Kundenrechnungen manuell erstellen

Mit diesem Vorgang werden manuelle Kundenrechnungen eingegeben, erfasst und ausgedruckt. Dabei handelt es sich um Kundenrechnungen für Verkäufe von Artikeln, die nicht im System definiert sind, z. B. Wartungsposten sowie Betriebsausrüstung, Möbel und Armaturen.

Nach Anwendung dieses Vorgangs werden Kundenrechnungen und ein Buchungsjournal ausgedruckt.

Die eingegebenen Rechnungen können in "Manuelle Rechnung. Anzeigen" (ARS122) separat pro Zahler überprüft werden.

Drücken Sie F6, um den Rechnungskopf anzugeben. Um die Rechnungsposition anzugeben, verwenden Sie in "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120/H) die verknüpfte Option 11 = Text. Die hinzugefügten Texte sind nur auf der elektronischen Rechnung und nicht auf dem Rechnungsdokument ARS121PF enthalten. Sie können Texte mit oder ohne Sprachcode hinzufügen. Jeder Text pro Sprache ist auf der elektronischen Rechnung enthalten. Beim Hinzufügen von Text können Sie optional einen Textblock oder einen Textnamen angeben. Sie müssen jedoch einen Positionstext angeben, um eine Text-ID auf der elektronischen Rechnung erstellen und berücksichtigen zu können. Die Texte aus der Originalrechnung werden standardmäßig in Korrekturrechnungen übernommen, einschließlich der Möglichkeit, diese Texte zu ändern.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion AR20 ist in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert.
  • Bei einer aus mehreren juristischen Einheiten bestehenden Firma (Mehrfachdivisionskoordination) muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) Nummernserientyp 02 definiert sein. Die entsprechende Nummernserie wird anschließend pro Division in "Interne Rechnungsnummernserie. Öffnen" (MFS165) definiert. Bei einer Firma ohne Mehrfachdivisionskoordination muss in (CRS165) Nummernserie 53 definiert sein.
  • Buchungstypen für Buchungsvorgang AR20 sind in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) eingegeben.
  • Ein Kunde ist in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst.
  • Sie können für Kundenrechnungen eine "Parallele Rechnungsnummer" wie OCR, KID-Code usw. erstellen. Die Regeln dafür sind in "Zusätzliche Zahlungsreferenz. Öffnen" (CMS090) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120/B).

  2. Wählen Sie einen FAM-Funktionsdetaildatensatz für den Typ der zu erfassenden Kundenrechnung. Wenn für die FAM-Funktion Abstimmsummen angegeben sind, muss in Bild A zuerst der angegebene Gesamtbetrag der erfassten externen Rechnungen eingegeben werden.

  3. Geben Sie in Bild E Folgendes ein: "Kunde", "Lagerort", "Lieferadresse" und "Lieferbedingung". Der Standardwert in den Feldern "Rechnungsdatum" und "Buchungsdatum" ist das Tagesdatum, dieses kann jedoch geändert werden. Drücken Sie die Eingabetaste.
    Hinweis

    Das Basisland und unsere USt-Nummer werden vom Lagerort übernommen, und die Fiskalvertretungsregel wird aus der Lieferbedingung übernommen. Die Fiskalvertretungsregel wird bei der Prüfung der Fiskalvertretung verwendet.

  4. In Bild F können Sie den "Zahler" ändern und eine Referenz hinzufügen. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Falls nötig, ändern Sie in Bild G die Zahlungsinformationen (z. B. Zahlungsbedingungen oder Fälligkeitsdatum).

  6. Erstellen Sie in Bild H die Rechnungspositionen. Der Betrag kann auf zwei Arten eingegeben werden: Erstens Als Positionsbetrag. Zweitens als Menge und Preis pro Einheit. Rechnungspositionen ohne Angabe von Beträgen dienen dazu, Zusatzinfos zu liefern. Drücken Sie zum Fortsetzen auf F3, wenn alle Positionen erfasst sind.

  7. Erfassen Sie in Bild J die Buchung auf dem Gegenkonto. Forderungen, Umsatzsteuer und Rundung werden anhand der Buchungsreferenzen automatisch erfasst. Drücken Sie zum Fortsetzen F3.

  8. Die verwendete Belegnummer wird in Bild E angezeigt. Um weitere Rechnungen einzugeben, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7.

  9. Das Hauptbuch und Debitoren werden beim Verlassen des Programms aktualisiert.

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