Umsatzrealisierung für Skonto

Einschränkungen

Diese Funktion steht nur für Kundenrechnungen zur Verfügung, denen ein Skonto gewährt wird, der in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201) angezeigt wird.
Nur der letzte Tag der Periode kann als Buchungsdatum verwendet werden, und das Rückbuchungsdatum wird automatisch auf den ersten Tag des nächsten Monats gesetzt.
Für diese Funktionalität können nur automatische Belegnummernserien verwendet werden.
Die Details des Vorschlags werden in M3 BE nicht angezeigt. Sie werden nur im konfigurierbaren XML-Ausgabebericht in (ARS135) angezeigt.
Der Rabattbetrag bei sofortiger Zahlung wird in der Saldotabelle für Debitoren, die in "Debitoren. Saldodatei anzeigen" (ARS225) angezeigt wird, nicht aktualisiert.
Ein in (ARS135) erstellter Beleg kann in "Beleg. Stornieren" (GLS900) nicht an einem neuen Datum storniert werden. Der Beleg kann in (GLS900) storniert werden, aber dann sollte auch der Stornierungsbeleg storniert werden (eine Warnmeldung wird angezeigt).
Die Buchungen, die basierend auf dem Buchungsvorgang AR73 erstellt werden, werden nur auf Zahlerstufe aufgeteilt. Der Zahler kann als Kontierungsobjekt (ESPYNO) verwendet werden, wenn der Zahler in der Kontierungszeile aktualisiert werden muss.
Rechnungen mit Sales Tax sind in dieser Funktion nicht enthalten. Nur M3 BE-Divisionen mit Steuermethode 1 = USt können diese Funktion verwenden.
"Toleranztage DB" in "Skontobedingung. Öffnen" (CRS077) wird nicht berücksichtigt, wenn die Rechnungen über einen Vorschlag in (ARS135) ausgewählt werden und der Parameter "Überfällige Rechnungen berücksichtigen" nicht aktiviert ist.

Lösung

Die Lösung basiert auf allen offenen Kundenrechnungen, für die Skonto gewährt wird. Die Rechnungen können überfällig sein oder nicht. Dies wird in (ARS135) ausgewählt. Die verwendeten Währungskurse basieren auf dem in (ARS135) ausgewählten Buchungsdatum.

Für Rechnungen, die nicht überfällig sind, werden die Daten und Prozentsätze in der Skontobedingung für die Berechnung des Rabattbetrags bei sofortiger Zahlung verwendet.
Für überfällige Rechnungen muss einer der Prozentsätze in der Skontobedingung oder ein benutzerdefinierter Prozentsatz verwendet werden.

Wenn eine Skontobedingung nur mit einem oder zwei verschiedenen Prozentsätzen eingerichtet ist und "Ausgew. Skonto%" in (ARS135) auf 3 gesetzt ist, ist der "Umsatzrealisierungsbetrag" gleich null. In diesem Fall wird die Rechnung nicht im Vorschlag berücksichtigt.

Bei überfälligen Rechnungen, bei denen in (ARS135) "Ausgew. Skonto%" verwendet wird, ist das Skontodatum das Datum, das mit diesem Prozentsatz verbunden ist und in "Kundenrechnung. Ändern" (ARS201) für die Rechnung angezeigt wird. Bei überfälligen Rechnungen, bei denen in (ARS135) "Skontoproz.Satz" verwendet wird, entspricht das Skontodatum dem in (ARS135) festgelegten Buchungsdatum.

Der Parameter "USt-Methode - Skonto" der FAM-Funktion AR61 steuert, ob der USt-Teil des Rabattbetrags bei sofortiger Zahlung berechnet wird. Der Parameter bestimmt auch, ob die Berechnung auf Basis des Haupt-USt-Codes für die Rechnung oder für jeden USt-Code separat ausgeführt werden soll.

Wenn der USt-Teil des Rabattbetrags bei sofortiger Zahlung berechnet werden soll, muss "Skontomethode" auf "Bruttomethode" gesetzt werden. Der Parameter wird in der FAM-Funktion (AR10, AR20 und MF01) für einige Fakturierungsfunktionen und je nach Typ der Rechnung in "Settings - KA-Fakturierung" (CRS722) oder "Settings - Projektfakturierung" (CRS792) angezeigt. Bei dieser Methode wird der Skonto basierend auf dem Gesamtbetrag inkl. USt berechnet.

Das Programm bietet eine Verifizierung, bei der eine Warnmeldung angezeigt wird, falls in einer Periode bereits ein Vorschlag aktualisiert wurde und Sie nun versuchen, einen anderen Vorschlag in der gleichen Periode zu aktualisieren. Die Warnung besagt, dass die vorherigen Belege storniert werden sollten, aber Sie können trotzdem fortfahren.

Bevor Sie beginnen

Bevor dieses Verfahren gestartet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Richten Sie "Skontobedingung. Öffnen" (CRS077) ein.
Verbinden Sie vor oder während der Fakturierung in "Kunde. Öffnen" (CRS610) die "Skontobedingung" mit dem Kunden.
Richten Sie die FAM-Funktion AR61 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) als Nummer 1 ein (nur eine FAM-Funktion kann für diesen Zweck eingerichtet werden).
Generieren Sie in "Buchungsvorgang. Öffnen" (CRS375) den Buchungsvorgang AR73 mithilfe der Funktionstaste F14 = Standard.
Generieren Sie in "Buchungstyp. Öffnen" (CRS385) die Buchungstypen 315 und 316 mithilfe der Funktionstaste F14 = Standard.
Legen Sie die Buchungsdefinitionen AR73/315 und AR73/316 mithilfe der Funktionstaste F14 = Standard fest. Wählen Sie "Von-Datum" aus, und geben Sie "AR73" im Feld "Buchungsvorgang" ein, um die Regeln zu erstellen. Verwenden Sie Konten mit USt-Kontotyp = 0, damit diese Transaktionen nicht in der Umsatzsteuermeldung berücksichtigt werden.
Bestimmen Sie die Sprache und das Datumsformat der Berichte in "Benutzer. Öffnen" (MNS150).
Verbinden Sie die Berichte ARS137PF und ARS138PF in "Auswahl Ausgabeservice. Öffnen" (MNS204) mit einer XML-Service-ID pro Bericht oder pro Benutzer.

Führen Sie folgende Schritte aus

Vorschlag erstellen

Starten Sie "Umsatzrealisierung für Skonto. Erstellen" (ARS135).
Geben Sie eine Beschreibung des Vorschlags an.
Wählen Sie einen Kundenbereich aus, oder lassen Sie die Felder leer, um alle Kunden auszuwählen.
Geben Sie ein Buchungsdatum an, das der letzte Tag einer Buchungsperiode sein muss. Es werden alle offene Rechnungen ausgewählt, die über einen verbundenen Skonto bis zu diesem Datum verfügen.
Geben Sie optional einen Belegtext an. Wenn dieses Feld leer ist, bleibt der Belegtext auch bei der Aktualisierung des Belegs im Hauptbuch leer.
Wählen Sie "Üb. Rechn. ber." aus, wenn überfällige Rechnungen im Lauf berücksichtigt werden sollen.
Wenn "Üb. Rechn. ber." ausgewählt ist, geben Sie entweder "Ausgew. Skonto%" oder "Skontoproz.Satz" an.
- Für "Ausgew. Skonto%" kann 1, 2 oder 3 ausgewählt werden, was die verschiedenen Prozentsätze in der Skontobedingung darstellt. Wenn innerhalb der Firma mehrere Skontobedingungen verwendet werden, können die Prozentsätze von Rechnung zu Rechnung variieren.
- Für "Skontoproz.Satz" kann ein Prozentsatz eingegeben werden, der für den gesamten Lauf für alle überfälligen Rechnungen verwendet wird.
- Wenn ein Lauf überfällige und nicht überfällige Rechnungen enthält, werden die in (ARS135) ausgewählten Prozentsätze nur für überfällige Rechnungen verwendet.
Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf "Weiter". Ein Vorschlag wird erstellt und gedruckt (ARS137PF).
Der Bericht ARS137PF kann mithilfe der verknüpften Option 6 = Drucken aus (ARS135) erneut gedruckt werden, wenn der Status auf 10 gesetzt ist.

Vorschlag aktualisieren

Verwenden Sie in (ARS135) die Option 2 = Ändern, um einen vorhandenen Vorschlag zu öffnen.
Wählen Sie den Parameter "Aktualisieren" aus.
Geben Sie den Belegtext ein, falls nicht bereits angegeben, oder ändern Sie den Text bei Bedarf. Wenn dieses Feld leer ist, bleibt der Belegtext auch bei der Aktualisierung des Belegs im Hauptbuch leer.
Drücken Sie die Eingabetaste. Der Bericht ARS138PF, der die Buchungsdetails enthält, wird zusammen mit dem Buchungsjournal erstellt. Nur der Bericht ARS137PF kann mithilfe der verknüpften Option 6 = Drucken aus (ARS135) erneut gedruckt werden, wenn der Status auf 90 gesetzt ist.
Ein Beleg und ein Stornierungsbeleg werden erstellt, und im Hauptbuch werden die Gesamtbeträge pro Zahler aktualisiert.