Rechnungspositionen für die Rechnungskontrolle kontrollieren und anpassen

Ergebnis

Es werden Gegenbuchungen für die Wareneingangspositionen erstellt und dem provisorischen Beleg hinzugefügt.

Die Rechnungspositionen, die im Rahmen der Rechnungskontrolle (Abstimmung von Einkaufsaufträgen mit Lieferantenrechnungen) erstellt werden, werden überprüft, freigegeben und mit einer Belegnummer versehen. Zusatzkosten werden hinzugefügt bzw. angepasst. Ergibt die Abstimmung Abweichungen außerhalb des zulässigen Toleranzbereichs, wird eine Belastungsanzeige oder eine Belastungsanforderung erstellt.

Der provisorische Beleg sorgt für eine Aktualisierung des Finanzsystems, sobald das Erfassungsprogramm beendet wird.

Bevor Sie beginnen

• Die in Lieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen abgleichen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Rechnungspositionen müssen über die "Lief.-Rechng. Für Rechn.Kontr. auswählen" (APS350/B) oder "Lief.rechnung. Trans für Kontr auswählen" (APS351/B) erstellt worden sein. Wenn Preisabweichungen automatisch verarbeitet werden sollen, müssen die Toleranzstufen für solche Abweichungen in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) definiert werden.
• Zur manuellen Buchung von Differenzen (zu verteilender Restbetrag) müssen in "AP-Buchungsoptionen. Öffnen" (APS020) Buchungsoptionen im Bereich zwischen 30 und 98 definiert sein.
• Buchungsdefinition PP20–215 muss in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert sein. Diese Definition steuert das für Buchungsoption 17 verwendete Verrechnungskonto.
• Legen Sie in "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360/P) fest, ob automatisch Buchungen erstellt werden sollen, wenn eine Rechnungsposition vollständig freigegeben ist.

Workflow

Führen Sie folgende Schritte aus

Rechnungspositionen überprüfen

1. Wählen Sie eine der folgenden Eingaben, um "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360/B) aufzurufen:

   • Geben Sie in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/E) im Feld "Nächster manueller Schritt" die Einkaufsauftragsnummer und Ablauf 5 ein und drücken Sie die Eingabetaste.
   • Geben Sie in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110/B) im Feld "Nächster manueller Schritt" Ablauf 4 ein und wählen Sie Option 11 = Rechnungsprüfung für die Rechnung aus. (Dies gilt, wenn Eingabe 1 oder 2 im Feld "Buchungsdatum – Auswahl/Anzeige" in (APS110/P) ausgewählt ist.)
   • Wählen Sie in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110/B) Option 11 = Rechnungsprüfung für die Rechnung. Geben Sie in (APS112/E) im Feld "Nächster manueller Schritt" Workflow 4 ein und drücken Sie die Eingabetaste. (Dies gilt, wenn Eingabe 3 oder 4 im Feld "Buchungsdatum – Auswahl/Anzeige" in (APS110/P) ausgewählt ist.)
   • Drücken Sie in "Lief.rechnung. Trans für Kontr auswählen" (APS351/B) oder in "Lief.-Rechng. Für Rechn.Kontr. auswählen" (APS350/B) die Funktionstaste F14, um die Rechnungspositionen zu erstellen, und aktivieren Sie (APS360).

2. Passen Sie ggf. die Bildsequenz in (APS360/B) an.

   Diese Anweisung basiert auf Bildsequenz F12.

3. Wählen Sie eine der folgenden Informationsansichten aus:

   • 1 = Position auf Einkaufsauftragsnummer und Positionsnummer Der Rechnungspreis kann geändert werden.
   • 2 = Position auf allen Status Der Rechnungspreis kann geändert werden.
   • 11 = Wie Typ 1, doch stattdessen kann der Rechnungsnettobetrag geändert werden.
   • 12 = Wie Typ 2, doch stattdessen kann der Rechnungsnettobetrag geändert werden.

     Rechnungsmenge, Rechnungsrabatt und Zusatzkosten können ungeachtet der gewählten Informationsansicht angepasst werden.

4. Überprüfen Sie die Informationen im Bild und vergleichen Sie sie nach Möglichkeit mit der vorliegenden physischen Rechnung. Stellen Sie sicher, dass die Informationen richtig sind. Verwenden Sie das Feld "Auswahloption", um festzulegen, welche Positionen bei Bedarf angezeigt werden:

   • 1 = Alle Positionen, unabhängig von ihrem Status
   • 2 = Nur Positionen, für die ein Fehler rückgemeldet wurde, oder nicht freigegebene Positionen (Status 1 oder 2)
   • 3 = Wie Eingabe 2, aber alle nicht kontrollierten Positionen werden ebenfalls angezeigt (Status 0).

5. Wählen Sie eine der folgenden Alternativen aus, abhängig von den zusätzlichen Informationen, die Sie überprüfen möchten:

   • Um grundlegende Positionsdaten (Wareneingangsnummer, Artikel und USt-Code) anzuzeigen, wählen Sie für eine Position die Option "Anzeigen" aus, um die Bilder E und F zu aktivieren.
   • Um die Wareneingangspositionen anzuzeigen, die als Grundlage für die Rechnungspositionen verwendet werden, drücken Sie F20 zum Aktivieren von (APS351).
   • Wenn Sie EA-Positionen anzeigen möchten, aktivieren Sie mit Option 13 = EA-Positionen das Bild "Einkaufsauftrag. Positionen öffnen" (PPS201/B).
   • Wenn Sie den EA-Kopf anzeigen möchten, aktivieren Sie mit Option 14 = EA-Kopf das Bild "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200/B).
   • Wenn Sie Positionstransaktionen anzeigen möchten, aktivieren Sie mit Option 15 = EA-Transaktionen das Bild "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330/B).
   • Um den Status der Rechnungposition zu überprüfen, überprüfen Sie die vierstellige Nummer in der Statusspalte.

Beträge oder Mengen für die Rechnungsposition anpassen

1. Wenn die Rechnungsinformation im Bild von der physischen Rechnung abweicht, passen Sie die Werte im Bild so an, dass sie mit der physischen Rechnung übereinstimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Passen Sie die Rechnungsmenge, den Preis, den Rabatt oder die Positionszusatzkosten in den angezeigten Feldern an und drücken Sie die Eingabetaste.
   • Wenn Sie zusätzliche Informationen zum Status, zu Mengen und Abweichungen anzeigen möchten, während dieselben in Bild B nicht angezeigten Werte oder Rechnungspositionswerte angepasst werden, wählen Sie die Option "Ändern", um die Bilder E und F zu aktivieren.
   • Wenn Sie mit Zusatzkosten arbeiten möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Zusatzkosten hinzufügen oder anpassen

1. Wählen Sie in (APS360/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Zusatzkosten im Feld "Zusatzkosten" manuell hinzufügen

Zusatzkosten automatisch verteilen

1. Um neue Zusatzkosten oder eine Abweichung automatisch und gleichmäßig an alle Rechnungspositionen zu verteilen, drücken Sie in (APS360/B) F14 = Abweichung verteilen.

2. Ändern Sie im angezeigten Dialogfeld den vorgeschlagenen Gesamtbetrag, um bei Bedarf einen zweistelligen Operator einzugeben und (wenn sich die Rechnungspositionen auf mehrere Einkaufsaufträge bezieht) einen Bereich von Einkaufsaufträgen, der betroffen sein sollte. Drücken Sie die Eingabetaste.

   In der Beschreibung des Feldes "Operator" der Tabelle "Einzustellende Parameter" finden Sie eine Beschreibung des Dialogfelds.

In EA vorgeschl. Auftragszusatzkosten verwenden

1. Drücken Sie in (APS360/B) F7, um "Lieferantenrechnung. Kontr.Auftr.Zusatzkosten" (APS363) zu aktivieren.

2. Wählen Sie in (APS363/B) Informationsansicht 1 = Positionieren einer Sequenznummer des Kalkulationselements, das den Zusatzkostentyp darstellt.

   Über die Informationsansicht 2 wird der Buchungsstatus positioniert. Dies bedeutet, dass Sie diese Informationsansicht normalerweise verwenden, falls falsche Buchungen erstellt wurden, bevor der Beleg in (APS360) erstellt wurde.

   Weitere Informationen zur Verwendung von Kalkulationselementen finden Sie unter .

3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Passen Sie die Auftragszusatzkosten direkt in Bild B an und drücken Sie die Eingabetaste.
   • Wählen Sie für die Zusatzkosten die Option "Ändern", geben Sie die Auftragszusatzkosten ein und passen Sie gegebenenfalls den USt-Code in Bild E an. Drücken Sie die Eingabetaste.
   • Fügen Sie neue Zusatzkosten hinzu.

4. Geben Sie zum Hinzufügen neuer Zusatzkosten eine Sequenznummer und ein Einkaufskalkulationselement ein. Klicken Sie auf "Neu".

5. Geben Sie in Bild E das Einkaufskalkulationselement und gegebenenfalls den USt-Code ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (APS363/B) zurückzukehren.

6. Drücken Sie F3, um zu (APS360/B) zurückzukehren.

In EA vorgeschl. Positionszusatzkosten verwenden

1. Wählen Sie in (APS360/B) für eine Position Option 11 = Positionszusatzkosten aus.

2. Wählen Sie in (APS361/B) die Informationsansicht 1 = Positionieren einer Sequenznummer des Kalkulationselements aus.

   Informationsansicht 2 wird zum Positionieren aller Statuscodes verwendet. Dies bedeutet, dass Sie diese Informationsansicht normalerweise verwenden, falls falsche Buchungen erstellt wurden, bevor der Beleg in (APS360) erstellt wurde.

3. Überprüfen Sie die Werte der Zusatzkosten pro Kalkulationselement: Fakturierte Menge, Rechnungspreis gemäß EA-Preis pro ME und fakturiertem Nettobetrag.

4. Wenn Sie den USt-Code oder den Arbeitscode bzw. Geschäftstyp (für die Handelsstatistik) ändern oder das Feld "Zusatzkosten Menge" aktualisieren möchten, wählen Sie die Option "Ändern" für Zusatzkosten und nehmen Sie in Bild E die Anpassungen vor.

   In (APS361/E) können Sie auch Mengen, Beträge, Abweichungen und Status überprüfen.

5. Wählen Sie in (APS361/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Wenn die Zusatzkosten bei der Rechnungskontrolle gesperrt werden sollen, wählen Sie Option 6 = Anhalten aus, um den Status "Auswahl" zu ändern.
   • Wenn Sie sicher sind, dass Zusatzkosten nicht berücksichtigt werden sollen, löschen Sie sie mit der Option "Löschen".

6. Wenn Sie einige oder alle Zusatzkosten freigeben möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Option 7 zur Freigabe der Menge
   • Option 8 zur Freigabe des Rechnungspreises
   • Option 9 zur Freigabe des gesamten Zusatzkostenpostens
   • Option 10 zum Ändern des Positionsstatus in "Nicht freigegeben".

     Sie können dieselben Optionen in (APS360/B) verwenden. Ist ein Wert in der Zusatzkostenposition beim Erstellen des Belegs in (APS360/B) nicht freigegeben, gilt die gesamte Position als nicht freigegeben.

7. Kehren Sie durch Drücken von F3 zu (APS360/B) zurück.

Rechnungspositionen freigeben

1. Drücken Sie in (APS360/B) F8 = Rechnung prüfen, um die Positionsbeträge und -mengen anhand der erlaubten, in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) definierten Abweichungen zu prüfen.

   Es wird eine Nachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, wie viele Positionen nach der Prüfung freigegeben werden.

2. Wird eine Position nicht freigegeben, überprüfen Sie den vierstelligen Positionsstatus, um die Ursache zu ermitteln.

3. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

   • Wenn alle Positionen freigegeben sind, fahren Sie mit Buchungen erstellen fort.
   • Ist eine Position nicht freigegeben und Sie möchten sie weiter überprüfen und möglicherweise anpassen, kehren Sie zu Rechnungspositionen überprüfen zurück.
     Hinweis

     In Bild F (APS360) werden Informationen zum Preis und zu der Menge für die Waren, zum eingelagerten Preis und zur Menge für die Waren sowie zum zuvor fakturierten Preis und zur Menge, zu Abweichungen in Menge und Preis und zum beim Abgleichen ermittelten Preis sowie zulässige Preis- und Mengenabweichungen angezeigt.

   • Wenn eine oder mehrere Positionen nicht freigegeben sind und eine Belastungsanzeige erstellt werden soll, fahren Sie mit Belastungsanzeige erstellen fort.
   • Wenn Sie eine nicht freigegebene Position überschreiben und freigeben möchten, obwohl die Abweichungen höher als zulässig sind, verwenden Sie eine der für die Schritte aufgelisteten Freigabeoptionen in Mit aus dem EA vorgeschl. Positionszusatzkosten arbeiten, um den Freigabestatus zu ändern. Sie können auch die Funktionstaste F16 (Alle Positionen freigeben) oder F17 (Status ändern in nicht freigegeben für alle Positionen) verwenden.
     Hinweis

     Eine Rechnung mit Status 2 kann nur mit F16 oder Option 7, 8 oder 9 manuell freigegeben werden. D. h., wenn F8 gewählt oder die Positionswerte geändert werden, wird der Status nicht aktualisiert.

Buchungen erstellen

Drücken Sie in (APS360/B) F10 = Buchung erstellen.

Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, ob die vorläufigen Buchungen korrekt erstellt wurden.

Belastungsanzeige erstellen

Erstellen Sie eine Belastungsanzeige für die Abweichung im Preis und/oder der Menge, indem Sie Option 16 = Belastungsanzeigen für nicht freigegebene Position(en) verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Belastungsanzeigen für Lieferantenrechnungen erstellen.

Fehlerhafte Buchungen korrigieren

Dies ist zum Erstellen von Belegen erforderlich.

1. Wählen Sie in "Lieferantenrechnung. Buchungen" (APS362/B) eine der folgenden Sortierfolgen (optional) aus:

   • 1 = Position auf Buchungsinformationstyp
   • 2 = Position auf Einkaufsauftragsnummer und Positionsnummer

2. Wählen Sie eine Auswahloption (optional):

   • 1 = Alle Buchungszeilen, unabhängig von ihrem Status
   • 2 = Nur fehlerhafte Buchungszeilen, d. h. Positionen mit Status 1.

3. Wählen Sie die Option "Ändern", um eine Buchungszeile zu korrigieren.

4. Drücken Sie in (APS362/E) die Eingabetaste, um eine Fehlermeldung aufzurufen, die auf den Fehlertyp hinweist (Beispiel: ungültiger USt-Code oder Dimension).

5. Korrigieren Sie den Fehler. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (APS362/B) zurückzukehren.

6. Drücken Sie F3, um zu (APS360/B) zurückzukehren.

   Der Buchungsstatus wird für jede Position automatisch aktualisiert. Sie müssen F10 nicht erneut drücken.

7. Wenn der zu verteilende Betrag im Kopf nicht gleich null ist, buchen Sie die verbleibende Abweichung, indem Sie eine der folgenden Buchungsoptionen im nebenstehenden Feld auswählen:

   • 17 = Verrechnungskonto
   • 30–98 = Benutzerdefinierte Buchungsoptionen.

     Sie können keinen Beleg erstellen, solange der zu verteilende Betrag ungleich Null ist.

     Hinweis

     Wird im Feld "Buchungen für Durchlaufkonto automatisch erstellen" (APS905/P) Eingabe 1 oder 2 ausgewählt, wird der zu verteilende Restbetrag beim Schließen des Programms mit F3 entweder automatisch oder durch Akzeptieren eines Vorschlags zur automatischen Verteilung gebucht.

8. Wenn der zu verteilende Betrag gleich Null ist, fahren Sie mit Rechnungspositionen Belegnummern zuweisen fort.

Rechnungspositionen Belegnummern zuweisen

Wenn in (APS360/B) korrekte provisorische Buchungen erstellt werden und der zu verteilende Betrag Null beträgt, drücken Sie zum Beenden des Programms F3. Eines der folgenden Szenarien wird auftreten:

• Sie kehren zum Erfassungsprogramm "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100) oder "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) zurück.
• Wenn Sie die USt-Verprobung online verwenden und eine Abweichung zwischen berechneter und erfasster USt ermittelt wird, wird ein Bild mit den Informationen zur berechneten und erfassten USt angezeigt. Sie können eine Erklärung schreiben und die Abweichungen akzeptieren oder "Abbrechen" verwenden, um zu Schritt 6 zurückzukehren und die erforderlichen Angaben anzupassen.

  Die Abweichungen ergeben sich normalerweise, weil der in der Lieferantenrechnung manuell eingegebene USt-Code nicht mit dem USt-Code übereinstimmt, der für den Lieferanten gültig ist.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
Status
(APS360/B)	Rechnungsstatus	... den kombinierten Rechnungskopfstatus, d. h., den Status der Position mit dem tiefsten Status pro Kategorie, der als fünfstellige Ziffer dargestellt wird. Gültige Eingaben Weitere Informationen finden Sie in den Feldern "Status, Position" und "Status – Buchungen" unten. Bedeutung von Positionen Position 1 = Menge der Rechnungsposition Position 2 = Preis der Rechnungsposition Position 3 = Rechnungspositionszusatzkosten pro Menge Position 4 = Preisbasierte Rechnungspositionszusatzkosten 5 = Buchungen
(APS360/B, F)	Positionsstatus	… den Status jeder Rechnungsposition. In Bild B wird der Status als kombinierter vierstelliger Status dargestellt. In Bild F werden die Status separat dargestellt. Der vierstellige Status wird folgendermaßen interpretiert: Position 1: Rechnungsmenge Position 2: Preis pro Rechnungsposition Position 3: Zusatzkosten Menge Position 4: Preis der Rechnungszusatzkosten. Gültige Eingaben 0 = Die Position/Zusatzkosten wurden nicht mit der Eingangsposition bzw. mit den Eingangszusatzkosten verglichen. 1 = Die Position/Zusatzkosten wurden geprüft, jedoch nicht freigegeben. 2 = Die Position/Zusatzkosten werden manuell als nicht freigegeben festgelegt, indem Option 10 oder die Funktionstaste F17 verwendet wurde. 3 = Die Position/Zusatzkosten sind freigegeben. * = Die Rechnungspositionsmenge wurde noch nicht kontrolliert. (Noch kein Wareneingang. Die Kontrolle erfolgt nach dem Wareneingang).
(APS360/E)	Status – Buchungen	..., wie Buchungen für eine Position erstellt wurden und als Status angezeigt werden. Gültige Eingaben 0 = Nicht erstellt 1 = Die Buchungen sind erstellt, wurden jedoch mit einer falschen Kontierungszeile verknüpft. 2 = Buchungen erstellt 3 = Die Buchungen werden an die Arbeitsdatei (FCR040) übertragen und es wird eine Belegnummer erstellt. 4 = Die Buchungen wurden im Hauptbuch aktualisiert.
(APS361/B, E)	Status auswählen	..., ob die vorgeschlagenen Positionszusatzkosten im Rechnungsabgleich berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie sicher sind, dass Zusatzkosten nicht berücksichtigt werden sollen, können Sie sie löschen. Andernfalls können Sie sie vorübergehend mit Option 6 = Anhalten sperren.
Beträge
(APS360/B)	Rechnungsbetrag	... den gesamten Positionsbetrag, d. h., die mit dem Rechnungspositionspreis multiplizierte Menge.
(APS360/B, F)	Fakturierter Nettobetrag	... den für die jeweilige Rechnungsposition fakturierten Nettobetrag. Dies ist die fakturierte Menge, die mit dem Rechnungspreis für den EA-Preis pro ME multipliziert wird. Die ausgefüllten Preis-, Mengen-, Rabatt- und Rechnungsnettobetragsfelder steuern, wie die Werte berechnet werden: *Wenn der Rechnungspreis und der Nettobetrag definiert sind, wird die Menge automatisch berechnet. *Wenn die Menge und der Nettobetrag definiert sind, wird der Preis automatisch berechnet.
(APS360/B)	Rechnungsbetrag	... den noch auf die Rechnungspositionen zu verteilenden Betrag in der Währung der Rechnung. Dieser Betrag ist die Summe abzüglich aller eventuellen Auftragszusatzkosten, Positionszusatzkosten, weiterer Kosten und Beträge auf den Rechnungspositionen.
(APS360/B)	Verteilbetrag	... den Betrag, in der Währung der Rechnung angegeben, für den noch keine Buchungen generiert worden sind. Dieser Betrag muss noch verbucht werden. Er wird nur durch korrekte Buchungen reduziert. Sobald der zu verteilende Betrag 0 ist, wird ein Beleg erstellt und das Programm kann verlassen werden. Ein eventueller Restbetrag kann über eine Buchungsoption gebucht werden.
(APS360/B)	Rechnungspositionsrabatt	... den vom Rechnungspositionspreis abgezogenen Rabatt.
(APS361/B)	Rechnungspreis – EA ME, Währung	... Rechnungspreis gemäß EA-Preis pro ME.
(APS361/E)	Rechnungskostenbetrag	... den Betrag des mit der Eingangsmenge multiplizierten eingegangenen EA-Preises.
(APS361/E)	Belastungsanzeige – Betrag	... den Preis in der Belastungsanzeige, der mit der Belastungsmenge multipliziert wird. Dieser Wert wird nur angezeigt, wenn für eine bestimmte Rechnungsposition eine Belastungsanzeige erstellt wurde.
(APS361/E)	Differenzbetrag	... die Differenz zwischen Rechnungsnettobetrag und bezahltem Betrag.
Kosten und Zusatzkosten
(APS360/B)	Auftragszusatzkosten	... die Summe aller verrechneten Kosten, d. h., die Zusatzkosten, die zu keiner bestimmten Rechnungsposition gehören. Das ist die Summe aller pro EA-Kalkulationselement in "Lieferantenrechnung. Kontr.Auftr.Zusatzkosten" (APS363) kumulierten Zusatzkosten. Alle im Einkaufsauftrag für die eingegangenen Waren berücksichtigten Zusatzkosten werden automatisch vorgeschlagen. Sie können auch die in der Rechnung berücksichtigten Zusatzkosten eingeben.
(APS360/B)	Rechnungspositionszusatzkosten	... wie oben, allerdings für bestimmte Positionen. Dieser Betrag entspricht der Summe aller kumulierten Positionszusatzkosten pro Einkaufskalkulationselement in "Lieferantenrechnung. Kontr.Auftr.Zusatzkosten" (APS361) . Im Gegensatz zu den Auftragszusatzkosten aktualisieren diese Zusatzkosten den Durchschnittspreis der in jeder Rechnungsposition berücksichtigten Artikel.
(APS360/B, F)	Zusatzkosten – Fremdwährungsbetrag	… alle zusätzlichen Kosten, die durch den Lieferanten in Rechnung gestellt und in der Rechnungswährung angegeben werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Kosten handeln, die der Lieferant nach der Erstellung des Einkaufsauftrags hinzugefügt hat. Lieferantenzusatzkosten können in (APS361) als neue Positionszusatzkosten eingegeben werden. Schneller geht es jedoch, wenn die Zusatzkosten in (APS360) erfasst werden, da so alle Informationen im gleichen Bild eingegeben werden können. Zusatzkosten werden mithilfe der Buchungsdefinition PP20-228 verbucht. Auf Grundlage der Zusatzkosten wird der mit einem Artikel verbundenen Durchschnittspreis aktualisiert.
Positionstypen, Wareneingänge und Buchungen
(APS360/B, E)	Rechnungspositionstyp	..., was die Position darstellt. Gültige Eingaben 1 = Mit einer Wareneingangsposition abgeglichene Rechnungsposition (Eintreffen der Lieferung vor der Rechnung). 2 = Die Position wurde mit einer EA-Position verglichen. 3 = Die Position entspricht der Differenz zwischen dem eingegangenen Kostenbetrag für die eingegangenen Waren und dem fakturierten Kostenbetrag. 4 = Mit einer Wareneingangsposition abgeglichene Rechnungsposition (Eintreffen der Lieferung nach Eingang der Rechnung) 5 = Die Rechnungsposition entspricht der Differenz zwischen dem fakturierten Kostenbetrag und dem Kostenbetrag der Lieferung. 6 = Bei der Rechnungsposition handelt es sich um eine Belastungsanzeige. Eine Rechnungsposition von … … Typ 1 wird erstellt, wenn bei der Rechnungskontrolle eine Wareneingangsposition (Standardverfahren) gewählt wird. … Typ 2 wird erstellt, wenn bei der Rechnungskontrolle eine EA-Position gewählt wird. Dieser Ablauf ist gültig, wenn die Rechnung vor der Lieferung eintrifft. Der fakturierte Betrag wird mit der Buchungsdefinition PP20-235 (fakturiert, kein Wareneingang) verrechnet. Sobald die Lieferung eintrifft, wird diese Buchung storniert. … Typ 3 wird mit Option 6 oder Funktionstaste F14 in (APS370) erstellt, um die Rechnungskontrolle für eine Wareneingangsposition trotz bestehender Differenz abzuschließen. … Typ 4 wird erstellt, wenn die Lieferung nach der Rechnung eintrifft und eine Rechnungsposition mit dem Rechnungspositionstyp 2 vorhanden ist. … Typ 5 wird erstellt, wenn in (APS360) Option 20 oder 24 ausgewählt wird, um die Rechnungskontrolle für eine Rechnungsposition mit dem Rechnungspositionstyp 2 trotz Differenz zwischen geliefertem und fakturiertem Wert abzuschließen. Der Unterschied zwischen den verknüpften Optionen 20 und 24 besteht darin, dass bei Artikeln mit Durchschnittspreis Option 24 keinen Einfluss auf den Bestand hat. … Typ 6 wird erstellt, wenn die Kreditorenbuchhaltung mit einer Belastungsanzeige aktualisiert wird. Wenn das Kontrollfeld "Automatische Aktualisierung AP" in (APS060) aktiviert ist, wird die Aktualisierung beim Beenden von (APS100) automatisch gestartet. In (APS450) kann die Aktualisierung mit Option 9 manuell vorgenommen werden.
(APS360/B, E)	Eingangstyp	... den Transaktionstyp, auf dem die Rechnungsposition basiert. Gültige Eingaben 0 = Kein Wareneingang für diese Position gemeldet; eine EA-Position wurde stattdessen gewählt. 1 = Standardwareneingangstransaktion bei Rückmeldung in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) erstellt 2 = Reklamationstransaktion
(APS360/B), (APS361/B), (APS363/B)	Status – Buchungen	..., wie Buchungen erstellt wurden und als Status angezeigt werden. Gültige Eingaben 0 = Nicht erstellt 1 = Die Buchungen sind erstellt, wurden jedoch mit einer falschen Kontierungszeile verknüpft. 2 = Buchungen erstellt 3 = Buchungen wurden in die Arbeitsdatei FCR040 übertragen und die Belegnummer wird erstellt. 4 = Das Hauptbuch ist aktualisiert. Dieser Status wird festgelegt, wenn das Erfassungsprogramm beendet wird.
(APS362/B)	Buchungsinformationstyp	... die Art von Buchungen, die für die Rechnungskontrolle erstellt wird. Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf M3 finden Sie unter Lieferantenrechnungen mit Einkaufsaufträgen abgleichen.
Mengen
(APS361/E)	Rückgemeldete Menge	... die bestellte Menge wird in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) als eingegangen erfasst.
(APS361/E)	Eingelagerte Menge	... die Menge bei Lagerzugang. Dieser Wert wird zu Informationszwecken angezeigt. Er wird nicht bei der Überprüfung zulässiger Abweichungen in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) berücksichtigt.
(APS361/E)	Fakturierte Menge	... die für die gewählte Einkaufsauftragsposition rückgemeldete fakturierte Gesamtmenge. Dieser Wert wird aus dem Wareneingang oder der EA-Position vorgeschlagen, abhängig davon, ob die Waren als eingegangen gemeldet wurden.
(APS361/E)	Zusatzkosten Menge	..., ob die mengenabhängigen Positionszusatzkosten von der Rechnungspositionsmenge abhängen. Dieses Kontrollfeld wird pro Positionszusatzkostendatensatz definiert. Wenn die Alternative "Nein" aktiviert ist, werden die mengenabhängigen Zusatzkosten bei einer Änderung der Positionszusatzkosten nicht beeinflusst. Wenn "Ja" ausgewählt ist, werden die Zusatzkosten automatisch angepasst. Dies ist das gängigste Verfahren. Beispiel 10 Stück eines Artikels wurden bestellt und geliefert. Mit der ersten Rechnung werden 7 Stück und die Frachtkosten für alle 10 Stück fakturiert. Die Option "Nein" muss für die Zusatzkosten aktiviert werden, damit sie nicht geändert werden, wenn in (APS360) zuerst eine Menge von 7 Stück und dann eine Menge von 3 Stück rückgemeldet wird.
Abweichungen
(APS361/E)	Mengenabweichung	... die Differenz zwischen Eingangsmenge oder der Menge der EA-Position und der fakturierten Menge.
(APS361/E)	Erlaubte Mengenabweichung	... die erlaubte Mengenabweichung gemäß (APS900).
(APS361/E)	Preisdifferenz	... die Differenz zwischen dem Eingangspreis oder dem Preis der EA-Position und dem Rechnungspreis.
(APS361/E)	Erlaubte Preisabweichung	... die erlaubte Preisabweichung gemäß (APS900).
(APS361/E)	Differenzbetrag	... die Mengenabweichung multipliziert mit der Preisabweichung.
Dialogfeld	Dialogfeld Operator	... einen Operator, der die Verteilung der Abweichung an die ausgewählten Rechnungspositionen festlegt. Der Operator wird in einem separaten Dialogfeld verwendet, das angezeigt wird, wenn der Benutzer F14 = Abweichung verteilen in (APS360/B) wählt. Bedeutung der ersten Ziffer Die erste Ziffer des Operators gibt die Betragskategorie für die Verteilung des Betrags an. 0 = Zusatzkosten für Rechnungsposition 1 = Nettobetrag für Rechnungsposition 2 = Nettobetrag für Rechnungspositionszusatzkosten Diese Betragskategorien werden in APS360/B in separaten Feldern angezeigt. Bedeutung der zweiten Ziffer Die zweite Ziffer des Operators gibt an, wie der Betrag verteilt wird: 1 = Gleichmäßige Verteilung 2 = Proportionale Verteilung basierend auf dem Nettobetrag der Rechnungsposition 3 = Proportionale Verteilung basierend auf der Menge der Rechnungsposition Beispiel Wird der Operator 11 ausgewählt, wird der eingegebene Betrag gleichmässig auf den Nettobetrag für jede Rechnungsposition verteilt. Hinweis Sie wählen Rechnungspositionen, indem Sie einen Bereich von Einkaufsaufträgen eingeben und/oder bis zu zwei Einkaufskalkulationselemente (jedes steht für einen Typ von Zusatzkosten) im Dialogfeld auswählen. Werden keine Werte eingegeben, werden alle Rechnungspositionen und Rechnungspositionszusatzkosten ausgewählt.