Manuell von der Bank rückmelden

Bevor Sie beginnen

• Ein vollständiger, bestätigter Zahlungsvorschlag für die Zahlungsmethode Scheck ist in "Lieferantenzahlung. Bankbestät. rückm." (APS190) aktualisiert. Im Feld "Bankbestätigung" ist für die verwendete Zahlungsmethode Eingabe 1 (Manuelle Bankbestätigung) ausgewählt.
• FAM-Funktionen und Buchungsdefinitionen sind für AP32 (Zahlung – manueller Giro) in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) bzw. "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) aktualisiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Lieferantenzahlung. Bankbestät. rückm." (APS190/B).

2. Um den bestätigten Zahlungsvorschlag vor der Aktualisierung zu überprüfen, wählen Sie eine der folgenden Eingaben aus:

   • Option 5 = Anzeigen, um grundlegende Einreicherdaten aufzulisten
   • Option 6 = Drucken, um eine Einreicherübersicht auszudrucken
   • Option 11 = Rechnungen, um alle berücksichtigten Rechnungen zu überprüfen

3. Um Bankgebühren hinzuzufügen, geben Sie für den bestätigten Zahlungsvorschlag Option 12 = Zusatzkosten an.

4. Geben Sie in "Bankspesen. Öffnen" (APS193/B) eine benutzerdefinierte Bankgebühren-ID ein. Wählen Sie "Neu" aus.

5. Geben Sie in (APS193/E) den Bankgebührenbetrag ein. Falls zutreffend, geben Sie außerdem einen Umsatzsteuercode und Umsatzsteuerbeträge an. Drücken Sie die Eingabetaste.

6. Geben Sie in (APS190/B) für den bestätigten Zahlungsvorschlag Option 9 = Aktualisieren an.

7. Füllen Sie in Bild E die folgenden Felder aus:

   • Rückgemeldeter Betrag, einschließlich Bankgebühren. (Eine Warnung, die Sie übersteuern können, wird angezeigt, wenn nach dem Drücken der Eingabetaste eine Abweichung gefunden wird.)
   • Von der Bank rückgemeldeter Wechselkurs
   • Buchungsdatum (identisch mit dem Zahlungsdatum)
   • Belegtext
   • (Das Zahlungskonto wird von der FAM-Funktion abgerufen.)

8. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Zahlungsvorschlag zu aktualisieren sowie ein Zahlungsjournal und ein Buchungsjournal zu erstellen.