Hauptbuchinformationen drucken
Dieses Dokument beschreibt den Prozess des Druckens von Hauptbuchinformationen in "Hauptbuch. Drucken" (GLS640). Diese Funktion wird hauptsächlich zum Drucken von Abstimmungsinformationen verwendet. Drei Berichtslayouts können in dieser Funktion ausgewählt werden:
- Hauptbuch
- Debitoren
- Kreditoren
Hintergrund
Diese Funktion kann verwendet werden, um die gesetzlichen Anforderungen in Frankreich zu erfüllen, wo für Hauptbuchtransaktionen "Grand livre general" gedruckt werden muss und "Grand livre auxiliaire" für Transaktionen in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.
Diese Berichte sollten Transaktionen für eine oder mehrere ausgewählte Perioden und Konten enthalten. Für die Debitoren- und Kreditorenberichte sollte es möglich sein, nur einen oder mehrere ausgewählte Zahler oder Zahlungsempfänger in den Bericht aufzunehmen.
Die Informationen in diesen Berichten sollten nach Konto, Zahler/Zahlungsempfänger (für Debitoren und Kreditoren) und Buchungsdatum sowie in chronologischer Reihenfolge in jedem Buchungsdatum sortiert werden.
Ein Saldovortrag, ein gesamter Soll-/Habenbetrag sowie ein Endsaldo sollten für jedes Konto (und Zahler/Zahlungsempfänger für Debitoren/Kreditoren) ausgedruckt werden.
Nach jeder detaillierten Transaktion sollte ein laufender Saldo gedruckt werden, und wenn die Transaktionen für ein Konto (und Zahler/Zahlungsempfänger) nicht auf eine Seite passen, sollte der laufende Saldo der letzten Transaktion auf die nächste Seite übertragen und als laufender Saldo für das Konto (und Zahler/Zahlungsempfänger) gedruckt werden.
Es sollte möglich sein zu entscheiden, in welcher Währung die Beträge im Bericht gedruckt werden sollen. Die Beträge werden entweder in der Landeswährung oder in der Drittwährung der Division oder in einer Währung gedruckt, die bei Anforderung des Berichts ausgewählt wurde.
Alle drei Berichte sollten mit oder ohne vollständig abgestimmte Transaktionen druckbar sein – entweder als Wechsel oder als gestempelter Ausdruck mit einer Berichtsnummer.
Für die Debitoren- und Kreditorenberichte sollte es möglich sein, Zahler/Zahlungsempfänger mit einem Endsaldo von null am Ende der ausgewählten Periode auszuschließen. Für den Hauptbuchbericht sollte es möglich sein, Konten mit einem Endsaldo von null am Ende der Periode auszuschließen.
Für den Hauptbuchbericht sollte es auch möglich sein, interne oder externe Transaktionen und Transaktionen zum Jahresabschluss für die Gewinn- und Verlustrechnung auszuschließen.
Für jede detaillierte Transaktion sollten das Buchungsdatum, die Journalnummer, der Belegtext, die Belegserien, die Belegnummer, der Soll- oder Habenbetrag sowie die Abstimmungsinformationen ausgedruckt werden. Für die Debitoren- und Kreditorenberichte sollten auch Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode und Referenznummer (falls vorhanden) gedruckt werden.
In den Debitoren- und Kreditorenberichten sind alle in Debitoren und Kreditoren ausgewiesenen Transaktionen enthalten. Im Hauptbuchbericht werden nur die Gesamt-Soll- und Gesamt-Haben-Beträge für die Debitoren- und Kreditorenkonten berücksichtigt, da die Details für diese Konten bereits in den Debitoren- und Kreditorenberichten gedruckt werden.
Einschränkungen
Einige Einschränkungen hinsichtlich des Ausschlusses abgestimmter Transaktionen werden in den Kapiteln "Auswahlparameter für Berichtslayout 1 (Hauptbuch)" und "Auswahlparameter für Berichtslayout 2 (Debitoren) und 3 (Kreditoren)" unter "Abgestimmte Transaktionen" beschrieben.
Die Beträge in den Spalten für Soll, Haben und laufender Saldo dürfen aufgrund der beschränkten Spaltenbreite 999.999.999.999,99 nicht überschreiten.
Virtuelle Umwandlung von Konten über "Kontenumwandlungsszenario. Öffnen" (GLS030) und Auswahl einer Dimension werden nur für Berichtslayout 1 (Hauptbuch) verwendet.
Wenn zusätzliche Informationen für Berichtslayout 2 (Debitoren) oder 3 (Kreditoren) ausgewählt werden, werden zusätzliche Informationen für die detaillierte Transaktion abgerufen und im Bericht gedruckt. Da für dieselbe Transaktion mehr als eine Zusatzinformationsnummer existieren kann, werden die Informationen in der folgenden Prioritätsfolge abgerufen:
Für Kundenrechnungstransaktionen:
- 211 Wechselreferenznummer ("Referenznummer des Bezogenen")
- 235 Ursprüngliche Rechnungsnummer
- 255 Ursprüngliche Rechnungsnummer
- 236 Korrekturrechnung
- 227 Aufgeteilte AR-Rechnung
- 228 Aufgeteilte Kundenrechnung
- 209 Gruppierte Rechnung (aus Nummernreihe 56-1 in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165)
- 203 KA-Nummer
Für Kundenzahlungstransaktionen:
- 213 Wechselnummer (interne Wechselnummer aus der Nummernserie 85-1 in CRS165)
- 214 Schecknummer
Für Lieferantenrechnungstransaktionen:
- 442 Ursprüngliche Rechnungsnummer verbunden
- 435 Ursprüngliche Rechnungsnummer
- 419 Ursprüngliche Rechnungsnummer
- 436 Korrekturrechnungsnummer
- 444 Zollrg.nr./Jahr d. Verkn. m. Orig.rg.
- 416 Gespl. KR-Rechnung
- 402 Einkaufsauftragsnummer (nur im Ausdruck enthalten, wenn tatsächlich eine EA-Nummer in Zusatzinfo 402 enthalten ist)
Für Lieferantenzahlungstransaktionen:
- 418 Referenznummer des Bezogenen (interne Wechselnummer aus der Nummernserie 88-1 in (CRS165))
- 404 Schecknummer
Bevor Sie beginnen
- Definieren Sie die Landeswährung der Division in "Firma. Division verbinden" (MNS100).
- Definieren Sie eine Drittwährung für die Division in "Settings - Hauptbuch" (CRS750), wenn Sie Berichte mit Drittwährungsbeträgen in (GLS640) drucken möchten.
- Aktivieren Sie den Parameter "Juristische Berichte" in (CRS750), wenn Sie gestempelte Berichte in (GLS640) ausdrucken möchten.
- Verwenden Sie F14, um die Standardliste von Berichten zu aktualisieren, die für gestempelte Ausdrucke in "Berichtsnummernserie. Öffnen" (CRS167) verfügbar ist, und definieren Sie eine Nummernserie für (GLS640) in (CRS167), wenn Sie gestempelte Berichte in (GLS640) ausdrucken möchten.
- Definieren Sie zwei benutzerdefinierte Saldoschlüssel in "HB-Saldoschlüssel. Öffnen" (GLS690): einen für Debitoren und einen für Kreditoren. Diese Saldoschlüssel werden verwendet, um Salden pro Konto und Zahler/Zahlungsempfänger zu speichern. Das Konto muss die erste Saldodimension sein, und der Zahler/Zahlungsempfänger muss die zweite Saldodimension sein.
- Generieren Sie Salden für Ihre Debitoren- und Kreditorenkonten und Zahler/Zahlungsempfänger, indem Sie "HB-Saldodatei. Mit Ergebnis aktualis." (GLS915) für die im vorherigen Schritt festgelegten benutzerdefinierten Saldoschlüssel (GLS690) ausführen. Sie müssen dies für alle vorangegangenen Jahre bis zum aktuellen Jahr und Zeitraum durchführen, um für alle Zahler/Zahlungsempfänger jedes Debitoren- und Kreditorenkontos korrekte Saldovorträge zu erstellen.
- Führen Sie "HB-Saldodatei. Jahresendlauf starten" (GLS905) aus, um Saldovorträge für Ihre Debitoren- und Kreditorenkonten und Zahler/Zahlungsempfänger zu erstellen. Tun Sie dies für alle Vorjahre bis zum Jahr vor dem laufenden Jahr. (Es ist nicht notwendig, (GLS905) auszuführen, um Debitoren- und Kreditorenberichte in (GLS640) ausführen zu können, aber es wird die Zeit zum Abrufen der Saldovorträge während der Verarbeitung dieser Berichte verkürzen. Beachten Sie, dass, wenn (GLS905) ausgeführt wird, die Saldovorträge für alle Saldoschlüssel gleichzeitig erstellt werden.)
- Definieren Sie den Nummernserientyp 60, Serie 0, in (CRS165), wenn die Abstimmung von Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen in "AR-Abstimmungsnummer. Öffnen" (ARS245) bzw. "AP-Abstimmungsnummer. Öffnen" (APS245) erfolgen soll.
- Wenn Sie die virtuelle Umwandlung von Konten über "Kontenumwandlungsszenario. Öffnen" (GLS030) verwenden möchten, muss in diesem Programm ein Szenario definiert werden.
Verfügbare Auswahlparameter in (GLS640)
Wählen Sie in Auswahlbild (GLS640/E) ein Berichtslayout aus:
- 1 – Hauptbuch
- 2 – Debitoren
- 3 – Kreditoren
Abhängig von der Auswahl in (GLS640/E) werden verschiedene Felder in Auswahlbild (GLS640/F) angezeigt.
Es gibt einige allgemeine Auswahlparameter für alle drei Berichtslayouts und einige Auswahlparameter, die nur für bestimmte Berichtslayouts verfügbar sind. Nachfolgend werden alle in (GLS640/E) und (GLS640/F) verfügbaren Auswahlparameter beschrieben.
Allgemeine Auswahlparameter
Buchungsperiode (GLS640/E)
Wählen Sie eine oder mehrere Perioden innerhalb desselben Geschäftsjahres aus (entsprechend der Einrichtung in "Systemkalender. Perioden öffnen" (CRS910)). Dies definiert die Periode für die Auswahl von Transaktionen, basierend auf dem Buchungsdatum, aus dem Hauptbuch, den Debitoren oder Kreditoren, abhängig vom ausgewählten Berichtslayout.
Dimension 1 (GLS640/E)
Wählen Sie eine Reihe von Konten für die Auswahl von Transaktionen aus dem Hauptbuch, den Debitoren oder den Kreditoren aus. Es ist möglich, die Felder "Von" und "Bis" leer zu lassen. Dann werden alle Konten in den Bericht aufgenommen. Nur Konten, auf die der Benutzer Zugriff hat, werden in den Bericht aufgenommen.
Berichtsbetragsauswahl (GLS640/E)
Wählen Sie aus, in welcher Währung alle Salden und detaillierten Transaktionen im Bericht ausgedruckt werden sollen:
0 – Währung der Division
1 – Umgerechnete Währung
2 – Drittwährung
Wenn Alternative 0 ausgewählt ist, werden alle Beträge in der in (MNS100) definierten Landeswährung ausgedruckt. Für detaillierte Transaktionen werden die verbuchten Beträge im Hauptbuch verwendet. Bei Saldovorträgen werden in einer Landeswährung ausgedrückte Salden aus der Saldotabelle abgerufen.
Wenn Alternative 1 ausgewählt ist, werden alle Beträge in der in (GLS640/F) ausgewählten Währung ausgedruckt. Wenn der Fremdwährungsbetrag für eine Transaktion im Hauptbuch oder den Debitoren bzw. Kreditoren in der Währung definiert ist, die in (GLS640/F) ausgewählt wurde, wird der Fremdwährungsbetrag für diese Transaktion verwendet.
Wenn jedoch der Fremdwährungsbetrag der Transaktion in einer anderen Währung als der unter (GLS640/F) ausgewählten Währung definiert ist, werden die im Hauptbuch gebuchten Beträge als Basis verwendet. Bei Saldovorträgen werden in einer Landeswährung ausgedrückte Salden aus der Saldotabelle abgerufen und als Basis verwendet. Die gebuchten Beträge werden dann unter Verwendung des Wechselkurses, der für das in (GLS640/F) ausgewählte Wechselkursdatum und den in (GLS640/F) ausgewählten Wechselkurstyp gefunden wurde, in Fremdwährungsbeträge umgerechnet.
Wenn Alternative 2 ausgewählt ist, werden alle Beträge in der in (CRS750) definierten Drittwährung ausgedruckt. Für detaillierte Transaktionen werden die Drittwährungsbeträge im Hauptbuch verwendet. Bei Saldovorträgen werden in der Drittwährung ausgedrückte Salden aus der Saldotabelle abgerufen.
Berichtswährung (GLS640/F)
Wählen Sie aus, in welcher Währung alle Salden und detaillierten Transaktionen ausgedruckt werden sollen: Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn die Berichtsbetragsauswahl auf 1 (GLS640/E) gesetzt wurde.
Wechselkurstyp (GLS640/F)
Wählen Sie aus, welcher Wechselkurstyp verwendet werden soll, wenn die gebuchten Beträge in die ausgewählte Währung konvertiert werden sollen. Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn die Berichtsbetragsauswahl auf 1 (GLS640/E) gesetzt wurde.
Kursdatum (GLS640/F)
Wählen Sie aus, für welches Datum der Wechselkurs abgerufen werden soll. Hier wird standardmäßig das letzte Datum der ausgewählten Periode in (GLS640/E) ausgewählt, kann jedoch manuell geändert werden. Der Wechselkurs wird bei der Währungsumrechnung der gebuchten Beträge in die ausgewählte Währung verwendet. Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn die Berichtsbetragsauswahl auf 1 (GLS640/E) gesetzt wurde.
Gestempelter Ausdruck (GLS640/E)
Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn eine Berichtsnummer im Bericht ausgedruckt werden soll. Die Berichtsnummer wird aus der in (CRS167) eingerichteten Nummernserie für (GLS640) abgerufen. Die Berichtsnummer wird dann im Kopf jeder Seite des Berichts gedruckt. Wenn dieser Parameter in (GLS640/E) nicht aktiviert ist, wird der Bericht als Wechsel betrachtet.
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/E) angezeigt, wenn der Parameter "Juristische Berichte" in (CRS750) aktiviert wurde.
Auswahlparameter für Berichtslayout 1 (Hauptbuch)
Endsaldo null (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um Konten mit einem Endsaldo von null für die ausgewählte Periode aus dem Bericht auszuschließen. Zum Beispiel wird ein Konto mit einem Saldovortrag von 1.000 und Transaktionen mit insgesamt -1.000 am Ende der ausgewählten Periode einen Endsaldo von 0 haben. Dieses Konto wird nicht in den Bericht aufgenommen, wenn dieser Parameter aktiviert ist.
Nachfolgend einige Beispiele dafür, wie das Ergebnis aussehen wird, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist.
Das Konto 1910 wird in den Bericht aufgenommen, da der Endsaldo nicht null ist (obwohl der Saldovortrag gleich null ist):
| Datum | Beschreibung | Soll | Haben | Laufender Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | Saldovortrag | 0 | ||
| 20170105 | Transaktion 1 | 100 | 100 | |
| 20170115 | Transaktion 2 | 50 | 50 | |
| 20170125 | Transaktion 3 | 25 | 75 | |
| 20170131 | Endsaldo | 125 | 50 | 75 |
Das Konto 1920 wird in den Bericht aufgenommen, da der Endsaldo nicht gleich null ist (obwohl die Summe der Soll- und Habentransaktionen null ist):
| Datum | Beschreibung | Soll | Haben | Laufender Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | Saldovortrag | 1000 | ||
| 20170105 | Transaktion 1 | 100 | 1100 | |
| 20170115 | Transaktion 2 | 75 | 1025 | |
| 20170125 | Transaktion 3 | 25 | 1000 | |
| 20170131 | Endsaldo | 100 | 100 | 1000 |
Das Konto 1930 wird nicht in den Bericht aufgenommen, da der Endsaldo gleich null ist:
| Datum | Beschreibung | Soll | Haben | Laufender Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | Saldovortrag | 1000 | ||
| 20170105 | Transaktion 1 | 100 | 1100 | |
| 20170115 | Transaktion 2 | 800 | 300 | |
| 20170125 | Transaktion 3 | 300 | 0 | |
| 20170131 | Endsaldo | 100 | 1100 | 0 |
Abgestimmte Transaktionen (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um vollständig abgestimmte Transaktionen aus dem Bericht auszuschließen. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird für jedes Konto für die Transaktionen mit derselben Abstimmungsnummer, mit Abstimmungscode 9 und einem Datum der internen Abstimmung, das innerhalb der ausgewählten Periode liegt, ein Gesamtbetrag berechnet. Wenn diese Summe gleich null ist, werden die Transaktionen nicht in den Bericht aufgenommen.
Hinweis: Wenn einige der abgestimmten Transaktionen an einem Buchungsdatum außerhalb der ausgewählten Periode gebucht werden, kann der Gesamtbetrag für die ausgewählte Periode nicht null sein. In diesem Fall sind die abgestimmten Transaktionen im Bericht enthalten, selbst wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist.
Der Code der internen Abstimmung und das Datum der internen Abstimmung werden aus dem Hauptbuch (angezeigt in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211)) abgerufen, und die Abstimmungsnummer wird entweder aus dem Hauptbuch (angezeigt in (GLS211)) oder aus der Zusatzinformationsnummer 003 für die Transaktion im Hauptbuch (angezeigt in "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS212)) abgerufen. Dies hängt davon ab, ob der Prozess der internen Abstimmung über (GLS385) oder (GLS185) verwendet wird.
Transaktionen mit Abstimmungscode 8 werden nur teilweise abgestimmt und daher auch dann in den Bericht aufgenommen, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist.
Bei Transaktionen ohne Abstimmungsnummer wird kein Gesamtbetrag berechnet, auch wenn der Code der internen Abstimmung 9 ist und das Datum der internen Abstimmung innerhalb der ausgewählten Periode liegt. Bei Transaktionen, die keine solche Abstimmungsnummer haben, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie verbunden sind. Selbst wenn sich der Gesamtbetrag auf null beliefe, würden sie auch dann in den Bericht aufgenommen, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist.
Dieser Parameter wird nur berücksichtigt, wenn detaillierte Transaktionen für den Bericht ausgewählt werden sollen. Der Saldovortrag für jedes Konto wird aus der Saldotabelle abgerufen, ohne dass berücksichtigt wird, ob einige der Transaktionen, die vor der ausgewählten Periode auf das Konto gebucht wurden, vollständig abgestimmt wurden oder nicht.
Die Gesamt-Soll- und Gesamt-Haben-Beträge für Debitoren- und Kreditorenkonten in Berichten, die mit Berichtslayout 1 (Hauptbuch) gedruckt werden, berücksichtigen abgestimmte Transaktionen auch dann nicht, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert wurde. Diese Summen umfassen alle Transaktionen auf den Debitoren- und Kreditorenkonten, unabhängig davon, ob einige der Transaktionen vollständig abgestimmt wurden oder nicht. (Wenn Berichte mit Berichtslayout 2 (Debitoren) oder 3 (Kreditoren) gedruckt werden, ist es möglich, vollständig abgestimmte Transaktionen in Debitoren und Kreditoren auszuschließen.)
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie das Ergebnis aussieht, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist und die Transaktionen im Konto vollständig abgestimmt wurden.
Bei der Abstimmung in "Konto. Intern abstimmen" (GLS185) oder "Konto. Intern abstimmen" (GLS385) sind die drei Transaktionen im folgenden Beispiel mit der gleichen Abstimmungsnummer (1234) verknüpft, der Code der internen Abstimmung ist auf 9 gesetzt und für das Datum der internen Abstimmung ist 20170205 (das späteste Buchungsdatum für die drei Transaktionen) festgelegt:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 50 | |||||
| 20170115 | Transaktion 1 | 9 | 20170205 | 1234 | 1000 | -950 | |
| 20170130 | Transaktion 2 | 9 | 20170205 | 1234 | 600 | -350 | |
| 20170205 | Transaktion 3 | 9 | 20170205 | 1234 | 400 | 50 | |
Wenn (GLS640) für die Periode 201701 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen in den Bericht aufgenommen. Da die Summe der abgestimmten Transaktionen mit der Abstimmungsnummer 1234 für dieses Konto und für die ausgewählte Periode (201701) nicht gleich null ist (-1.000 + 600 = -400), werden die Transaktionen in den Bericht aufgenommen:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 50 | |||||
| 20170115 | Transaktion 1 | 9 | 20170205 | 1234 | 1000 | -950 | |
| 20170130 | Transaktion 2 | 9 | 20170205 | 1234 | 600 | -350 | |
| 20170131 | Endsaldo | 600 | 1000 | -350 | |||
Wenn (GLS640) für die Periode 201702 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen in den Bericht aufgenommen. Da die Summe der abgestimmten Transaktionen mit der Abstimmungsnummer 1234 für dieses Konto für die ausgewählte Periode (201702) nicht gleich null (+400) ist, wird die Transaktion in den Bericht aufgenommen:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170201 | Saldovortrag | -350 | |||||
| 20170205 | Transaktion 3 | 9 | 20170205 | 1234 | 400 | 50 | |
| 20170228 | Endsaldo | 400 | 0 | 50 | |||
Wenn jedoch (GLS640) für beide Perioden 201701 und 201702 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen im Bericht enthalten sein. Da die Summe der abgestimmten Transaktionen mit der Abstimmungsnummer 1234 für dieses Konto für die ausgewählten Zeiträume (201701 und 201702) gleich null ist (-1.000 + 600 + 400 = 0), werden die Transaktionen aus dem Bericht ausgeschlossen:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 50 | |||||
| 20170228 | Endsaldo | 0 | 0 | 50 | |||
GL99-Transaktionen (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um Transaktionen auszuschließen, die in "Hauptbuch. Gewinn/Verlust berechnen" (GLS995) erstellt wurden. Solche Transaktionen sind mit der FAM-Funktions-ID "GL99" im Hauptbuch verbunden.
Wenn (GLS995) mit Berechnungsmethode 1 ausgeführt wurde, wird jedes ER-Konto am letzten Tag des Geschäftsjahres in ein Bilanzkonto übertragen. Jedes ER-Konto hat dann am Ende des Jahres einen Endsaldo von null. Wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist, werden solche Abschlussbuchungen aus dem Bericht ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass alle Konten in dem Zustand gedruckt werden, in dem sie vor der Ausführung von (GLS995) waren.
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn das Berichtslayout 1 (Hauptbuch) in (GLS640/E) ausgewählt wurde.
Externe/interne Transaktionen (GLS640/F)
Wählen Sie die Transaktionen aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:
0 – Externe Transaktionen
1 – Interne Transaktionen
2 – Alle Transaktionen
Die Auswahl basiert dann auf dem EICD-Feld im Hauptbuch, wobei 0 = Extern und 1 = Intern ist.
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn das Berichtslayout 1 (Hauptbuch) in (GLS640/E) ausgewählt wurde.
Szenario (GLS640/E)
Wählen Sie das Szenario aus, das für die virtuelle Umwandlung von Konten verwendet werden soll. Wenn zum Beispiel zusätzlich zu dem in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) definierten Kontenplan ein bestimmter weiterer Kontenplan erforderlich ist.
Szenarios werden in (GLS030) erstellt und sind nicht obligatorisch. Die ausgewählte Dimension bestimmt die zum Abrufen des ausgewählten Szenarios verwendete Dimension.
Dimension (GLS640/E)
Wählen Sie die Dimension aus, die beim Erstellen des Berichts verwendet werden soll. Die ausgewählte Dimension bestimmt den Saldoschlüssel, der zum Abrufen von Saldovorträgen verwendet wird, und die Dimension, die zum Abrufen detaillierter Transaktionen im Bericht verwendet wird. Normalerweise wird der Wert auf 1 = Dimension gesetzt, es sei denn, für die lokale Berichterstellung wird keine andere Dimension verwendet. Die Eingabe in diesem Feld ist obligatorisch.
Auswahlparameter für Berichtslayouts 2 (Debitoren) und 3 (Kreditoren)
Zahler (Berichtslayout 2) und Zahlungsempfänger (Berichtslayout 3) (GLS640/F)
Wählen Sie eine Reihe von Zahlern oder Zahlungsempfängern für die Auswahl von Transaktionen aus den Debitoren bzw. Kreditoren aus. Es ist möglich, die Felder "Von" und "Bis" leer zu lassen. Dann werden alle Zahler/Zahlungsempfänger in den Bericht aufgenommen.
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn das Berichtslayout 2 (Debitoren) oder 3 (Kreditoren) in (GLS640/E) ausgewählt wurde.
Saldoschlüssel (GLS640/F)
Wählen Sie den benutzerdefinierten Saldoschlüssel für Konto und Zahler (für Berichtslayout 2, Debitoren) oder für Konto und Zahlungsempfänger (für Berichtslayout 3, Kreditoren) aus. Dieses Feld kann nicht leer gelassen werden, und der ausgewählte Saldoschlüssel wird mit der Einrichtung in (GLS690) abgeglichen. Es wird nur ein Saldoschlüssel mit der erforderlichen Einrichtung akzeptiert (weitere Informationen finden Sie unter "Bevor Sie beginnen").
Der Saldoschlüssel wird verwendet, um die Saldovorträge pro Konto und Zahler/Zahlungsempfänger abzurufen. Ein Beispiel ist unten für Debitoren zu finden:
| Debitorenkonto 1510 | Saldovortrag |
| Zahler A | 100 |
| Zahler B | 200 |
| Zahler C | 300 |
| Summe Debitorenkonto 1510 | 600 |
| Debitorenkonto 1520 | Saldovortrag |
| Zahler A | 40 |
| Zahler B | 50 |
| Zahler C | 60 |
| Summe Debitorenkonto 1520 | 150 |
Wenn ein oder mehrere Zahler/Zahlungsempfänger für den Bericht ausgewählt wurden, ist der Saldovortrag für das Debitorenkonto oder das Kreditorenkonto die Summe der Saldovorträge für die im Bericht enthaltenen Zahler/Zahlungsempfänger. Dies bedeutet, dass der Saldovortrag für das Konto auf Werten für den benutzerdefinierten Saldoschlüssel in der Saldotabelle basiert. Wurde jedoch kein Zahler/Zahlungsempfänger ausgewählt, wird stattdessen der Saldovortrag für das Debitorenkonto oder Kreditorenkonto aus dem Saldoschlüssel 1 in der Saldotabelle abgerufen.
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn das Berichtslayout 2 (Debitoren) oder 3 (Kreditoren) in (GLS640/E) ausgewählt wurde.
Endsaldo null (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um Zahler/Zahlungsempfänger mit einem Endsaldo von null für ein bestimmtes Konto und für die ausgewählte Periode aus dem Bericht auszuschließen. Angenommen ein Zahler hat für ein bestimmtes Konto einen Saldovortrag von 100 und Transaktionen mit einer Summe von -100. Dieser Zahler hat am Ende der ausgewählten Periode einen Endsaldo von 0 für dieses Konto und wird daher nicht in den Bericht aufgenommen, wenn dieser Parameter aktiviert ist.
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie das Ergebnis für den Kreditorenbericht aussieht, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist. In diesem Beispiel wird Zahlungsempfänger B vom Bericht für Konto 2440 ausgeschlossen, aber dieser Zahlungsempfänger wird in den Bericht für Konto 2441 einbezogen:
| Kreditorenkonto 2440 | Endsaldo | In Bericht aufgenommen |
| Zahler A | 100 | Ja |
| Zahler B | 0 | Nein, Endsaldo ist null |
| Zahler C | 300 | Ja |
| Summe Kreditorenkonto 2440 | 400 | |
| Kreditorenkonto 2441 | Endsaldo | In Bericht aufgenommen |
| Zahler A | 40 | Ja |
| Zahler B | 50 | Ja |
| Zahler C | -90 | Ja |
| Summe Kreditorenkonto 2441 | 0 |
Abgestimmte Transaktionen (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um vollständig abgestimmte Transaktionen aus dem Bericht auszuschließen.
Bei Debitoren und Kreditoren basieren die Abstimmungsinformationen im Bericht hauptsächlich auf Abstimmungen, die in (ARS245) bzw. (APS245) vorgenommen wurden. In diesen Funktionen können Kunden- und Lieferantenrechnungen mit demselben Zahler/Zahlungsempfänger und derselben Währung mit einer Abstimmungsnummer verknüpft werden. Wenn der ausstehende Betrag für eine solche Abgleichnummer null ist, kann die Abstimmungsnummer geschlossen werden, wodurch der Status von 00 auf 99 erhöht wird. Als Abstimmungsdatum wird das letzte Buchungsdatum der betroffenen Transaktionen festgelegt. Die Abstimmungsnummer wird in der Rechnungstransaktion als Zusatzinformation 222 für Kundenrechnungen und 410 für Lieferantenrechnungen gespeichert.
Wenn dieser Parameter aktiviert ist (GLS640/F), prüft das System, ob die Rechnungen mit einer Abstimmungsnummer mit Status 99 in (ARS245) oder (APS245) verknüpft sind. Wenn dies der Fall ist, wird für die Transaktionen, die mit der gleichen Abstimmungsnummer, dem gleichen Zahler/Zahlungsempfänger und demselben Debitoren- oder Kreditorenkonto verknüpft sind, eine Summe berechnet. Wenn die Summe gleich null ist, werden alle Transaktionen mit dieser Abstimmungsnummer aus dem Bericht ausgeschlossen.
Bei Rechnungen, die nicht mit einer Abstimmungsnummer in (ARS245) oder (APS245) verknüpft sind, prüft das System, ob die Rechnung vor dem letzten Datum der ausgewählten Periode vollständig bezahlt wurde. Dazu werden der Abstimmungscode und das Abstimmungsdatum in Debitoren oder Kreditoren geprüft. Bei vollständig bezahlten Rechnungen wird der Abstimmungscode für alle betroffenen Transaktionen auf 9 gesetzt und als Abstimmungsdatum wird das letzte Buchungsdatum der betroffenen Transaktionen festgelegt. Wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist, wird eine Summe für vollständig bezahlte Rechnungen einschließlich Rechnungs- und Zahlungstransaktionen während der ausgewählten Periode berechnet. Ist diese Summe gleich null, werden alle Transaktionen für diese Rechnung aus dem Bericht ausgeschlossen.
Rechnungen mit Abstimmungscode 8 werden nur teilweise bezahlt und daher in den Bericht aufgenommen, auch wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist.
Wenn einige der Rechnungen, die mit einer Abstimmungsnummer mit Status 99 in (ARS245) oder (APS245) verknüpft sind, auf ein Konto und andere Rechnungen auf ein anderes Konto gebucht werden, werden diese Transaktionen auch dann in den Bericht aufgenommen, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist. Der Grund dafür ist, dass der Gesamtbetrag für abgestimmte Transaktionen für jedes einzelne Konto nicht null ist.
Wenn eine vollständig bezahlte Rechnung mit einer Abstimmungsnummer verknüpft ist, die in (ARS245) oder (APS245) noch Status 00 hat, wird die Rechnung trotzdem in den Bericht aufgenommen, da der Status der Abstimmungsnummer in (ARS245) oder (APS245) zuerst überprüft wird.
Wenn einige der abgestimmten Transaktionen an einem Buchungsdatum außerhalb der ausgewählten Periode gebucht werden (z. B. weil die Rechnung in einer anderen Periode als die Zahlung gebucht wird), kann der Gesamtbetrag für die ausgewählte Periode nicht null sein, sodass die abgestimmten Transaktionen im Ausdruck berücksichtigt werden.
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dafür, wie das Ergebnis aussieht, wenn dieser Parameter in (GLS640/F) aktiviert ist und einige Kundenrechnungstransaktionen vollständig abgestimmt wurden.
Rechnungsnummer 1 wurde am 20170115 ausgestellt und am 20170215 vollständig bezahlt. Daher wurde der Abstimmungscode auf 9 gesetzt und 20170215 als Abstimmungszeitpunkt für diese Rechnung in Debitoren festgelegt. Diese Rechnung ist nicht mit einer Abstimmungsnummer in (ARS245) verknüpft.
Die Abstimmungsnummer 12345 wurde in (ARS245) angelegt, und Rechnungsnummer 2 und Rechnungsnummer 3 (Gutschrift) wurden mit dieser Abstimmungsnummer verknüpft. Da die Summe dieser Abstimmungsnummer gleich null ist, wurde die Abstimmungsnummer mit dem Abstimmungsdatum 20170125 geschlossen und der Status wurde in (ARS245) auf 99 erhöht.
Rechnungsnummer 4 wurde noch nicht bezahlt und ist in (ARS245) nicht mit einer Abstimmungsnummer verknüpft.
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 0 | |||||
| 20170115 | Rechnungsnummer 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 1000 | ||
| 20170120 | Rechnungsnummer 2 | 99 | 20170125 | 12345 | 2000 | 3000 | |
| 20170125 | Rechnungsnummer 3 | 99 | 20170125 | 12345 | 2000 | 1000 | |
| 20170130 | Rechnungsnummer 4 | 4000 | 5000 | ||||
| 20170215 | Rechnungsnummer 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 4000 | ||
Wenn (GLS640) für die Periode 201701 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen in den Bericht aufgenommen. Da die Summe für die abgestimmten Transaktionen mit der Abstimmungsnummer 12345 für dieses Konto und den Zahler für die ausgewählte Periode (201701) gleich null (2.000 - 2.000 = 0) ist, werden die Transaktionen vom Bericht ausgeschlossen. Für Rechnungsnummer 1 ist die Summe der abgestimmten Transaktionen in der ausgewählten Periode (201701) jedoch nicht gleich null (1.000), weshalb diese Rechnung in den Bericht aufgenommen wird. Rechnungsnummer 4 wird ebenfalls in den Bericht aufgenommen, da sie noch nicht abgestimmt wurde:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 0 | |||||
| 20170115 | Rechnungsnummer 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 1000 | ||
| 20170130 | Rechnungsnummer 4 | 4000 | 5000 | ||||
| 20170131 | Endsaldo | 5000 | 0 | 5000 | |||
Wenn (GLS640) für die Periode 201702 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen in den Bericht aufgenommen. Da die Summe für die abgestimmten Transaktionen von Rechnung 1 in der ausgewählten Periode (201702) nicht gleich null (-1.000) ist, wird die Transaktion in den Bericht aufgenommen:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170201 | Saldovortrag | 5000 | |||||
| 20170215 | Rechnungsnummer 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 4000 | ||
| 20170228 | Endsaldo | 0 | 1000 | 4000 | |||
Wenn jedoch (GLS640) für beide Perioden 201701 und 201702 ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen im Bericht enthalten sein. Da die Summe für die abgestimmten Transaktionen mit der Abstimmungsnummer 12345 für dieses Konto und den Zahler für die ausgewählten Perioden (201701 und 201702) gleich null (2.000 - 2.000 = 0) ist, werden die Transaktionen vom Bericht ausgeschlossen. Da die Summe für die abgestimmten Transaktionen von Rechnung 1 für die ausgewählten Perioden (201701 und 201702) ebenfalls gleich null ist (1.000 - 1.000 = 0), werden diese Transaktionen ebenfalls vom Bericht ausgeschlossen. Nur Rechnungsnummer 4 wird in diesen Bericht aufgenommen:
| Datum | Beschreibung | Abstimmung | Soll | Haben | Laufender Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Datum | Nummer | |||||
| 20170101 | Saldovortrag | 0 | |||||
| 20170130 | Rechnungsnummer 4 | 4000 | 4000 | ||||
| 20170228 | Endsaldo | 4000 | 0 | 4000 | |||
Zusatzinformationen (GLS640/F)
Aktivieren Sie diesen Parameter, um für jede detaillierte Transaktion im Bericht zusätzliche Informationen in eine zweite Position aufzunehmen. Diese Position enthält den Belegtext aus dem Hauptbuch und Zusatzinformationen (z. B. Schecknummer, Referenznummer des Bezogenen, Kundenauftragsnummer und Einkaufsauftragsnummer) aus "Rechnung. Zusatz-Info anzeigen" (ARS216) und "Lieferantenrechn. Zusatz-Info anzeigen" (APS216).
Dieser Parameter wird nur in (GLS640/F) angezeigt, wenn das Berichtslayout 2 (Debitoren) oder 3 (Kreditoren) in (GLS640/E) ausgewählt wurde.
Führen Sie folgende Schritte aus
- Wählen Sie in (GLS640/E) für den Bericht die Konten für die Buchungsperioden von/bis aus.
- Wählen Sie in (GLS640/E) die Konten für den Bericht aus.
- Wählen Sie in (GLS640/E) aus, in welcher Währung die Beträge des Berichts gedruckt werden sollen:
- 0 – In Landeswährung der Division
- 1 – In ausgewählter Währung
- 2 – In Drittwährung der Division
- Wählen Sie in (GLS640/E) die (nur für den Hauptbuchbericht verfügbare) Dimension aus.
- Wählen Sie bei Bedarf das Szenario aus, das für die (nur für Hauptbuchbericht verfügbare) Kontenumwandlung in (GLS640/E) verwendet werden soll.
- Aktivieren Sie "Gestempelter Ausdruck" in (GLS640/E), wenn eine Berichtsnummer im Bericht gedruckt werden soll.
- Wählen Sie in (GLS640/E) ein Berichtslayout aus:
- 1 – Hauptbuch
- 2 – Debitoren
- 3 – Kreditoren
- Geben Sie in (GLS640/E) einen Berichtstext Ihrer Wahl ein.
- Wählen Sie in (GLS640/F) einen oder mehrere Zahler (nur für den Debitorenbericht verfügbar) oder Zahlungsempfänger (nur für den Kreditorenbericht verfügbar) aus.
- Wählen Sie den Saldoschlüssel aus, der für die Saldovorträge für Zahler oder Zahlungsempfänger verwendet werden soll (nur für Debitoren- und Kreditorenberichte verfügbar).
- Aktivieren Sie "Endsaldo null" in (GLS640/F), wenn Konten oder Zahler/Zahlungsempfänger mit einem Endsaldo von null für die ausgewählte Periode aus dem Bericht ausgeschlossen werden sollen.
- Aktivieren Sie "Abgestimmte Transaktionen" in (GLS640/F), wenn vollständig abgestimmte Transaktionen aus dem Bericht ausgeschlossen werden sollen.
- Aktivieren Sie "GL99-Transaktionen" in (GLS640/F) (nur für den Hauptbuchbericht verfügbar), wenn Transaktionen zum Jahresabschluss für die Erfolgsrechnung aus dem Bericht ausgeschlossen werden sollen.
- Legen Sie in (GLS640/F) (nur für den Hauptbuchbericht verfügbar) fest, dass nur externe oder interne Transaktionen in den Bericht eingefügt werden sollen:
- 0 – Extern
- 1 – Intern
- 2 – Sowohl extern als auch intern
- Wenn für "Berichtsbetragsauswahl" in (GLS640/E) Option 1 festgelegt wurde, wählen Sie aus, in welcher Währung die Beträge des Berichts ausgedruckt werden sollen und für welchen Wechselkurstyp und für welches Datum der Wechselkurs in (GLS640/F) abgerufen werden soll.
- Aktivieren Sie "Zusatzinformationen" in (GLS640/F) (nur für Debitoren- und Kreditorenberichte verfügbar), wenn Belegtext und Referenzinformationen für jede detaillierte Transaktion im Bericht als zweite Position gedruckt werden sollen.
Ergebnis
Ein ausgedruckter Bericht wird basierend auf der Auswahl in (GLS640/E) und (GLS640/F) empfangen. Nachfolgend werden die Inhalte der verschiedenen Berichtslayouts beschrieben.
Die Beträge werden entweder in der Soll- oder Haben-Spalte des Berichts gedruckt. Wenn in (CRS750) der Parameter "Soll-/Haben-Code" aktiviert wurde, bestimmt der S/H-Code für jede Transaktion, ob der entsprechende Betrag in der Soll- oder in der Haben-Spalte gedruckt wird. Wenn keine S/H-Codes verwendet werden, bestimmt das Plus- oder Minuszeichen für jede Transaktion, in welcher Spalte der Betrag gedruckt wird (Soll-Spalte = Plus, Haben-Spalte = Minus).
Berichtslayout 1 (Hauptbuch):
- Die Informationen in diesem Bericht sind nach Konto, Buchungsdatum und Journalnummer sortiert.
- Detaillierte Transaktionen aus dem Hauptbuch und Saldovorträge für den Saldoschlüssel, der gemäß der ausgewählten Dimension in der Saldotabelle verwendet wird, werden im Bericht berücksichtigt.
- Für jedes Konto wird oben ein Saldovortrag gedruckt. Danach werden alle detaillierten Transaktionen für die ausgewählte Periode mit einem laufenden Saldo nach jeder detaillierten Transaktion gedruckt. Zum Schluss wird für das Konto ein Endsaldo gedruckt. Für die Saldovortrags- und Endsaldoposition werden die Kontonummer und die Beschreibung gedruckt.
- Bei Bilanzkonten ist der Saldovortrag der kumulierte Wert für alle Perioden von Periode 00 bis zur Periode vor der ausgewählten Periode im ausgewählten Jahr. (Wenn für das Konto in der Saldotabelle keine Periode 00 existiert, werden Transaktionen früherer Jahre in die Berechnung des Saldovortrags einbezogen.) Bei ER-Konten ist der Saldovortrag der kumulierte Wert für alle Perioden von Periode 01 bis zur Periode vor der ausgewählten Periode im ausgewählten Jahr. Wenn der Bericht für Periode 01 gedruckt wird, ist der Saldovortrag für alle ER-Konten gleich null.
- Der Endsaldo entspricht dem laufenden Saldo für die letzte detaillierte Transaktion des Kontos.
- Falls Transaktionen für das Konto nicht auf eine Seite passen, enthält die zweite Seite oben eine Position, die angibt, welches Konto die Transaktionen betreffen, und einen laufenden Saldo, der dem laufenden Saldo für die letzte Transaktion des Kontos auf der vorherigen Seite entspricht.
- Nach jedem Konto erfolgt ein Seitenumbruch.
- Alle Transaktionscodes werden in den Bericht aufgenommen, Details werden jedoch nur für die Transaktionscodes 01, 11, 21, 41 und 51 gedruckt. Bei den Transaktionscodes 10 und 20 (für Konten, die in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) als Debitorenkonten definiert sind) und den Transaktionscodes 40 und 50 (für Konten, die in (CRS630) als Kreditorenkonten definiert sind) werden nur Saldovorträge, die gesamten Soll- und Habenbeträge sowie Endsalden in den Bericht aufgenommen. (Die detaillierten Transaktionen werden stattdessen in die Berichte aufgenommen, die für Berichtslayouts 2 (Debitoren) bzw. 3 (Kreditoren) gedruckt werden.)
- Für jede detaillierte Transaktion werden das Buchungsdatum, die Journalnummer, der Belegtext, die Belegnummernserien, die Belegnummer, die Abstimmungsinformationen, der Soll- oder Habenbetrag sowie der laufende Saldo gedruckt.
- Nur die relevanten Auswahlparameter für das ausgewählte Berichtslayout werden auf dem Deckblatt gedruckt. Beim Berichtslayout 1 (Hauptbuch) werden daher Zahler/Zahlungsempfänger und Zusatzinformationen nicht auf das Deckblatt gedruckt.
- Die Abstimmungsinformationen im Bericht werden aus dem Hauptbuch abgerufen. Der Code der internen Abstimmung und das Datum der internen Abstimmung werden aus dem Hauptbuch (angezeigt in (GLS211)) abgerufen, und die Abstimmungsnummer wird entweder aus dem Hauptbuch (angezeigt in (GLS211)) oder aus der Zusatzinformationsnummer 003 für die Transaktion im Hauptbuch (angezeigt in (GLS212)) abgerufen. Dies hängt davon ab, ob der Prozess der internen Abstimmung über (GLS385) oder (GLS185) erfolgt. Der Abstimmungscode wird nur gedruckt, wenn dieser 9 ist (nicht 0 oder 8).
Berichtslayout 2 (Debitoren) und 3 (Kreditoren):
- Die Informationen in diesen Berichten sind nach Konto, Zahler/Zahlungsempfänger, Buchungsdatum und Journalnummer sortiert.
- Für jedes Konto und jeden Zahler/Zahlungsempfänger wird oben ein Saldovortrag angezeigt. Danach werden alle detaillierten Transaktionen für die ausgewählte Periode mit einem laufenden Saldo nach jeder detaillierten Transaktion gedruckt. Schließlich wird für den Zahler/Zahlungsempfänger und für das Konto ein Endsaldo gedruckt. Für die Saldovortrags- und die Endsaldopositionen werden die Kontonummer, die Nummer des Zahlers/Zahlungsempfängers und die Beschreibung gedruckt.
- Saldovorträge für jeden Zahler/Zahlungsempfänger werden aus der Saldotabelle auf Grundlage des in (GLS640/F) für den Bericht ausgewählten benutzerdefinierten Saldoschlüssels abgerufen.
- Saldovorträge für jedes Debitoren- oder Kreditorenkonto werden entweder aus dem in (GLS640/F) ausgewählten benutzerdefinierten Saldoschlüssel oder aus dem Saldoschlüssel 1 abgerufen. Wenn für den Bericht ein Zahler/Zahlungsempfänger in (GLS640/F) ausgewählt wurde, ist der Saldovortrag für das Debitoren- oder Kreditorenkonto die Summe der Saldovorträge für die im Bericht enthaltenen Zahler/Zahlungsempfänger. Dies bedeutet, dass der Saldovortrag für das Konto dann auf Werten für den benutzerdefinierten Saldoschlüssel in der Saldotabelle basiert. Wenn für den Bericht jedoch kein Zahler/Zahlungsempfänger ausgewählt wurde, wird der Saldovortrag für das Debitoren- oder Kreditorenkonto stattdessen aus Saldoschlüssel 1 in der Saldotabelle abgerufen.
- Der Saldovortrag ist der kumulierte Wert für alle Perioden von Periode 00 bis zur Periode vor der ausgewählten Periode im ausgewählten Jahr. (Wenn für das Konto und den Zahler/Zahlungsempfänger in der Saldotabelle keine Periode 00 existiert, werden Transaktionen in früheren Jahren in die Berechnung des Saldovortrags einbezogen.)
- Detaillierte Transaktionen aus Debitoren oder Kreditoren sind in den Berichten enthalten. Detailtransaktionen mit den Transaktionscodes 10 und 20 werden in das Berichtslayout 2 (Debitoren) aufgenommen, während Detailtransaktionen mit den Transaktionscodes 40 und 50 in das Berichtslayout 3 (Kreditoren) aufgenommen werden.
- Für jede detaillierte Transaktion werden das Buchungsdatum, die Journalnummer, der Belegtext, die Belegnummernserien, die Belegnummer, die Abstimmungsinformationen, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum, die Zahlungsmethode, der Soll- oder Habenbetrag sowie der laufende Saldo ausgedruckt. Wenn der Parameter für Zusatzinformationen in (GLS640/F) aktiviert wurde, werden für jede detaillierte Transaktion der Belegtext und Zusatzinformationen aus (ARS216) oder (APS216) in einer zweiten Zeile gedruckt.
- Der Endsaldo entspricht dem laufenden Saldo für die letzte detaillierte Transaktion des Zahlers/Zahlungsempfängers.
- Falls Transaktionen für den Zahler/Zahlungsempfänger und das Konto nicht auf eine Seite passen, enthält die zweite Seite oben zwei Zeilen, die angeben, welchen Zahler/Zahlungsempfänger die Transaktionen betreffen, und einen laufenden Saldo für den Zahler/Zahlungsempfänger, der dem laufenden Saldo für die letzte Transaktion des Zahlers/Zahlungsempfängers auf der vorherigen Seite entspricht.
- Nach jedem Debitoren- oder Kreditorenkonto erfolgt ein Seitenumbruch.
- Nur die relevanten Auswahlparameter für das ausgewählte Berichtslayout werden auf dem Deckblatt gedruckt. Bei den Berichtslayouts 2 (Debitoren) und 3 (Kreditoren) werden "GL99" und "Ext./int.Trans." daher nicht auf dem Deckblatt gedruckt.
- Die Abstimmungsinformationen im Bericht werden primär aus (ARS245) oder (APS245) abgerufen. Wenn eine Rechnung mit einer Abstimmungsnummer in (ARS245) oder (APS245) verknüpft ist, werden Abstimmungscode, Abstimmungsdatum und Abstimmungsnummer von dort abgerufen.
- Wenn eine Rechnung nicht mit einer Abstimmungsnummer in (ARS245) oder (APS245) verknüpft ist, werden der Abstimmungscode und das Abstimmungsdatum stattdessen aus Debitoren oder Kreditoren abgerufen. In diesem Fall wird keine Abstimmungsnummer gedruckt.
- Der Abstimmungscode wird nur gedruckt, wenn dieser in (ARS245) oder (APS245) auf 99 (nicht 00) oder bei Debitoren/Kreditoren auf 9 (nicht 0 oder 8) gesetzt ist.