Lieferantenzahlungsvorschläge in (APS630) anpassen

In (APS630/B) können Sie die Vorschläge auf Basis einer Standardsortierfolge und zwei Standardansichten absteigend sortieren. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Sortierfolgen konfigurieren und diese in "Sortierfolge. Öffnen" (CRS022) und "Ansicht. Öffnen" (CRS020) anzeigen.

• Wenn ein Fehlerbericht gedruckt wird, siehe Abschnitt Einstellungen auf Basis des Fehlerberichts anpassen.
• Um den Zahlungsempfänger und andere Werte in der Kreditorendatei zu ändern, gehen Sie zu "Zahlungsempfänger und andere Rechnungswerte in der Kreditorendatei ändern".
• Um Basisdaten für den gesamten Vorschlag zu ändern, gehen Sie zu "Basisdaten für den gesamten Vorschlag ändern".
• Um separate Datensätze im Vorschlag zu ändern, gehen Sie zu "Separate Datensätze des Vorschlags ändern".
• Um manuell neue Rechnungsdatensätze hinzuzufügen, ohne einen neuen Vorschlag zu erstellen, gehen Sie zu "Neuen Rechnungsdatensatz zum Vorschlag hinzufügen".
• Um eine Simulation von Zahlungsdokumenten und Buchungen, die bei Bestätigung des Vorschlags erstellt werden sollen, zu drucken und zu prüfen, gehen Sie zu "Vorschau für simulierte Zahlungsdokumente und Buchungen erstellen".
• Zusätzliche Informationen zur Rechnung anzeigen
• Wenn der Vorschlag korrekt ist, finden Sie unter Lieferantenzahlungen auf Grundlage des Zahlungsvorschlags ausführen weitere Informationen.

Haben Sie bei der Erstellung des Vorschlags die Berücksichtigung von Bankquoten ausgewählt, ist eine Änderung des Bankkontos nicht möglich.

Die Handelscode-Umbruchstufe wird ebenfalls berücksichtigt, wenn sie im Vorschlag verwendet wird. Beim Ändern eines Zahlungsvorschlags werden auch andere Felder wie Zahlungsempfänger, Zahlungsdatum, Skonto, Firmenbankkonto und Lieferantenbankkonto der Rechnung für die Gruppierung der Rechnungen pro Zahlungsdokument berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise die Zahlungsmethode über die Firmenbank in den verknüpften Optionen von (APS630) ändern, wird die in (APS091) ausgewählte Handelscode-Umbruchstufe berücksichtigt. Wenn sich die Kombination nicht in (APS091) befindet, wendet das System die normale Gruppierung an.

Ist für die vorherige Zahlungsmethode Sammelzahlungscode 2 definiert, kann sie nur in eine Zahlungsmethode mit demselben Code geändert werden.

Wenn die parallele Rechnungsnummer von den im Vorschlag enthaltenen Rechnungen verwendet wird, dann wird sie ebenfalls berücksichtigt.

Wenn die neue Zahlungsmethode eine andere Zahlungsklasse als 3 oder 5 hat, wird die parallele Rechnungsnummer entfernt.

Die Handelscode-Umbruchstufe wird ebenfalls berücksichtigt, wenn sie im Vorschlag verwendet wird. Beim Ändern eines Zahlungsvorschlags werden auch andere Felder wie Zahlungsempfänger, Zahlungsdatum, Skonto, Firmenbankkonto und Lieferantenbankkonto der Rechnung für die Gruppierung der Rechnungen pro Zahlungsdokument berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise die Zahlungsmethode über die Firmenbank in den verknüpften Optionen in (APS630) ändern, wird die in (APS091) ausgewählte Handelscode-Umbruchstufe berücksichtigt. Wenn sich die Kombination nicht in (APS091) befindet, wendet das System die normale Gruppierung an.

Sie können das Zahlungsdatum ändern, sofern die verwendete Zahlungsmethode den Sammelzahlungscode 0 oder 1 hat.

Ist für die vorherige Zahlungsmethode Sammelzahlungscode 2 definiert, kann sie nur in eine Zahlungsmethode mit demselben Code geändert werden. Ändern Sie die Zahlungsmethode und die Bank, wird die Rechnung automatisch dem neuen Vorschlag hinzugefügt, wenn Sie zu (APS630/B) zurückkehren.

Wenn die parallele Rechnungsnummer von den im Vorschlag enthaltenen Rechnungen verwendet wird, dann wird sie ebenfalls berücksichtigt.

Sie können die parallele Rechnungsnummer ändern oder löschen. Wenn die Zahlungsmethode eine andere Zahlungsklasse als 3 oder 5 hat, wird die parallele Rechnungsnummer entfernt.

Die Handelscode-Umbruchstufe wird im Vorschlag berücksichtigt, wenn die Kombination aus Zahlungsmethode und Bankkonto-ID des Vorschlags in (APS091) definiert ist. Falls nicht, wird die gewöhnliche Gruppierung von Rechnungen verwendet. Beim Ändern eines Zahlungsvorschlags werden auch andere Felder wie Zahlungsempfänger, Zahlungsdatum, Skonto, Firmenbankkonto und Lieferantenbankkonto der Rechnung für die Gruppierung der Rechnungen pro Zahlungsdokument berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise die Zahlungsmethode, das Zahlungsdatum und die Lieferantenbank direkt in Bild (APS631/E) ändern - der Handelscode kann hier ebenfalls geändert werden - wird die in (APS091) ausgewählte Handelscode-Umbruchstufe berücksichtigt. Wenn sich die Kombination nicht in (APS091) befindet, wendet das System die normale Gruppierung an.

Reduzieren Sie den zu zahlenden Betrag, nehmen Sie tatsächlich nur eine Teilzahlung vor.

Stellen Sie sicher, dass das aktuelle oder ein späteres Datum als neues Skontodatum festgelegt ist. Das Hinzufügen eines Skontos ist auch dann möglich, wenn die Originalrechnung nicht mit Skontobedingungen verknüpft war.

Der Text wird nur in der Vorschlagsdatei gespeichert und nicht als Teil des endgültigen Zahlungsdokuments gedruckt. Wenn für die Rechnung in (APS201/T) ein Text von einer anderen Quelle angegeben ist, wird dieser Text automatisch hier angezeigt.

Wenn eine parallele Rechnungsnummer verwendet wird, können Sie sie in (APS631/H) ändern. Wenn in "Zusätzliche Zahlungsreferenz AP. Öffnen" (CMS091) für diese Zahlungsmethode und das Land des Zahlungsempfängers eine Prüfziffermethode definiert ist, wird eine Eingabeprüfung für die Prüfziffer durchgeführt. Wenn die Prüfziffer ungültig ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Die Prüfziffermethode wird verwendet, wenn die Prüfziffer in einer parallelen Rechnungsnummer berechnet und kontrolliert wird.

Wenn optional eine alternative Prüfziffermethode angegeben wird, wird für die Eingabeprüfung der parallelen Rechnungsnummern diese Methode verwendet. Die alternative Prüfziffermethode wird verwendet, wenn die Prüfziffer gemäß der ersten angegebenen Prüfziffermethode nicht gültig ist. Wenn die Prüfziffer nicht korrekt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Wenn die Prüfziffer bei der ersten Prüfziffermethode korrekt ist, werden keine weiteren Prüfungen durchgeführt. Wenn die Prüfung jedoch ergibt, dass die Prüfziffer nicht korrekt ist, aber eine alternative Prüfziffermethode angegeben wurde, wird stattdessen diese zweite Prüfziffermethode verwendet.

Wenn die Prüfziffer bei beiden Prüfziffermethoden nicht korrekt ist, ist die Prüfziffer ungültig und eine Warnmeldung wird angezeigt.

Zur Berechnung und Steuerung der Prüfziffer müssen numerische Werte verwendet werden. Wenn die parallele Rechnungsnummer leer ist, erfolgt keine Eingabeprüfung. Wenn die Prüfziffermethode in (CMS091) leer ist, erfolgt keine Eingabeprüfung.

Wenn in (CMS091) bei der Eingabeprüfung einer parallelen Rechnungsnummer für die Zahlungsmethode und das Land des Zahlungsempfängers keine Regel gefunden wird, wird ein alternativer Ansatz verwendet. Wenn jedoch eine Regel für diese Zahlungsmethode existiert und das Land des Zahlungsempfängers leer ist oder als allgemeingültige Vorgabe dient, wird stattdessen diese Methode angewendet.

Die Eingabeprüfung erfolgt nur für Rechnungen mit AP-Zahlungsmethoden, die Zahlungsklasse 3 = "Banküberweisung" und 5 = "Lastschrift" haben.

• Geben Sie manuell einen positiven oder negativen Skontobetrag an. Sie müssen einen negativen Betrag angeben, um das Skonto zurückzuzahlen, das vom Lieferanten nicht freigegeben wurde.
• Geben Sie einen positiven oder negativen Skontoprozentsatz an.
• Geben Sie ein Skontodatum an, das nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und/oder nach dem aktuellen Datum liegt.
• Reduzieren Sie den fälligen Betrag, ohne den fälligen Bruttobetrag anzupassen.

Der Datensatz erhält Status 3, der angezeigt wird, wenn Sortierfolge 1 oder 2 ausgewählt wurde.

Der Wert im Feld "Fälliger Betrag" wird um den entsprechenden Betrag gesenkt.

Die Sperrung eines Datensatzes können Sie mit der Option 6 = "Freigeben" aufheben.

Offene Rechnungen, die in keinem anderen Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden, werden in "Kreditoren. Anzeigen" (APS200/B) angezeigt.

Die Rechnungen werden im Vorschlag berücksichtigt. Als Zahlungsmethode der Originalrechnung wird automatisch die des Vorschlags verwendet. Ist als Zahlungsmethode Banküberweisung mit Übertragungsmethode 3 angegeben, erfolgt eine automatische Prüfung der Gültigkeit der Bankdetails der ausgewählten Rechnungen.

Die Handelscode-Umbruchstufe wird im Vorschlag berücksichtigt, wenn die Kombination aus Zahlungsmethode und Bankkonto-ID des Vorschlags in (APS091) definiert ist. Falls nicht, wird die gewöhnliche Gruppierung von Rechnungen verwendet.

Es werden dieselben Dokumente und Buchungsjournale gedruckt wie bei der Bestätigung des Vorschlags, aber das Finanzsystem wird nicht aktualisiert.