Auftragseingänge aus einer Batch-Datei mit Debitoren abgleichen

In dieser Anweisung wird erklärt, wie Sie prüfen, ob Aufträge, die von einer Bank in einer Batchdatei elektronisch übertragen wurden, die richtigen Informationen enthalten, bevor sie zu Rechnungen in Debitoren zugeordnet werden.

Ergebnis

Die Aufträge werden mit Debitoren verglichen. Eine Prüfliste wird gedruckt, auf der fehlerhafte Aufträge angezeigt werden.

Passen Sie fehlerhafte Aufträge an, bevor Sie Debitoren aktualisieren. Sie verwenden auch hierzu das Programm "Batchzahlung. Aktualisieren" (ARS040).

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen. Informationen zu verwendeten Status finden Sie in der Liste der Status unten.

Bevor Sie beginnen

Die in Kundenzahlungen über elektronisch übermittelte Auftragseingänge erfassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Batch-Zahlung. Aktualisieren" (ARS040/B)

  2. Identifizieren Sie die zu verarbeitende Batchdatei.

    Die Batchdateien werden mit den folgenden Informationen angezeigt: Batch-Zahlungstyp; die Nummer des Bankkontos, auf das die Zahlungen erfolgen; ob es sich um eine Inlands- oder Auslandsüberweisung handelt, gemäß dem internationalen EDI-Standard EDIFACT (Regeln der Vereinten Nationen für elektronischen Datenaustauch für die Verwaltung von Handel und Transport); Belegnummer; Buchungsdatum; Status.

    Die folgenden Status werden verwendet:

    0 = Auftrag kann verarbeitet werden

    1 = Auftrag wird geprüft

    2 = Auftrag wird von einem anderen Benutzer geändert.

    4 = Auftrag wird storniert

    6 = Auftrag wird gedruckt

    8 = Debitoren werden aktualisiert

    9 = Debitoren wurden aktualisiert

    Hinweis: Die Liste in (ARS040/B) wird in absteigender Reihenfolge angezeigt, wobei die Batchdateien mit der höchsten Batch-ID zuerst angezeigt werden. Um alle Batchdateien nach einer beliebigen Art von Verarbeitung anzuzeigen, geben Sie 9999999999 in das Eingabefeld ein. Andernfalls werden nur Batchdateien mit einer Batch-ID kleiner oder gleich der Datei angezeigt, die gerade verarbeitet wurde. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird dies als Wert Null interpretiert und es werden keine Dateien angezeigt.

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Prüfen Sie die Batchdatei und vergleichen Sie die enthaltenen Transaktionen mit Debitoren, indem Sie Option 1 = Korrekturvorschlag erstellen für die Batchdatei auswählen.
    • Drucken Sie eine Liste der Aufträge aus, ohne eine Überprüfung der Debitoren vorzunehmen, indem Sie für die Batchdatei die Option "Drucken" auswählen, solange der Dateistatus 0 ist.

  4. Geben Sie in Bild E einen Berichtskopf ein (optional). Drücken Sie die Eingabetaste.

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