Kontoauszugvorschlag für einen Zahler in (ARS140) erstellen und überprüfen

Ergebnis

Ein Vorschlag wird erstellt, der alle offenen Rechnungen und Wechsel pro Währung für die ausgewählten Zahler/Kunden auflistet. Folgende Informationen werden angezeigt: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Währung, Fremdwährungsbetrag, gebuchter Betrag, ausstehender Fremdwährungsbetrag und ausstehender gebuchter Betrag.

Überprüfen Sie den Vorschlag und passen Sie ihn in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140) an, bevor Sie den endgültigen Kontoauszug drucken.

Es werden keine Transaktionen generiert. Ein Kontoauszugsvorschlag wird erstellt und zur weiteren Verarbeitung gespeichert.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kontoauszug vom Typ "Offene Posten" für Kunden/Zahler in (ARS140) erstellen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vorschlag erstellen

1. Starten Sie "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140).

   Bild B wird mit folgender Auflistung angezeigt: frühere Kontoauszüge und Vorschläge, Erstelldaten, Ersteller und Status. Folgende Status werden verwendet:

   0 = Der Kontoauszugsvorschlag ist erstellt und kann verarbeitet werden.

   1 = Der Kontoauszugsvorschlag wird erstellt.

   2 = Der Kontoauszug oder der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer verwendet.

   4 = Der Kontoauszug oder der Vorschlag wird gelöscht.

   6 = Der Kontoauszug wird gedruckt oder erstellt.

   9 = Der Kontoauszug wurde gedruckt. Er kann nicht geändert, jedoch erneut gedruckt werden.

2. Erstellen Sie einen neuen Kontoauszugsvorschlag und weisen Sie ihm einen Namen zu. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Im Feld "Name" in diesem Bild muss keine Eingabe erfolgen. Wenn Sie das Feld jedoch hier leer lassen, müssen Sie in Bild E einen Wert angeben.

3. Geben Sie in Bild (ARS141/E) das Enddatum des Bereichs ein, den der Auszug abdeckt.

4. Geben Sie einen Einreicherstatusbereich für Wechsel und Rechnungen an, die zum Factoring oder zur Lastschrift versendet werden (optional).

5. Wenn Sie den Vorschlag als zentraler Benutzer erstellt haben, wählen Sie die Division oder Divisionen aus, die eingeschlossen werden sollen (obligatorisch). Wählen Sie außerdem im Kontrollfeld "Seitenumbruch" aus, ob auf dem Ausdruck pro Division ein Seitenumbruch eingefügt wird.

   Hinweis

   Wenn Sie Seitenumbrüche pro Division auswählen, sucht M3 zuerst in "Kunden. Lokale Ausnahmen öffnen" (MFS610) nach lokalen Ausnahmen für Kunden. Wenn Sie keine Seitenumbrüche pro Division auswählen, sucht M3 in der Kundenstammdatei in "Kunde. Öffnen" (CRS610) nur nach Kunden und Zahlern.

6. Geben Sie die Methode an, nach der Sie Datensätze auf dem Ausdruck gruppieren möchten:

   • 1 = Pro Kunde
   • 2 = Pro Zahler

7. Geben Sie optional einen der folgenden Bereiche an: Dimension 2, Verkäufer, Kundengruppe, Gebiet, Land, Postleitzahl (PLZ), Zahler, Kundennummer, Währung, Rechnungsnummer und auszuwählender Einreicherstatus für Wechsel.

8. Geben Sie optional den ausstehenden Mindestbetrag für Kunden an, der im Kontoauszug berücksichtigt werden soll.

9. Geben Sie optional den Berichtstext an, der auf dem Vorschlag ausgedruckt werden soll.

10. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Vorschlag für den neuen Kontoauszug zu erstellen und zu Bild (ARS140/B) zurückzukehren.

    Der Vorschlag wird aufgelistet, wenn alle Rechnungen gefunden wurden, die den definierten Auswahlkriterien entsprechen.

Vorschlag überprüfen

1. Prüfen Sie den Vorschlag und notieren Sie, welche Rechnungen nicht im endgültigen Kontoauszug enthalten sein sollen.

   Beispiel: Wenn eine Zahlung bereits als Scheck eingegangen ist, aber der Rechnung noch nicht zugeordnet ist.

2. Zum Überprüfen von zweifelhaften Datensätzen wählen Sie "Debitoren. Anzeigen" (ARS200), um die Originalrechnungen und die damit verbundenen Transaktionen anzuzeigen.

   (ARS200) kann auch verwendet werden, um Parameter wie Fälligkeitsdatum und Zahlungsmethode für jede Rechnung zu ändern. Hinweis: Der Vorschlag wird nicht automatisch aktualisiert. Wenn Sie Rechnungen anpassen, müssen Sie einen neuen Vorschlag in (ARS140) erstellen.