Gutschrift und Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Gutschrift oder eine Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung zu erstellen, wenn die Neuberechnung für einen Erzeugervertrag unzureichend ist oder wenn fehlerhafte Grunddaten eine fehlerhafte Eigenverrechnungsrechnung generiert haben. Typische Ursachen sind fehlerhafte Artikelnummern, Kalkulationsmodelle oder Änderungen an Qualitätskontrollergebnissen, Attributen oder Zusatzkostenpreisen.

Umfang

Gutschriften und Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung unterstützen folgende Szenarien:

Erstellen einer Gutschrift für die Eigenverrechnung, um einen Wareneingang zu stornieren
Erstellen einer Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung als Alternative zu einer Anpassungsrechnung

Bevor Sie beginnen

Sie müssen "Settings - Lief.-Eigenverrechnungsrechn" (APS925) konfigurieren.

Gutschrift für die Eigenverrechnung

Workflow

Wenn der Status in "Eigenverrechnungsbeleg. Anzeigen" (PPS118) auf 90 = "Rechnung aktualisiert" gesetzt ist, können Sie eine Eigenverrechnungsrechnung über "Gutschrift Eigenverrechnung. Erstellen" (APS485) erstellen. Starten Sie das Programm auf eine der folgenden Arten:

Direkt in (APS485)
In (PPS118) mithilfe der verknüpften Option 14 = "Gutschrift Eigenverrechnung"
In "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) mit der verknüpften Option 25 = "Gutschrift Eigenverrechnung".

Die Gutschrift kann auf einer Rechnung, einer Einkaufsauftragsposition oder einem Eingang basieren. Alle Rechnungspositionen, die sich auf das ausgewählte Objekt beziehen, werden storniert.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie folgende Schritte für eine Gutschrift für die Eigenverrechnung aus:

Erstellen Sie die Gutschrift mit einer der drei im Workflow beschriebenen Methoden, je nachdem, ob sich die Gutschrift auf eine Rechnung, eine EA-Position oder einen Wareneingang bezieht.
Füllen Sie die Pflichtfelder basierend auf Ihrer Auswahl aus, einschließlich EA, EA-Position, Wareneingangsnummer, Rechnungsbatchnummer oder Lieferantenrechnungsnummer.
Geben Sie das Rechnungsdatum für die Gutschrift an. Geben Sie bei Bedarf einen buchhalterischen Ursachencode an. Der buchhalterische Ursachencode wird im Rechnungskopf gespeichert.

Ergebnis

Diese Ergebnisse fassen die Aktualisierungen und Statusänderungen zusammen, die nach der Verarbeitung der Gutschrift für die Eigenverrechnung erfolgen:

Eine Gutschrift für die Eigenverrechnung APS456PF wird für Gutschriften unter Verwendung der Dokumentvariante 07 =-"Gutschrift Eigenverrechnung" von APS456PF erstellt.
Der Status in (PPS118) wird auf 81 = "Übertragen" gesetzt.
Nach der Aktualisierung in der Kreditorenbuchhaltung wird der Status auf 95 = "Gutgeschrieben" gesetzt, und der Parameter "EV f Abrech sp." " wird auf 2 = "Gesperrt" gesetzt.
Der Wareneingang kann dann in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) storniert werden, um den Status in (PPS118) auf 99 = "Storniert" zu setzen.

Korrekturrechnung zur Eigenverrechnung

Workflow

Wenn Sie die "Korrekturregel für Eigenverrechnung" 1 ="Korrekturrechnung" in "Settings - Lieferanten-Eigenverrechnungsrechnung" (APS925) auswählen und der Status von 90 = "Rechnung aktualisiert" auf 20 = "Bereit für Transfer" in "Eigenverrechnungsbeleg. Anzeigen" (PPS118) aktualisiert wird, können Sie in "Eigenverrechnung. Generieren" (PPS116) eine Korrekturrechnung für Transaktionen erstellen, die nach der Erstellung der Originalrechnung angepasst wurden. In (APS450) werden die Gutschriftspositionstypen generiert, um zuvor fakturierte Positionen zu stornieren und dann eine neue Gruppe von Transaktionen zu generieren, die den korrigierten Gesamtwert darstellen.

Hinweis:

Wenn Sie die "Korrekturregel für Eigenverrechnung" 0 = "Anpassungsrechnung" auswählen, werden nur angepasste Rechnungspositionen erstellt, die den korrigierten Wert darstellen.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie das Programm "Eigenverrechnung. Generieren" (PPS116) aus, um Transaktionen zu verarbeiten, die nach dem Erstellen der Originalrechnung angepasst wurden.

Ergebnis

Dies sind die resultierenden Aktualisierungen, die nach Abschluss des Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung auftreten:

Zuvor fakturierte Transaktionen werden storniert, und es werden korrigierte Transaktionen erstellt.
Mit der Dokumentvariante 08 = "Eigenverrechnungskorrektur" wird eine Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung APS456PF erstellt.
Die ursprünglichen und vorherigen Rechnungsnummern werden als Referenzen berücksichtigt.
Der Status in (PPS118) wird auf 80 = "Übertragen" gesetzt.
Nach der Aktualisierung der Kreditorenbuchhaltung wird der Status auf 90 = "Rechnung aktualisiert" aktualisiert.

Buchungen und Rechnungskontrolle für Gutschriften und Korrekturrechnungen für die Eigenverrechnung

Wenn eine Gutschrift oder Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) an die Kreditorenbuchhaltung übertragen wird, werden Rechnungspositionen und Buchungstransaktionen in "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360) auf dieselbe Weise wie die ursprünglichen Eigenverrechnungsrechnungen aktualisiert.

Gutschriftspositionen verwenden Rechnungspositionstyp 7 und werden automatisch freigegeben. Buchungstransaktionen werden basierend auf den Buchungsdefinitionen für Wareneingangsstornierungen, Preisabweichungen und Währungsabweichungen generiert. Buchungsfehler werden in "Transaktions-Arbeitsdatei. Fehlerhaften Job neu starten" (GLS037) verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Wareneingangszuteilung vor dem Start der normalen Rechnungskontrolle freigegeben wird.

Für die Gutschrift und Korrekturrechnung für die Eigenverrechnung in (APS450) werden folgende Positionstypen verwendet:

Positionstyp 11 - Gutschrift - Artikelposition
Positionstyp 12 - Gutschrift - Auftragszusatzkosten
Positionstyp 13 - Haben-USt
Positionstyp 15 - Gutschrift - Positionszusatzkosten

Wenn "Verwaltung von Rechnungsnummern für die Eigenverrechnung" in "Settings - Lieferanten-Eigenverrechnungsrechnung" (APS925) aktiviert ist, wird die Rechnungsnummer, die zum Aktualisieren der Kreditoren verwendet wird, im Feld "Lief.Br.Nr" in (APS450) angezeigt. Die Rechnungsnummer, die während der Erstellung der Eigenverrechnung in APS450 zugewiesen wurde, wird in der Kreditorenbuchhaltung als "Zusatzinformationen" 477 = "Interne Rechnungsnummer für Eigenverrechnung" gespeichert.