Nicht freigegebene Lieferantenrechnungspositionen überprüfen

In diesem Dokument wird die Suche nach nicht freigegebenen Lieferantenrechnungspositionen beschrieben. Wird eine solche Position gefunden, wird sie automatisch mit dem Wareneingang abgeglichen, auf den sie sich bezieht.

Eine solche Suche empfiehlt sich in regelmäßigen Zeitabständen, um den Überblick über nicht freigegebene Lieferantenrechnungen und nicht erhaltene oder als Lagerzugang gemeldete Waren zu behalten.

Ergebnis

Eine unvollständig abgeglichene Menge einer Rechnungsposition wird mit der Wareneingangsmenge abgeglichen und als eingegangen oder als Lagerzugang zurückgemeldet. Nachdem sie vollständig abgeglichen wurde, wird die Rechnungsposition freigegeben und es werden Buchungen erstellt.

Es werden folgende Listen gedruckt:

  • Eine Bestätigungsliste, in der alle Rechnungen der Prüfung enthalten sind. Es werden folgende Informationen (vor und nach der Prüfung) für jede Rechnung angezeigt: Anzahl freigegebener Rechnungspositionen, Anzahl nicht freigegebener Rechnungspositionen, jeder auf einem Verrechnungskonto verbuchte Betrag und den Rechnungsfreigabestatus zur Zahlung.
  • Ein Buchungsjournal
  • Eine Liste mit möglicherweise fehlerhaften Belegen.

Überprüfen Sie das Ergebnis der Prüfung mithilfe der Bestätigungsliste.

Wenn eine Rechnung über eine nicht zur Zahlung freigegebene Rechnungsposition verfügt, bei der ein Betrag auf ein Verrechnungskonto gebucht wurde und kein weiterer Wareneingang zu erwarten ist, muss der Grund für die unvollständige Rechnungskontrolle ermittelt werden. Wurde das Problem identifiziert, gehen Sie zu "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) und dann zu "Lieferantenrechnung. Kontrolle WE-Position" (APS360) und passen Sie die Rechnung beispielsweise durch eine Belastungsanzeige an.

Bevor Sie beginnen

  • Eine Rechnung wurde in "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360) mit einem Einkaufsauftrag abgeglichen.
  • Wird die für den Wareneingang zurückgemeldete Lagerzugangsmenge für die Rechnungskontrolle verwendet, wie im Feld "Rechnungsfreigabebedingung 2" in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) definiert, müssen die Waren als Lagerzugang zurückgemeldet werden, damit die Rechnungskontrolle erfolgreich verläuft.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Lieferantenrechnung. WE-Pos. aut. kontr (APS375/E).

  2. Entscheiden Sie, welche Rechnungen geprüft werden sollen, indem Sie die Lieferantennummern, den Zahlungsempfänger, die Lieferantenrechnungsnummern, die Rechnungsdaten und den Rechnungsprüfer auswählen.

  3. Definieren Sie das Buchungsdatum für die Buchungen, die bei der Freigabe einer Rechnungsposition erstellt werden.

  4. Definieren Sie, ob die Rechnung bei vollständiger Rechnungskontrolle zur Zahlung freigegeben werden soll. (Hinweis: Die Rechnung könnte eventuell bereits zur Zahlung freigegeben sein.)

  5. Definieren Sie für die erstellten Berichte ggf. ein alternatives Datumsformat.

    Gültige Eingaben: JMT = JJMMTT (Jahr, Monat, Tag), TMJ = TTMMJJ (Tag, Monat, Jahr), MTJ = MMTTJJ (Monat, Tag, Jahr) und JWT = JJWWT (Jahr, Woche, Wochentag).

  6. Definieren Sie Berichtslayout 01 = Eine Position pro ausgewählte Rechnung und einen Berichtstext. Drücken Sie die Eingabetaste.

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