Auftragseingänge aus der Batch-Datei vor Zuordnung zur Rechnung anpassen

Ergebnis

Alle Aufträge enthalten nur richtige Informationen. Eine endgültige Prüfliste wird ausgedruckt.

Ordnen Sie in Debitoren die angepassten Aufträge zu Rechnungsdatensätzen zu. Dies können Sie in "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) durchführen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen. Weitere Informationen zu einer Statusliste, die fehlerhafte Aufträge in der Batchdatei enthält, finden Sie unten.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Checkliste überprüfen

1. Überprüfen der Prüfliste, die nach dem Abgleich der Aufträge mit Debitoren gedruckt wird.

2. Wenn beim Vergleichen der Aufträge mit den Debitorenkonten Abweichungen identifiziert wurden, werden folgende Status verwendet:

   (0 = Auftrag kann verarbeitet werden)

   1 = Rechnung fehlt/Rechnungsnummer ist fehlerhaft

   2 = Zahler ist nicht in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst

   10 = Zahler ist vorhanden, jedoch nicht für die gewählte Rechnung erfasst.

   20 = Währungscodes im Auftrag und in der Kundenrechnung stimmen nicht überein.

   30 = Zahlungsdatum ist fehlerhaft.

   40 = Die Rechnung wurde bereits vollständig bezahlt.

Richtige Transaktionsdetails im Auftrag

1. Starten Sie "Batch-Zahlung. Aktualisieren" (ARS040/B)

2. Wählen Sie für die Batchdatei Option 2 = Richtige Transaktion, um "Batch-Zahlung. Korrigieren Transaktionen" (ARS042/B) zu aktivieren.

   Im Bild werden die Aufträge mit folgenden Informationen angezeigt:

   Transaktionsnummer, d. h. die interne Nummernserie, die für eine Transaktion verwendet wird; Kundenrechnungsnummer; Zahler; Währung; bezahlter Betrag; Fehlerstatus aus dem Abgleich mit Debitoren.

3. Wählen Sie zur Vereinfachung der Identifikation die Sortierfolge 2 = Fehlerhafte Batches (optional).

4. Wählen Sie zur Berichtigung des Auftrags die Option "Öffnen", um (ARS042/E) mit Transaktionsdetails (z. B. Zahlungstyp, Betrag, Skonto, erlaubte Abweichung und Wechselkurs) aufzurufen.

5. Ändern Sie in (ARS042/E) diese Werte: Kundenrechnungsnummer, Zahler, Zahlungsdatum und Währung (optional).

6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild (ARS042/B) zurückzukehren und weitere Aufträge zu korrigieren. Wenn im Auftrag keine Zusatzkosten enthalten sind, kehren Sie zu (ARS040/B) zurück. Fahren Sie mit Letzte Kontrolle durch Erstellen eines neuen Korrekturvorschlags durchführen fort.
   • Wenn Zusatzkosten enthalten sind, ist "Spesen. Korrigieren Transaktionen" (ARS043/B) aktiviert. Fahren Sie mit Zusatzkosten korrigieren fort.
   • Wenn alle Aufträge richtig sind, drücken Sie zum Schließen F12. Fahren Sie mit Letzte Kontrolle durch Erstellen eines neuen Korrekturvorschlags durchführen fort.

Zusatzkosten korrigieren

1. Überprüfen Sie ggf. in (ARS043/B) die folgenden vorgeschlagenen Werte und passen Sie sie an: Zusatzkosten-ID, Betrag, Währung, USt-Code und Umsatzsteuer.

2. Wählen Sie für die zu korrigierende Transaktion die Option "Öffnen".

3. Ändern Sie ggf. in (ARS043/E) die Währung oder den USt-Code.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Drücken Sie für die Korrektur weiterer Zusatzkosten in (ARS043/B) die Eingabetaste.
   • Wenn keine weiteren Transaktionen korrigiert werden müssen, drücken Sie F3, um zu (ARS040) zurückzukehren.

Letzte Kontrolle durch Erstellen eines neuen Korrekturvorschlags durchführen

1. Erstellen Sie in (ARS040/B) eine neue Prüfliste, um sich zu vergewissern, dass alle Aufträge richtig sind, indem Sie Option 1 = Korrekturvorschlag erstellen auswählen.

2. Werden fehlerhafte Aufträge erkannt, fahren Sie mit "Batch-Zahlung. Aktualisieren" (ARS040/B) fort und wiederholen Sie die Anweisungen, bis alle Aufträge korrigiert sind.