Buchungsoptionen für Kundenzahlungen erstellen

Dieser Vorgang wird verwendet, um benutzerdefinierte Zahlungsoptionen zu erstellen und um verschiedene Anpassungen zu verbuchen, die erforderlich sind, wenn eine Zahlung in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/F) eingeht, z. B. Abzüge und Abweichungen.

Bevor Sie beginnen

Dimensions-IDs, die für Zahlungsanpassungen reserviert werden sollen, müssen in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Eingangsabweichung. Zahlungsarten öffnen" (ARS020/B).

  2. Geben Sie eine Buchungsoption-ID ein. (Gültige Eingaben sind 20 bis 98. Die Zahlungsoption 99 muss immer erstellt werden. Sie ist zum Runden von Differenzen zwischen der Landes- und der jeweiligen Fremdwährung reserviert.) Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung ein, das belastete Konto und den freigegebenen Maximalbetrag sowie die Angaben, ob Umsatzsteuer oder Sales Tax berechnet werden soll und ob der Datensatz bestätigt werden muss. (Wenn eine Bestätigung erforderlich ist, können die Informationen in der Buchungsoption geändert werden.)

  4. Wählen Sie die Ausbuchungsmethode aus, d. h., geben Sie an, ob die Ausbuchung auf Fakturastufe oder auf Zahler-/Zahlungsempfängerstufe erfolgen soll. Drücken Sie die Eingabetaste.

    • Mit Eingabe 1 = Rechnungsstufe werden separate Buchungen erstellt. Mit Option 2 = "Zahler-/Zahlungsempfängerstufe" werden stattdessen separate Gutschrift-Rechnungsdatensätze erstellt. Jedem Datensatz wird eine Nummer aus dem Nummernserientyp 59, Serie B, in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) zugewiesen und er wird automatisch ausgeglichen.

  5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede kundenspezifische Buchungsoption.