Kundenrechnungen manuell erstellen

Mit diesem Vorgang werden manuelle Kundenrechnungen eingegeben, erfasst und ausgedruckt. Dabei handelt es sich um Kundenrechnungen für Verkäufe von Artikeln, die nicht im System definiert sind, z. B. Wartungsposten sowie Betriebsausrüstung, Möbel und Armaturen.

Nach Anwendung dieses Vorgangs werden Kundenrechnungen und ein Buchungsjournal ausgedruckt.

Die eingegebenen Rechnungen können in "Manuelle Rechnung. Anzeigen" (ARS122) separat pro Zahler überprüft werden.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion AR20 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert.
  • Bei einer aus mehreren juristischen Einheiten bestehenden Firma (Mehrfachdivisionskoordination) muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) Nummernserientyp 02 definiert sein. Die entsprechende Nummernserie wird anschließend pro Division in "Interne Rechnungsnummernserie. Öffnen" (MFS165) definiert. Bei einer Firma ohne Mehrfachdivisionskoordination muss in (CRS165) Nummernserie 53 definiert sein.
  • Buchungstypen für Buchungsvorgang AR20 sind in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) eingegeben.
  • Ein Kunde ist in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst.
  • Sie können für Kundenrechnungen eine "Parallele Rechnungsnummer" wie OCR, KID-Code usw. erstellen. Die Regeln dafür sind in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120/B).

  2. Wählen Sie einen FAM-Funktionsdetaildatensatz für den Typ der zu erfassenden Kundenrechnung. Wenn für die FAM-Funktion Abstimmsummen angegeben sind, muss in Bild A zuerst der angegebene Gesamtbetrag der erfassten externen Rechnungen eingegeben werden.

  3. Geben Sie in Bild E einen Kunden, einen Lagerort und eine Lieferbedingung ein. Das System schlägt in den Feldern "Rechnungsdatum" und "Buchungsdatum" standardmäßig das aktuelle Datum vor, dieses kann jedoch geändert werden. Drücken Sie die Eingabetaste.
    Hinweis

    Das Basisland und unsere USt-Nummer werden vom Lagerort übernommen, und die Fiskalvertretungsregel wird aus der Lieferbedingung übernommen. Die Fiskalvertretungsregel wird bei der Prüfung der Fiskalvertretung verwendet.

  4. In Bild F können Sie den Zahler ändern und eine Referenz hinzufügen. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Falls nötig, ändern Sie in Bild G die Zahlungsinformationen (z. B. Zahlungsbedingungen oder Fälligkeitsdatum).

  6. Erstellen Sie in Bild H die Rechnungspositionen. Der Betrag kann entweder als Positionsbetrag oder als Menge und Preis pro Einheit angegeben werden. Rechnungspositionen ohne Angabe von Beträgen dienen dazu, Zusatzinfos zu liefern. Drücken Sie zum Fortsetzen auf F3, wenn alle Positionen erfasst sind.

  7. Erfassen Sie in Bild J die Buchung auf dem Gegenkonto. Forderungen, Umsatzsteuer und Rundung werden anhand der Buchungsreferenzen automatisch erfasst. Drücken Sie zum Fortsetzen F3.

  8. Die verwendete Belegnummer wird in Bild E angezeigt. Um weitere Rechnungen einzugeben, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7.

  9. Das Hauptbuch und Debitoren werden beim Verlassen des Programms aktualisiert.

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