert werden.

   Sie können das Feld "Status" verwenden, um einen zuvor gesperrten Kunden freizugeben, indem Sie den Status auf 0 ändern.

6. Geben Sie in Bild (ARS145/F) in den neun Textfeldern eine abschließende Bemerkung und ggf. Text in zwei zusätzlichen Zeilen ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Wenn für die Sprache, die in (ARS005/F) verwendet wurde, abschließende Standardbemerkungen definiert wurden, wird der Text automatisch abgerufen, kann jedoch geändert werden.

7. Geben Sie an, ob für Ort, Datum und Unterschrift eine Unterschriftszeile auf dem finalen Kontoauszug gedruckt werden soll.

   Ob dieser Parameter bereits aktiviert ist, hängt von seiner Definition in (ARS005/F) ab.

8. Wenn vor der Unterschriftszeile eine Überschrift eingefügt werden soll, definieren Sie eine Unterschriftenüberschrift.

   Wenn für die Sprache, die in (ARS005/F) verwendet wird, eine Standard-Unterschriftenüberschrift definiert ist, wird der Text zwar automatisch übernommen, kann aber geändert werden.

9. Durch Drücken der Eingabetaste können Sie mit der Anpassung separater Rechnungen fortfahren.

   Wenn Bild (ARS146/B) aufgerufen wird, werden alle Rechnungen im Vorschlag pro Kunde und Währung und mit dem jeweiligen Vorschlagsstatus aufgelistet. Folgende Status werden verwendet: 0 = Die Rechnung wird im definitiven Kontoauszug berücksichtigt; 3 = Die Rechnung ist in dem Kontoauszug gesperrt.

   Separate Rechnungen im Kontoauszugvorschlag anpassen

10. Wählen Sie zum Anpassen einer Rechnung eine der folgenden Optionen in (ARS146/B) aus:

    • Option 3 = Anhalten: Sperren Sie eine Rechnung, die nicht dem letzten Kontoauszug hinzugefügt werden soll.
    • Option 6 = Freigabe: Geben Sie eine zuvor gesperrte Rechnung frei.
    • Option 4 = Löschen: Löschen Sie eine Rechnung aus dem Vorschlag. Dadurch wird Bild (ARS146/D) aufgerufen, bei dem Sie den Löschvorgang bestätigen müssen.

11. Wenn der Vorschlag angepasst wurde, fahren Sie mit Bild (ARS140/B) fort.

    Endgültigen Kontoauszug erstellen

12. Wählen Sie zum Drucken des endgültigen Kontoauszugs die Option "Drucken" aus.