Kundenbelastungsanzeigen verwalten

In dieser Anweisung wird beschrieben, wie Sie eine Belastungsanzeige akzeptieren und sie auf eine oder mehrere Kundenrechnungen anwenden.

Mit dieser Aktivität ziehen Sie den Betrag der Belastungsanzeige von der Originalrechnung ab. Weitere Informationen zu den anschließenden Schritten finden Sie im Abschnitt "Verwendung" unten.

Hinweis: Der Begriff "Belastungsanzeige" wird auch für den vorgenommenen Abzug verwendet.

Ergebnis

Eine Kundenzahlung mit einer Belastungsanzeige wird mindestens einer Kundenrechnung zugeordnet. Der vom Kunden vorgenommene Abzug wird ausgebucht. Ein Rechnungsdatensatz mit dem abgezogenen Betrag wird mit der ausgewählten Belastungsnummer erstellt.

Es werden ein Buchungsjournal, ein Kundenzahlungsjournal und ein Kundenrechnungsjournal (für den erstellten Belastungsanzeigendatensatz) gedruckt.

Wenn Sie die Belastungsanzeige akzeptieren, erstellen Sie eine Gutschriftanzeige, um die ausstehenden Transaktionen abzuschließen und den Kunden darüber zu informieren.

Wenn Sie die Belastungsanzeige nicht akzeptieren, erstellen Sie anhand des Belastungsanzeigendatensatzes eine neue Rechnung und senden Sie diese an den Kunden. Dies können Sie mit der Rückbelastungsfunktion in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) durchführen.

Debitoren/Kreditoren und das Hauptbuch werden aktualisiert. Die folgenden Buchungen werden erstellt:

Buchungsdefinition Konto Soll Haben
* Kunde (als vollständige Zahlung erfasster Betrag) x
Bank x
AR30–100** Kunde (Abzug der Belastungsanzeige) x
* Kunde (Datensatz der Belastungsanzeige) x

*Buchung basierend auf der Originalkundenrechnung.

** Die AR30–100-Buchung wird nur erstellt, wenn die Belastungsanzeige einer Kundenrechnung zugeordnet wurde.

Der Belastungsanzeige und der Originalkundenrechnung werden die Informationskategorienummern 218 und 219 zugewiesen. Transaktionsinformationen zur Belastungsanzeige können in "Debitoren. Zusatzinfo anzeigen" (ARS250) überprüft werden.

Bevor Sie beginnen

  • Die in Kundenzahlungen anpassen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
  • Eine Kundenzahlung mit einer Belastungsanzeige muss in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) erfasst sein.
  • Durch eine Anpassung aufgrund einer Belastungsanzeige wird im Finanzsystem ein Gutschriftrechnungsdatensatz mit einer bestimmten Rechnungsnummer erstellt. Wird die Rechnungsnummer in (ARS110/I) während des Prozesses nicht manuell eingegeben, muss der Nummernserientyp 52 unter der Nummernserie 2 in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) eingegeben werden.
  • Wenn erfasste Belastungsanzeigen anhand der Abzugsgründe in Kategorien klassifiziert werden müssen, können Ursachencodes in "Belastungsanzeige. Öffnen Grund" (ARS016) vordefiniert werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Belastungsanzeige eingeben

  1. Geben Sie Zahlungen direkt in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) über "Journalbelege & Zahlung. Öffnen" (GLS110/B) oder in "Zahlungsdokument. Erfassen" (ARS105) ein.

  2. Wenn das Zuordnungsbild (ARS110/F) aktiviert ist, geben Sie den Zahler und/oder eine der nachstehenden Sortierfolgen ein, um ggf. die Rechnungsdatensätze zu identifizieren:

    • 1 = Zahler
    • 2 = Kunde
    • 3 = Rechnungsnummer
    • 4 = Schnellerfassung
    • 5 = Gruppierte Rechnung
    • 6 = Nach Fälligkeitsdatum sortiert.

  3. Wählen Sie Buchungsoption 16 = Belastungsanzeige für die Rechnung(en), denen die Zahlung zugeordnet werden soll, oder geben Sie dieselbe Option in das Feld "Option" im Bildkopf ein. Im letzteren Fall muss der zuzuordnende Betrag gleich Null sein.

  4. Prüfen und ändern Sie gegebenenfalls in Bild I den vorgeschlagenen Gesamtrechnungsbetrag.

  5. Geben Sie den Betrag ein, der von der Kundenrechnung abgezogen wird, und die Belastungsnummer, falls keine separate Nummernserie vorhanden ist.

    Dies kann die Belastungsnummer sein, die vom Kunden erstellt wurde, oder eine interne Nummer.

  6. Prüfen und ändern Sie die folgenden vorgeschlagenen Werte: Gesamtrechnungsbetrag, Zahler, Kundennummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Kontierungszeile.

  7. Geben Sie einen Belegtext und eine Transaktionsbeschreibung ein (optional).

  8. Wenn die Belastungsanzeige anhand des Abzugsgrunds kategorisiert werden soll, geben Sie im Feld "Transaktionsbeschreibung" einen Ursachencode ein.

  9. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bild F zurückzukehren.

    Der fakturierte Betrag wird vom eingegebenen Belastungsbetrag abgezogen und gemäß der Buchungsoption für Belastungsanzeigen erfasst. Der Abzug wirkt sich nicht auf den Betrag aus, der im Kopf von Bild F verteilt werden muss.

  10. Wählen Sie Option 1 = Vollständige Zahlung für die Rechnung(en), um den Zahlungseingang zuzuordnen.

Abschließende Bearbeitung der Belastungsanzeige

  1. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, bis die zu verarbeitende Gesamtsumme zugeordnet und angepasst ist.

  2. Drücken Sie zum Abschließen F3, um dem Beleg eine Belegnummer zuzuweisen.

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