Grundeinstellungen für die Kreditorenbuchhaltung definieren

Das Feld gibt an, ob Sie eine Rechnung zur Zahlung freigeben können, wenn es sich bei dem im System eingeloggten Benutzer um den Rechnungsprüfer handelt.

Das Feld gibt an, ob Aktivitäten in Bezug auf die Prüfung und Freigabe von Lieferantenrechnungen in (APS110) in der Logdatei protokolliert werden.

Logeinträge werden dann bei folgenden Aktivitäten erstellt:

• Ein Rechnungsprüfer wurde einer Rechnung zugewiesen.
• Der Rechnungsprüfer für eine Rechnung wurde geändert.
• Eine Rechnung wurde zur Prüfung gesendet.
• Eine Rechnung ist nach Prüfung eingegangen.
• Eine ganze Rechnung wurde von einem Benutzer zur Zahlung freigegeben.
• Ein Teil einer Aufteilungsrechnung wurde freigegeben.
• Alle Teile einer Aufteilungsrechnung wurden zur Zahlung freigegeben.
• Eine nicht freigegebene Rechnung wurde in (APS110) storniert.
• Logeinträge werden in der Tabelle FPLLOG gespeichert. Sie können sie in "Lieferantenrechnung. Log anzeigen" (APS235) überprüfen.

Das Feld gibt an, ob der Rechnungsprüfer während der Rechnungsfreigabe automatisch geändert wird, wenn der Rechnungsbetrag höher ist als der für den aktuellen Rechnungsprüfer in (CRS650) angegebene maximale Freigabebetrag.

Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, muss im Fall eines zu hohen Betrags manuell ein neuer Rechnungsprüfer ausgewählt werden. Beim neuen Rechnungsprüfer muss der maximale Freigabebetrag höher sein als der Rechnungsbetrag.

Das Aktivieren dieses Kontrollfelds bedeutet, dass im Fall eines zu hohen Betrags der Rechnungsprüfer automatisch geändert wird. Neuer Rechnungsprüfer wird derjenige, der im Feld "Nächste Stufe" von "Rechnungsprüfer. Öffnen" (CRS650) für den ursprünglichen Rechnungsprüfer ausgewählt wurde.

Das Feld gibt an, ob die Lieferantenrechnung von zwei Benutzern mit dem entsprechenden Freigabelimit freigegeben werden muss. Wenn aktiviert, muss ein standardmäßiger Gegenprüfer angegeben werden. Wenn der erste Benutzer die Lieferantenrechnung freigibt, wird sie automatisch an die nächste Stufe des Rechnungsprüfers weitergeleitet, wie in (CRS650) festgelegt. Wenn keine nächste Stufe angegeben ist, wird die Rechnung an den standardmäßigen Gegenprüfer weitergeleitet.

Das Feld gibt die Reihenfolge an, in der M3 nach dem für die Umkontierung verantwortlichen Benutzer sucht.

Gültige Eingaben:

• 0: Funktion wird nicht angewendet.
• 1: Die auf der in (APS905) angegebenen Divisionsstufe verantwortliche Person. Weitere Informationen dazu finden Sie in der folgenden Beschreibung.
• 2: Die für die Umkontierung verantwortliche Person, wie für die einzelnen Rechnungsprüfer in (CRS650) definiert ist.
• 3: Die für das betreffende Konto verantwortliche Person aus "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630).
• 4: Mit dem Rechnungsprüfer identisch.

Wenn mit der ersten Suchalternative kein verantwortlicher Benutzer gefunden wurde, wird die Suche mit den verbleibenden Alternativen fortgesetzt. Wenn das Feld leer bleibt, wird die Suche beendet.

Beispiel

Wenn Sie die Eingaben 3 und 4 auswählen, wird der verantwortliche Benutzer zuerst in den Kontenplänen in (CRS630) gesucht. Wenn kein verantwortlicher Benutzer ausgewählt wurde, wird automatisch der Rechnungsprüfer als für die Umkontierung verantwortlicher Benutzer ausgewählt.

Wenn ein verantwortlicher Benutzer gefunden wurde, wird für diesen Benutzer in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) eine Anwendungsmeldung vom Typ 149 angezeigt. Diese Meldung gibt an, dass eine Rechnung erfasst wurde und umkontiert werden muss. Hinweis: Wenn der für die Umkontierung verantwortliche Benutzer und der Rechnungsprüfer identisch sind (Eingabe 4), wird keine Meldung gesendet.

Das Feld gibt den in der aktuellen Division für die Umkontierung verantwortlichen Benutzer an.

Der für die Umkontierung verantwortliche Benutzer hat folgende zusätzliche Berechtigungen:

1. Weiterleiten von Lieferantenrechnungen an einen anderen Rechnungsprüfer.

2. Freigeben von Lieferantenrechnungen, die einem anderen Benutzer zugeordnet sind. Der jeweilige Betrag wird trotzdem anhand des in (CRS650) für den Rechnungsprüfer angegebenen maximalen Freigabebetrags kontrolliert.

3. Freigabe von Lieferantenrechnungen, die in mehrere Teilrechnungen aufgeteilt wurden. Siehe die Erklärung zum nachfolgenden Feld.

4. Erfassen und Freigeben der Beträge von Rechnungspositionen, die keinem anderen Benutzer zugewiesen werden konnten.

Die Aktivitäten 1 und 2 sind nur verfügbar, wenn in (APS905) das Kontrollfeld 020 aktiviert ist. Die Aktivitäten 3 und 4 sind nur verfügbar, wenn das Kontrollfeld 080 aktiviert ist.

Beispiel

Eine Kreditkartenrechnung geht ein. Die Rechnung betrifft mehrere Benutzer und wird deshalb in mehrere Rechnungen aufgeteilt, eine pro Rechnungsprüfer. Die Rechnung muss innerhalb weniger Tage bezahlt werden, und es ist unwahrscheinlich, dass die Beteiligten ihre jeweilige Rechnung rechtzeitig freigeben können. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine oder mehrere dieser Personen aufgrund von Urlaub nicht verfügbar sind. Um Zusatzkosten wegen verspäteter Zahlung zu verhindern, gibt der für die Umkontierung verantwortliche Benutzer die gesamte Rechnung frei.

Wichtig

Wenn die Firma mehrere Benutzer mit diesen zusätzlichen Berechtigungen ausstatten möchte, müssen die betreffenden Benutzer in "Rechnungsprüfer. Öffnen" (CRS650) mit Sicherheitszugriffscode 4 erfasst werden.

In diesem Feld wird angegeben, durch welche Dimension eine nicht freigegebene Lieferantenrechnung automatisch aufgeteilt wird, wenn jede Rechnungsbuchungszeile separat genehmigt werden soll.

Gültige Eingaben:

• 0: Keine Aufteilung
• 1-7: Dimension 1 bis 7.

Diese Funktion wird automatisch ausgelöst, wenn eine Rechnung als nicht freigegeben auf ein Aufwandskonto gebucht wird, entweder direkt bei der Rechnungserfassung oder später während der Umkontierung. Jede Buchungszeile einer Rechnung, die auf ein Aufwandskonto gebucht wird (also alle Buchungszeilen mit Transaktionscode 41), wird automatisch der Person zugeteilt, die in der ausgewählten Berechtigungsdimension für die Dimensions-ID verantwortlich ist.

Buchungszeilen, die auf Verrechnungskonten, USt-Konten und Lieferantensollkonten gebucht wurden, sowie freigegebene Rechnungen werden somit in dieser Routine nicht berücksichtigt.

Beispiel

Jeder für eine Einheit verantwortliche Benutzer soll Rechnungen für die eigenen Mitarbeiter prüfen. Jeder Mitarbeiter ist im Kontenplan der Firma in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) als Kostenstelle erfasst. Kostenstellen werden in der Kontierungszeile der Firma in Dimension 2 angegeben. Deshalb wählen Sie in diesem Feld Eingabe 2. Wenn Sie den verantwortlichen Benutzer in Bild (CRS630/F) zu den Kostenstellen der betreffenden Mitarbeiter hinzufügen, werden dem Benutzer Rechnungspositionen, die sich auf eine dieser Kostenstellen beziehen, automatisch zur Prüfung zugewiesen. Der verantwortliche Benutzer wird durch eine Meldung informiert. Die Buchungszeilen für die Rechnung können dann in (APS110) mithilfe von Sortierfolge 7 freigegeben werden. Wenn derselbe Benutzer mehr als eine Buchungszeile derselben Rechnung erhält, werden die Beträge kumuliert und als Gesamtbetrag angezeigt.

Mit Sortierfolge 7 werden in Bild (APS110/B) alle Aufteilungsrechnungen für die einzelnen Rechnungsprüfer angezeigt. Der Rechnungsprüfer kann ggf. den Rechnungsprüfer für eine einzelne Buchungszeile oder für alle ihm zugewiesenen Buchungszeilen ändern.

Beim Umkontieren einer Buchungszeile in der Aufteilungsrechnung werden zwei Buchungszeilen erstellt: eine Buchungszeile zum Ausgleichen der umkontierten Buchungszeile und die vom Benutzer erstellte neue Buchungszeile. Der ersten Zeile wird derselbe Rechnungsprüfer zugewiesen wie der umkontierten Zeile. Der zweiten Position wird der durch die verwendeten Dimensions-IDs bestimmte Rechnungsprüfer zugewiesen.

Nach der Prüfung wird der Lieferantenrechnungsdatensatz im Feld für den Rechnungsprüfer mit dem Code 9999999999 aktualisiert. Die Rechnung erhält den Status "Freigegeben", wenn alle Buchungszeilen geprüft und freigegeben sind. Der einzige Benutzer, der die gesamte Rechnung auch dann freigeben kann, wenn nicht alle Buchungszeilen geprüft sind, ist der Benutzer mit der Gesamtverantwortung für die Umkontierungsroutine. (Siehe die Erklärung zu Feld 070 oben.)

Die Aufteilungsrechnung wird in "Lieferantenrechnung. Aufteilung anzeigen" (APS115) überprüft. Außerdem werden in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/F) der Rechnungsprüfer und der Freigabecode für die jeweilige Buchungszeile angezeigt.

Wichtig

1. Wenn der Rechnungsprüfer vor dem Verlassen von (APS110) die Rechnung sowohl umkontiert als auch prüft, wird keine Aufteilung durchgeführt. Falls der Rechnungsprüfer den Gesamtbetrag jedoch umkontiert, ohne die Rechnung zu prüfen, wird beim Verlassen von (APS110) anhand der Änderungen bestimmt, ob die Rechnung aufgeteilt wird.

2. Sollte die Rechnung aufgeteilt werden, wird ein in Bild (APS100/F) für den Rechnungskopf ausgewählter Rechnungsprüfer ignoriert.

3. Wenn der Name des verantwortlichen Benutzers in Bild (CRS630/F) nicht gefunden wurde, werden die Rechnungsbuchungszeilen automatisch dem in (APS905) als für die Umkontierung verantwortlich angegebenen Benutzer zugewiesen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Buchungszeilen aufgrund unvollständiger Einstellungen unverarbeitet bleiben.

4. Wenn für die ausgewählte Dimension in (CRS630) keine Dimensions-ID erfasst ist, wird die Buchungszeile in der Routine nicht berücksichtigt. Wenn der Kontenplan korrekt eingerichtet ist, sollte sich dieser Buchungszeilentyp nur auf ein dynamisches Kontrollobjekt (z. B. Artikelnummer) beziehen und das Ergebnis einer freigegebenen Rechnungskontrolle sein.

Das Feld gibt an, wie viele Tage vor dem Fälligkeitsdatum eine automatische Erinnerung an den Rechnungsprüfer gesendet wird. Wenn ein Skonto gilt, wird die Anzahl der Tage in diesem Feld nicht vom Fälligkeits- sondern vom Skontodatum zurückgerechnet. Die Erinnerung wird in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) als Anwendungsmeldung angezeigt.

Sie können dieses Feld leer lassen oder einen Wert von 0 bis 999 Tagen angeben.

Das Feld gibt an, ob automatische Erinnerungen auch für Lieferantenrechnungen gesendet werden, die in "Kreditoren. Separate Rechnungen ändern" (APS201/E) für die Verarbeitung gesperrt wurden.

Das Feld gibt an, ob Berechtigungsübertragungen verwendet werden. Die Berechtigungsübertragung ist ein Konzept für die Freigabe von Lieferantenrechnungen, bei denen ein Prüfer mit einer Übertragung von Berechtigungsgruppen in (CRS650) verknüpft ist. Die Übertragung der Berechtigungsgruppe beinhaltet die Übertragung verschiedener Berechtigungspositionen. Damit wird das Freigabelimit pro Übertragung mit Berechtigungscode festgelegt. Eine Übertragung des Berechtigungscodes ist in (CRS630) mit einem oder mehreren Konten verknüpft.

Bei Verwendung der Berechtigungsübertragung ist jede Buchungstransaktion auf dem Beleg, der zu der Lieferantenrechnung gehört, mit einem berechtigten Benutzer verknüpft. Hinweis: Die Kreditoren- und UST-Transaktionen werden nicht mit dem Rechnungsprüfer verknüpft. Dem Datensatz in der Kreditorenbuchhaltung wird automatisch der Rechnungsprüfer 9999999999 zugewiesen, da eine Rechnung mehrere Rechnungsprüfer aufweisen kann. Bei Freigabe der Lieferantenrechnung muss der Benutzer in (APS110) Sortierfolge 8 verwenden.

Wenn die Rechnungsfreigabe nach Dimension aktiviert ist, werden die Buchungstransaktionen nach Dimensionen aufgeteilt. Zur Freigabe der Lieferantenrechnung ist jedoch weiterhin die Benutzer-Sortierfolge 8 anzuwenden.

Das Feld gibt, ob eine Lieferantenrechnung automatisch freigegeben werden kann, wenn die Umkontierung in (APS110) über die Optionen "Rechnungsprüfung" oder "Gutschriftenprüfung" erfolgt.

Die Einstellung im Feld "Nicht freigegeben" der "FAM-Funktion" bestimmt, ob die Rechnung bei der Umkontierung freigegeben werden soll oder nicht.

Das Feld gibt an, ob die ursprüngliche Lieferantenrechnung zur Zahlung freigegeben werden soll, wenn alle mit der Originalrechnung verbundenen Gutschriftanforderungstransaktionen verbucht wurden und das Hauptbuch aktualisiert wurde.

Eine Gutschriftanforderungstransaktion ist abgeschlossen, wenn der Status der Transaktion gleich oder größer 90 – "In Hauptbuch aktualisiert" ist.

Das Feld gibt, ob die Handelscode-Funktionen verwendet werden, d. h., ob es möglich sein soll, eine Basis für Statistiken zum (internationalen) Handel zu erstellen und diese Statistiken zu führen.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 0: Nein.
• 1: Ja, der Handelscode kann für den internationalen Handel verwendet werden.
• 2: Ja, der Handelscode kann sowohl für den internationalen als auch für den nationalen Handel verwendet werden.

Bei Eingabe 1 können Sie nur einen Handelscode für den internationalen Handel angeben (d. h., wenn die Division und der Lieferant unterschiedliche Ländercodes aufweisen). In vielen Ländern ist das Führen dieser Statistiken vorgeschrieben. Jede Firma meldet, wie viel an Lieferanten in anderen Ländern gezahlt wurde, kategorisiert nach Material, Dienstleistungen usw.

Bei Eingabe 2 können Sie den Handelscode unabhängig von den Ländercodes des Lieferanten und der Division angeben. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen Handelscode für Inlandsrechnungen anzugeben, die ursprünglich in Fremdwährung ausgestellt wurden. In manchen Ländern ist dies gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem kann es dazu führen, dass der Lieferant keine Bankgebühren zahlen muss, da die Transaktion als Auslandzahlung verarbeitet wird.

Das Feld gibt an, ob nach jeder Rechnungserfassung ein Kontierungszettel mit Daten zur Lieferantenrechnung ausgedruckt und als Grundlage für Prüfung oder Umkontierung verwendet wird.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 0: Nein
• 1: Nur für (APS450)
• 2: Nur für (APS100)
• 3: Für (APS450) und (APS100)

Eingabe 0: Die manuelle Erfassung eines Lieferanten mit einem Betrag von null in (APS100) wird bei der Verarbeitung gestoppt. Die Lieferantenbatchrechnungserfassung in (APS450) ohne Betrag ist zulässig, wird jedoch in der Belegprüfungsroutine erfasst, und der Beleg wird in (GLS037) angezeigt.

Eingabe 1: Nur Lieferantenbatchrechnungserfassung in (APS450) kann ohne Betrag in die Kreditorenbuchhaltung übertragen werden. Die manuelle Erfassung einer Lieferantenrechnung mit einem Betrag von null in (APS100) wird bei der Verarbeitung gestoppt.

Eingabe 2: Nur die manuelle Erfassung einer Lieferantenrechnung mit einem Betrag von null ist in (APS100) zulässig. Die Lieferantenbatchrechnungserfassung in (APS450) ohne Betrag ist zulässig, wird jedoch in der Belegprüfungsroutine erfasst, und der Beleg wird in (GLS037) angezeigt.

Eingabe 3: Sowohl die manuelle Erfassung einer Lieferantenrechnung mit einem Betrag von null in (APS100) als auch die Lieferantenbatchrechnungserfassung ohne Betrag in (APS450) ist zulässig und darf in die Kreditorenbuchhaltung übertragen werden.

Das Feld gibt an, ob Sie den Parameter "USt auf Spesenabrechnung" auf den Rechnungen in (APS450/F) und in API APS450MI (Lieferantenrechnungsbatch-Schnittstelle), Transaktion "AddHead" verwenden können.

Wenn das Kontrollfeld aktiviert ist, können Sie den Parameter "USt auf Spesenabrechnung" für Rechnungen in (APS450/F) und in APS450MI, Transaktion "AddHead" verwenden. Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, können Sie auswählen, ob USt-Felder in (APS451) sowie in APS450MI, Transaktion "AddLine" in den Rechnungspositionen mit Positionstyp 3 = USt und Positionstyp 8 = Buchungszeile angezeigt werden.

Wenn Sie dieses Kontrollfeld deaktivieren, wird der Parameter "USt auf Spesenabrechnung" nicht angezeigt, und Sie können diesen Parameter nicht für Rechnungen in (APS450) und in der API APS450MI, Transaktion "AddHead" verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Spesenabrechnungen in (APS450).

Das Feld gibt an, ob ein Zahlungsvorschlag nach Bestätigung mit Option 9 in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B) automatisch gelöscht wird.

Wenn Sie das Kontrollfeld nicht aktivieren, behält der Zahlungsvorschlag in (APS130) Status 9 und muss mit der Option "Löschen" manuell gelöscht werden.

Aktivieren Sie das Kontrollfeld nicht, wenn der M3 e-Collaborator verwendet werden soll. Der M3 e-Collaborator benötigt die Vorschlagsdateien, d. h. sie können nicht gelöscht werden.

Das Feld gibt an, ob "Scheck. Scheckbuch öffnen" (APS300) mit in der Kreditorenbuchhaltung erfassten Lieferantenschecks aktualisiert wird. Im Scheckbuch können Schecks kontrolliert, kopiert, gesperrt, gelöscht und storniert werden.

Wenn Sie das Kontrollfeld aktivieren, wird im Scheckbuch jeweils ein neuer Datensatz erstellt, sobald in der Kreditorenbuchhaltung eine Schecknummer erfasst wird.

Das Feld gibt an, ob Habentransaktionen automatisch abgeglichen werden sollen, wenn in (APS130) ein Zahlungsvorschlag erstellt wird.

Habentransaktionen sind in diesem Kontext Lieferantengutschriften, Lieferanten-Akontozahlungen und bei gleichzeitiger Erfassung des Lieferanten als Kunden auch Kundenrechnungen, die bei der Verrechnung berücksichtigt werden.

Wenn Sie dieses Kontrollfeld aktivieren, wird beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags in Bild (APS131/E) im Feld "Habentransaktionen in Zahlungsvorschlag automatisch abgleichen" standardmäßig Eingabe 1 (Alle Arten von Habentransaktionen abgleichen) vorgeschlagen. Habenbuchungen werden unabhängig vom Zahlungsdatum mit den Lieferantenrechnungen abgeglichen, um negative Zahlungen zu vermeiden. Die Zahlungsdaten der Habentransaktionen und Lieferantenrechnungen werden automatisch in das Zahlungsdatum der letzten Transaktion geändert.

Dieser Vorgang umfasst nur folgende Transaktionstypen:

• Rechnungen und Habentransaktionen, deren Zahlungsmethode in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) mit dem "Sammelzahlungscode" = 2 (Gruppierung nach Fälligkeitsdatum) verknüpft ist.
• Rechnungen ohne Skonto.

Das Feld gibt an, ob die Lieferantenzahlungsvorschläge genehmigt werden müssen, bevor in (APS130) die Zahlung vorgenommen wird.

Der Verantwortliche (Genehmiger) für das Bankkonto, das mit dem Zahlungsvorschlag verbunden ist, wird in (CRS630) für das Bankkonto festgelegt.

Wenn in (APS130) für einen Lieferantenzahlungsvorschlag Option 9 = Bestätigen verwendet wird, prüft das System, ob es für dieses Bankkonto einen Genehmiger gibt. An den Genehmiger wird eine Nachricht geschickt. Dieser öffnet dann in (APS130) den Zahlungsvorschlag und lässt mit Option 13 den Bankkontenstatus in "Lieferantenzahlung. Bankkontoübersicht" (APS127) anzeigen. Der Genehmiger kann die Bankkontosalden und alle mit dem Bankkonto verbundenen offenen Zahlungsvorschläge inkl. des aktuellen Vorschlags sehen. Der Genehmiger muss dann entscheiden, ob auf dem Bankkonto genügend Geld vorhanden ist, um den aktuellen Vorschlag zu bezahlen.

Wenn der Zahlungsvorschlag genehmigt werden soll, wird in (APS130) die Option 7 = Genehmigen verwendet, und der Genehmiger (Benutzer-ID), das Genehmigungsdatum und der Genehmigungsstatus werden auf dem Zahlungsvorschlag aktualisiert. Die Benutzer-ID, die die Genehmigung angefordert hat, wird benachrichtigt und kann den Vorschlag bestätigen. Dann kann die Zahlung in (APS130) vorgenommen werden. Der Genehmiger ist der einzige Benutzer, der einen Zahlungsvorschlag genehmigen kann.

Wenn der Zahlungsvorschlag nicht genehmigt wird, wird in (APS130) die Option 14 = Nicht genehmigen verwendet, und der Genehmiger kann einen Kommentar (F6 = Text) zum Vorschlag verfassen, der beschreibt, welche Maßnahmen der Anforderer ergreifen muss. Dieser Text ist optional. Der Anforderer wird informiert, dass der Zahlungsvorschlag nicht genehmigt wurde.

Wenn es für ein Bankkonto keinen Genehmiger in (CRS630) gibt, ist keine Genehmigung erforderlich. In diesem Fall erfolgt in (APS130) die normale Zahlungsvorschlagsverwaltung. Die Felder in (APS130) für Genehmigungsstatus, Genehmiger und Anforderer sind dann leer.

In (APS137) kann mithilfe der Funktionstaste F6 für beliebige Zahlungsvorschläge freier Text hinzugefügt werden. Wenn Text hinzugefügt wird, wird in (APS130) in der Spalte "Text" ein Sternchen (*) angezeigt.

Wenn dieses Kontrollfeld nicht aktiviert ist, müssen Lieferantenzahlungsvorschläge vor der Zahlung in (APS130) nicht genehmigt werden.

Das Feld gibt an, wie vorgegangen wird, wenn für einen Einkaufsauftrag keine Wareneingangstransaktion gefunden wird, obwohl in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/E), "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110/B) oder (APS112/B) im Feld "Nächster manueller Schritt" ein Wert von 5 bis 8 ausgewählt ist.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 1: Die Rechnungskontrollprogramme starten nicht. Der Benutzer bleibt in Bild (APS100/E), (APS110/B) oder (APS112/B).
• 2: Das System fragt den Benutzer, ob stattdessen die Einkaufsauftragsposition gewählt werden soll.
• 3: Das System wählt automatisch die Einkaufsauftragsposition aus, wenn es keine Wareneingangstransaktion findet.

Weitere Informationen dazu finden Sie beim unten beschriebenen Feld 320, das steuert, wie vorgegangen wird, wenn nur ein Teil der Ware eingegangen ist.

Das Feld gibt an, wie der noch zu buchende Betrag im Feld "Verteilrest" von Bild (APS360/B) gebucht wird.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 1: Der Betrag wird in Bild (APS360/B) mit Option 17 (Alle nicht freigegeben) manuell auf ein Verrechnungskonto gebucht.
• 2: Wenn (APS360) geschlossen wird, fragt das System den Benutzer, ob der Betrag auf ein Verrechnungskonto verbucht werden soll.
• 3: Wenn (APS360) geschlossen wird, fragt das System den Benutzer, ob der Betrag auf ein Verrechnungskonto verbucht werden soll.

Beträge werden mit der Buchungsdefinition PP20–215 in ein Verrechnungskonto übertragen. Mit Eingabe 1 und 2 sind andere benutzerdefinierte Buchungsdefinitionen erlaubt.

Das Feld gibt an, wie vorgegangen wird, wenn der Wareneingang nicht für alle betroffenen Einkaufsauftragspositionen abgeschlossen ist, obwohl in Bild (APS100/E), (APS110/B) oder (APS112/B) im Feld "Nächster manueller Schritt" ein Wert von 5 bis 8 ausgewählt ist.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 1: Rechnungskontrolle wird nicht gestartet. Der Benutzer verbleibt in Bild (APS100/E), (APS110/B) oder (APS112/B).
• 2: Es werden nur Wareneingangspositionen gewählt.
• 3: Der Benutzer wird gefragt, ob für Positionen ohne Wareneingang die entsprechende Einkaufsauftragsposition gewählt werden soll.
• 4: Das System wählt die Einkaufsauftragspositionen ohne Wareneingang automatisch.

Eingabe 3 und 4:

Das Feld gibt an, ob (APS360) nach dem Abgleichen einer Rechnung mit einem Einkaufsauftrag, der sich auf eine Anlage bezieht, geschlossen werden kann, ohne dass eine provisorische Anlage erstellt wurde.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 1: Ja.
• 2: Ja, aber eine Warnung wird angezeigt. Diese Warnung kann jedoch übersteuert werden.
• 3: Nein. (APS360) kann erst geschlossen werden, wenn eine provisorische Anlage erstellt ist.
• 4: Wie Eingabe 3. Allerdings wird automatisch das Programm zum Erstellen provisorischer Anlagen "Anlage. Provisorische öffnen" (FAS180) angezeigt, wenn in (APS360) Buchungen erstellt werden.

Eingabe 2 und 3: Wenn (APS360) nach der Rechnungskontrolle geschlossen wird, sucht das System automatisch nach einer Rechnungsposition mit einem Anlagenkonto. Wenn eine solche Position vorhanden ist, wird überprüft, ob eine provisorische Anlage erstellt wurde. Provisorische Anlagen für eine Rechnungsposition werden in (APS362) mit Option 9 erstellt. Dieses Programm wird über die Auswahl von Option 12 in (APS360) aufgerufen. Bei Eingabe 4 müssen Sie Option 9 in (APS362) nicht verwenden.

Das Feld gibt an, ob Wechselkursgewinne bzw. -verluste zur Aktualisierung des Durchschnittspreises des jeweiligen Einkaufsartikels führen.

Kursgewinne und -verluste entstehen im Zusammenhang mit Einkaufsaufträgen, die in einer Fremdwährung abgewickelt werden, wenn am Einkaufsauftragsdatum ein anderer Kurs gültig ist als am Wareneingangsdatum.

Buchungen für Kursgewinne und -verluste werden bei der Rechnungskontrolle in (APS360) für jede einzelne Rechnungsposition erstellt. Wenn dieses Kontrollfeld aktiviert ist, werden Kursgewinne und -verluste als Preisabweichungen betrachtet, und der artikelspezifische Durchschnittspreis wird aktualisiert.

Der Betrag wird in der Landeswährung erfasst. Hinweis: Die Abweichung wird auf Basis der Differenz zwischen der Gesamt-EU-USt, die auf der Lieferantenrechnung verbucht wurde, und der Gesamt-EU-USt, die auf dem Einkaufsauftrag pro USt-Code verbucht wurde, berechnet.

Wenn die Rundungsabweichung den definierten zulässigen Betrag nicht überschreitet, werden nach der Rechnungskontrolle keine zusätzlichen Buchungen erstellt. Wenn der Gesamtabweichungsbetrag den im Parameter festgelegten zulässigen Betrag übersteigt, werden nach der Rechnungskontrolle die zusätzlichen USt-Buchungen AP10-111 und AP10-211 auf dem Beleg erstellt.

Das Feld gibt an, ob nach Abschluss der Rechnungskontrolle beim Beenden von (APS360) automatisch das Buchungsbild mit den erstellten Buchungszeilen angezeigt wird.

Das Feld gibt an, ob der Lagerkontierungspreis anhand der Preisdifferenzen aktualisiert werden soll, die während der Rechnungskontrolle für Istkostenartikel auftreten. Dies geschieht, wenn die Lagerkontierungsmethode in "Artikel. Standort verbinden" (MMS003) auf 4 = Istkosten gesetzt wird.

Das Feld gibt an, ob ein Wareneingang direkt während einer Rechnungskontrolle, die über (APS100) oder (APS112) initiiert wird, durchgeführt werden soll.

Das Feld gibt den Workflow an, der verwendet wird, wenn Sie in "Lief.-Rechng. Für Rechn.Kontr. auswählen" (APS350) einen Einkaufsauftrag (EA) auswählen, für den nicht alle Waren eingegangen sind. Für dieses Szenario und diese Auswahl wird die Funktion zur Durchführung des Wareneingangs während der Rechnungskontrolle verwendet.

Das Feld gibt an, ob alle Ausgleichsbuchungen zu PP10-225- und PP10-226-Buchungen auf Grundlage der Buchungsdefinitionen PP20-225 und PP20-226 erstellt werden. Buchungsdefinitionen werden in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) verwaltet.

Anderenfalls basieren alle Buchungen, welche die PP10-225- und die PP10-226-Buchungen ausgleichen, auf der ursprünglichen Kontierungszeile.

Das Feld gibt an, wie Lieferantenrechnungen mit "Rechnungskontrolle auf Einkaufsauftragskopfstufe" verwaltet werden.

In manchen Situationen muss bei der Arbeit mit Lieferantenrechnungen in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) zunächst die Rechnungskontrolle auf EA-Kopfstufe durchgeführt werden. Wenn die Rechnungskontrolle erfolgreich ist, wird die Rechnung in "Kreditoren" übertragen. Wenn die Lieferantenrechnungskontrolle fehlschlägt, ist es manchmal erforderlich, die Fakturierung anzuhalten und die Lieferantenrechnungspositionen in (APS450) zu übertragen, um dann eine detailliertere Rechnungskontrolle durchzuführen.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

• 0: Nein
• 1: Ja
• 2: Lagerartikel.

Wenn Option 0 ausgewählt ist, wird die Rechnung immer in "Kreditoren" übertragen und auf dem Verrechnungskonto verbucht, falls der Lieferantenrechnungsbetrag außerhalb der in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) definierten Toleranzwerte liegt.

Wenn Option 1 ausgewählt ist und der Lieferantenrechnungsbetrag außerhalb der in (APS900) festgelegten Toleranzwerte liegt, wird der "Rechnungsstatus" in Tabelle FAPIBH auf 79 = Rechnungskontrolle fehlgeschlagen gesetzt.

Wenn Eingabe 2 ausgewählt ist und der Lieferantenrechnungsbetrag außerhalb der in (APS900) festgelegten Toleranzwerte liegt, wird der "Rechnungsstatus" auf 79 = Rechnungskontrolle fehlgeschlagen gesetzt, falls der Einkaufsauftrag mindestens eine Position für einen Lagerartikel enthält. Wenn der Einkaufsauftrag ausschließlich nicht lagergeführte Positionen enthält, wird die Rechnung in "Kreditoren" übertragen.

EA-Positionen mit einer der folgenden Eigenschaften gelten als nicht lagergeführte Artikel:

• Der Ursprung der Einkaufsauftragsposition ist 24 (Kundenauftrag, Direktlieferung).
• Der Ursprung der Einkaufsauftragsposition ist 35 (Mietvertrag), und die Einkaufsauftragskategorie ist 80 = Leihe.
• Der Ursprung der Einkaufsauftragsposition ist 36 (Mietvertrag, Direktlieferung).
• Der Artikel ist ein nicht lagergeführter Artikel, wie in "Artikel. Öffnen" (MMS001) definiert.