Bankgebührentypen für Kundenzahlungen definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie verschiedene Kategorien von Bankgebühren oder sonstigen Zahlungskosten definieren, die im Zusammenhang mit Kundenzahlung anfallen. So können Sie Bankgebühren schnell erfassen, wenn Sie Kundenzahlungen erfassen oder abstimmen.

Ergebnis

Es werden bis zu sechs Bankgebührentypen definiert. Jeder Bankgebührentyp steuert die Kontierungszeile, die zum Erfassen der Gebühr verwendet wird.

Beim Erfassen von Kundenzahlungen in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110/E) wird jeder Typ automatisch als separates Feld angezeigt. Erfasste Kosten werden automatisch in die für den Typ definierte Kontierungszeile gebucht.

Anschließend wird in (ARS110/F) die Summe der Bankgebühren angezeigt, wenn die Zahlung der Rechnung zugeordnet wird, und zwar sowohl im Kostenfeld als auch im noch zu verteilenden Betrag.

Außerdem werden die Typen zum Erfassen von Bankgebühren angezeigt, wenn in "Bankeinreicher. Zahlungen abstimmen" (ARS350/F) und "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355/L) rückgemeldete Zahlungen abgestimmt werden.

Die Parameterdatei (CSYTAB) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Dimensions-IDs zum Erfassen von Bankkosten, die mit Kundenzahlungen verknüpft sind, wurden in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Zahlungseingang. Erfassen Bankspesentyp" (ARS015/B).
Geben Sie eine ID für den Bankgebührentyp ein. Gültige Eingaben sind 1-6, die Sie zum Steuern der Reihenfolge verwenden können, in der das Feld in (ARS110), (ARS350) und (ARS355) angezeigt wird.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie in Bild E eine Beschreibung und einen Namen ein.
Geben Sie die beim Erfassen der Gebühren zu verwendende Belegbezeichnung ein sowie eine Transaktionsbeschreibung, in der der Beleg detaillierter beschrieben wird.
Definieren Sie die zum Buchen der Gebühr zu verwendende Kontierungszeile.
Drücken Sie zum Abschluss die Eingabetaste.