Kundenzahlungen manuell zu Rechnungen zuordnen – vollständige und teilweise Zuordnung

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie eine Kundenzahlung zu einem oder zu mehreren Kundenrechnungsdatensätzen zuordnen.

Informationen zum Verwalten von Skontobeträgen finden Sie unter Skonto für Kundenzahlungen akzeptieren.

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen zur Rechnung zuordnen aufgeführten Voraussetzungen.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) über "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.

  2. Wenn das Zuordnungsbild (ARS110/F) aktiviert ist, geben Sie den Zahler ein, wählen Sie eine Abstimmungsnummer, wenn Sie Rechnungen und Zahlungen aus derselben Transaktion oder Operation nachverfolgen möchten, und/oder oder wählen Sie eine der nachstehenden Sortierfolgen aus, um ggf. die Rechnungsdatensätze zu identifizieren:

    • 1 = Zahler
    • 2 = Kunde
    • 3 = Rechnungsnummer
    • 4 = Schnellerfassung
    • 5 = Gruppierte Rechnung
    • 6 = Nach Fälligkeitsdatum sortiert.
      Hinweis

      Sortierfolgen 2 und 3 sind nur für Barzahlungen (Zahlungsklasse 0), Banküberweisungen (Zahlungsklasse 3) und Factoringzahlungen (Zahlungsklasse 6) verfügbar.

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Vollständige Zahlung zuordnen

      oder

    • Teilzahlung zuordnen.

Vollständige Zahlung zuordnen

  1. Wählen Sie Option 1 = "Vollzahlung" für einen oder mehrere Kundenrechnungsdatensätze oder andere Arten von Datensätzen aus.

    Der Betrag, der im Kopf des Bilds verteilt werden muss, wird um den zugeordneten Betrag reduziert.

  2. Fahren Sie mit Zuordnung korrigieren fort.

Teilzahlung zuordnen

  1. Wählen Sie Option 11 = "Teilzahlung" für einen oder mehrere Rechnungsdatensätze aus.

  2. Geben Sie in Bild H den Betrag ein, der vom ausstehenden Betrag abzuziehen ist. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

    Der Gesamtbetrag der Teilzahlungen wird mit dem ausstehenden Betrag für die Rechnungsdatensätze angezeigt.

Zuordnung korrigieren

Wenn Sie eine bestimmte Zuordnung aufheben möchten, bevor das Finanzsystem mit den neuen Transaktionen aktualisiert wird, wählen Sie für die Datensätze Option 4 = "Eingegangene Zahlung löschen" aus.

Zuordnung abschließen

Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, bis der gesamte Zahlungsbetrag zugeordnet ist. Drücken Sie zum Abschließen auf F3.

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